收支業(yè)務(wù)管理制度范本_第1頁
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文檔簡介

第頁共頁收支業(yè)務(wù)管理制度范本第一章總則第一條:為規(guī)范公司財務(wù)收支管理，提高資金使用效率，確保公司財務(wù)運作安全穩(wěn)定，制定本制度。第二條:本制度適用于公司各部門、各項目的收支管理。第三條:公司收支業(yè)務(wù)包括預(yù)算編制、費用申請、費用審批、報銷管理、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)。第四條:公司財務(wù)部門負責(zé)組織實施本制度，各部門、項目負責(zé)人負責(zé)具體執(zhí)行。第二章預(yù)算編制第五條:公司年度預(yù)算由各部門、項目負責(zé)人提出，并按照公司規(guī)定的預(yù)算編制要求填寫。第六條:預(yù)算編制要求包括項目名稱、費用類別、金額等內(nèi)容。第七條:預(yù)算編制由財務(wù)部門審核，并上報公司高層審批。第八條:預(yù)算編制審批通過后，各部門、項目負責(zé)人按照預(yù)算執(zhí)行，未經(jīng)批準不能隨意更改。第三章費用申請第九條:各部門、項目需要使用資金時，由負責(zé)人填寫費用申請表。第十條:費用申請表包括申請事由、金額、支出方式等內(nèi)容。第十一條:費用申請表送審前，需經(jīng)相關(guān)審批人員審核簽字。第十二條:財務(wù)部門收到費用申請表后，進行審批并及時通知申請人。第四章費用審批第十三條:財務(wù)部門審核費用申請表后，將其上報公司高層審批。第十四條:公司高層審批通過后，財務(wù)部門將費用申請表發(fā)還申請人，并通知財務(wù)收付員放款。第十五條:公司高層審批不通過的費用申請表，財務(wù)部門將通知申請人并說明原因。第五章報銷管理第十六條:各部門、項目在使用費用后，需及時進行報銷。第十七條:報銷需填寫報銷申請表，表明報銷事由、金額、附件等內(nèi)容。第十八條:費用超出預(yù)算的，需額外填寫超額費用申請表，說明原因。第十九條:財務(wù)部門收到報銷申請表后，進行審核核對，并及時通知報銷人。第六章財務(wù)核算第二十條:財務(wù)部門負責(zé)定期進行財務(wù)核算工作，包括收支統(tǒng)計、賬目對比等內(nèi)容。第二十一條:財務(wù)核算結(jié)果匯總后，將報告給公司高層以及部門、項目負責(zé)人。第七章附則第二十二條:本制度自頒布之日起施行，可根據(jù)公司實際情況進行調(diào)整。第二十三條:本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所

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