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第頁共頁小公司出納崗位職責范本出納是公司財務部門中非常重要的一崗位，負責公司的日常資金管理、賬務核對以及與銀行的日常往來等工作。對于一個小公司的出納崗位職責，以下是一個范本：1.負責公司日常的收入和支出管理工作，確保資金的安全和合理使用。2.負責制定并執(zhí)行公司的資金預算與計劃，合理安排資金使用，以滿足公司運營和發(fā)展的需要。3.確保公司內(nèi)外款項的準確核對與對賬，包括客戶支付、供應商付款等，確保賬目的準確性和一致性。4.負責公司現(xiàn)金流的管理和監(jiān)控，及時調(diào)整資金運作，確保資金流動的平穩(wěn)和穩(wěn)定。5.負責公司的銀行賬戶的日常管理，包括銀行存款和取款、匯款和外匯兌換等，與銀行建立和維護良好的合作關系。6.監(jiān)控和管理公司的短期投資和存款，保證存款安全和投資收益的合理性。7.協(xié)助財務主管進行公司的財務報表的編制和分析工作，提供財務數(shù)據(jù)和報表的準確性和及時性。8.負責與公司的審計工作配合，提供相關的財務數(shù)據(jù)和資料，并參與解答審計人員的財務問題。9.負責制定和執(zhí)行公司的資金管理制度和規(guī)定，加強內(nèi)部控制和風險管理，防范和減少財務風險。10.協(xié)助公司的稅務申報和納稅工作，確保公司遵守相關的稅收法規(guī)和規(guī)定。11.及時了解和掌握財務和稅務法規(guī)的更新和變化，及時調(diào)整和完善公司的財務管理制度。12.協(xié)助財務主管進行公司的財務分析和決策制定，提供專業(yè)的財務意見和建議。13.定期參加公司的財務培訓和學習，提高自身的專業(yè)能力和知識水平。以上僅為一個小型公司出納崗位職責的范本，實際情況可能會因公司規(guī)模和行業(yè)特點而有所不同。同時，出納在實際工

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