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文檔簡介

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責模板一、崗位職責1.負責公司的日常資金管理工作，及時監(jiān)控公司的資金狀況，保障資金的安全和流動性。2.負責公司的日常資金收支核對工作，確保收入和支出的準確性和合規(guī)性。3.負責公司的現金管理工作，包括現金的接收、支付、清點和存儲，合理安排現金的使用和流轉。4.負責公司的銀行結算工作，包括與銀行的日常聯系和業(yè)務辦理，并按時完成各項資金結算任務。5.負責公司的票據管理工作，包括票據的驗收、登記、保管和使用，確保票據的安全和準確性。6.負責公司的財務報表編制工作，包括每月的資金收支情況、銀行存款余額等報表的及時準確編制。7.負責公司的財務審計工作，按照預算和規(guī)定對公司的財務進行審核和檢查，并及時報告異常情況。8.負責與相關部門的溝通和協調工作，保障資金的流通暢通，提高資金利用效率。9.參與公司的預算編制和管控工作，提供資金管理方面的意見和建議，協助提高公司的資金利用效率。10.負責公司的稅務申報工作，按照稅務法規(guī)定，及時、準確地完成各項稅務申報任務。11.協助領導完成其他臨時性工作任務。二、任職要求1.具備相關財務、會計或金融專業(yè)的本科或以上學歷。2.具備一定的財務會計工作經驗，熟悉財務報表的編制和分析。3.熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用，熟悉電子銀行、票據管理等相關業(yè)務流程。4.具備良好的數字分析能力和邏輯思維能力，能夠準確快速地處理財務數據。5.具備較強的溝通和協調能力，能夠與相關部門有效合作，解決資金管理方面的問題。6.具備較強的責任心和工作積極性，能夠承擔一定的工作壓力和業(yè)務量。7.具備較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神，積極主動地為公司的發(fā)展和改進提供建議。8.具備良好的職業(yè)操守和道德素質，能夠保守公司的財務秘密，確保財務信息的安全性。三、評價指標1.資金管理能力：及時監(jiān)控公司的資金狀況，合理調配使用資金，保障資金的安全和流動性。2.財務報表準確性：準確編制財務報表，確保數據的準確性和合規(guī)性。3.業(yè)務熟練程度：熟練掌握財務軟件和辦公軟件的使用，熟悉相關業(yè)務流程。4.溝通協調能力：與相關部門有效溝通和協調，解決資金管理方面的問題。5.工作效率和質量：按時完成各項工作任務，保證工作質量和效率。6.團隊合作精神：積極參與團隊合作，為公司的發(fā)展和改進提供建議。7.職業(yè)操守和道德

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