辦公用品請購單

匯報人：XX2023-12-29辦公用品請購單目錄請購單基本信息辦公用品清單供應商選擇與評估采購合同簽訂與執(zhí)行驗收與入庫管理付款與結(jié)算流程01請購單基本信息請購部門：行政部請購人員：行政助理審批人員：行政經(jīng)理請購部門及人員請購日期：2023年4月15日請購日期預計到貨時間：2023年4月20日預計到貨時間采購方式：線上采購采購平臺：京東/淘寶/亞馬遜等電商平臺供應商選擇：根據(jù)平臺信譽、價格、質(zhì)量等因素綜合評估選擇合適的供應商采購方式選擇02辦公用品清單文具類用品包括圓珠筆、中性筆、鉛筆、記號筆等，用于日常書寫和標記。包括打印紙、復印紙、便簽紙等，用于打印、復印和日常記錄。包括筆記本、活頁本、文件夾等，用于整理、存放文件和資料。包括訂書機、打孔機、剪刀、膠水等，用于日常辦公文件的裝訂和整理。筆類紙類本冊類桌面用品適用于打印機、復印機等設備的耗材，用于保證設備的正常運行和打印質(zhì)量。墨盒、碳粉色帶傳真紙、熱敏紙適用于針式打印機等設備，用于打印文字和圖像。適用于傳真機、收銀機等設備，用于傳輸和打印信息。030201辦公耗材電腦及配件打印機、復印機電話機、傳真機掃描儀、投影儀辦公設備01020304包括主機、顯示器、鍵盤、鼠標等，用于日常辦公和數(shù)據(jù)處理。用于打印和復印文件，提高工作效率。用于日常通訊和文件傳輸。用于會議、培訓等場合的文件展示和信息共享。包括抹布、清潔劑、垃圾袋等，用于保持辦公環(huán)境的清潔和衛(wèi)生。清潔用品如茶葉、咖啡、餅干等，用于員工休息和招待客人。飲品、小食品如手套、口罩、安全帽等，用于保障員工在工作過程中的安全和健康。勞保用品其他輔助用品03供應商選擇與評估稅務登記證核實供應商稅務登記情況，以便后續(xù)合作中的稅務處理。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照確保供應商具備合法經(jīng)營資格。相關行業(yè)資質(zhì)證書根據(jù)辦公用品的具體類別，要求供應商提供相應的行業(yè)資質(zhì)證書，如辦公用品生產(chǎn)許可證等。供應商資質(zhì)要求

供應商報價對比價格清單要求各供應商提供詳細的報價清單，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等。價格比較對比各供應商的報價，分析價格差異的原因，并綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、服務等因素。談判與協(xié)商針對價格較高的供應商，可進行談判與協(xié)商，爭取達成更優(yōu)惠的價格協(xié)議。歷史交貨記錄考察供應商過去的交貨記錄，了解其是否能夠按時交貨以及交貨周期的穩(wěn)定性。風險評估與應對措施針對可能出現(xiàn)的交貨延遲等風險，制定相應的應對措施，如加急生產(chǎn)、備選供應商等。合同交貨期核實供應商在合同中承諾的交貨期是否合理，并了解其生產(chǎn)計劃和進度安排。供應商交貨期評估了解供應商與本公司或其他企業(yè)的合作歷史，包括合作時間、合作范圍、合作評價等。合作歷史通過調(diào)查供應商在業(yè)界的聲譽和口碑，了解其信譽狀況，以評估其合作可靠性。信譽度評估可以向其他企業(yè)或行業(yè)協(xié)會等渠道了解供應商的信譽情況，獲取更多參考信息。參考信息來源合作歷史及信譽度考察04采購合同簽訂與執(zhí)行詳細列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等。采購物品清單明確采購物品的質(zhì)量要求，包括品牌、產(chǎn)地、性能等。質(zhì)量標準規(guī)定物品的包裝方式、運輸方式及費用承擔方。包裝和運輸要求合同條款明確付款方式確定采購款項的支付方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。付款期限規(guī)定采購款項的支付時間，如貨到付款、預付款等。發(fā)票和稅務處理明確發(fā)票的開具和稅務處理方式。付款方式及期限約定123確定辦公用品的交貨地點，如公司倉庫、指定收貨地址等。交貨地點規(guī)定物品的交貨時間，包括具體日期和時間安排。交貨時間明確物品驗收的標準和程序，確保采購物品符合要求。驗收標準和程序交貨地點和時間安排違約情形明確違約方應承擔的責任和后果，如罰款、解除合同等。違約責任爭議解決方式規(guī)定合同爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。列出可能導致違約的情形，如延遲交貨、質(zhì)量問題等。違約責任規(guī)定05驗收與入庫管理采購部門在辦公用品到貨后，應及時通知倉庫管理部門，并提供相關的采購訂單、發(fā)貨單等文件。到貨通知接收流程倉庫管理部門在接收到通知后，應核對相關文件信息，確認辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購訂單一致。到貨通知確認到貨通知接收倉庫管理人員應對到貨的辦公用品進行外觀檢查，查看是否有損壞、變形、污漬等影響使用的情況。根據(jù)發(fā)貨單和采購訂單上的數(shù)量信息，倉庫管理人員應逐一核對到貨的辦公用品數(shù)量，確保數(shù)量準確無誤。外觀檢查及數(shù)量核對數(shù)量核對外觀檢查質(zhì)量檢驗標準對于需要質(zhì)量檢驗的辦公用品，應按照國家或行業(yè)相關標準進行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量檢驗方法可采用抽樣檢驗、全數(shù)檢驗等方法進行質(zhì)量檢驗，具體方法應根據(jù)辦公用品的性質(zhì)和檢驗標準確定。質(zhì)量檢驗標準和方法03入庫存儲按照倉庫管理規(guī)定，將辦公用品分類、分區(qū)存放到指定位置，并做好相應的標識和記錄。01入庫單填寫倉庫管理人員在確認辦公用品數(shù)量和質(zhì)量無誤后，應填寫入庫單，記錄辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。02入庫信息錄入將入庫單信息錄入到倉庫管理系統(tǒng)中，更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和實時性。入庫手續(xù)辦理06付款與結(jié)算流程采購人員在收到供應商提供的發(fā)票后，需仔細核對發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、商品明細、金額等是否準確無誤。發(fā)票信息核對將發(fā)票信息與相應的采購訂單進行匹配，確保采購的商品或服務與發(fā)票描述一致，數(shù)量、單價和金額等相符。采購訂單與發(fā)票匹配核對無誤后，采購人員需填寫付款申請單，注明采購訂單號、發(fā)票號碼、付款金額等信息，并附上發(fā)票原件或復印件，提交給財務部門進行審批。提交付款申請發(fā)票核對無誤后提交申請財務部門審批01財務部門收到付款申請后，將對申請單和發(fā)票進行審核，確認付款金額、收款方信息等是否正確，以及是否符合公司的財務政策和流程。管理層審批02根據(jù)公司的審批權限設置，付款申請可能需要經(jīng)過部門經(jīng)理、總監(jiān)等管理層的審批。管理層需對申請進行認真審查，確保采購行為的合理性和必要性。審批結(jié)果通知03審批完成后，財務部門需將審批結(jié)果及時通知采購人員。如審批通過，則進入下一步的資金劃轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)；如審批未通過，則需告知具體原因，采購人員可根據(jù)情況進行調(diào)整或重新提交申請。審批流程執(zhí)行付款計劃制定財務部門根據(jù)審批通過的付款申請，制定相應的付款計劃，包括付款時間、付款方式（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）、收款方賬戶信息等。資金準備財務部門需確保公司有足夠的資金用于支付，如遇資金不足的情況，需及時與采購人員和管理層溝通，尋求解決方案。資金劃轉(zhuǎn)執(zhí)行按照付款計劃，財務部門進行資金劃轉(zhuǎn)操作，將款項支付給供應商。操作過程中需注意核對收款方賬戶信息的準確性，避免因錯誤導致的資金風險。資金劃轉(zhuǎn)安排結(jié)算確認在資金劃轉(zhuǎn)完成后，財務部門需與供應商確認收款情況，確?？铐椧寻踩竭_供應商賬戶。同時，需將相關憑證進行妥善保管，以備后續(xù)審計和查詢之需。通知采購部門