行政單位會計流程2

行政單位會計流程一、建賬根據(jù)規(guī)定使用的會計科目和本單位會計核算的需要編制本年度會計科目表將各賬戶上年結(jié)轉(zhuǎn)本年的余額數(shù)填入本年新賬按照本年度會計科目表分別開設(shè)各個會計賬簿，填寫各賬簿封面、賬簿啟用表和記賬起始頁頁眉行政事業(yè)單位支出目級科目表人員支出對個人和家庭的補助支出日常公共支出編號科目名稱編號科目名稱編號科目名稱編號科目名稱0101基本工資0301離休費0201辦公費0219勞務(wù)費0102津貼0302退休費0202印刷費0220就業(yè)補助費0103獎金0305離職（役）費0205水電費0222租賃費0107社會保障繳費0310撫恤和生活補助0206郵電費0224物業(yè)管理費0109其他0314醫(yī)療費0208取暖費0226維修費0315住房補貼0210交通費0228專業(yè)材料費0325助學(xué)金0211差旅費0230辦公設(shè)備購置費0399其他0214會議費0231專用設(shè)備購置費0215培訓(xùn)費0232交通工具購置費0216招待費0234圖書資料購置費0218福利費0299其他審核原始憑證登記記賬憑證每工作日末清點庫存現(xiàn)金登記現(xiàn)金日記賬登記總分類帳填寫庫存現(xiàn)金日記賬長、短款更正每日核對按期對賬現(xiàn)金核算流程審核原始憑證登記記賬憑證本單位錯誤更正登記銀行存款日記賬登記總分類帳銀行對賬單（取自銀行）銀行存款核算流程編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表查出錯誤向銀行查詢疑為銀行錯誤登記明細(xì)分類賬（三欄式）登記總分類帳登記明細(xì)分類賬（數(shù)量金額式或卡片式）庫存材料及固定資產(chǎn)核算流程填制記賬憑證盤虧盤盈填制記賬憑證審核原始憑證填寫盤點報告定期盤點登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記暫付款（其他應(yīng)收款等）備查賬填制記賬憑證審核原始憑證暫付款（其他應(yīng)收款）核算流程登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記備查賬填制記賬憑證審核原始憑證其他各類資產(chǎn)核算流程三、負(fù)債的核算暫付款（其他應(yīng)付款）核算流程見實圖3-1預(yù)算資金和預(yù)算外資金（直接繳庫）核算流程見實圖3-2預(yù)算資金和預(yù)算外資金（集中匯繳）核算流程見實圖3-3登記明細(xì)分類賬登記總分類帳登記暫付款（其他應(yīng)收款等）備查賬填制記賬憑證審核原始憑證實圖3-1登記臺帳月末收到收款銀行的對賬單收到已交款的交款書填制交款書交給交款人向交款人出具收據(jù)（交款書第四聯(lián)）實圖3-2開具收款的票據(jù)登記相關(guān)賬簿審核原始憑證收款開具財政繳款書登記相關(guān)賬簿審核原始憑證繳款實圖3-3收款繳款四收入的核算撥入經(jīng)費（財政補助收入）核算流程財政直接支付，見實圖4-1財政授權(quán)支付，見實圖4-2劃撥資金，見實圖4-3預(yù)算外資金收入核算流程見實圖4-4非財政收入核算流程見實圖4-5登記收入明細(xì)賬登記收入總帳審核：確認(rèn)收入（同時確認(rèn)支出）接到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政零余額賬戶支付通知向財政部門提交支付申請?zhí)顚懹涃~憑證期初獲得財政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實圖4-1登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對：確認(rèn)收入獲得財政部門授權(quán)支付額度通知填寫記賬憑證期初獲得財政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實圖4-2接到代理銀行轉(zhuǎn)來的授權(quán)支付額度到帳通知登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對：確認(rèn)收入接到財政部門經(jīng)費撥款通知填寫記賬憑證期初獲得財政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實圖4-3收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的財政撥款到帳通知登記收入明細(xì)賬登記收入總帳核對：確認(rèn)收入接到財政部門預(yù)算外資金撥款通知填寫記賬憑證期初獲得財政部門批準(zhǔn)的預(yù)算實圖4-4收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的預(yù)算外資金到帳通知登記收入總分類帳登記收入明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實圖4-5五支出的核算財政直接支付實圖5-1通過財政預(yù)算單位零余額賬戶付款實圖5-2參加政府采購，通過政府采購資金專戶付款實圖5-3通過開戶銀行付款、現(xiàn)金付款、領(lǐng)用材料實圖5-4事業(yè)單位成本核算服務(wù)成本核算實圖5-5產(chǎn)品成本核算實圖5-6登記支出明細(xì)賬登記支出總帳審核：確認(rèn)支出（同時確認(rèn)收入）接到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政零余額賬戶支付通知向財政部門提交支付申請?zhí)顚懹涃~憑證實圖5-1登記支出明細(xì)賬登記支出總帳審核：確認(rèn)支出接到代理銀行轉(zhuǎn)來的已支付（銀行簽章）的授權(quán)支付憑證在授權(quán)額度內(nèi)向代理銀行簽發(fā)財政授權(quán)支付憑證填寫記賬憑證實圖5-2登記支出明細(xì)賬登記支出總帳核對：確認(rèn)支出（或材料，有財政資金的同時確認(rèn)收入接到代理銀行轉(zhuǎn)來的已經(jīng)支付的憑證和預(yù)算撥款申請書回聯(lián)單向政府采購機構(gòu)提出采購申請（預(yù)算撥款申請和采購文件)填寫記賬憑證實圖5-3收到采購貨物：固定資產(chǎn)驗收單、材料入庫單登記支出總分類帳登記支出明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實圖5-4登記“成本費用”賬和“管理費用”賬根據(jù)各項發(fā)生的費用填制成本費用計算表，編制記賬憑證月末根據(jù)經(jīng)營服務(wù)完成情況填制完工成本計算表，編制記賬憑證登記“經(jīng)營支出”總分類賬登記“經(jīng)營支出”明細(xì)分類賬月末根據(jù)“管理費用”賬余額編制記賬憑證實圖5-5登記“成本費用”賬和“管理費用”賬根據(jù)各項發(fā)生的費用填制成本費用計算表，編制記賬憑證月末根據(jù)“管理費用”賬余額編制記賬憑證實圖5-6根據(jù)產(chǎn)成品發(fā)出成本計算表，編制記賬憑證登記“經(jīng)營支出”總分類賬登記“經(jīng)營支出”明細(xì)分類賬登記“產(chǎn)成品”賬根據(jù)產(chǎn)成品入庫和月末在產(chǎn)品情況編制完工成本計算表，編制記賬憑證六凈資產(chǎn)的核算結(jié)余核算的流程實圖6-1基金收支核算的流程實圖6-2計提專用基金核算的流程實圖6-3零余額帳戶用款額度賬戶余額注銷的流程實圖6-4登記收入明細(xì)分類賬登記收入總分類賬審核：原始憑證編制期末收支轉(zhuǎn)賬計算表結(jié)出各項收支賬戶期末余額，編制總賬平衡表填寫記賬憑證實圖6-1清理收支賬登記基金總分類帳登記基金明細(xì)分類賬填制記賬憑證審核原始憑證實圖6-2登記基金明細(xì)分類賬登記基金總分類帳審核原始憑證按規(guī)定編制計提專用基金計算表填制記賬憑證實圖6-3登記撥入經(jīng)費總分類賬和明細(xì)分類賬登記零余額帳戶用款額度總賬和日記賬根據(jù)核對無誤的銀行對賬單填制記賬憑證根據(jù)銀行對賬單進行對賬實圖6-4七編制會計報表資產(chǎn)負(fù)債表編制的流程實圖7-1收入支出表編制的流程實圖7-2經(jīng)費支出明細(xì)表編制的流程實圖7-3事業(yè)支出明細(xì)表編制的流程實圖7-4編制財務(wù)報告書的流程實圖7-5根據(jù)轉(zhuǎn)賬后各資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)總賬年末余額填寫年末數(shù)根據(jù)上年資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)填寫本年年初數(shù)計算填寫資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)合計數(shù)，計算資產(chǎn)部類總計數(shù)和負(fù)債部類總計數(shù)實圖7-1根據(jù)結(jié)余賬戶余額（事業(yè)單位還需依據(jù)結(jié)余分配賬戶有關(guān)發(fā)生額)填制各結(jié)余欄目根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各收入、支出總賬賬戶余額填寫各收入、支出欄目計算填寫收入、支出、結(jié)余各個合計或者累計欄目實圖7-2根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各經(jīng)費支出二級明細(xì)賬余額填寫各列支出數(shù)計算填寫三類目級科目支出小計數(shù)和經(jīng)費支出總計數(shù)實圖7-3計算、填寫財政補助資金和預(yù)算外資金形成各項支出明細(xì)數(shù)根據(jù)轉(zhuǎn)賬前各事業(yè)支出二級明細(xì)賬余額填寫各列支出數(shù)計算、填寫三類目級科目支出小計數(shù)和事業(yè)支出總計數(shù)實圖7-4填寫財務(wù)報告封面、裝訂財務(wù)報告財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后蓋章填寫記賬憑證根據(jù)本年財務(wù)情況編制財務(wù)報告文字說明審核各個會計報表及報表之間的勾稽關(guān)系審計部門審計后蓋章單位負(fù)責(zé)人蓋章實圖7-5二、原始憑證第一部分永進市建設(shè)委員會模擬實訓(xùn)二永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.155432A-02-01支票號

今收到創(chuàng)業(yè)物資公司交來就文件柜購買款人民幣（大寫）叁仟伍佰陸拾柒元貳角叁分收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月1日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章張剛附件2-1-1-1光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月1日第26號付款人全稱創(chuàng)業(yè)物資開發(fā)公司收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2002130-01賬號2668800-02開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）叁仟伍佰陸拾柒元貳角叁分千百十萬千百十元角分￥356723票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為記賬：劉紅此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收款通知附件2-1-1-2附件2-1-2-1財政授權(quán)支付額度到賬通知書永進市建設(shè)委員會：你單位12月份財政授權(quán)支付額度已經(jīng)財政部核準(zhǔn)，特此通知。銀行（簽章）單位國際碼:零余額帳戶賬號：單位：元科目編碼科目名稱項目財政授權(quán)支付額度備注類款項212102財政機關(guān)經(jīng)費200000.00第一聯(lián)預(yù)算單位作財政授權(quán)支付額度到賬通知附件2-1-3-1中國光大銀行現(xiàn)金支票存根支票號碼：232320科目：現(xiàn)金對方科目：銀行存款簽發(fā)日期：2005年12月4日收款人：永進市建設(shè)委員會金額：伍仟元用途;備用備注：附件2-1-3-2財政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月4日第28號付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號或地址2668800-01賬號或地址2668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國際碼YJGLJ123單位國際碼YJGLJ123支付金額人民幣：伍仟元（大寫）金額（小寫）￥5000.00用途類：款：項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.4此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-4-1借款單2005年12月5日資金性質(zhì)：借款單位：總務(wù)處借款理由：購買衛(wèi)生清掃工具借款數(shù)額：人民幣（大寫）￥其中：支票代匯現(xiàn)金本單位負(fù)責(zé)人意見：同意借款人（簽章）：劉紅領(lǐng)導(dǎo)批示：張力會計主管人員核批：李名付款記錄：支票號：448899附件2-1-5-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232323科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月5日收款人：政府采購機構(gòu)金額：伍萬元整用途;政府采購配套資金備注：附件2-1-5-2工商銀行永進市分行進賬單（回票）此聯(lián)是出票人開戶行交給出票人的回單付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱工商銀行賬號1006666賬號1006666開戶銀行工商銀行開戶銀行政府采購機構(gòu)人民幣（大寫）五萬元整千百十萬千百十元角分￥5000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為記賬：劉紅交款日期2005年12月5日第28號工商銀行永進市分行05.12.5中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232324科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月6日收款人：華天搬家公司金額：壹仟元整用途;搬運費用備注：附件2-1-6-1附件2-1-6-2財政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月6日第30號付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱華天搬家公司賬號或地址2668800-01賬號或地址2668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國際碼YJGLJ123單位國際碼YXCVL066支付金額人民幣：壹仟元整（大寫）金額（小寫）￥1000.00用途搬運費用類：16款：14項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.6此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-6-3永進市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進市建設(shè)委員會支票號：232324服務(wù)項目單位數(shù)量單價金額備注搬運費用1000.00人民幣金額合計（小寫）1000.00人民幣金額合計（大寫）壹仟元整發(fā)票聯(lián)收款單位：華天搬家公司發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月6日附件2-1-7-1差旅費報銷單2005年12月7日第23號單位名稱財務(wù)科姓名李達職別財務(wù)科長對方科目編號：101出差事由學(xué)習(xí)出差日期從到到達地點本市項目金額交通工具其他差旅費伙食補助火車汽車電車輪船出租車在途天住宿天84.50無無總計金額人民幣（大寫）捌拾肆元五角￥84.50主管：李名領(lǐng)款人：李達月日順序號明細(xì)科目編號或名稱交通費主管：李名出納員：劉紅附件2-1-7-2永進市出租汽車專用發(fā)票YONGJINTAXIRECEIPT發(fā)票聯(lián)地稅（2005）甲3837744013監(jiān)督電話：市物價局;市交通局：6866999單位：大地出租公司電話：6455666車號：B23232證號：C011111日期：2005-11-21上車：16:21下車：16:50單價：1.60里程：23.3等候：00:05：16狀態(tài)：1金額：￥38.50附件2-1-8-1永進市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進市建設(shè)委員會支票號：448899編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分0621清掃工具套18710.00￥187000小寫金額合計￥187000大寫金額壹仟捌佰柒拾元整發(fā)票聯(lián)開票單位：永進大廈發(fā)票專用章開票人：王永2005年12月8日附件2-1-8-2中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232330科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月5日收款人：永進大廈金額：壹仟捌佰柒拾元整用途;購買清掃工具款備注：附件2-1-9-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232331科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月8日收款人：永進大廈金額：陸仟壹佰伍拾元整用途;購買復(fù)印紙備注：附件2-1-9-2財政授權(quán)支付憑證（回票）22005年12月8日第32號付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永進大廈賬號或地址2668800-01賬號或地址3636762開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行單位國際碼YJGLJ123單位國際碼YXCVL066支付金額人民幣：陸仟壹佰伍拾元整（大寫）金額（小寫）￥6150.00用途購買復(fù)印紙類：16款：14項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印鑒）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.8此聯(lián)推預(yù)算單位作回單附件2-1-9-3永進市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進市建設(shè)委員會支票號：232331編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分0521復(fù)印紙A4箱20300￥600000運費￥15000小寫金額合計￥615000大寫金額陸仟壹佰伍拾元整發(fā)票聯(lián)開票單位：永進大廈發(fā)票專用章開票人：黃待2005年12月8日附件2-1-9-4入庫單庫別：辦公用品2005年12月8日第12號名稱單位數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分復(fù)印紙箱20300￥600000單位主管：李名會計：馬力保管員：張將經(jīng)手人：劉紅附件2-1-10-1借款單資金性質(zhì)：2005年12月8日借款單位：李強副局長借款理由：出差借款數(shù)額：人民幣（大寫）伍仟元整￥5000.00本單位負(fù)責(zé)人意見：同意借款人（簽章）：李強其中：支票代匯現(xiàn)金領(lǐng)導(dǎo)批示：張力會計主管人員核批：李名付款記錄：附件2-1-11-1出入庫單庫別：辦公用品2005年12月9日第32號名稱單位數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分復(fù)印紙箱5312￥156000單位主管：李名會計：馬力保管員：張將經(jīng)手人：劉紅附件2-1-12-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232336科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月9日收款人：建安裝修公司金額：壹萬元整用途;預(yù)付工程材料款備注：附件2-1-12-2永進市服務(wù)業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進市建設(shè)委員會支票號：232336發(fā)票聯(lián)開票單位：建安裝修公司發(fā)票專用章開票人：姜才2005年12月9日服務(wù)項目單位數(shù)量單價金額備注裝修會議室10000.00人民幣金額合計（小寫）￥10000.00人民幣金額合計（大寫）壹萬元整附件2-1-13-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232340科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月10日收款人：洪力商貿(mào)公司金額：伍仟元整用途;購買沙發(fā)備注：附件2-1-13-2永進市商業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進市建設(shè)委員會支票號：232340編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分0322沙發(fā)套22500￥500000小寫金額合計￥500000大寫金額伍仟元整發(fā)票聯(lián)開票單位：洪力商貿(mào)公司發(fā)票專用章開票人：黃林2005年12月10日附件2-1-13-3固定資產(chǎn)驗收單計劃項目：2005年12月10日名稱規(guī)格單位數(shù)量總值金額總值中的安裝費存放地點百十萬千百十元角分沙發(fā)套2￥500000局會議室附注：編號：B-200004~200005驗收部門：總務(wù)科驗收人：李利部門負(fù)責(zé)人：張理制單：張青附件2-1-14-1飛機票填開單位：連續(xù)客票始發(fā)地/目的地永進/上海旅客姓名：李強出票日期：05/12/08訂座記錄編號：自承運人航班號座位等級日期時間訂座情況票價級別客票生效日期有效截止日期永進HU7803W9DEC0900OK至免費行李托運/自理行李件數(shù)重量自理行李（須遵照須知條款）上海票價實付等值貨幣CNY2100.00付款方式CASH(CNY)稅款總數(shù)航空公司代理人票聯(lián)航空公司代號客票順序號檢查號控制號5388以上空白處不得標(biāo)注或書寫附件2-1-14-3上海市餐飲業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：李強支票號：發(fā)票聯(lián)開票單位：東方飯店發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月2日服務(wù)項目單位數(shù)量單價金額備注住宿費天4220.00880.00人民幣金額合計（小寫）￥880.00人民幣金額合計（大寫）捌佰捌拾元整附件2-1-14-4差旅費報銷單附件2張2005年12月12日第44號單位名稱管理局姓名李強職別副局長對方科目編號：出差事由辦公出差日期從2005年12月8日到2005年12月12日共5天到達地點上海項目金額交通工具其他差旅費伙食補助火車汽車電車輪船飛機第一等房共四天在途0天住宿4天4200.00880.00總計金額人民幣（大寫）伍仟壹佰貳拾元整￥5120.00主管：領(lǐng)款人：月日順序號明細(xì)科目編號或名稱主管：李名出納員：劉紅附件2-1-15-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232343科目對方科目簽發(fā)日期：2005年12月12日收款人：工商銀行金額：貳拾萬元整用途;購買2005年2期國債備注：附件2-1-15-2中華人民共和國憑證式國債收款憑證中國工商銀行購買日期印密年度期次期限年利率到期日期柜員號2005/12/123年3%2006/12/121168賬號1002233—01戶名永進市規(guī)劃設(shè)計院金額（大、小寫）貳拾萬元整

RMB200000.00兌取日期計息天數(shù)年利率利息柜員號工商銀行永進市四平街支行2005.12.12附件2-1-16-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.165423

A-02-01支票號：今收到王鄉(xiāng)村委會交來舊樓拆除廢料購買款人民幣（大寫）貳仟元整收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月12日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章劉紅第一聯(lián)記賬聯(lián)附件2-1-16-2大地城建公司收據(jù)

2005年12月12日No.235644今收到：永進市建設(shè)委員會交來拆樓及清理渣土費人民幣（大寫）伍仟元整收款單位公章收款人：劉錄交款人：劉紅第二聯(lián)收據(jù)收據(jù)大地城建公司財務(wù)章附件2-1-16-3中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：232346科目對方科目簽發(fā)日期2005年12月12日收款人：大地城建公司金額：伍仟元整用途：拆樓及清理渣土費備注：附件2-1-16-4行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報廢處理申請表單位名稱永進市建設(shè)委員會主管部門永進市政府單位電話6899956單位地址×××省永進市東安街40號單位負(fù)責(zé)人李力單位經(jīng)辦人黃林資產(chǎn)基本情況資產(chǎn)名稱機關(guān)食堂規(guī)格型號數(shù)量原值750000元殘值報廢理由陳舊易發(fā)生危險單位意見：同意單位負(fù)責(zé)人簽字：李力公章：2005年12月10日主管部門意見：同意主管部門負(fù)責(zé)人簽字：黃理公章：2005年12月10日財政部門意見：同意主管局長簽字：劉增公章：2005年12月10日永進市建設(shè)委員會章永進市人民政府章永進市財政局章附件2-1-17-1材料、物資盤點盈虧報告表倉庫類別：辦公用品2005年12月12日共1頁第1頁品名單位賬存實存數(shù)單價盤盈盤虧倉庫賬實盤存加預(yù)發(fā)貨；減待提貨實物應(yīng)存數(shù)量金額數(shù)量金額盤盈/盤虧數(shù)復(fù)印紙箱300

1300附件2-1-17-2永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.9995961

A-02-01支票號：今收到保管員宋洋交來復(fù)印紙損失賠償費人民幣（大寫）叁拾元整收款單位收款人劉紅（公章）（簽章）2005年12月12日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)附件3-1-1-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.9996661

A-02-01支票號：A1211948今收到永進市規(guī)劃設(shè)計院交來訂購專用賬表款人民幣（大寫）壹仟元整收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月12日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)模擬實訓(xùn)三張和附件3-1-1-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月15日第29號付款人全稱永進市規(guī)劃設(shè)計院

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2002130-01賬號1002233-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹仟元整千百十萬千百十元角分￥100000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為計賬：劉紅光大銀行永進市東安街支行章2005.12.15此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-2-1

非稅收收入一般繳款書（回單1）No.A123填制日期：2005年12月16日執(zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機構(gòu)代碼：222付款人全稱大地工程公司收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2334400賬號3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳萬元整小寫：20000.00元收入項目編碼收入項目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301城市占道費￥20000.00單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張佳計賬：劉紅上述款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶（銀行蓋章）復(fù)核員：張華記賬員：劉紅出納員：呂為2005年12月16日光大銀行永進市東安街支行章2005.12.16第一聯(lián)代理銀行收款簽章后由交款人或代理人行退執(zhí)收單位附件3-1-2-2

非稅收收入一般繳款書（收據(jù)）4No.A8566填制日期：2005年12月16日執(zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機構(gòu)代碼：222付款人全稱大地工程公司收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2334400賬號3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳萬元整小寫：20000.00元收入項目編碼收入項目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301城市占道費￥20000.00執(zhí)收單位（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）備注：第四聯(lián)執(zhí)收單位給繳款人的收據(jù)永進市建設(shè)委員會財務(wù)章張和附件3-1-3-1

非稅收收入一般繳款書（回單）1No.A124填制日期：2005年12月16日執(zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機構(gòu)代碼：222付款人全稱騰飛電梯股份有限公司收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2335500賬號3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳佰元整小寫：200.00元收入項目編碼收入項目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301生產(chǎn)許可證費件1200.00單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張佳計賬：劉紅上述款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶（銀行蓋章）復(fù)核員：張華記賬員：劉紅出納員：呂為2005年12月16日光大銀行永進市東安街支行章2005.12.16第一聯(lián)代理銀行收款簽章后由交款人或代理人行退執(zhí)收單位附件3-1-3-2

非稅收收入一般繳款書（收據(jù)）4No.8567填制日期：2005年12月16日執(zhí)收單位名稱：光大銀行執(zhí)收單位編碼：111

組織機構(gòu)代碼：222付款人全稱騰飛電梯股份有限公司收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2335500賬號3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行貨幣種：人民幣金額（大寫）：貳佰元整小寫：200.00元收入項目編碼收入項目名稱單位數(shù)量收繳標(biāo)準(zhǔn)金額301生產(chǎn)許可證費件1￥200.00執(zhí)收單位（蓋章）經(jīng)辦人（蓋章）備注：第四聯(lián)執(zhí)收單位給繳款人的收據(jù)永進市建設(shè)委員會財務(wù)章張和附件3-1-4-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2231

A-02-01支票號：今收到：李風(fēng)華交來宿舍押金人民幣（大寫）叁佰元整

收款單位收款人：馬力（公章）（簽章）2005年12月16日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)附件3-1-5-1

出庫單第63號庫別：辦公用品庫名稱單位數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分專用賬表冊5020￥100000單位主管：李名會計：馬力保管員：張為經(jīng)手人：劉紅附件3-1-6-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2233

A-02-01支票號：1281836今收到萬方培訓(xùn)基地交來訂購專業(yè)書款人民幣（大寫）伍仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-6-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第29號付款人全稱萬方培訓(xùn)基地

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2002153-01賬號2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）伍仟元整千百十萬千百十元角分￥500000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為計賬：劉紅光大銀行永進市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-7-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2234

A-02-01支票號：1211948今收到永進市規(guī)劃設(shè)計院交來訂購專業(yè)書款人民幣（大寫）貳仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-7-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第35號付款人全稱永進市規(guī)劃設(shè)計院

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號1002233-01賬號2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）貳仟元整千百十萬千百十元角分￥200000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為計賬：劉紅光大銀行永進市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件3-1-8-1永進市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)No.2235

A-02-01支票號：1151821今收到萬方培訓(xùn)中心交來訂購專業(yè)書款人民幣（大寫）壹仟元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月18日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)張將附件3-1-8-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月18日第37號付款人全稱萬方培訓(xùn)中心

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號2002160-01賬號2668800-02開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹仟元整千百十萬千百十元角分￥100000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為計賬：劉紅光大銀行永進市東安街支行章2005.12.18此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-2-2

入庫單第31號庫別：辦公用品2005年12月20日名稱單位數(shù)量單價金額備注萬千百十元角分復(fù)印紙箱20250500000文具件50100500000業(yè)務(wù)賬表冊500201000000臺燈盞50100500000合計2500000單位主管：李名會計：馬力保管員：張為經(jīng)手人：劉紅附件4-1-3-1預(yù)算撥款憑證（收款通知）撥款日期2005年12月20日第11號付款單位全稱永進市財政局收款單位全稱永進市建設(shè)委員會賬號或地址9898989-01賬號或地址3668800-01開戶銀行光大銀行開戶銀行光大銀行撥款金額人民幣（大寫）壹佰伍拾萬元整小寫1500000.00用途：基本支出款：21.項：02會計分錄付款行轉(zhuǎn)賬或付款日期：記賬員：張力出納員：李行上述款項已進賬。如有錯誤，請持此聯(lián)來行核對。此致第三聯(lián)收款通知附件4-1-3-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月20日第40號付款人全稱永進市財政局

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號9898989-01賬號3668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）壹佰伍拾萬元整千百十萬千百十元角分￥150000000票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張剛計賬：劉紅光大銀行永進市東安街支行章2005.12.20此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-3-3撥款憑證明細(xì)表單位：永進市建設(shè)委員會憑證號：打印日期：2005年12月20日科目撥款數(shù)摘要政府機關(guān)經(jīng)費500000.00城市規(guī)劃事業(yè)費1000000.00撥給下屬永進市規(guī)劃設(shè)計院合計1500000.00附件4-1-4-1繳款書No.2281

A-02-01支票號：今收到總務(wù)科交來永進市永久物資回收公司收廢品價款人民幣（大寫）貳佰伍拾元整

收款單位收款人：（公章）（簽章）2005年12月20日永進市建設(shè)委員會財務(wù)章第一聯(lián)記賬聯(lián)馬紅附件4-1-5-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：236029

科目對方科目簽發(fā)日期2005年12月20日收款人：永進市規(guī)劃設(shè)計院金額：壹佰萬元整用途：城市規(guī)劃事業(yè)費備注：附件4-1-5-2預(yù)算撥款憑證（收款通知）撥款日期2005年12月20日第23號付款單位全稱永進市建設(shè)委員會收款單位全稱永進市規(guī)劃設(shè)計院賬號或地址3668800-01賬號或地址1012233-01開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行撥款金額人民幣（大寫）壹佰萬元整小寫1000000.00用途：基本支出款：城市規(guī)劃事業(yè)費

項：會計分錄付款行轉(zhuǎn)賬或付款日期：記賬員：張力出納員：李行上述款項已進賬。如有錯誤，請持此聯(lián)來行核對。此致第三聯(lián)收款通知附件4-1-6-1財政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進市規(guī)劃設(shè)計院一級預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項名稱101022建設(shè)事業(yè)費永進市規(guī)劃設(shè)計院2000000.00181803事業(yè)單位離退休永進市規(guī)劃設(shè)計院100000.00151504行政事業(yè)單位醫(yī)療永進市規(guī)劃設(shè)計院200000.00合計2300000.00以上款項，已由財政國庫支付局直接支付，請據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.20第一聯(lián)一級預(yù)算單位備查附件4-1-6-2財政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：萬方培訓(xùn)基地一級預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項名稱161614行政機關(guān)事業(yè)費萬方培訓(xùn)基地200000.00151504行政事業(yè)單位醫(yī)療萬方培訓(xùn)基地50000.00合計250000.00以上款項，已由財政國庫支付局直接支付，請據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.20第一聯(lián)一級預(yù)算單位備查附件4-1-7-1財政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會一級預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項名稱212102政府機關(guān)經(jīng)費千千電腦超市店90000.00政府采購計算機合計

90000.00以上款項，已由財政國庫支付局直接支付，請據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.20第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)附件4-1-7-2光大銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月22日第45號付款人全稱政府采購機構(gòu)

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號9898966-01賬號2668800-01開戶銀行工商銀行開戶銀行光大銀行人民幣（大寫）伍仟元整千百十萬千百十元角分￥500000票據(jù)種類票據(jù)張數(shù)單位主管：李名會計：馬力復(fù)核：張為計賬：劉紅工商銀行永進市分行業(yè)務(wù)章05.12.22此聯(lián)是收款人開戶銀行交收款人的收賬通知附件4-1-7-3采購合同（摘要）售貨單位：千千電腦超市購貨單位：永進市規(guī)劃設(shè)計院產(chǎn)品名稱：計算機型號：A6數(shù)量：10臺合同號：132售價：拾叁萬伍仟元整附件4-1-7-4固定資產(chǎn)驗收單2005年12月22日計劃項目：名稱規(guī)格單位數(shù)量總值金額總值中的安裝費存放地點百十萬千百十元角分計算機臺10￥13500000業(yè)務(wù)1室附注：驗收部門：驗收人：李利部門負(fù)責(zé)人：張理制單：張青模擬實訓(xùn)五附件5-1-1-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：236041科目對方科目簽票日期2005年12月23日收款人：永州市九州大飯店金額：壹萬伍佰零捌拾元整用途：餐費備注：附件5-1-1-2財政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永州市九州大飯店賬號或地址2668800-01賬號或地址11272040開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國標(biāo)碼YJGLJ123單位國標(biāo)碼YJQZFD23支付金額人民幣：壹萬伍佰零捌拾元整（大寫）金額（小寫）￥10508.00用途會務(wù)費類：61款：17項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第41號附件5-1-1-3永進市餐飲業(yè)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進市建設(shè)委員會服務(wù)項目單位數(shù)量單價金額備注餐費餐610508.00人民幣金額合計（小寫）10508.00人民幣金額合計（大寫）壹萬伍佰零捌拾元整收款單位：××飯店專用發(fā)票章開票人：李化2005年12月23日發(fā)票聯(lián)支票號：236041附件5-1-1-4中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：236042科目對方科目簽票日期2005年12月23日收款人：光明文具商店金額：貳萬叁仟元整用途：購買文具備注：附件5-1-1-5財政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱光明文具商店賬號或地址2668800-01賬號或地址11272044開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國標(biāo)碼YJGLJ123單位國標(biāo)碼YJGMWJ13支付金額人民幣：貳萬叁仟元整（大寫）金額（小寫）￥23000.00用途會務(wù)費類：61款：17項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第42號附件5-1-1-6永進市零售業(yè)銷售商品專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章客戶名稱：永進市建設(shè)委員會開票單位：光明文具店發(fā)票專用章開票人：黃待2005年12月23日發(fā)票聯(lián)支票號：236042編號商品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額萬千百十元角分0512記錄筆支50040.0020000000622日記簿32K本500

6.00300000小寫金額合計2300000大寫金額貳萬叁仟元整附件5-1-2-1同城特約委托收款憑證（付款通知）

2委托日期2005年12月23日第62號委托號碼：06043付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永進市電力局賬號2668800-01賬號11272048開戶銀行光大銀行交換號開戶銀行工商銀行交換號委收金額人民幣（大寫）貳萬叁仟元整千百十萬千百十元角分￥2300000款項內(nèi)容合同號收款人聯(lián)系電話電費備注永進市電力局財務(wù)章收款人簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.15付款人開戶銀行簽章附件5-1-2-2財政授權(quán)支付憑證（回單）22005年12月23日付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永州市電力局賬號或地址2668800-01賬號或地址11272048開戶銀行光大銀行開戶銀行工商銀行單位國標(biāo)碼YJGLJ123單位國標(biāo)碼YJDLJ33支付金額人民幣：貳萬叁仟元整（大寫）金額（小寫）￥23000.00用途電費類：

款：

項：（預(yù)算單位預(yù)留銀行印章）代理銀行（簽章）光大銀行永進市東安街支行章2005.12.23此聯(lián)退預(yù)算單位作回單第43號附件5-1-3-1中國光大銀行轉(zhuǎn)賬支票存根支票號碼：236044科目對方科目簽票日期2005年12月24日收款人：永進市建設(shè)委員會金額：伍拾萬元整用途：辦公樓建造備注：轉(zhuǎn)入建設(shè)銀行附件5-1-3-2建設(shè)銀行永進市分行進賬單（收款通知）交款日期2005年12月24日第44號付款人全稱永進市建設(shè)委員會

收款人全稱永進市建設(shè)委員會賬號3668800-01賬號3668800-03開戶銀行光大銀行開戶銀行建設(shè)銀行人民幣（大寫）伍拾萬元整千百十萬千百十元角分￥50000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)張數(shù)1單位主管：李娜會計：張紅復(fù)核：張葉記賬：王化建設(shè)銀行永進市東安街支行章2005.12.24此聯(lián)是收款人開戶銀行退收款人的收賬通知附件5-1-4-1財政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會一級預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項名稱2102政府機關(guān)經(jīng)費永進市建設(shè)委員會職工330172.801801行政單位離退休永進市建設(shè)委員會職工

55550.006107住房改革支出永進市建設(shè)委員會職工

33818.00合計419540.00第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)此上款項，已由財政國庫支付局直接支付，請據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.25附件5-1-4-212月工資發(fā)放明細(xì)表姓名應(yīng)發(fā)工資代扣款項實發(fā)工資基本工資津貼獎金代扣個人所得稅代扣水電費扣住房公積金在職人員張景80050012021681421189周天保100080020075552001670以下明細(xì)略小計23689056230450604025.45658.2033818294678.40退休人員田名1500851415張保1690661624以下明細(xì)簡略小計38550145537095離休人員李大江2000881912王天長2210902120以下明細(xì)簡略小計1700089416106總計29244056230450604025.408007.2033818347879.40項目類別報表單位：永進市建設(shè)委員會制表人：王春負(fù)責(zé)人：鄭美蘭附件5-1-4-3永進市住房公積金匯繳書2005年12月25日單位名稱永進市建設(shè)委員會

□匯繳：2005年12月公積金賬號2668800-001□補繳：人數(shù)158繳交金額（大寫）陸萬柒仟陸佰叁拾陸元整千百十萬千百十元角分￥6763600上月匯繳本月增加匯繳本月減少匯繳本月匯繳人數(shù)金額人數(shù)金額人數(shù)金額人數(shù)金額15967956.001￥320.00158￥67636.00付款行付款賬號支票號碼銀行蓋章建設(shè)銀行永進市東安街支行章05.12.25附件5-1-5-1勞務(wù)費發(fā)放表2005年12月25日姓名實發(fā)勞務(wù)費簽名李和300.00李和何則300.00何則以下明細(xì)略合計￥3000.00會計主管：李力制表人：劉興附件5-1-6-1財政直接支付入賬通知書基層預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會一級預(yù)算單位：永進市建設(shè)委員會單位：元預(yù)算科目收款人全稱金額備注類款項名稱2102租賃費永進市建設(shè)委員會職工200000.00合計￥200000.00第二聯(lián)預(yù)算單位記賬依據(jù)此上款項，已由財政國庫支付局直接支付，請據(jù)以入賬。銀行簽章光大銀行永進市東安街支行章2005.12.26附件5-1-6-2永進市服務(wù)專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)地稅章付款單位：永進市建設(shè)委員會服務(wù)項目單位數(shù)量單價金額備注辦公用房租金200000.00人民幣金額合計（小寫）￥200000.00人民幣金額合計（大寫）貳拾萬元整收款單位：紫金大廈物業(yè)管理公司發(fā)票專用章開票人：李化2005年12月26日發(fā)票聯(lián)支票號：附件5-1-7-1天一物業(yè)管理公司收據(jù)2005年12月27日

今收到：張?zhí)O交來供暖費人民幣（大寫）壹仟貳佰元整收款單位簽章收款人：劉錄交款人：張?zhí)O收據(jù)No.235671天一物業(yè)管理公司財務(wù)章附件5-1-8-1同城特約委托收款憑證（付款通知）

2委托日期2005年12月28日第53號委托號碼：06045付款人全稱永進市建設(shè)委員會收款人全稱永進市供暖公司賬號2668800-01賬號11272048開戶銀行光大銀行交換號開戶銀行工商銀行交換號委收金額人民幣（大寫）拾貳萬元整千百十萬千百十元角分￥12000000款項內(nèi)容合同號收款人聯(lián)系電話電費備注永進市供暖公司財