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文檔簡(jiǎn)介

會(huì)計(jì)軟件運(yùn)用主講趙雪梅第1章

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)概述教學(xué)目的與要求:系統(tǒng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的根本概念、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展過(guò)程及會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的管理和會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)建立的方法。要求掌握會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的有關(guān)根本概念,熟習(xí)會(huì)計(jì)信息管理和建立方法,了解手工與計(jì)算時(shí)機(jī)計(jì)信息系統(tǒng)的根本區(qū)別。1.1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的根本概念1.2會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的總體構(gòu)造1.3會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展1.4會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的管理1.5會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的實(shí)施1.1.1信息1.系統(tǒng)2.特點(diǎn)3.

系統(tǒng)的分類1.1.2系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)和信息2.會(huì)計(jì)信息1.1.3會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)1.信息系統(tǒng)2.信息系統(tǒng)的功能3.

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)1.1.4會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)1.手工會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)2.計(jì)算機(jī)方式下會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的特點(diǎn)1.2.1財(cái)務(wù)系統(tǒng)1.總賬子系統(tǒng)2.工資子系統(tǒng)3.

固定資產(chǎn)子系統(tǒng)4.應(yīng)收子系統(tǒng)5.應(yīng)付子系統(tǒng)6.本錢子系統(tǒng)7.報(bào)表子系統(tǒng)8.資金管理子系統(tǒng)1.2.2購(gòu)銷存系統(tǒng)1.采購(gòu)子系統(tǒng)2.存貨子系統(tǒng)3.

銷售子系統(tǒng)4.商業(yè)進(jìn)銷存系統(tǒng)1.2.3管理分析系統(tǒng)1.財(cái)務(wù)分析子系統(tǒng)2.指點(diǎn)查詢子系統(tǒng)3.

決策支持子系統(tǒng)1.3.1國(guó)外會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展1.3.2我國(guó)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展1.3.3會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展趨勢(shì)1.4.1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的宏觀管理1.制定會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的開展規(guī)劃2.制定會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)管理規(guī)章及專業(yè)規(guī)范3.

評(píng)審會(huì)計(jì)核算軟件、會(huì)同有關(guān)部門管理睬計(jì)軟件市場(chǎng)4.大力抓好人才的培育5.推進(jìn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)際研討1.4.2會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的微觀管理1.建立內(nèi)部控制制度2.建立崗位責(zé)任制3.

操作管理4.維護(hù)管理5.機(jī)房管理6.檔案管理7.病毒預(yù)防1.5.1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的方案與組織1.5.2配備計(jì)算機(jī)硬件和系統(tǒng)軟件1.5.3人員培訓(xùn)1.5.4建立會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)管理制度1.5.5計(jì)算機(jī)替代手工記賬第2章系統(tǒng)效力教學(xué)目的與要求:系統(tǒng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)管理、軟件安裝與卸載和總賬工具等功能的根本知識(shí)和操作方法。要求掌握系統(tǒng)管理中設(shè)置操作員、建立賬套和操作員權(quán)限的設(shè)置方法。了解軟件安裝與卸載的方法和獲得協(xié)助的普通方法;熟習(xí)總賬工具的運(yùn)用方法和賬套輸出、引入的方法。2.1財(cái)務(wù)軟件的安裝與卸載2.2系統(tǒng)管理2.3設(shè)置操作員2.4賬套管理2.5設(shè)置操作員權(quán)限2.6獲得協(xié)助2.7總賬工具2.1財(cái)務(wù)軟件的安裝與卸載

2.1.1財(cái)務(wù)軟件安裝財(cái)務(wù)軟件必需安裝到計(jì)算機(jī)硬盤上才干運(yùn)轉(zhuǎn)。安裝方法:直接執(zhí)行光盤驅(qū)動(dòng)器中的安裝文件“setup.exe〞并繼續(xù)按提示安裝即可。留意:系統(tǒng)安裝終了,重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)創(chuàng)設(shè)軟件運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境并進(jìn)展系統(tǒng)設(shè)置。安裝正版軟件,須封鎖電源后將加密盒安裝在主機(jī)打印接口上,再重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2.1.2財(cái)務(wù)軟件卸載

財(cái)務(wù)軟件卸載就是將財(cái)務(wù)軟件從計(jì)算機(jī)中刪除。

卸載方法:既可以運(yùn)用Windows系統(tǒng)中“添加/刪除程序〞功能刪除財(cái)務(wù)軟件,也可以運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件所提供的“卸載軟件〞功能直接卸載軟件。留意:不要隨便卸載軟件,以免呵斥系統(tǒng)混亂。卸載財(cái)務(wù)軟件時(shí)并不刪除財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.2系統(tǒng)管理

主要功能:對(duì)財(cái)務(wù)及企業(yè)管理軟件的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)展一致的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。主要內(nèi)容:賬套管理、年度賬管理和操作員及其權(quán)限管理。

1.賬套管理賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)。賬套管理包括賬套的建立、修正、引入和輸出等。2.年度賬管理對(duì)不同核算單位、不同時(shí)期的數(shù)據(jù)需求設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)途徑。年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。3.操作員及其權(quán)限管理操作權(quán)限的集中管理包括設(shè)定系統(tǒng)各模塊的操作員以及為操作員分配一定的權(quán)限。2.2.1系統(tǒng)管理的內(nèi)容2.2.2啟動(dòng)系統(tǒng)管理

用戶安裝好財(cái)務(wù)軟件后,需求建立本單位的核算賬套,首先應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)效力下的系統(tǒng)管理。

留意:啟動(dòng)系統(tǒng)管理后,“系統(tǒng)管理〞以最小化窗口的方式出如今義務(wù)欄中。

2.2.3系統(tǒng)注冊(cè)系統(tǒng)允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員的身份,二是以賬套主管的身份。

系統(tǒng)管理員擔(dān)任整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)任務(wù),可以管理該系統(tǒng)中一切的賬套。賬套主管擔(dān)任所選賬套的維護(hù)任務(wù)。主要包括對(duì)所選賬套進(jìn)展修正、對(duì)年度賬的管理以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。在實(shí)踐任務(wù)中,為了保證系統(tǒng)的平安,必需為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。在教學(xué)過(guò)程中,由于一臺(tái)計(jì)算機(jī)供多個(gè)學(xué)員運(yùn)用,為了方便那么建議不為系統(tǒng)管理員設(shè)置口令。留意:為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的平安與嚴(yán)密,系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能。只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)益設(shè)置操作員。因此,定義系統(tǒng)操作員時(shí),必需以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入“系統(tǒng)管理〞,然后單擊“權(quán)限〞下的“操作員〞,進(jìn)入操作員管理界面,在該界面中,可以完成添加操作員、修正操作員和刪除操作員的操作。2.3設(shè)置操作員2.3.1添加操作員添加操作員包括設(shè)置操作員的編號(hào)、姓名及口令。留意:操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必需獨(dú)一。所設(shè)置的操作員一旦被運(yùn)用,那么不能刪除。在實(shí)踐任務(wù)中可以根據(jù)需求隨時(shí)添加操作員。為保證系統(tǒng)平安,分清責(zé)任應(yīng)設(shè)置操作員口令。2.3.2修正操作員已設(shè)置操作員在運(yùn)用的過(guò)程中,可以由系統(tǒng)管理員隨時(shí)修正其姓名及口令。但操作員的編號(hào)一旦被運(yùn)用那么不能被修正。2.4賬套管理賬套是指一組相互關(guān)聯(lián)的賬務(wù)數(shù)據(jù)。普通來(lái)說(shuō),可以為企業(yè)中每一個(gè)獨(dú)立核算的單位建立一個(gè)賬套,系統(tǒng)最多可以建立999套賬。其中“998〞和“999〞賬套是系統(tǒng)內(nèi)置的演示賬套,只能參照,而不能輸入或修正。2.4.1建立賬套建立賬套,即采用財(cái)務(wù)軟件為本企業(yè)建立一套賬簿文件。初次運(yùn)用總賬系統(tǒng)時(shí),應(yīng)根據(jù)企業(yè)的詳細(xì)情況進(jìn)展賬套參數(shù)設(shè)置。主要包括:核算單位稱號(hào)、所屬行業(yè)、啟用時(shí)間、編碼規(guī)那么等根底參數(shù)。賬套參數(shù)決議了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入、處置、輸出的內(nèi)容和方式。1.設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號(hào)、賬套稱號(hào)、賬套途徑及啟用會(huì)計(jì)期。留意:新建賬套號(hào)不能與已存賬套號(hào)反復(fù)賬套稱號(hào)可以是核算單位的簡(jiǎn)稱,它將隨時(shí)顯示在正在操作的財(cái)務(wù)軟件的界面上。賬套途徑為存儲(chǔ)賬套數(shù)據(jù)的途徑,可以修正。啟用會(huì)計(jì)期為啟用財(cái)務(wù)軟件處置睬計(jì)業(yè)務(wù)的日期。啟用會(huì)計(jì)期不能在機(jī)內(nèi)系統(tǒng)日期之后。2.輸入單位信息輸入單位信息包括輸入單位稱號(hào)、單位簡(jiǎn)稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。留意:單位簡(jiǎn)稱必需錄入,如有發(fā)票業(yè)務(wù)管理還應(yīng)將相關(guān)信息輸入完好,如單位全稱、地址、稅號(hào)等信息。3.確定核算類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣稱號(hào)、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。留意:行業(yè)性質(zhì)的選擇決議著系統(tǒng)為該賬套提供適宜于該行業(yè)的根底數(shù)據(jù)。賬套主管可以在此確定,也可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中修正。系統(tǒng)默許按所選行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。假設(shè)單擊按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目復(fù)選框,那么不按行業(yè)預(yù)置會(huì)計(jì)科目。4.確定分類信息

假設(shè)用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多,可以對(duì)它們進(jìn)展分類核算。留意:假設(shè)選擇各項(xiàng)分類核算,那么必需先設(shè)置各項(xiàng)分類方案,然后才干設(shè)置相應(yīng)的根底檔案。5.確定編碼方案

確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次和各級(jí)的長(zhǎng)度。留意:除科目編碼級(jí)次的第1級(jí)外,均可以直接根據(jù)需求進(jìn)展修正。由于系統(tǒng)按照賬套所選行業(yè)會(huì)計(jì)制度預(yù)置了一級(jí)會(huì)計(jì)科目,因此第1級(jí)科目編碼級(jí)次不能修正。在系統(tǒng)未運(yùn)用前,假設(shè)分類編碼方案設(shè)置有誤可以在“系統(tǒng)控制臺(tái)〞的“根底設(shè)置〞中進(jìn)展修正。6.確定數(shù)據(jù)精度

數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。由于各單位對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致,為了順應(yīng)不同的需求,系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。在系統(tǒng)管理部分需求設(shè)置的數(shù)據(jù)精度主要有:“存貨數(shù)量小數(shù)位〞、“存貨單價(jià)小數(shù)位〞、“開票單價(jià)小數(shù)位〞、“件數(shù)小數(shù)位〞和“換算率小數(shù)位〞。2.4.2修正賬套經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),假設(shè)發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息需求修正或補(bǔ)充,可以經(jīng)過(guò)修正賬套功能來(lái)完成。此功能還可以協(xié)助用戶查看某個(gè)賬套的信息。留意:系統(tǒng)要求,只需賬套主管才有權(quán)益注冊(cè)運(yùn)用賬套修正功能。1.注冊(cè)

假設(shè)當(dāng)前操作員不是要修正賬套的主管,那么應(yīng)在“系統(tǒng)管理〞中改換操作員。2.修正賬套以要修正賬套的賬套主管的身份注冊(cè)后,單擊“賬套〞菜單中的“修正〞選項(xiàng),進(jìn)入“修正賬套〞對(duì)話框。修正完成后,假設(shè)確認(rèn)已修正的內(nèi)容,應(yīng)單擊“完成〞按鈕,否那么單擊“放棄〞按鈕,放棄曾經(jīng)進(jìn)展的修正操作。2.4.3輸出賬套

賬套輸出,即會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份是將財(cái)務(wù)軟件所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤或光盤中保管起來(lái)。其目的是長(zhǎng)期保管,防備不測(cè)事故呵斥的硬盤數(shù)據(jù)喪失、非法篡改和破壞。還可以實(shí)現(xiàn)刪除當(dāng)前輸出賬套的功能。留意:只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)限輸出賬套。在刪除賬套時(shí),必需封鎖一切系統(tǒng)模塊。2.4.4引入賬套

賬套引入,即會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)恢復(fù),是指把軟盤上或硬盤上的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)到硬盤上指定目錄下。系統(tǒng)還允許將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中,從而有利于集團(tuán)公司的操作。留意:恢復(fù)備份數(shù)據(jù)會(huì)將硬盤中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)覆蓋,因此假設(shè)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)損壞,不要隨便進(jìn)展數(shù)據(jù)恢復(fù)。2.5設(shè)置操作員權(quán)限

財(cái)務(wù)分工在財(cái)務(wù)軟件中主要表達(dá)在兩個(gè)功能上:系統(tǒng)管理中的操作員權(quán)限設(shè)置和總賬模塊中的明細(xì)權(quán)限設(shè)置。操作員權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)已設(shè)置的操作員進(jìn)展賦權(quán)。只需系統(tǒng)管理員和該賬套的主管有權(quán)進(jìn)展權(quán)限設(shè)置。明細(xì)權(quán)限設(shè)置功能是用于對(duì)總賬模塊中各操作員的憑證審核、科目制單及明細(xì)賬查詢打印權(quán)限進(jìn)展設(shè)定。2.5.1添加操作員權(quán)限

由于操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限,因此,在設(shè)置操作員和建立該核算賬套之后,可以在操作員權(quán)限設(shè)置功能中對(duì)非賬套主管的操作員進(jìn)展操作員權(quán)限的設(shè)置。留意:在“添加權(quán)限〞對(duì)話框中,雙擊右側(cè)明細(xì)權(quán)限選擇區(qū)中的明細(xì)權(quán)限,可以根據(jù)本人的需求添加或刪除已選中的明細(xì)權(quán)限。2.5.2修正操作員權(quán)限

修正操作員權(quán)限包括設(shè)置或取消賬套主管及刪除操作員權(quán)限。1.設(shè)定或取消賬套主管賬套主管的設(shè)立首先在建立賬套時(shí)指定,修正時(shí)由系統(tǒng)管理員進(jìn)展賬套主管的設(shè)定與放棄的操作,首先在“操作員權(quán)限〞左邊窗口中選擇欲設(shè)定或放棄賬套主管資歷的操作員,然后在界面右上角選擇賬套,最后選中旁邊的“賬套主管〞復(fù)選框。2.刪除操作員權(quán)限

系統(tǒng)管理員或賬套主管可以對(duì)非賬套主管的操作員已擁有的權(quán)限進(jìn)展刪除。留意:假設(shè)要?jiǎng)h除某一操作員的某一賬套的多個(gè)操作權(quán)限,可以采用批量刪除的功能。2.6獲得協(xié)助

在運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件的過(guò)程中,有時(shí)會(huì)遇到各種問(wèn)題。用友財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的協(xié)助功能,可以隨時(shí)獲得各種方式的友好協(xié)助??梢赃\(yùn)用協(xié)助目錄或運(yùn)用協(xié)助索引。1.運(yùn)用協(xié)助目錄

目錄標(biāo)簽以協(xié)助條目方式列出相關(guān)主題的協(xié)助內(nèi)容,假設(shè)協(xié)助條目中含有子條目,那么協(xié)助條目用一本閉合的書表示,雙擊條目使條目前面圖標(biāo)中的書由閉合變成翻開〔再次雙擊封鎖〕,假設(shè)條目前面的圖標(biāo)變成“?〞,雙擊條目那么可以顯示該條目的相關(guān)協(xié)助正文。2.運(yùn)用協(xié)助索引運(yùn)用協(xié)助索引可以快速查找協(xié)助內(nèi)容。在索引編輯框中鍵入想要查找的名詞,那么在名詞列表中一樣或相近的名詞自動(dòng)被激活。雙擊此名詞或單擊對(duì)話框底部的“顯示〞按鈕,那么調(diào)出相應(yīng)的協(xié)助內(nèi)容。有的名詞被選中之后,會(huì)彈出“已找到的主題〞對(duì)話框,在其中列出此名詞出現(xiàn)的不同位置。2.7總賬工具當(dāng)用戶新建賬套的公共目錄與已建立賬套的公共目錄一樣或類似,可以運(yùn)用總賬工具功能對(duì)公共目錄進(jìn)展復(fù)制。防止了反復(fù)錄入的任務(wù),節(jié)省了會(huì)計(jì)人員的任務(wù)量。2.7.1確定數(shù)據(jù)源及目的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源即系統(tǒng)曾經(jīng)建立或外部系統(tǒng)的賬套信息。假設(shè)屬于外部系統(tǒng)的賬套信息,那么需將其先存為文本文件。確定數(shù)據(jù)源的目的是將數(shù)據(jù)源中的公用目錄復(fù)制到目的數(shù)據(jù)之中。目的數(shù)據(jù)即在建立新賬套后,需求將系統(tǒng)中已存在的某一賬套的公用目錄數(shù)據(jù)復(fù)制過(guò)來(lái)的賬套。2.7.2復(fù)制數(shù)據(jù)源信息

可以復(fù)制的內(nèi)容包括:會(huì)計(jì)科目、外幣幣種、憑證類別、結(jié)算方式、地域分類、客戶分類、供應(yīng)商分類、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、部門目錄、個(gè)人目錄、工程大類分類、工程目錄、存貨分類、存貨目錄等。第3章總賬教學(xué)目的與要求:系統(tǒng)學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處置和期末業(yè)務(wù)處置的任務(wù)原理和操作方法。要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會(huì)計(jì)科目、錄入期初余額及設(shè)置各種分類、檔案資料的方法;掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處置的憑證處置和記賬的方法。熟習(xí)出納管理的內(nèi)容和處置方法。了解期末業(yè)務(wù)的內(nèi)容和處置方法。

3.1總賬系統(tǒng)初始化3.2日常業(yè)務(wù)處置3.3出納管理3.4期末處置3.1總賬系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化:是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)成公用會(huì)計(jì)軟件、將手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)中等一系列預(yù)備任務(wù),是運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件的根底。總賬初始設(shè)置的內(nèi)容:包括設(shè)置根底參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、外幣及匯率、憑證類別、結(jié)算方式、分類定義、編碼檔案、錄入期初余額及設(shè)置操作員明細(xì)權(quán)限。3.1.1啟動(dòng)總賬系統(tǒng)運(yùn)用總賬系統(tǒng)之前,需求先啟動(dòng)與注冊(cè)系統(tǒng)。第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時(shí),首先定義建賬導(dǎo)游,可以利用建賬導(dǎo)游完成初步賬套參數(shù)設(shè)置。進(jìn)入總賬系統(tǒng)窗口,可以經(jīng)過(guò)“設(shè)置〞菜單中的“選項(xiàng)〞,設(shè)置與實(shí)踐不符的各種參數(shù)。

1.啟動(dòng)總賬系統(tǒng)方法:執(zhí)行“開場(chǎng)〞|“程序〞|“用友財(cái)務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11〞|“財(cái)務(wù)系統(tǒng)〞|“總賬〞命令〔或直接單擊桌面上的“用友財(cái)務(wù)及企管軟件UFERP-M8.11〞中“財(cái)務(wù)系統(tǒng)〞,再單擊“總賬〞選項(xiàng)〕,翻開“注冊(cè)總賬〞對(duì)話框,輸入或選擇相關(guān)的賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期、用戶名及其密碼,單擊“確定〞按鈕即可。2.設(shè)置建賬導(dǎo)游第一次進(jìn)入總賬系統(tǒng)時(shí),首先定義建賬導(dǎo)游,可以利建賬導(dǎo)游完成初步賬套參數(shù)設(shè)置。留意:在“建賬導(dǎo)游〞對(duì)話框中,一定要仔細(xì)設(shè)置“往來(lái)控制方式〞,否那么一旦設(shè)定好年中不能再隨意修正。3.設(shè)置總賬系統(tǒng)選項(xiàng)系統(tǒng)啟用后,假設(shè)默許賬套參數(shù)與實(shí)踐需求不符,用戶應(yīng)根據(jù)實(shí)踐情況,在建立賬套之前應(yīng)經(jīng)過(guò)設(shè)置“總賬系統(tǒng)選項(xiàng)〞正確選擇適宜本單位的各種參數(shù),以到達(dá)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的目的。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中,單擊“設(shè)置〞菜單中的“選項(xiàng)〞,翻開選項(xiàng)對(duì)話框,其中包含“憑證〞、“賬簿〞、“會(huì)計(jì)日歷〞、“其他〞四張選項(xiàng)卡?!皯{證〞選項(xiàng)卡包括“制單控制〞、“憑證控制〞、“憑證編號(hào)方式〞、“外幣核算〞、“預(yù)算控制〞、“客戶及供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)〞區(qū)域。留意:選擇“憑證審核控制到操作員〞后,還應(yīng)經(jīng)過(guò)“明細(xì)權(quán)限〞去設(shè)置相應(yīng)制單科目權(quán)限?!百~簿〞選項(xiàng)卡包括“打印位數(shù)寬度〞、“明細(xì)賬〔日記賬、多欄賬〕打印方式〞、“憑證、賬簿套打〞、“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞、“正式賬每頁(yè)打印行數(shù)〞區(qū)域。留意:選中“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞后,還應(yīng)經(jīng)過(guò)“明細(xì)權(quán)限〞去設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目查詢權(quán)限。“會(huì)計(jì)日歷〞選項(xiàng)卡系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)期間、開場(chǎng)日期和終了日期列表。此處只需用戶選擇“啟用日期〞。留意:總賬系統(tǒng)的啟用日期不能在系統(tǒng)的啟用日期之前。錄入?yún)R率后不能修正總賬啟用日期。已錄入期初余額,不能修正總賬啟用日期。已制單的月份不能修正總賬的啟用日期,其他系統(tǒng)中已制單的月份不能修正啟用日期。新年度進(jìn)入系統(tǒng),不能修正總賬的啟用日期?!捌渌曔x項(xiàng)卡包括“數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位及本位幣精度〞、“部門、個(gè)人、工程排序方式〞區(qū)域。留意:賬套稱號(hào)、行業(yè)性質(zhì)等賬套信息只在這里顯示,假設(shè)要修正,可以到“系統(tǒng)管理〞窗口中修正。3.1.2設(shè)置會(huì)計(jì)科目各單位必需根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定運(yùn)用總賬科目,可根據(jù)實(shí)踐情況,在滿足核算和管理要求以及報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源的根底上,自行設(shè)定明細(xì)科目。留意:會(huì)計(jì)科目的設(shè)置要滿足會(huì)計(jì)報(bào)表編制的要求。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置必需堅(jiān)持科目間的協(xié)調(diào)性和體系完好性。會(huì)計(jì)科目要堅(jiān)持相對(duì)穩(wěn)定。設(shè)置會(huì)計(jì)科目要思索到與子系統(tǒng)的銜接。1.添加會(huì)計(jì)科目假設(shè)用戶所運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目根本上與所選行業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的一級(jí)會(huì)計(jì)科目一致,那么可以在建立賬套時(shí)選擇預(yù)置規(guī)范會(huì)計(jì)科目。這樣,在會(huì)計(jì)科目初始設(shè)置時(shí)只需對(duì)不同的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展修正,對(duì)短少的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展添加處置即可。假設(shè)所運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目與會(huì)計(jì)制度規(guī)定的會(huì)計(jì)科目相差較多,那么可以在系統(tǒng)初始設(shè)置時(shí)選擇不預(yù)置行業(yè)會(huì)計(jì)科目,這樣可以根據(jù)本身的需求自行設(shè)置全部會(huì)計(jì)科目。添加明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)默許其類型與上級(jí)科目堅(jiān)持一致。曾經(jīng)運(yùn)用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再添加下級(jí)科目。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修正科目編碼。留意:2.修正會(huì)計(jì)科目假設(shè)要對(duì)曾經(jīng)設(shè)置完成的會(huì)計(jì)科目的稱號(hào)、編碼及輔助工程等內(nèi)容進(jìn)展修正,應(yīng)在會(huì)計(jì)科目未運(yùn)用之前在會(huì)計(jì)科目的修正功能中完成。曾經(jīng)運(yùn)用過(guò)的末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能再修正科目編碼。已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再修正。被封存的科目在制單時(shí)不可以運(yùn)用。只需末級(jí)科目才干設(shè)置匯總打印,且只能匯總到該科目本身或其上級(jí)科目。只需處于修正形狀才干設(shè)置匯總打印和封存。留意:3.刪除會(huì)計(jì)科目假設(shè)某些會(huì)計(jì)科目目前暫時(shí)不需用或者不適宜企業(yè)科目體系的特點(diǎn),可以在未運(yùn)用之前將其刪除。留意:刪除科目后不能被自動(dòng)恢復(fù),但可經(jīng)過(guò)添加功能來(lái)完成。非末級(jí)科目不能刪除。已有數(shù)據(jù)的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)先將該科目及其下級(jí)科目余額清零后再刪除。被指定為現(xiàn)金銀行科目的會(huì)計(jì)科目不能刪除。如想刪除,必需先取消指定。4.指定會(huì)計(jì)科目

指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專管科目。系統(tǒng)中只需指定科目后,才干執(zhí)行出納簽字,從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存款管理的嚴(yán)密性,才干查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。留意:現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬。銀行存款科目要設(shè)為銀行賬和日記賬。5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助工程一個(gè)科目設(shè)置了輔助核算后,它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在總賬和輔助明細(xì)賬上??梢赃M(jìn)展輔助核算的內(nèi)容主要有:部門核算、個(gè)人往來(lái)、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)及工程核算等。管理費(fèi)用應(yīng)設(shè)成部門核算。消費(fèi)本錢設(shè)成工程核算。應(yīng)收賬款設(shè)成客戶往來(lái)核算。應(yīng)付賬款設(shè)成供應(yīng)商往來(lái)核算。輔助賬類必需設(shè)在末級(jí)科目上,但為了查詢或出賬方便,可以其上級(jí)和末級(jí)科目上同時(shí)設(shè)置輔助賬類。留意:3.1.3設(shè)置外幣及匯率匯率管理是專為外幣核算效力的。在此可以對(duì)本賬套所運(yùn)用的外幣進(jìn)展定義,以便在制單或進(jìn)展其他有關(guān)操作時(shí)調(diào)用。運(yùn)用固定匯率的單位,在填制每月的憑證前,應(yīng)預(yù)先錄入該月的記賬匯率。否那么將會(huì)出現(xiàn)匯率為零的錯(cuò)誤。運(yùn)用浮動(dòng)匯率的單位,在填制當(dāng)天的憑證前,應(yīng)預(yù)先錄入當(dāng)天的記賬匯率。“外幣*匯率=本位幣〞的折算方式是指直接匯率。“外幣/匯率=本位幣〞的折算方式是指間接匯率。制單時(shí)運(yùn)用固定匯率還是浮動(dòng)匯率,需在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)“憑證〞選項(xiàng)卡中設(shè)置。留意:3.1.4設(shè)置憑證類別系統(tǒng)提供了常用的憑證分類方式,用戶可以從中選擇,也可以根據(jù)實(shí)踐情況自行定義。假設(shè)選擇了“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證〞的分類方式,應(yīng)根據(jù)憑證分類的特點(diǎn)進(jìn)展相應(yīng)限制條件的設(shè)置,以便提高憑證處置的準(zhǔn)確性。限制科目數(shù)量不限,科目間用逗號(hào)分隔。填制憑證時(shí),假設(shè)不符合這些限制條件,系統(tǒng)回絕保管??梢越?jīng)過(guò)憑證類別列表右側(cè)的上下箭頭按鈕調(diào)整明細(xì)賬中憑證的陳列順序。留意:3.1.5設(shè)置結(jié)算方式該功能用來(lái)建立和管理在運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的貨幣結(jié)算方式。它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致,如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為2級(jí)。必需按照結(jié)算方式編碼級(jí)次的先后順序錄入。結(jié)算方式的錄入內(nèi)容必需獨(dú)一。票據(jù)管理的標(biāo)志可以根據(jù)實(shí)踐情況選擇能否需求。結(jié)算方式的編碼規(guī)那么曾經(jīng)在建立賬套時(shí)設(shè)定,假設(shè)要修正,可以在系統(tǒng)控制臺(tái)中的根底設(shè)置中進(jìn)展。留意:3.1.6設(shè)置分類定義設(shè)置分類定義主要包括定義客戶分類和供應(yīng)商分類兩部分。留意:客戶及供應(yīng)商分類編碼必需獨(dú)一??蛻艏肮?yīng)商分類的編碼必需與所設(shè)定的編碼原那么級(jí)次構(gòu)造相符。3.1.7設(shè)置編碼檔案設(shè)置編碼檔案主要包括部門檔案、職員檔案、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、工程檔案五部分。1.部門檔案部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)展部門核算的部門稱號(hào),以及要進(jìn)展個(gè)人核算的往來(lái)個(gè)人所屬的部門。留意:部門編碼必需與所設(shè)定的編碼原那么級(jí)次構(gòu)造相符。假設(shè)在設(shè)置部門檔案時(shí)還未設(shè)置職員檔案,那么應(yīng)先設(shè)置職員檔案后,再回到設(shè)置部門檔案中,運(yùn)用修正功能補(bǔ)充設(shè)置部門擔(dān)任人。部門檔案資料一旦被運(yùn)用將不能被修正或刪除。2.職員檔案

設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)展個(gè)人往來(lái)核算和管理等操作。留意:全部職員檔案均錄入后,必需添加新的空白行后才干保管。否那么,最后一個(gè)職員檔案將無(wú)法保管。職員檔案資料一旦被運(yùn)用將不能被修正或刪除。輸入職員檔案終了后,需前往到“部門檔案〞中,經(jīng)過(guò)“修正〞功能補(bǔ)充設(shè)置擔(dān)任人資料。3.客戶檔案企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來(lái)管理,那么必需進(jìn)展將企業(yè)中客戶的詳細(xì)信息錄入客戶檔案中。建立客戶檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處置。在銷售管理等業(yè)務(wù)中需求處置的客戶的檔案資料,應(yīng)先行在本功能中設(shè)定,平常如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)展調(diào)整??蛻魴n案卡片包括“根本〞、“聯(lián)絡(luò)〞、“信譽(yù)〞、“其他〞四張選項(xiàng)卡。客戶檔案必需在最末級(jí)客戶分類下添加??蛻舴诸惥幋a必需獨(dú)一??蛻舴诸惥幋a必需與所設(shè)定的編碼級(jí)次構(gòu)造相符??蛻艟幋a、稱號(hào)和簡(jiǎn)稱必需輸入,其他可以忽略?!奥?lián)絡(luò)〞選項(xiàng)卡內(nèi)容可以為空。銷售管理系統(tǒng)或應(yīng)收賬款核算系統(tǒng)啟用后,“信譽(yù)〞選項(xiàng)卡中的應(yīng)收余額由系統(tǒng)自動(dòng)維護(hù)。輸入各項(xiàng)內(nèi)容后,必需單擊“保管〞按鈕,否那么表示放棄。留意:4.供應(yīng)商檔案企業(yè)假設(shè)需求進(jìn)展往來(lái)管理,那么必需將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處置。在采購(gòu)管理等業(yè)務(wù)中需求處置的供應(yīng)商戶的檔案資料,應(yīng)先行在本功能中設(shè)定,平常如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)在此進(jìn)展調(diào)整。供應(yīng)商檔案必需在最末級(jí)供應(yīng)商分類下添加。假設(shè)無(wú)供應(yīng)商分類,那么將供應(yīng)商歸入無(wú)供應(yīng)商分類。關(guān)于設(shè)置供應(yīng)商檔案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照設(shè)置客戶檔案的操作步驟或參見軟件中提供的協(xié)助信息。留意:5.工程檔案工程核算是賬務(wù)系統(tǒng)輔助核算管理的一項(xiàng)重要功能。一個(gè)單位工程核算的種類能夠多種多樣,比如,在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造等等,為了滿足企業(yè)的實(shí)踐需求,在計(jì)算機(jī)賬務(wù)系統(tǒng)中,借助于計(jì)算機(jī)處置數(shù)據(jù)的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了工程核算與管理功能,企業(yè)可以將具有一樣特性的一類工程定義成一個(gè)工程大類,在總賬業(yè)務(wù)處置的同時(shí)進(jìn)展工程核算與管理。一個(gè)工程大類可以核算多個(gè)工程,為了便于管理,企業(yè)還可以對(duì)這些工程進(jìn)展分級(jí)管理。必需將需進(jìn)展工程核算的科目設(shè)置為工程賬類后,才干定義工程和目錄。假設(shè)運(yùn)用存貨核算系統(tǒng),可以在此選擇“運(yùn)用存貨目錄定義工程〞,即使用存貨系統(tǒng)中已定義好的存貨目錄作為工程目錄。工程大類的稱號(hào)是該類工程的總稱,而不是會(huì)計(jì)科目稱號(hào)。如:在建工程按詳細(xì)工程工程核算,其工程大類稱號(hào)應(yīng)為工程工程而不是在建工程。留意:

一個(gè)工程大類可以指定多個(gè)會(huì)計(jì)科目,一個(gè)會(huì)計(jì)科目只能指定一個(gè)工程大類。不能隔級(jí)錄入分類編碼。假設(shè)某工程分類下已定義工程,那么不能刪除,也不能定義下級(jí)分類,必需先刪除工程,再刪除該工程分類或定義下級(jí)分類。不能刪除非末級(jí)工程分類。標(biāo)識(shí)結(jié)算后的工程將不能再運(yùn)用。留意:3.1.8錄入期初余額

為了保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)完好,并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接,賬務(wù)系統(tǒng)第一次投入運(yùn)用前還需求將各種根底數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。這些根底數(shù)據(jù)主要是各明細(xì)科目的年初余額和系統(tǒng)啟用前各月的發(fā)生額。其上級(jí)科目的余額和發(fā)生額由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展匯總。在輸入期初數(shù)據(jù)時(shí),假設(shè)某一科目設(shè)置了輔助核算類別,還應(yīng)輸入輔助核算類別的有關(guān)初始余額。1.錄入根本科目余額在開場(chǎng)運(yùn)用總賬系統(tǒng)時(shí),應(yīng)先將各賬戶啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚,并輸入到總賬系統(tǒng)中。假設(shè)是年初建賬,可以直接錄入年初余額;假設(shè)是在年中建賬,那么可錄入啟用當(dāng)月〔如4月〕的期初余額及年初未用的月份〔即1月至3月〕的借、貸方累計(jì)發(fā)生額,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額。假設(shè)某科目為數(shù)量、外幣核算,應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額,而且必需先錄入本幣余額,再錄入數(shù)量外幣余額。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目余額不用錄入,系統(tǒng)將根據(jù)其下級(jí)明細(xì)科目自動(dòng)匯總計(jì)算填入,其數(shù)據(jù)欄為黃色。出現(xiàn)紅字余額用負(fù)號(hào)輸入。修正余額時(shí),直接輸入正確數(shù)據(jù)即可,然后單擊“刷新〞按鈕進(jìn)展刷新。憑證記賬后期初余額變?yōu)殚喿x只讀形狀,不能再修正。留意:2.錄入個(gè)人往來(lái)科目余額假設(shè)某科目涉及個(gè)人往來(lái)輔助核算,那么需在系統(tǒng)翻開的“個(gè)人往來(lái)期初〞對(duì)話框中輸入相關(guān)信息。留意:只需求錄入最末級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù),上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。借貸方累計(jì)發(fā)生額直接錄入,期初余額在輔助項(xiàng)中錄中。假設(shè)某科目涉及部門輔助核算,那么必需按輔助項(xiàng)錄入期初余額。詳細(xì)操作步驟參照個(gè)人往來(lái)科目期初余額的錄入。3.錄入工程科目余額假設(shè)某科目涉及工程輔助核算,那么需在系統(tǒng)翻開的“工程參照〞對(duì)話框中輸入相關(guān)的信息。4.錄入單位往來(lái)科目余額假設(shè)某科目涉及客戶供應(yīng)商輔助核算,那么需在系統(tǒng)翻開的“客戶往來(lái)期初〞或“供應(yīng)商往來(lái)期初〞對(duì)話框中輸入相關(guān)的信息。留意:假設(shè)運(yùn)用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),那么應(yīng)到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中錄入含客戶、供應(yīng)商賬類的科目的明細(xì)期初余額。在總賬系統(tǒng)中,只能錄入這些科目的總余額,然后總賬與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)余額對(duì)賬。假設(shè)運(yùn)用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),往來(lái)科目還有其他輔助核算,如部門核算或工程核算,那么只能錄入這些科目下各部門總余額或各工程的總余額。5.調(diào)整余額方向

在錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí),系統(tǒng)提供了調(diào)整余額方向的功能,即在還未錄入會(huì)計(jì)科目余額時(shí)假設(shè)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目的余額方向與系統(tǒng)設(shè)置的方向不一致時(shí)可以將期方向調(diào)整。留意:總賬科目與其下級(jí)明細(xì)科目的余額方向必需一致。余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn),不以當(dāng)前余額方向?yàn)闇?zhǔn)。6.試算平衡期初余額及累計(jì)發(fā)生額輸入完成后,必需根據(jù)“資產(chǎn)=負(fù)債+一切者權(quán)益+收入-本錢費(fèi)用〞的原那么進(jìn)展試算平衡。校驗(yàn)任務(wù)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。留意:期初余額試算不平衡,將不能記賬,但可以填制憑證。曾經(jīng)記過(guò)賬,那么不能再錄入、修正期初余額,也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞的功能。假設(shè)對(duì)賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可單擊“顯示對(duì)賬錯(cuò)誤〞按鈕,系統(tǒng)將把對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題列出來(lái)。3.1.9設(shè)置明細(xì)權(quán)限

操作員權(quán)限已在“操作員權(quán)限設(shè)置〞中進(jìn)展了設(shè)置,“設(shè)置明細(xì)權(quán)限〞功能主要用于對(duì)某一功能權(quán)限的進(jìn)一步細(xì)化,如制單權(quán)限控制到科目、憑證審核控制到操作員、明細(xì)賬查詢權(quán)控制到科目等。1.明細(xì)賬科目權(quán)限設(shè)置

本功能是查詢和打印明細(xì)賬權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。普通說(shuō)來(lái),凡是擁有查詢明細(xì)賬權(quán)限的操作員都可以查詢一切科目的明細(xì)賬,但是有些時(shí)候,希望對(duì)查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬,而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)。這種情況下,可以經(jīng)過(guò)此功能進(jìn)展設(shè)置。選擇一級(jí)科目,擁有對(duì)其下級(jí)科目的明細(xì)賬的查詢權(quán)。將科目的查詢權(quán)限設(shè)置到末級(jí),那么只能查詢末級(jí)科目的明細(xì)賬。在月份綜合明細(xì)賬中,可查詢一切科目,不受此權(quán)限的設(shè)置。假設(shè)希望每個(gè)操作員都可查詢一切科目的明細(xì)賬,可在“總賬系統(tǒng)〞窗口中,單擊“設(shè)置〞菜單中的“選項(xiàng)〞,翻開“賬簿〞選項(xiàng)卡,取消“明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目〞的設(shè)置即可。留意:2.憑證審核權(quán)限設(shè)置本功能是憑證審核權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。普通說(shuō)來(lái),凡是擁有憑證審核權(quán)限的操作員都可以審核其他一切操作員填制的憑證,但是有些時(shí)候,希望審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員審核其本部門的操作員填制的憑證,而不能審核其他部門操作員填制的憑證。這種情況下,可以經(jīng)過(guò)此功能進(jìn)展設(shè)置。3.制單科目權(quán)限設(shè)置本功能是制單權(quán)限的一個(gè)補(bǔ)充。普通說(shuō)來(lái),凡是擁有制單權(quán)限的操作員都可以運(yùn)用一切科目填制憑證,但是有些時(shí)候,希望對(duì)制單權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化,如只允許某操作員運(yùn)用某些科目填制憑證。這種情況下,可以經(jīng)過(guò)此功能進(jìn)展設(shè)置。3.2日常業(yè)務(wù)處置在總賬管理系統(tǒng)中,當(dāng)初始化設(shè)置完成后,就可以開場(chǎng)進(jìn)展日常賬務(wù)處置了。本章以普通的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程為線索,結(jié)合詳細(xì)業(yè)務(wù)引見日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處置的各項(xiàng)根本操作。日常業(yè)務(wù)處置的義務(wù)是經(jīng)過(guò)輸入和處置各種記賬憑證、審核憑證、記賬,查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細(xì)賬和總分類賬,進(jìn)展月末對(duì)賬和結(jié)賬,最終生成和輸出各種常用報(bào)表等。3.2.1填制憑證記賬憑證是登記賬簿的根據(jù),是總賬系統(tǒng)的獨(dú)一數(shù)據(jù)源,填制憑證也是最根底和頻繁的任務(wù)。在實(shí)行計(jì)算機(jī)處置賬務(wù)后,電子賬簿的準(zhǔn)確與完好完全依賴于記賬憑證,因此在實(shí)踐任務(wù)中,必需確保準(zhǔn)確完好地輸入記賬憑證。填制憑證過(guò)程中,出現(xiàn)錯(cuò)誤憑證在所難免。為更正錯(cuò)誤,系統(tǒng)提供了對(duì)錯(cuò)誤憑證修正或刪除的功能。1.添加憑證

記賬憑證普通包括兩部分:一是憑證頭部分,包括憑證類別、憑證編號(hào)、憑證日期和附件張數(shù)等;二是憑證正文部分,包括摘要、科目、借貸方向和金額等。假設(shè)輸入會(huì)計(jì)科目有輔助核算要求,那么應(yīng)輸入輔助核算內(nèi)容;假設(shè)一個(gè)科目同時(shí)兼有多種輔助核算,那么同時(shí)要求輸入各種輔助核算的有關(guān)內(nèi)容。輸入憑證頭部分填制記賬憑證時(shí),應(yīng)先完成憑證頭部分的錄入。此項(xiàng)操作對(duì)于錄入各種類型的憑證,其操作步驟都是類似的。留意:憑證類別為初始設(shè)置時(shí)已定義的憑證類別代碼或稱號(hào)。采用自動(dòng)編號(hào)時(shí),計(jì)算機(jī)自動(dòng)按月按類別延續(xù)進(jìn)行編號(hào)。采用序時(shí)控制時(shí),憑證日期應(yīng)大于或等于啟用日期,但不能超越業(yè)務(wù)日期。由于系統(tǒng)默許憑證保管時(shí),不按憑證號(hào)順序陳列而按日期順序陳列,如不按序時(shí)制單將出現(xiàn)“憑證假喪失〞景象。如有特殊需求可將其改為不按序時(shí)制單,那么在制單時(shí)憑證號(hào)必需按日期順序陳列。在“附單據(jù)數(shù)〞處可以按Enter鍵經(jīng)過(guò),也可以輸入單據(jù)數(shù)量。憑證一旦保管,其憑證類別、憑證編號(hào)均不能修正。留意:輸入憑證正文部分憑證頭部分完成后,接下來(lái)輸入憑證正文部分,這是填制憑證的重要環(huán)節(jié),企業(yè)應(yīng)根據(jù)詳細(xì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容,采用不同的方式填制憑證,而且每張憑證要求借貸平衡。正文中不同行的摘要可以一樣也可以不同,但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。新增分錄完成后,按回車鍵,系統(tǒng)將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行。會(huì)計(jì)科目經(jīng)過(guò)科目編碼或科目助記碼輸入。科目編碼必需是末級(jí)的科目編碼。金額不能為“零〞,紅字以“-〞號(hào)表示。留意:輸入輔助核算信息當(dāng)輸入具有輔助核算的科目時(shí),要求輸入相應(yīng)的輔助信息。留意:中選擇支票控制,即該結(jié)算方式被設(shè)為支票管理時(shí),銀行賬輔助信息不能為空,而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。輸入的結(jié)算方式、票號(hào)和發(fā)生日期將在進(jìn)展銀行對(duì)賬時(shí)運(yùn)用。當(dāng)輸入一個(gè)不存在的個(gè)人姓名時(shí),應(yīng)先編輯該人性名及其他資料。在錄信個(gè)人信息時(shí),假設(shè)不輸入“部門稱號(hào)〞只輸“個(gè)人稱號(hào)〞時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)所輸入個(gè)人稱號(hào)自動(dòng)輸入其所屬的部門。其他輔助核算科目可以參照錄入。留意:2.修正憑證輸入憑證時(shí),雖然系統(tǒng)提供了多種控制錯(cuò)誤的手段,但誤操作是在所難免的,記賬憑證的錯(cuò)誤,必然影響系統(tǒng)的核算結(jié)果。為更正錯(cuò)誤,可以經(jīng)過(guò)系統(tǒng)提供的修正功能對(duì)錯(cuò)誤憑證進(jìn)展修正。&假設(shè)已采用制單序時(shí)控制,那么在修正制單日期時(shí),不能在上一張憑證的制單日期之前。&假設(shè)已選擇不允許修正或作廢他人填制的憑證權(quán)限控制,那么不能修正或作廢他人填制的憑證。&假設(shè)涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息,并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷處置,修正操作將不影響“支票登記簿〞中的內(nèi)容。&外部系統(tǒng)傳送來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中修正,只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)展修正。留意:3.沖銷憑證

假設(shè)需求沖銷某張已記賬的憑證,可以采用“制單〞中的“沖銷憑證〞命令制造紅字沖銷憑證。留意:制造紅字沖銷憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷后,需求再編制正確的藍(lán)字憑證進(jìn)展補(bǔ)充。經(jīng)過(guò)紅字沖銷法添加的憑證,應(yīng)視同正常憑證進(jìn)展保管和管理。4.作廢及刪除憑證日常操作過(guò)程,假設(shè)遇到非法憑證需求作廢時(shí),可以運(yùn)用“作廢/恢復(fù)〞功能,將這些憑證作廢。留意:作廢憑證仍保管憑證內(nèi)容及編號(hào),只顯示“作廢〞字樣。作廢憑證不能修正,不能審核。在記賬時(shí),已作廢的憑證將參與記賬,否那么月末無(wú)法結(jié)賬,但系統(tǒng)不對(duì)作廢憑證進(jìn)展數(shù)據(jù)處置,即相當(dāng)于一張空憑證。賬簿查詢時(shí),找不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。假設(shè)當(dāng)前憑證已作廢,可單擊“制單〞菜單中的“作廢/恢復(fù)〞選項(xiàng),取消作廢標(biāo)志,并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。只能對(duì)未記賬的憑證作憑證整理。已記賬憑證作憑證整理,應(yīng)先取消記賬,再作憑證整理。留意:5.查詢憑證

在制單過(guò)程中,我們可以經(jīng)過(guò)“查詢〞功能對(duì)憑證進(jìn)展查看,以便隨時(shí)了解經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況,保證填制憑證的正確性。留意:在“填制憑證〞窗口中,單擊“查看〞菜單中的選項(xiàng)可以查看到當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息、聯(lián)查明細(xì)賬及查找分單等。3.2.2審核憑證審核憑證是指由具有審核權(quán)限的操作員按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定,對(duì)制單人填制的記賬憑證進(jìn)展合法性檢查。其目的是防止錯(cuò)誤及舞弊。屏幕審核時(shí),可直接根據(jù)原始憑證,對(duì)屏幕上顯示的記賬憑證進(jìn)展審核,對(duì)正確的記賬憑證,發(fā)出簽字指令,計(jì)算機(jī)在憑證上填入審核人名字。在確認(rèn)一批憑證無(wú)錯(cuò)誤時(shí)可以單擊“審核〞菜單中的“成批審核憑證〞功能,以便加快審核簽字速度,但請(qǐng)慎用。作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人,憑證一經(jīng)審核,不能被修正、刪除,只需取消審核簽字后才可操作,已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核,需先取消標(biāo)錯(cuò)后才干審核。執(zhí)行審核后,系統(tǒng)將自動(dòng)翻頁(yè),或單擊“首張〞、“上張〞、“下張〞、“末張〞按鈕翻頁(yè)或按“查詢〞按鈕重新輸入條件查找其他待審核憑證。留意:3.2.3記賬記賬是以會(huì)計(jì)憑證為根據(jù),將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全面、系統(tǒng)、延續(xù)地記錄到具有賬戶根本構(gòu)造的賬簿中去的一種方法。在手工方式下,記賬是由會(huì)計(jì)人員根據(jù)已審核的記賬憑證及所附有的原始憑證逐筆或匯總后登記有關(guān)的總賬和明細(xì)賬。在電算化方式下,記賬是由有記賬權(quán)限的操作員發(fā)出記賬指令,由計(jì)算機(jī)按照預(yù)先設(shè)計(jì)的記賬程序自動(dòng)進(jìn)展合法性檢查、科目匯總、登記賬簿等。1.記賬記賬憑證經(jīng)審核及出納簽字后,即可以進(jìn)展登記總賬、明細(xì)賬、日記賬及往來(lái)賬等操作。本系統(tǒng)記賬采用導(dǎo)游方式,使記賬過(guò)程更加明確,記賬任務(wù)由計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)展數(shù)據(jù)處置,不用人工干涉。留意:記賬范圍可輸入數(shù)字、“-〞和“,〞。第一次記賬時(shí),假設(shè)期初余額試算不平衡,不能記賬。上月未記賬,本月不能記賬。未審核憑證不能記賬,記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。在設(shè)置過(guò)程中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)某一步設(shè)置錯(cuò)誤,可單擊“上一步〞前往后進(jìn)展修正。假設(shè)不想再繼續(xù)記賬,可單擊“取消〞,取消本次記賬任務(wù)。記賬過(guò)程一旦斷電或其它緣由呵斥中斷后,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前形狀〞恢復(fù)數(shù)據(jù),然后再重新記賬。在記賬過(guò)程中,不得中斷退出。留意:2.取消記賬

假設(shè)由于某種緣由,事后發(fā)現(xiàn)本月已記賬的憑證有錯(cuò)誤且必需在本月進(jìn)展修正,利用“恢復(fù)記賬前形狀〞功能,將本月已記賬的憑證恢復(fù)到未記賬形狀,進(jìn)展修正、審核后再進(jìn)展記賬。留意:假設(shè)選擇的是恢復(fù)至本月月初,需求輸入會(huì)計(jì)主管的口令,系統(tǒng)才開場(chǎng)進(jìn)展恢復(fù)任務(wù)。對(duì)于已結(jié)賬的月份,不能恢復(fù)記賬前形狀。假設(shè)再按CTRL+H鍵,隱藏恢復(fù)記賬前形狀功能。3.2.4查賬

企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬操作之后,就構(gòu)成了正式的會(huì)計(jì)賬簿。為了可以及時(shí)地了解賬簿中的數(shù)據(jù)資料,并滿足對(duì)賬簿數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及打印的需求,在總賬系統(tǒng)中,系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的查詢功能,包括根本會(huì)計(jì)核算賬簿的查詢輸出、各種輔助核算賬簿及現(xiàn)金和銀行存款日記賬的查詢和輸出。整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總賬、明細(xì)賬、憑證聯(lián)查功能。1.

總賬查詢

總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額,而且還可以查詢一切各級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。留意:科目范圍為空時(shí),系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設(shè)需查詢一至三級(jí)科目,可選擇級(jí)次范圍“1-3〞,假設(shè)需查詢一切末級(jí)科目,那么應(yīng)選中“末級(jí)科目〞復(fù)選框。假設(shè)需查看明細(xì)賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細(xì)〞按鈕。假設(shè)需查詢包含未記賬憑證的總賬,那么應(yīng)選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框??蓪⒉樵儣l件保管到“我的賬簿〞中。留意:2.發(fā)生額及余額表查詢

發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似,余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。留意:輸入“科目編碼〞時(shí)可以運(yùn)用通配符“?〞,如:????01表示查一級(jí)為任何編碼,二級(jí)為01的科目。通配符運(yùn)用時(shí)只能是某個(gè)級(jí)次編碼都用“?〞,不能在某個(gè)級(jí)次的編碼一個(gè)用“?〞一個(gè)用編碼。3.明細(xì)賬查詢本功能用于平常查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況,及按恣意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過(guò)程中可以包含未記賬憑證。留意:當(dāng)需查詢輔助核算的賬戶余額時(shí),可以在“總賬系統(tǒng)〞窗口中,單擊“輔助〞菜單中的選項(xiàng)查詢客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門及各工程的總賬、明細(xì)賬、催款單及賬齡分析等。3.3出納管理

出納管理是總賬系統(tǒng)為出納人員提供的一套管理工具,它主要可以完成現(xiàn)金和銀行存款日記賬的輸出、支票登記簿的管理,進(jìn)展銀行對(duì)賬以及對(duì)長(zhǎng)期未達(dá)賬提供審計(jì)報(bào)告。3.3.1出納簽字出納簽字是指由出納人員經(jīng)過(guò)“出納簽字〞功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金和銀行科目的憑證進(jìn)展檢查核對(duì),主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額能否正確,假設(shè)憑證正確那么在憑證上進(jìn)展出納簽字,經(jīng)審查假設(shè)以為該張憑證有錯(cuò)誤或有異議,那么不予進(jìn)展出納簽字,應(yīng)交給填制人員修正后再核對(duì)。出納需先重新注冊(cè)才干對(duì)憑證進(jìn)展簽字。已簽字憑證仍有錯(cuò)誤,那么需單擊“取消〞按鈕,取消簽字,再由制單人修正。出納簽字時(shí),可以單擊“簽字〞菜單下的“成批出納簽字〞選項(xiàng);取消簽字時(shí),那么可以單擊“簽字〞菜單下的“成批取消簽字〞完成相應(yīng)的操作。憑證一經(jīng)簽字,不能被修正、刪除,只需被取消簽字后才可以進(jìn)展修正或刪除,取消簽字只能由出納本人進(jìn)展操作。

留意:3.3.2銀行對(duì)賬

銀行對(duì)賬是貨幣資金管理的主要內(nèi)容,是企業(yè)出納員的最根本的任務(wù)之一。為了可以準(zhǔn)確掌握銀行存款的實(shí)踐金額,了解實(shí)踐可以動(dòng)用的貨幣資金數(shù)額,防止記賬發(fā)生過(guò)失,企業(yè)必需定期將銀行存款日記賬與銀行出具的對(duì)賬單進(jìn)展核對(duì),并編制銀行存款余額調(diào)理表。銀行對(duì)賬普統(tǒng)統(tǒng)過(guò)以下幾個(gè)步驟完成:錄入銀行對(duì)賬期初、錄入銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬、編制余額調(diào)理表和核銷已達(dá)賬。1.錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)第一次運(yùn)用銀行對(duì)賬功能前,系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng),在開場(chǎng)運(yùn)用銀行對(duì)賬之后不再運(yùn)用。留意:在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后,請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期,尤其是向前調(diào),這樣能夠會(huì)呵斥啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。2.錄入銀行對(duì)賬單

要實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)展銀行對(duì)賬,在每月月末對(duì)賬前,必需將銀行開出的銀行對(duì)賬單輸入計(jì)算機(jī),存入“對(duì)賬單文件〞。留意:輸入每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的金額后,單擊Enter鍵后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出該日的銀行存款余額。假設(shè)企業(yè)在多家銀行開戶,對(duì)賬單應(yīng)與其對(duì)應(yīng)賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的銀行存款下的末級(jí)科目一致。3.自動(dòng)對(duì)賬銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬根據(jù)自動(dòng)進(jìn)展核對(duì)、勾銷,對(duì)賬根據(jù)由用戶根據(jù)需求選擇。留意:對(duì)賬條件中的方向、金額一樣是必選條件。對(duì)賬截止日期可輸可不輸。對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng),系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清〞欄打上圓圈標(biāo)志,其所處行背風(fēng)光變?yōu)榫G色。4.手工對(duì)賬由于系統(tǒng)中的銀行未達(dá)賬項(xiàng)是經(jīng)過(guò)憑證處置自動(dòng)構(gòu)成的,期間有人工錄入過(guò)程,能夠存在有關(guān)工程內(nèi)容輸入不規(guī)范或不全面的情況,從而呵斥無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)對(duì)賬,此時(shí)可以采用系統(tǒng)提供的手工對(duì)賬功能。5.

編制余額調(diào)理表對(duì)賬完成后,系統(tǒng)自動(dòng)整理匯總未達(dá)賬和已達(dá)賬,生成銀行存款余額調(diào)理表。留意:&此余額調(diào)理表截止到對(duì)賬截止日期的余額調(diào)理表,假設(shè)無(wú)對(duì)賬截止日期,那么為最新余額調(diào)理表。6.

核銷已達(dá)賬

在總賬系統(tǒng)中,用于銀行對(duì)賬的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的數(shù)據(jù)是會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的輔助數(shù)據(jù)。正確對(duì)賬后,已達(dá)賬項(xiàng)數(shù)據(jù)已無(wú)保管價(jià)值,因此,經(jīng)過(guò)上述對(duì)賬的結(jié)果和對(duì)賬明細(xì)情況的查詢,確信對(duì)賬準(zhǔn)確后,可以經(jīng)過(guò)核銷已達(dá)賬功能核銷用于對(duì)賬的銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的已達(dá)賬項(xiàng)。3.3.3日記賬查詢

日記賬是指現(xiàn)金和銀行存款日記賬。在日常業(yè)務(wù)處置過(guò)程中,經(jīng)過(guò)記賬功能就能直接完成日記賬的記賬操作。日記賬的作用只是用于查詢和輸出現(xiàn)金和銀行存款的賬務(wù)資料?,F(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬也可以查詢某一個(gè)月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在“現(xiàn)金日記賬〞中,假設(shè)本月尚未結(jié)賬,顯示“當(dāng)前合計(jì)〞、“當(dāng)前累計(jì)〞;假設(shè)本月曾經(jīng)結(jié)賬,那么顯示“本月合計(jì)〞、“本年累計(jì)〞。查詢?nèi)沼涃~時(shí)還可以用鼠標(biāo)雙擊某行或按“憑證〞按鈕,查看相應(yīng)的憑證,按“總賬〞按鈕可以查看此科目的三欄式總賬。銀行存款日記賬的查詢與現(xiàn)金日記賬的查詢操作根本一樣。在“總賬系統(tǒng)〞窗口中單擊“出納〞菜單中的“資金日?qǐng)?bào)〞或執(zhí)行“出納管理〞|“資金日?qǐng)?bào)〞命令查詢或輸出現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。留意:3.4

期末處置

期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)是指會(huì)計(jì)人員將本月所發(fā)生的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部登記入賬后,在每個(gè)會(huì)計(jì)期末都需求完成的一些特定的會(huì)計(jì)任務(wù),主要包括:期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬以及期末會(huì)計(jì)報(bào)表的編制等。由于各會(huì)計(jì)期間的許多期末業(yè)務(wù)均具有較強(qiáng)的規(guī)律性,因此由計(jì)算機(jī)來(lái)處置期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),不但可以規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處置還可以大大提高處置期末業(yè)務(wù)的任務(wù)效率。3.4.1定義轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證的定義提供了自定義轉(zhuǎn)賬憑證、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢及結(jié)轉(zhuǎn)期間損益等。1.自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置由于各個(gè)企業(yè)情況不同,必然會(huì)呵斥各個(gè)企業(yè)對(duì)各類本錢費(fèi)用的分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)方式的不同。在電算化方式下,為了實(shí)現(xiàn)各個(gè)企業(yè)不同時(shí)期期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處置的通用性,用戶可以自行定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證以完成每個(gè)會(huì)計(jì)期末的固定會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬。自定義轉(zhuǎn)賬憑證功能可以完成對(duì)各種費(fèi)用的分配、分?jǐn)?、?jì)提、稅金的計(jì)算及期間損益轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置等。轉(zhuǎn)賬序號(hào)不是憑證號(hào),轉(zhuǎn)賬序號(hào)可以恣意定義,但只能輸入數(shù)字、字母,不能重號(hào)。轉(zhuǎn)賬憑證號(hào)在執(zhí)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)由系統(tǒng)生成,一張轉(zhuǎn)賬憑證對(duì)應(yīng)一個(gè)轉(zhuǎn)賬序號(hào)。轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目,部門可為空,表示一切部門。假設(shè)運(yùn)用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng),在總賬系統(tǒng)中,不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn),只能按科目總數(shù)進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。留意:科目缺省,取對(duì)方一切科目的金額之和。假設(shè)公式的表達(dá)式明確,可直接輸入公式。輸入公式時(shí),假設(shè)公式的表達(dá)式不太明確,可采用導(dǎo)游方式輸入金額公式。在函數(shù)公式中,選擇期初、期末時(shí),方向普通為空,防止由于出現(xiàn)反向余額時(shí)發(fā)生取數(shù)錯(cuò)誤。假設(shè)輸入常數(shù)的窗口沒(méi)有翻開,可以單擊“上一步〞按鈕前往后,再單擊“下一步〞按鈕重新翻開。留意:2.對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進(jìn)展兩個(gè)科目一對(duì)一的結(jié)轉(zhuǎn),還可以進(jìn)展科目的一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可以是上級(jí)科目,但其下級(jí)科目的科目構(gòu)造必需一致(一樣明細(xì)科目)。留意:對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。一張憑證可定義多行,轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必需一致,轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不一樣。假好像一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個(gè),并且假設(shè)同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1,那么最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。3.銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置功能主要用來(lái)輔助沒(méi)有啟用購(gòu)銷存業(yè)務(wù)模塊的企業(yè)完成銷售本錢的計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)。留意:庫(kù)存商品、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的賬簿格式必需是數(shù)量金額式。庫(kù)存商品科目、商品銷售收入、商品銷售本錢科目的下級(jí)科目的構(gòu)造必需一樣,并且都不能帶往來(lái)輔助核算,假設(shè)想對(duì)帶往來(lái)輔助核算的科目結(jié)轉(zhuǎn)本錢需到“自定義轉(zhuǎn)賬〞中定義。4.期間損益設(shè)置本功能用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中,從而及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。留意:損益科目與本年利潤(rùn)科目都有輔助核算,那么輔助賬類必需一樣。本年利潤(rùn)科目必需為末級(jí)科目,且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目。3.4.2轉(zhuǎn)賬生成在定義完成轉(zhuǎn)賬憑證后,每月月末只需執(zhí)行本功能即可快速生成轉(zhuǎn)賬憑證,在此生成的轉(zhuǎn)賬憑證將自動(dòng)追加到未記賬憑證中去。由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)展計(jì)算的,所以在進(jìn)展月末轉(zhuǎn)賬任務(wù)之前,必需先將一切未記賬憑證記賬,否那么,將影響生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)的正確性。轉(zhuǎn)賬生成之前,留意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)展轉(zhuǎn)賬生成之前,選將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。假設(shè)憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實(shí)踐情況有出入,可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)展修正,然后再保管。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證和銷售本錢結(jié)轉(zhuǎn)憑證的操作與自定義轉(zhuǎn)賬生成的操作根本一樣。生成的轉(zhuǎn)賬憑證,仍需審核、才干記賬。在生成憑證時(shí)必需留意業(yè)務(wù)發(fā)生的先后次序,否那么計(jì)算金額時(shí)就會(huì)發(fā)生過(guò)失。留意:3.4.3月末結(jié)賬在會(huì)計(jì)期末,除了對(duì)收入、費(fèi)用類賬戶余額進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)外,還要進(jìn)展對(duì)賬、結(jié)賬,并在結(jié)賬之前進(jìn)展試算平衡。1.對(duì)賬對(duì)賬是對(duì)賬簿數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì),以檢查記賬能否正確,以及賬簿能否平衡。它主要是經(jīng)過(guò)核對(duì)總賬與明細(xì)賬、總賬與輔助賬數(shù)據(jù)來(lái)完成賬賬核對(duì)。為了保證賬證相符、賬賬相符,應(yīng)經(jīng)常運(yùn)用“對(duì)賬〞功能進(jìn)展對(duì)賬,至少一個(gè)月一次,普通可在月末結(jié)賬前進(jìn)展。留意:在對(duì)賬功能中,可以按Ctrl+H激活恢復(fù)記賬前功能。2.結(jié)賬結(jié)賬指每月月末計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額,并終止本期的賬務(wù)處置任務(wù)的過(guò)程。結(jié)賬只能每月進(jìn)展一次,要正確地完成結(jié)賬任務(wù)必需符合系統(tǒng)對(duì)結(jié)賬任務(wù)的要求。留意:結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)展。本月還有未記賬憑證時(shí),不能結(jié)賬。結(jié)賬必需按月延續(xù)進(jìn)展,上月未結(jié)賬,本月也不能結(jié)賬,但可以填制、審核憑證。假設(shè)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符,不能結(jié)賬。假設(shè)與其他結(jié)合運(yùn)用,其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬,本系統(tǒng)不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬前,要進(jìn)展數(shù)據(jù)備份。在結(jié)賬的過(guò)程中,可以單擊“取消〞按鈕取消正在進(jìn)展的結(jié)賬操作。取消結(jié)賬功能鍵為:Ctrl+Shift+F6。留意:第4章

UFO表教學(xué)目的與要求:系統(tǒng)學(xué)習(xí)自定義報(bào)表和運(yùn)用報(bào)表模板生成報(bào)表的方法。要求掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)置和公式設(shè)置的方法以及報(bào)表數(shù)據(jù)的計(jì)算方法。了解計(jì)算機(jī)環(huán)境下報(bào)表系統(tǒng)中有關(guān)的根本概念。4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)4.2報(bào)表數(shù)據(jù)處置4.3報(bào)表模板4.1報(bào)表格式設(shè)計(jì)定義一張報(bào)表,首先應(yīng)該定義報(bào)表數(shù)據(jù)的載體——報(bào)表格式。不同的報(bào)表,格式定義的內(nèi)容也會(huì)有所不同,但普通情況下報(bào)表格式應(yīng)該包括報(bào)表表樣、單元類型及單元風(fēng)格等內(nèi)容。4.1.1啟動(dòng)UFO表在運(yùn)用UFO報(bào)表系統(tǒng)處置睬計(jì)報(bào)表之前,應(yīng)首先啟動(dòng)UFO系統(tǒng),并建立一張空白的報(bào)表,然后在這張空白報(bào)表的根底之上設(shè)計(jì)報(bào)表的格式。留意:建立新表后,將得到一張系統(tǒng)默許格式的空表,報(bào)表名默以為REPORT1.REP??瞻讏?bào)表建立起來(lái)以后,里面沒(méi)有任何內(nèi)容,一切單元的類型均默以為數(shù)值單元。新報(bào)表建立后,默許的形狀欄為格式形狀。4.1.2設(shè)計(jì)表樣設(shè)計(jì)表樣主要包括設(shè)計(jì)報(bào)表的表格、輸入報(bào)表的表間工程及定義工程的顯示風(fēng)格、定義單元屬性。經(jīng)過(guò)設(shè)置報(bào)表表樣可以確定整張報(bào)表的大小和外觀。報(bào)表表樣設(shè)置的詳細(xì)內(nèi)容普通包括:設(shè)置報(bào)表尺寸、定義報(bào)表行高列寬、畫表格線、定義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元屬性等。義務(wù)1:?jiǎn)?dòng)UFO報(bào)表系統(tǒng),進(jìn)入格式設(shè)計(jì)形狀。1.設(shè)置報(bào)表尺寸設(shè)置報(bào)表尺寸是指設(shè)置報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)。留意:報(bào)表的尺寸設(shè)置完之后,還可以單擊“格式〞菜單中“插入〞或“刪除〞選項(xiàng)添加或減少行或列來(lái)調(diào)整報(bào)表大小。2.定義報(bào)表的行高和列寬假設(shè)報(bào)表中某些單元的行或列要求比較特殊,那么需求調(diào)整該行的行高或列的列寬。留意:行高和列寬的定義,可以經(jīng)過(guò)菜單操作,也可以直接利用鼠標(biāo)拖動(dòng)某行或某列來(lái)調(diào)整行高和列寬。3.

劃表格線

報(bào)表的尺寸設(shè)置完成之后,在數(shù)據(jù)形狀下,該報(bào)表是沒(méi)有任何表格線的,所以為了滿足查詢和打印的需求,還需求劃上表格線。留意:劃好的表格線在格式形狀下變化并不明顯。操作完以后可以在數(shù)據(jù)形狀下查看效果。4.

定義組合單元

有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息能夠一個(gè)單元包容不下,所以為了實(shí)現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示,需求定義組合單元。留意:組合單元可以用該區(qū)域名或者區(qū)域中的任一單元名來(lái)加以表示。組合單元實(shí)踐上就是一個(gè)大的單元,一切針對(duì)單元的操作對(duì)組合單元均有效。假設(shè)所定義的組合單元取消,可以在“組合單元〞對(duì)話框中,單擊“取消組合〞按鈕實(shí)現(xiàn)。5.

輸入表間工程報(bào)表表間工程指報(bào)表的文字內(nèi)容,主要包括表頭內(nèi)容、表體工程和表尾工程等。留意:在輸入報(bào)表工程時(shí),編制單位、日期普通不需求輸入,UFO系統(tǒng)將其單獨(dú)設(shè)置為關(guān)鍵字。工程輸入完之后,默許的格式均為普通宋體12號(hào),居左。一個(gè)表樣單元最多能輸入63個(gè)字符或31個(gè)漢字,允許換行顯示。6.定義單元屬性

單元屬性主要指單元類型、數(shù)字格式、邊框款式等內(nèi)容的設(shè)置。留意:用同樣的方法可以將G5:H16設(shè)置為與C5:D16同樣的單元屬性。而報(bào)表的其他單元那么應(yīng)為“字符〞型。報(bào)表新建時(shí),一切單元的單元屬性均默以為數(shù)值型格式形狀下,輸入的內(nèi)容均默以為表樣單元。字符單元和數(shù)值單元輸入后只對(duì)本表頁(yè)有效,表樣單元輸入以后對(duì)一切的表頁(yè)有效。7.

設(shè)置單元風(fēng)格

單元風(fēng)格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號(hào)、字型、對(duì)齊方式、顏色圖案等設(shè)置。設(shè)置單元風(fēng)格會(huì)使報(bào)表更符合閱讀習(xí)慣,更加美觀明晰。留意:設(shè)置完之后可以在預(yù)覽窗口里查看效果。4.1.3設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種:?jiǎn)挝环Q號(hào)、單位編號(hào)、年、季、月、日,另外還可以自定義關(guān)鍵字??梢愿鶕?jù)本人的需求設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。留意:關(guān)鍵字在格式形狀下定義,關(guān)鍵字的值那么在數(shù)據(jù)形狀下錄入。關(guān)鍵字如年、月等會(huì)伴隨報(bào)表數(shù)據(jù)一同顯示,在定義關(guān)鍵字時(shí)即要思索編制報(bào)表的需求,又要思索打印的需求。每張報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。假設(shè)關(guān)鍵字的位置設(shè)置錯(cuò)誤,可以執(zhí)行“數(shù)據(jù)〞菜單“關(guān)鍵字〞|“取消〞命令取消后再重新設(shè)置。關(guān)鍵字在一張報(bào)表中只能定義一次,即同一張報(bào)表中不能有反復(fù)的關(guān)鍵字。留意:4.1.4編輯公式在UFO表中,由于各種報(bào)表之間存在著親密的數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系,所以報(bào)表中各種數(shù)據(jù)的采集、運(yùn)算的勾稽關(guān)系的檢測(cè)就用到了不同的公式,報(bào)表主要有計(jì)算公式、審核公式和舍位平衡公式。單元公式在輸入時(shí),凡是涉及到數(shù)學(xué)符號(hào)的均須輸入英文半角字符。否那么系統(tǒng)將以為公式輸入錯(cuò)誤而不能被保管。賬套號(hào)和會(huì)計(jì)年度假設(shè)選擇默許,以后在選擇取數(shù)的賬套時(shí),需求進(jìn)展賬套初始任務(wù)。假設(shè)直接輸入,那么不需再進(jìn)展賬套初始。假設(shè)輸入的會(huì)計(jì)科目有輔助核算,還可以輸入相關(guān)輔助核算內(nèi)容。假設(shè)沒(méi)輔助核算,那么“輔助核算〞選擇框呈灰色,不可輸入。審核公式在格式形狀下編輯,在數(shù)據(jù)形狀下執(zhí)行審核公式。留意:4.1.5保管報(bào)表

報(bào)表的格式設(shè)置完成之后,為了確保今后可以隨時(shí)調(diào)出運(yùn)用并生成報(bào)表數(shù)據(jù),應(yīng)將會(huì)計(jì)報(bào)表的格式保管起來(lái)。留意:“.REP〞為用友報(bào)表文件公用擴(kuò)展名。假設(shè)沒(méi)有保管就退出,系統(tǒng)將彈出“能否保管報(bào)表?〞對(duì)話框。4.2報(bào)表數(shù)據(jù)處置報(bào)表數(shù)據(jù)處置主要包括生成報(bào)表數(shù)據(jù)、審核報(bào)表數(shù)據(jù)和舍位平衡操作等任務(wù),數(shù)據(jù)處置任務(wù)必需在數(shù)據(jù)形狀下進(jìn)展。處置時(shí),計(jì)算時(shí)機(jī)根據(jù)已定義的單元公式、審核公式和舍位平衡公式自動(dòng)進(jìn)展取數(shù)、審核及舍位等操作。報(bào)表數(shù)據(jù)處置普通是針對(duì)某一特定表頁(yè)進(jìn)展的,因此,在數(shù)據(jù)處置時(shí)還涉及到表頁(yè)的操作,如添加、刪除、插入、追加表頁(yè)等。4.2.1進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)形狀進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)處置形狀既可以運(yùn)用菜單進(jìn)入,也可以直接運(yùn)用“數(shù)據(jù)/格式〞切換按鈕進(jìn)入。4.2.2賬套初始報(bào)表的一些原始數(shù)據(jù)是取自于某個(gè)指定的賬套的,假設(shè)在定義單元公式時(shí)沒(méi)有指定某個(gè)賬套或會(huì)計(jì)年度,在生成報(bào)表數(shù)據(jù)之前,需求確認(rèn)單元數(shù)據(jù)是取自于哪一個(gè)賬套及會(huì)計(jì)年度。賬套初始任務(wù)既可以在格式形狀下進(jìn)展,也可以在數(shù)據(jù)形狀下進(jìn)展。留意:第一次賬套初始后,假設(shè)想改換賬套或會(huì)計(jì)年度,還可以重新進(jìn)展賬套初始任務(wù)。假設(shè)不進(jìn)展賬套初始,那么系統(tǒng)默以為當(dāng)前年度,999賬套。4.2.3錄入關(guān)鍵字關(guān)鍵字是表頁(yè)定位的特定標(biāo)識(shí),在格式形狀下設(shè)置完成關(guān)鍵字以后,只需在數(shù)據(jù)形狀下對(duì)其實(shí)踐賦值才干真正成為表頁(yè)的鑒別標(biāo)志,為表頁(yè)間、表間的取數(shù)提供根據(jù)。留意:每一張表頁(yè)均對(duì)應(yīng)不同的關(guān)鍵字,輸出時(shí)伴隨單元一同顯示。日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍,即確定數(shù)據(jù)生成的詳細(xì)日期。4.2.4整表重算當(dāng)完成報(bào)表的格式設(shè)計(jì)并完成賬套初始和關(guān)鍵字的錄入之后便可以計(jì)算指定賬套并指定報(bào)表時(shí)間的報(bào)表數(shù)據(jù)了。計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)是在數(shù)據(jù)處置形狀下進(jìn)展的,它既可以在錄入完成報(bào)表的關(guān)鍵字后直接計(jì)算,也可以運(yùn)用菜單功能計(jì)算。4.3報(bào)表模板利用報(bào)表模板可以迅速建立一張符合您需求的財(cái)務(wù)報(bào)表。另外,對(duì)于一些本企業(yè)常用但報(bào)表模板沒(méi)有提供規(guī)范格式的報(bào)表,在定義完這些報(bào)表以后可以將其定制為報(bào)表模板,以后運(yùn)用時(shí)可以直接調(diào)用這個(gè)模板。4.3.1調(diào)用報(bào)表模板系統(tǒng)中提供了16個(gè)行業(yè)的規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表模板。報(bào)表模板即建立了一張規(guī)范格式的會(huì)計(jì)報(bào)表。假設(shè)用戶需運(yùn)用系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表模板,那么可以直接調(diào)用。留意:當(dāng)前翻開的報(bào)表套用報(bào)表模板以后,原有的內(nèi)容包括格式和數(shù)據(jù)都會(huì)喪失。假設(shè)所需求的報(bào)表格式或公式與調(diào)用的模板有所不同,可以在格式形狀下直接修正,然后再進(jìn)展系統(tǒng)初始、錄入關(guān)鍵字、計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)。4.3.2自定義報(bào)表模板用戶除了運(yùn)用系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)報(bào)表模板外還可以根據(jù)本單位的實(shí)踐需求定制內(nèi)部報(bào)表模板,并將自定義的模板參與系統(tǒng)提供的模板庫(kù)內(nèi),也可以根據(jù)本行業(yè)的特征,添加或刪除各個(gè)行業(yè)及其內(nèi)置的模板。自定義報(bào)表模板主要需求定義報(bào)表的所屬行業(yè)及報(bào)表稱號(hào)。留意:假設(shè)某張報(bào)表不需求了,還可以在此形狀下刪除。第5章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)綜合查詢教學(xué)目的與要求:系統(tǒng)學(xué)習(xí)查詢有關(guān)賬簿資料的普通方法。要求掌握查詢總賬、明細(xì)賬、日記賬和輔助賬的普通方法,以及對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展聯(lián)查和綜合查詢的方法。

5.1總賬查詢5.2明細(xì)賬查詢5.3日記賬查詢5.4輔助賬查詢5.1總賬查詢主要包括:三欄式總賬查詢、外幣金額式總賬查詢、數(shù)量金額式總賬查詢等。經(jīng)過(guò)查詢總賬可以總括地了解總賬科目的期初余額、本期發(fā)生額和期末余額情況。5.1.1三欄式總賬經(jīng)過(guò)三欄式總賬查詢功能,不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額,而且還可查詢一切二至五級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額等。

科目范圍為空時(shí),系統(tǒng)以為查詢一切科目。假設(shè)需查詢一至三級(jí)科目,可選擇級(jí)次范圍“1-3〞,假設(shè)需查詢一切末級(jí)科目,那么應(yīng)選中“末級(jí)科目〞復(fù)選框。假設(shè)需查看明細(xì)賬還可在“總賬查詢〞窗口中單擊“明細(xì)〞按鈕。假設(shè)需查詢包含未記賬憑證的總賬,那么應(yīng)選中“包含未記賬憑證〞復(fù)選框。可將查詢條件保管到“我的賬簿〞中。留意5.1.2外幣金額式總賬

外幣金額式總賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時(shí)已將會(huì)計(jì)科目的賬頁(yè)格式設(shè)置為“外幣金額式〞科目的總賬資料的查詢。針對(duì)外幣金額式總賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞總賬,也可以查詢到“金額式〞總賬,同時(shí)還可以聯(lián)查外幣金額式明細(xì)賬及相應(yīng)的記賬憑證。5.1.3發(fā)生額及余額表發(fā)生額及余額表查詢與總賬查詢根本類似,主要用于查詢和統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本月發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等,可輸出某月或某幾個(gè)月的一切總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額等。此處主要引見未記賬余額表的查詢。5.2明細(xì)賬查詢明細(xì)賬查詢與總賬查詢的操作步驟根本一樣,主要用于查詢二至五級(jí)明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額等。明細(xì)賬的查詢格式主要有普透明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬等。5.2.1普透明細(xì)賬普透明細(xì)賬查詢主要用于平常按科目范圍查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況,及按恣意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過(guò)程中可以包含未記賬憑證。5.2.2外幣金額式明細(xì)賬

外幣金額式明細(xì)賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時(shí)已將明細(xì)科目的賬頁(yè)格式設(shè)置為“外幣金額式〞會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬資料的查詢。針對(duì)外幣金額式明細(xì)賬的查詢既可以查詢到“外幣金額式〞明細(xì)賬,也可以查詢到普通式明細(xì)賬,同時(shí)還可以聯(lián)查外幣金額式總賬賬及相應(yīng)的記賬憑證。

5.2.3數(shù)量金額式明細(xì)賬

數(shù)量金額式明細(xì)賬查詢主要用于在總賬系統(tǒng)初始化時(shí)已將會(huì)計(jì)科目的賬頁(yè)格式設(shè)置為“數(shù)量金額式〞科目的明細(xì)賬資料的查詢。針對(duì)數(shù)量金額式明細(xì)賬的查詢既可以查詢到“數(shù)量金額式〞明細(xì)賬,也可以查詢到普通式明細(xì)賬,同時(shí)還可以聯(lián)查相應(yīng)的記賬憑證。5.2.4多欄式明細(xì)賬

在總賬系統(tǒng)中,普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級(jí)科目自動(dòng)生成“多欄賬〞。普通地,負(fù)債、收入類科目分析其下級(jí)科目的貸方發(fā)生額,資產(chǎn)、費(fèi)用類科目分析其下級(jí)科目借方發(fā)生額,并允許隨時(shí)調(diào)整。

5.3日記賬查詢

主要包括:查詢現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。5.3.1查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬查詢功能,既可以查詢某一天的現(xiàn)金或銀行存款日記賬,也可以查詢某一個(gè)月份的現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在系統(tǒng)中假設(shè)要查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬除了要在總賬系統(tǒng)中“系統(tǒng)初始化〞的“會(huì)計(jì)科目〞設(shè)置中將“現(xiàn)金〞和“銀行存款〞科目設(shè)置為“日記〞賬外,還必需在“會(huì)計(jì)科目〞功能下的“指定科目〞中將“現(xiàn)金〞科目指定為“現(xiàn)金總賬科目〞,將“銀行存款〞科目指定為“銀行存款總賬科目〞,否那么將不能完成查詢現(xiàn)金及銀行存款日記賬的操作。5.3.2資金日?qǐng)?bào)表

資金日?qǐng)?bào)表是反映某日現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額及余額情況的報(bào)表,在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中占據(jù)重要位置。在手工方式下,資金日?qǐng)?bào)表由出納員逐日填寫,反映當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了時(shí)現(xiàn)金、銀行存款的收支情況及余額。電算化方式下,資金日?qǐng)?bào)表功能主要用于查詢、輸出或打印資金日?qǐng)?bào)表,提供當(dāng)日借、貸金額合計(jì)和余額,以及發(fā)生的業(yè)務(wù)量等信息。5.4

輔助賬查詢

輔助賬查詢和管理功能主要包括:部門、個(gè)人往來(lái)及工程核算等賬簿的總賬、明細(xì)賬查詢輸出,以及部門收支分析和工程統(tǒng)計(jì)表的查詢輸出等。假設(shè)用戶在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中將客戶往來(lái)及供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算設(shè)置為在總賬系統(tǒng)核算那么還可以在總賬系統(tǒng)中查詢到客戶往來(lái)及供應(yīng)商往來(lái)科目的明細(xì)賬、余額表等。3.4.1部門賬

在總賬系統(tǒng)中,假設(shè)在定義會(huì)計(jì)科目時(shí),把某科目賬類定以為部門輔助核算,系統(tǒng)那么對(duì)這些科目除了進(jìn)展部門核算外,還提供了橫向和縱向的查詢統(tǒng)計(jì)功能,為企業(yè)管理者輸出各種會(huì)計(jì)信息,真正表達(dá)了“管理〞的功能。部門輔助賬的管理主要涉及部門輔助總賬、明細(xì)賬的查詢,正式賬簿的打印以及如何得到部門收支分析表。5.4.2個(gè)人往來(lái)賬個(gè)人往來(lái)輔助賬主要涉及個(gè)人往來(lái)輔助賬余額表及明細(xì)賬。明細(xì)賬的查詢與部門輔助賬的查詢類似,在此不再講述,這里只涉及往來(lái)賬清理。個(gè)人往來(lái)賬清理主要是對(duì)個(gè)人往來(lái)賬戶的勾對(duì),并提供賬齡分析及催款單。個(gè)人往來(lái)的勾對(duì)功能主要用于對(duì)個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)展清理,可以及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況,清理個(gè)人借款。5.4.3工程賬同其他輔助賬查詢一樣,系統(tǒng)提供了多種查詢工程總賬、工程明細(xì)賬的方式。另外,為協(xié)助管理人員及時(shí)掌握工程的完成情況,系統(tǒng)還提供了工程統(tǒng)計(jì)表,供運(yùn)用者自在選擇統(tǒng)計(jì)內(nèi)容。1.工程總賬工程總賬查詢用于查詢各工程所發(fā)生業(yè)務(wù)的匯總情況,系統(tǒng)提供了以下幾種查詢方式:科目總賬、工程總賬、三欄式總賬、部門工程總賬和分類總賬。2.工程明細(xì)賬工程明細(xì)賬查詢用于查詢工程業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)情況,系統(tǒng)提供以下幾種查詢方式:科目明細(xì)賬、工程明細(xì)賬、三欄式明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、部門工程明細(xì)賬和分類明細(xì)賬。3.工程統(tǒng)計(jì)表工程統(tǒng)計(jì)查詢主要用于統(tǒng)計(jì)一切工程在一定時(shí)期內(nèi)的發(fā)生額和余額情況。(一)工資核算系統(tǒng)的義務(wù)工資核算系統(tǒng)的義務(wù)是以職工個(gè)人的工資原始數(shù)據(jù)為根底,計(jì)算應(yīng)發(fā)工資、扣款小計(jì)和實(shí)發(fā)工資等,編制工資結(jié)算單;按部門和人員類別進(jìn)展匯總,進(jìn)展個(gè)人所得稅計(jì)算;提供多種方式的查詢,打印工資發(fā)放表、各種匯總表及個(gè)人工資條;進(jìn)展工資費(fèi)用分配與計(jì)提,并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處置。

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