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存貨核算的初始設(shè)置存貨核算的日常業(yè)務(wù)對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算對(duì)庫(kù)存進(jìn)展財(cái)務(wù)核算月末結(jié)賬存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容,進(jìn)展存貨核算,應(yīng)該正確計(jì)算存貨購(gòu)入本錢,促使企業(yè)努力降低存貨本錢;反映和監(jiān)視存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況;反映和監(jiān)視存貨資金的占用情況,促進(jìn)企業(yè)提高資金的運(yùn)用效果。第9章存貨核算的日常業(yè)務(wù)處置存貨核算的初始設(shè)置根底選項(xiàng)設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置設(shè)置相應(yīng)的科目倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表期初余額進(jìn)展系統(tǒng)參數(shù)定義,是運(yùn)用存貨核算系統(tǒng)的根底。進(jìn)展存貨科目、對(duì)方科目等的憑證科目的設(shè)置,是系統(tǒng)生成憑證帶出科目的根據(jù)。
前往目錄根底選項(xiàng)設(shè)置存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)入【ERP-U8企業(yè)門戶】窗口后,單擊命令菜單中【供應(yīng)鏈】下的【存貨核算】項(xiàng),進(jìn)入【存貨核算】系統(tǒng)如圖9-1.展開【初始設(shè)置】選項(xiàng),單擊【選項(xiàng)】→【選項(xiàng)錄入】子項(xiàng),系統(tǒng)彈出【根本設(shè)置修正】對(duì)話框,如圖9-2.①在【核算方式】選項(xiàng)卡中,用戶可以設(shè)置:核算方式、暫估方式、銷售本錢核算方式、委托代銷本錢核算方式、資金占用規(guī)劃、零出庫(kù)本錢選擇、入庫(kù)單本錢選擇、紅字出庫(kù)單本錢選擇。②選擇【控制方式】選項(xiàng)卡,顯示如圖9-3界面,可以設(shè)置:受托代銷業(yè)務(wù)、成套件管理、倉(cāng)庫(kù)能否檢查權(quán)限、部門能否檢查權(quán)限等。③選擇【最高最低控制】選項(xiàng)卡,顯示如圖9-4,可以設(shè)置:全月平均/挪動(dòng)平均單價(jià)最高最低控制、差別率〔/差價(jià)率〕最高最低控制、全月平均/挪動(dòng)平均最高最低單價(jià)能否自動(dòng)更新、差別/差價(jià)率最高最低能否自動(dòng)更新
存貨核算的初始設(shè)置圖9-1進(jìn)入【存貨核算】系統(tǒng)圖9-2根本設(shè)置修正圖9-3控制方式圖9-4最高最低控制存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置在【企業(yè)門戶】窗口左側(cè)的列表中選擇【設(shè)置】選項(xiàng)卡,展開命令列表中的【根底檔案】下拉列表,用戶可以對(duì)存貨核算系統(tǒng)的各項(xiàng)根底檔案進(jìn)展設(shè)置,如圖9-5。圖9-5根底檔案設(shè)置存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置倉(cāng)庫(kù)檔案第一次運(yùn)用本系統(tǒng)時(shí),應(yīng)該先將本單位運(yùn)用的倉(cāng)庫(kù),預(yù)先輸入到系統(tǒng)之中,即進(jìn)展“倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置〞。在本系統(tǒng)中,可以對(duì)操作員的倉(cāng)庫(kù)管理權(quán)限進(jìn)展控制〔包括查詢、錄入權(quán)限〕。單擊【業(yè)務(wù)】→【倉(cāng)庫(kù)檔案】選項(xiàng),翻開【倉(cāng)庫(kù)檔案】窗口如圖9-6.單擊【添加】彈出【添加倉(cāng)庫(kù)檔案】對(duì)話框,在此可以添加一個(gè)新的倉(cāng)庫(kù)檔案卡片,并在其中選擇不同的計(jì)價(jià)方式.圖9-6倉(cāng)庫(kù)檔案存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置存貨分類存貨分類最多可以分為8級(jí),編碼總長(zhǎng)度不能超越30位,每級(jí)級(jí)長(zhǎng)用戶可以自在定義。存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、稱號(hào)以及所屬經(jīng)濟(jì)分類。展開【根底檔案】選項(xiàng),單擊【存貨】→【存貨分了】項(xiàng),即可翻開【存貨分類】窗口如圖9-8.單擊窗口中的【添加】,窗口右側(cè)的文本框?qū)⒆優(yōu)榭奢斎胄螤?如圖9-9.在文本框內(nèi)輸入新的存貨分類信息.圖9-8存貨分類存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置存貨檔案本功能可完成對(duì)存貨目錄的設(shè)立和管理,同時(shí)提供根底檔案的方便輸入、完備根底檔案中數(shù)據(jù)項(xiàng)、存貨檔案的多計(jì)量單位設(shè)置、存貨檔案、工程檔案的記錄合并功能。展開【根底檔案】選項(xiàng),單擊【存貨】→【存貨檔案】子項(xiàng),翻開【存貨檔案】窗口如圖9-10.選定存貨分類中的最末級(jí)分類,單擊窗口上的【添加】命令,翻開【添加存貨檔案】對(duì)話框,在對(duì)話框內(nèi)輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù)添加一個(gè)新的存貨檔案.圖9-10存貨檔案存貨核算的初始設(shè)置進(jìn)展根底檔案的設(shè)置收發(fā)類別收發(fā)類別是為用戶對(duì)資料的出入庫(kù)情況進(jìn)展分類匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的,可表示資料的出入庫(kù)類型。用戶可以根據(jù)各單位的實(shí)踐需求自在靈敏地進(jìn)展設(shè)置,方便查詢。要設(shè)置“收發(fā)類別〞,先展開【根底檔案】選項(xiàng),單擊【業(yè)務(wù)】→【收發(fā)類別】子項(xiàng),打開【收發(fā)類別】窗口如圖9-12單擊窗口上的【添加】,窗口右側(cè)的“類別編碼〞文本框和“類別稱號(hào)〞文本框變?yōu)榭捎眯螤?用戶可以在文本框內(nèi)輸入新的收發(fā)類別,輸入終了之后單擊【保管】命令即可.圖9-12收發(fā)類別存貨核算的初始設(shè)置設(shè)置相應(yīng)的科目存貨核算系統(tǒng)和其他的ERP-U8子系一致樣,都需求進(jìn)展科目的設(shè)置后才干運(yùn)用。在【企業(yè)門戶】窗口左側(cè)的命令框中選擇【業(yè)務(wù)】按鈕,然后在“存貨核算〞子系統(tǒng)下展開【初始設(shè)置】選項(xiàng),單擊【科目設(shè)置】子項(xiàng),如圖9-14所示,在此處可對(duì)存貨核算系統(tǒng)的各項(xiàng)科目進(jìn)展設(shè)置。接下來(lái)就對(duì)其中的幾項(xiàng)科目設(shè)置分別進(jìn)展引見(jiàn)。圖9-14科目設(shè)置存貨核算的初始設(shè)置設(shè)置相應(yīng)的科目對(duì)方科目此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的存貨對(duì)方科目〔即收發(fā)類別〕所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目,因此用戶在制單之前應(yīng)該先在此模塊中將存貨對(duì)方科目設(shè)置正確、完好,否那么將無(wú)法生成科目完好的憑證。單擊如圖9-14所示中的【對(duì)方科目】選項(xiàng),即可翻開【對(duì)方科目設(shè)置】窗口,如圖9-15.單擊窗口上的【添加】命令,系統(tǒng)將在圖9-15所示的窗口列表的最下端新增一行空白行,用戶可以在此輸入數(shù)據(jù),添加對(duì)方科目。圖9-15對(duì)方科目設(shè)置存貨核算的初始設(shè)置設(shè)置相應(yīng)的科目存貨科目此功能用于設(shè)置本系統(tǒng)中生成憑證所需求的各種存貨科目、差別科目、分期收款發(fā)出商品科目、委托代銷科目,因此用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨科目設(shè)置正確、完好,否那么系統(tǒng)生成憑證時(shí)無(wú)法自動(dòng)帶出科目。單擊如圖9-14所示中的【存貨科目】選項(xiàng),即可翻開【對(duì)方科目】窗口,如圖9-16所示。與設(shè)置“對(duì)方科目〞一樣,單擊窗口中的【添加】命令,系統(tǒng)將在窗口列表的最下端新增一行空白行,用戶在此輸入數(shù)據(jù)添加存貨科目。圖9-16存貨科目存貨核算的初始設(shè)置設(shè)置相應(yīng)的科目稅金科目單擊如圖9-14所示中的【稅金科目】選項(xiàng),即可翻開【稅金科目】窗口,如圖9-17所示。單擊窗口中的【添加】命令,系統(tǒng)自動(dòng)在窗口列表中添加一行新的空白行,用戶在此可以輸入數(shù)據(jù)添加新的稅金科目。圖9-17稅金科目運(yùn)用同樣的操作方式,可以添加新的“運(yùn)費(fèi)科目〞、“結(jié)算科目〞、“應(yīng)付科目〞存貨核算的初始設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表是存貨核算系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。在表中記錄了倉(cāng)庫(kù)中存貨的詳細(xì)規(guī)格以及對(duì)存貨進(jìn)展管理所需求的一些重要信息,主要用于設(shè)置企業(yè)單位各個(gè)倉(cāng)庫(kù)所需存放的存貨或者是存貨所能存放到的倉(cāng)庫(kù)。在【企業(yè)門戶】窗口中選擇窗口左邊命令列表的【設(shè)置】選項(xiàng)卡,展開【根底檔案】選項(xiàng),單擊【對(duì)照表】→【倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】子項(xiàng),翻開【倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】窗口如圖9-21.單擊窗口上的【添加】翻開【添加倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】對(duì)話框,如圖9-22.用戶在此對(duì)話框內(nèi)輸入“倉(cāng)庫(kù)編碼〞,“存貨編碼〞等信息,添加一張新的倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表.選定【倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】中的某一個(gè)表后,單擊窗口上的【修正】,顯示如圖9-23對(duì)話框.用戶在此對(duì)話框內(nèi)可以對(duì)選定的表進(jìn)展數(shù)據(jù)上的重新設(shè)置和修正.單擊窗口上的【選擇】系統(tǒng)彈出【批添加存貨】對(duì)話框,單擊對(duì)話框上的【顯示】系統(tǒng)將在對(duì)話框的右側(cè)窗口中顯示“存貨編碼〞、“存貨稱號(hào)〞等存貨信息,選中需求添加的存貨后單擊【保管】將新添加的存貨添加到【倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表】中.單擊【過(guò)濾】可設(shè)置要查看的“存貨編碼〞的范圍和“存貨稱號(hào)〞,如圖9-26,系統(tǒng)按照設(shè)置的挑選條件重新顯示存貨.運(yùn)用【定位】系統(tǒng)彈出對(duì)話框.可在選定表之后,運(yùn)用知存貨的相關(guān)信息,查找需求的存貨.選定某一項(xiàng)存貨之后單擊【刪除】即可將其刪除.存貨核算的初始設(shè)置圖9-26過(guò)濾條件圖9-23修正倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表圖9-22添加倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表圖9-21倉(cāng)庫(kù)存貨對(duì)照表存貨核算的初始設(shè)置期初余額期初余額和庫(kù)存的期初余額、庫(kù)存和存貨的期初數(shù)據(jù)需求分開進(jìn)展錄入處置,庫(kù)存和存貨核算可以分別先后啟用,即允許先啟用存貨再啟用庫(kù)存或者先啟用庫(kù)存再啟用存貨。庫(kù)存的期初數(shù)據(jù)可以與存貨核算的期初數(shù)據(jù)不一致,系統(tǒng)提供兩邊相互取數(shù)和對(duì)帳的功能。進(jìn)入“存貨核算〞系統(tǒng),展開【初始設(shè)置】選項(xiàng),單擊【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】子項(xiàng),翻開【期初余額】對(duì)話框如圖9-28.設(shè)置倉(cāng)庫(kù)以及存貨分類選項(xiàng),然后單擊窗口上的【添加】,即可在顯示的空白行中錄入期初余額的數(shù)據(jù).單擊窗口上的【匯總】彈出【期初匯總條件設(shè)置】對(duì)話框.設(shè)置相應(yīng)的條件后,單擊【確認(rèn)】,那么系統(tǒng)顯示期初匯總表.圖9-28期初余額前往目錄產(chǎn)〔商〕品入庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品出庫(kù)業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品假退料業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品調(diào)整業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)〔商〕品進(jìn)展單據(jù)查詢存貨核算的日常業(yè)務(wù)存貨系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)主要是指日常存貨核算業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入及本錢核算。在與采購(gòu)、銷售、庫(kù)存等系統(tǒng)集成運(yùn)用時(shí),存貨系統(tǒng)主要完成從系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的不同業(yè)務(wù)類型下各種存貨出入庫(kù)單據(jù)、調(diào)整單據(jù)的查詢以及部分工程的修正和本錢計(jì)算。前往目錄產(chǎn)〔商〕品入庫(kù)業(yè)務(wù)存貨核算的日常業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)包括企業(yè)外部采購(gòu)物資構(gòu)成的“采購(gòu)入庫(kù)單〞、消費(fèi)車間加工產(chǎn)品構(gòu)成的“產(chǎn)廢品入庫(kù)單〞以及由清點(diǎn)、調(diào)撥單、調(diào)整單、組裝、裝配等業(yè)務(wù)構(gòu)成的“其它入庫(kù)單〞業(yè)務(wù)。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務(wù)】→【產(chǎn)廢品入庫(kù)單】子項(xiàng),翻開【產(chǎn)廢品入庫(kù)單】窗口如圖9-32.同樣操作可以翻開【采購(gòu)入庫(kù)單】和【其它入庫(kù)單】項(xiàng).單擊窗口中的【添加】可以翻開一張新的空白入庫(kù)單.輸入數(shù)據(jù)進(jìn)展保管即可添加新的入庫(kù)單.
假設(shè)沒(méi)有啟用庫(kù)存管理系統(tǒng),那么存貨核算系統(tǒng)對(duì)單據(jù)不進(jìn)展審核。假設(shè)與庫(kù)存管理系統(tǒng)或者采購(gòu)系統(tǒng)集成運(yùn)用,“采購(gòu)入庫(kù)單〞也只能在庫(kù)存系統(tǒng)或者采購(gòu)系統(tǒng)中錄入。假設(shè)與庫(kù)存管理系統(tǒng)集成使用,那么“產(chǎn)廢品入庫(kù)單〞、“其它入庫(kù)單〞不可以在存貨核算系統(tǒng)中錄入,只能在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入。存貨核算的日常業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品出庫(kù)業(yè)務(wù)出庫(kù)業(yè)務(wù)包括填制“銷售出庫(kù)單〞、“資料出庫(kù)單〞以及“其它出庫(kù)單〞。進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),單擊【日常業(yè)務(wù)】→【資料出庫(kù)單】子項(xiàng),翻開【資料出庫(kù)單】窗口,如圖9-35.同樣操作可以翻開【銷售出庫(kù)單】和【其它出庫(kù)單】項(xiàng),分別如圖9-36、9-37.單擊窗口上的【添加】按鈕,翻開新的空白出庫(kù)單,輸入數(shù)據(jù)后即可添加一張新的出庫(kù)單。
假設(shè)沒(méi)有啟用庫(kù)存管理系統(tǒng),那么本系統(tǒng)不審核單據(jù)。假設(shè)與庫(kù)存管理系統(tǒng)或者銷售管理系統(tǒng)集成運(yùn)用,“銷售出庫(kù)單〞也只能在庫(kù)存系統(tǒng)或者銷售系統(tǒng)中錄入。假設(shè)與庫(kù)存管理系統(tǒng)集成使用,那么“資料出庫(kù)單〞、“其它出庫(kù)單〞不能在本系統(tǒng)中錄入,只能在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入。存貨核算的日常業(yè)務(wù)圖9-32產(chǎn)廢品入庫(kù)單圖9-35資料出庫(kù)單圖9-36銷售出庫(kù)單圖9-37其它出庫(kù)單存貨核算的日常業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品假退料業(yè)務(wù)存貨核算系統(tǒng)所提供的假退料業(yè)務(wù)可以用于車間曾經(jīng)領(lǐng)用的資料,當(dāng)其在月末還沒(méi)有耗費(fèi)完而下月還需求繼續(xù)耗用的時(shí)候,可以不辦理退料業(yè)務(wù),而制造假退料單進(jìn)展本錢核算。只需工業(yè)版存貨核算才有此功能.假退料單記賬或者期末處置時(shí)本錢的核算方法同資料出庫(kù)單一樣。假設(shè)是個(gè)別計(jì)價(jià)核算的存貨,假退料單和假退料的回沖單記賬時(shí)不能指定對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單,其它單據(jù)也不能指定假退料單和假退料的回沖單。存貨核算的日常業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品假退料業(yè)務(wù)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)之后,單擊【日常業(yè)務(wù)】→【假退料單】子項(xiàng),即可翻開【假退料單】窗口,如圖9-38單擊窗口上的【添加】命令,翻開新的空白的【假退料單】,輸入數(shù)據(jù)并保管即可添加一張新的假退料單。圖9-38假退料單存貨核算的日常業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品調(diào)整業(yè)務(wù)“入庫(kù)調(diào)整單〞是對(duì)存貨的入庫(kù)本錢進(jìn)展調(diào)整的單據(jù)。它只調(diào)整存貨的金額,不調(diào)整存貨的數(shù)量;它可同時(shí)調(diào)整當(dāng)月的入庫(kù)金額和存貨的結(jié)存金額;它可以針對(duì)單據(jù)進(jìn)展調(diào)整,也可以針對(duì)存貨進(jìn)展調(diào)整?!俺鰩?kù)調(diào)整單〞是對(duì)存貨的出庫(kù)本錢進(jìn)展調(diào)整的單據(jù)。它只調(diào)整存貨的金額,不調(diào)整存貨的數(shù)量;它可同時(shí)調(diào)整當(dāng)月的出庫(kù)金額存貨的結(jié)存金額;它只能針對(duì)存貨進(jìn)展調(diào)整,不能針對(duì)單據(jù)進(jìn)展調(diào)整?!跋到y(tǒng)調(diào)整單〞是系統(tǒng)自動(dòng)生成的出入庫(kù)調(diào)整單,用戶可以在此進(jìn)展修正?!胺桨竷r(jià)/售價(jià)調(diào)整單〞提供方案價(jià)/售價(jià)隨時(shí)調(diào)整的功能,可在調(diào)整后自動(dòng)計(jì)算調(diào)整差別/差價(jià)并同時(shí)記賬。系統(tǒng)提供批量調(diào)價(jià)的功能。存貨核算的日常業(yè)務(wù)產(chǎn)〔商〕品調(diào)整業(yè)務(wù)單擊【日常業(yè)務(wù)】→【入庫(kù)調(diào)整單】選項(xiàng),翻開【入庫(kù)調(diào)整單】窗口如圖9-39.運(yùn)用同樣的操作方法可以翻開【出庫(kù)調(diào)整單】【系統(tǒng)調(diào)整單】【價(jià)風(fēng)格整單】窗口,分別如圖9-40、9-41、9-42.在【入庫(kù)調(diào)整單】窗口和【出庫(kù)調(diào)整單】窗口中,單擊窗口上的【添加】可以添加一張新的空白調(diào)整單據(jù)并在其中輸入數(shù)據(jù).在【價(jià)風(fēng)格整表】窗口中單擊窗口上的【添加】添加一張新的調(diào)整單,輸入調(diào)整單的表頭信息,那么表體中自動(dòng)顯示此存貨每一倉(cāng)庫(kù)/部門應(yīng)該調(diào)整的差別,單擊【記賬】將結(jié)果保管并記賬.在進(jìn)入【價(jià)風(fēng)格整表】窗口時(shí),系統(tǒng)為查詢形狀,不能輸入相關(guān)數(shù)據(jù),用戶假設(shè)想新增一張價(jià)風(fēng)格整單,可單擊【添加】按鈕,使系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為可以新增和輸入調(diào)整單的形狀。存貨核算的日常業(yè)務(wù)圖9-42價(jià)風(fēng)格整單圖9-41系統(tǒng)調(diào)整單圖9-40出庫(kù)調(diào)整單圖9-39入庫(kù)調(diào)整單對(duì)產(chǎn)〔商〕品進(jìn)展單據(jù)查詢存貨核算的日常業(yè)務(wù)EP-U8下屬子系統(tǒng)的【賬表】菜單項(xiàng)下都有【我的賬表】這一子項(xiàng),能對(duì)系統(tǒng)所能提供的全部報(bào)表進(jìn)展管理。翻開賬表管理界面,可以看出“賬表管理〞是經(jīng)過(guò)賬夾——放置系統(tǒng)報(bào)表的夾子,來(lái)對(duì)報(bào)表進(jìn)展管理的。進(jìn)入【賬表】管理器界面,如圖9-43.圖9-43報(bào)表管理器右鍵單擊【賬簿】下的【存貨賬簿】、【分析表】、【匯總表】一項(xiàng),分別顯示“新建公用賬夾〞、“新建公用賬夾〞和“設(shè)置賬夾口令〞菜單。存貨核算的日常業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)〔商〕品進(jìn)展單據(jù)查詢展開【賬表】選項(xiàng),單擊其【賬簿】→【明細(xì)賬】子項(xiàng),翻開【細(xì)賬查詢】對(duì)話框,如圖9-44.輸入要查詢的條件,單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)將列出一切符合條件的明細(xì)賬..展開【賬表】選項(xiàng),單擊【賬簿】→【流水賬】子項(xiàng),翻開【出入庫(kù)流水賬查詢】對(duì)話框,輸入需求查詢的條件,然后單擊【確認(rèn)】,系統(tǒng)將列出一切符合查詢條件的流水賬如圖9-47.展開【賬表】選項(xiàng),單擊【匯總表】→【入庫(kù)匯總表】子項(xiàng),可翻開【入庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)】對(duì)話框,在查詢對(duì)話框內(nèi)輸入查詢條件后,單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)顯示的界面如圖9-49展開【賬表】選項(xiàng)單擊【匯總表】→【收發(fā)匯總表】,翻開【收發(fā)存匯總表查詢】對(duì)話框,輸入查詢的條件,單擊[確認(rèn)],系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果.如圖9-51展開【賬表】選項(xiàng)單擊【分析表】→【入庫(kù)本錢分析】翻開【入庫(kù)本錢分析】對(duì)話框,輸入分析條件后單擊對(duì)話框上的【確認(rèn)】,系統(tǒng)將顯示分析結(jié)果.在[賬表]選項(xiàng)下,用戶還可以對(duì)“個(gè)別計(jì)價(jià)明細(xì)賬〞“總賬〞、“出庫(kù)匯總表〞“差別分?jǐn)偙悫暋癆BC本錢分析〞和“庫(kù)存資金占用分析〞等內(nèi)容進(jìn)展查詢.前往目錄存貨核算的日常業(yè)務(wù)圖9-51收發(fā)存匯總表圖9-49入庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)信息圖9-47流水賬圖9-44明細(xì)賬查詢單據(jù)記賬產(chǎn)廢品本錢分配期末處置對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算對(duì)存貨核算系統(tǒng)的庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算是存貨核算系統(tǒng)的一個(gè)重要任務(wù),其主要包括對(duì)單據(jù)進(jìn)展記賬,對(duì)產(chǎn)廢品的本錢進(jìn)展分配以及期末處置等任務(wù)。前往目錄單據(jù)記賬對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算單據(jù)記賬用于將用戶所輸入的單據(jù)登記存貨明細(xì)賬、差別明細(xì)賬/差價(jià)明細(xì)賬、受托代銷商品明細(xì)賬以及受托代銷商品差價(jià)賬。恢復(fù)記賬用于將用戶曾經(jīng)登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬的形狀。此外,用戶還可以執(zhí)行“發(fā)出商品記賬〞、“直運(yùn)銷售記賬〞、“特殊單據(jù)記賬〞等操作?!爸边\(yùn)銷售記賬〞能對(duì)直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)展核算。但是只需銷售系統(tǒng)啟用時(shí),存貨核算系統(tǒng)才干對(duì)直運(yùn)銷售進(jìn)展核算?!疤厥鈫螕?jù)記賬〞主要功能是提供用戶對(duì)組裝單、調(diào)撥單、形狀轉(zhuǎn)換單進(jìn)展本錢計(jì)算并計(jì)入存貨明細(xì)賬的功能;“發(fā)出商品記賬〞可以對(duì)分期收款發(fā)出商品以及委托代銷商品進(jìn)展記賬。對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算單據(jù)記賬進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)之后,單擊【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記賬】選項(xiàng),即可翻開【正常單據(jù)記賬條件】對(duì)話框,如圖9-54設(shè)置好記賬條件之后,單擊【確認(rèn)】按鈕,系統(tǒng)顯示【正常單據(jù)記賬】窗口,如圖9-55用戶可以在要進(jìn)展記賬的單據(jù)前做上“√〞標(biāo)志,或者在工具欄上單擊【全選】命令全選單據(jù),然后單擊【記賬】命令,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)展記賬。進(jìn)展記賬之后,用戶可以運(yùn)用系統(tǒng)的【恢復(fù)記賬】功能將用戶曾經(jīng)登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬形狀。對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算圖9-54正常單據(jù)記賬條件圖9-55正常單據(jù)記賬對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算產(chǎn)廢品本錢分配產(chǎn)廢品本錢分配表可用于對(duì)曾經(jīng)入庫(kù)但還未記明細(xì)賬的產(chǎn)廢品進(jìn)展本錢分配;對(duì)產(chǎn)廢品入庫(kù)單進(jìn)展批量分配本錢;從“本錢核算系統(tǒng)〞中獲得本錢填入入庫(kù)單;去除曾經(jīng)分配的數(shù)據(jù);對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展排序。產(chǎn)廢品本錢分配后對(duì)已分配的數(shù)據(jù)可以進(jìn)展恢復(fù)。此外,用戶還可以設(shè)置顯示欄目。對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算產(chǎn)廢品本錢分配進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),單擊【業(yè)務(wù)核算】→【產(chǎn)廢品本錢分配】選項(xiàng),即可翻開【產(chǎn)廢品本錢分配表】窗口如圖9-56.單擊【查詢】系統(tǒng)顯示【產(chǎn)廢品本錢分配表查詢】對(duì)話框,如圖9-57,輸入查詢條件并單擊【確認(rèn)】系統(tǒng)將顯示符合查詢條件的結(jié)果如圖9-58.在顯示的窗口列表中選中要查看的存貨,然后單擊窗口上的【明細(xì)】按鈕,系統(tǒng)將顯示選中存貨的詳細(xì)信息。本錢分配列表中的金額輸入終了后可進(jìn)展本錢分配.單擊窗口中的【分配】,在執(zhí)行完分配操作后,系統(tǒng)彈出提示信息操作勝利.在進(jìn)展本錢分配之后,需求進(jìn)展恢復(fù)時(shí),可單擊窗口上的【恢復(fù)】按鈕對(duì)曾經(jīng)分配的數(shù)據(jù)進(jìn)展清空。對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算圖9-58產(chǎn)廢品本錢分配表圖9-57產(chǎn)廢品本錢分配表查詢圖9-56產(chǎn)廢品本錢分配表對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算期末處置期末處置是指當(dāng)日常業(yè)務(wù)全部完成之后,計(jì)算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價(jià)以及其本會(huì)計(jì)月出庫(kù)本錢、計(jì)算按方案價(jià)/售價(jià)方式核算的存貨的差別率/差價(jià)率以及其本會(huì)計(jì)月的分?jǐn)偛顒e/差價(jià)的操作處置。對(duì)曾經(jīng)完成日常業(yè)務(wù)的倉(cāng)庫(kù)/部門/存貨做處置標(biāo)志,假設(shè)運(yùn)用的是采購(gòu)和銷售系統(tǒng),應(yīng)該在采購(gòu)和銷售系統(tǒng)作結(jié)賬處置之后進(jìn)展。系統(tǒng)提供恢復(fù)期末處置的功能,但是在總賬結(jié)賬后將不可恢復(fù)。對(duì)庫(kù)存進(jìn)展業(yè)務(wù)核算期末處置進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),單擊【業(yè)務(wù)核算】→【期末處置】選項(xiàng),即可翻開【期末處置】對(duì)話框,如圖9-60單擊對(duì)話框上的【選擇存貨】系統(tǒng)彈出【選擇存貨】對(duì)話框如圖9-61.選擇需求進(jìn)展處置的存貨,再單擊【確定】,前往【期末處置】對(duì)話框,然后單擊【確認(rèn)】,即可對(duì)所選擇的存貨進(jìn)展期末處置.系統(tǒng)雖然提供恢復(fù)期末處置的功能,但是假設(shè)總賬結(jié)賬曾經(jīng)終了將不能恢復(fù)。圖9-60期末處置圖9-61選擇存貨前往目錄對(duì)庫(kù)存進(jìn)展財(cái)務(wù)核算生成憑證憑證列表
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