店面做賬管理制度

店面做賬管理制度一、制度目的為了規(guī)范店面財(cái)務(wù)管理，確保財(cái)務(wù)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)、完整，以便有效的控制店面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，本制度被制定。二、適用范圍適用于店面的財(cái)務(wù)管理體系和流程。三、做賬流程1.憑證管理收到各類憑證后，仔細(xì)核對(duì)其真實(shí)性，確保憑證的金額、日期、摘要及用途等內(nèi)容正確無(wú)誤，并將憑證按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分類加以歸檔。每月對(duì)所有的憑證進(jìn)行匯總，進(jìn)行復(fù)核和審核，確保憑證具有真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性。經(jīng)審核清點(diǎn)無(wú)誤后，按月進(jìn)行打上“審核”字樣，并進(jìn)行編號(hào)。2.賬務(wù)處理根據(jù)審核清點(diǎn)無(wú)誤的憑證情況，將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆入賬，并將記錄好的憑證進(jìn)行歸檔，確保財(cái)務(wù)賬目真實(shí)有效。3.賬務(wù)核對(duì)每月固定日期進(jìn)行一次全面的賬務(wù)核對(duì)，核對(duì)范圍包括銀行存款、賬面余額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。核對(duì)后如有問(wèn)題，須及時(shí)處理。對(duì)賬不清的問(wèn)題，通過(guò)材料查閱、調(diào)查等措施解決，并將問(wèn)題的處理過(guò)程與結(jié)果形成書(shū)面記載，存檔備查。4.賬務(wù)報(bào)告每月月初向店面經(jīng)理和總部財(cái)務(wù)部門(mén)匯報(bào)上月的財(cái)務(wù)狀況，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：每月收支情況、賬面余額、各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)收/付賬款及其他資金變化情況。四、職責(zé)分工職責(zé)分工應(yīng)清晰明確，確保每個(gè)財(cái)務(wù)崗位的職責(zé)和權(quán)利一一對(duì)應(yīng)。店面總經(jīng)理：對(duì)店面的財(cái)務(wù)狀況負(fù)總責(zé)，督促財(cái)務(wù)部門(mén)切實(shí)履行職責(zé)。審定各項(xiàng)重要的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、報(bào)告和分析，并負(fù)責(zé)向總部匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人：監(jiān)督和管理財(cái)務(wù)部門(mén)工作，制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。保證憑證、賬目、報(bào)表清晰完整、數(shù)量正確、內(nèi)容真實(shí)、符合會(huì)計(jì)原則和財(cái)務(wù)制度。記賬，管理、審核銀行存款及支付，開(kāi)具收據(jù)、發(fā)票，完成記賬憑證裝訂、分類和歸檔工作。每月月初編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并匯報(bào)給店面總經(jīng)理和總部財(cái)務(wù)部門(mén)。定期與銀行對(duì)帳，確保銀行存款賬目與銀行實(shí)際情況相符。3.財(cái)務(wù)專員:負(fù)責(zé)每日的班結(jié)與對(duì)賬。負(fù)責(zé)每天店面現(xiàn)金及移動(dòng)支付回款，按規(guī)定時(shí)間繳納銀行或公司。負(fù)責(zé)收付款的審核，確保安全、正確無(wú)誤的進(jìn)行收付款操作。負(fù)責(zé)填寫(xiě)日常收支票據(jù)并歸檔，包括但不限于：發(fā)票、收款收據(jù)、付款登記、收入憑證等。五、獎(jiǎng)懲制度店面財(cái)務(wù)管理涉及到店面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制，對(duì)于不遵守公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和操作程序的違規(guī)行為，將會(huì)嚴(yán)格予以處理。具體實(shí)施細(xì)則請(qǐng)參