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文檔簡介

國有企業(yè)內(nèi)部審計述職報告

為了適應(yīng)新形勢下的進(jìn)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一、審計方面的工作

1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)連續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)治理模塊,加強(qiáng)財務(wù)人員的治理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能作用。在全面實(shí)施信息化治理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參加企業(yè)治理,每周必需下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議,這一要求作為2023年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想,增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素養(yǎng),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,依據(jù)市局審計重點(diǎn),我部門對x月x日的財務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作[內(nèi)審網(wǎng)注:各類審計方法案例報告模板實(shí)務(wù)資料關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)]實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能,準(zhǔn)時為銀行領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能,今年面對社會聘請了四位從事財務(wù)工作多年,閱歷豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的根底。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)給予的職責(zé),加強(qiáng)銀行財務(wù)治理和稽核檢查力度,標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法》,通過大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和爭論,積極思索,并贊同嚴(yán)格根據(jù)目標(biāo)考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增加財務(wù)效勞意識

2023年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益”的原則,加強(qiáng)財務(wù)治理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

2、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)治理

依據(jù)銀行標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)治理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)治理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采納按“統(tǒng)一治理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)展治理。財務(wù)審計部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)視、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)治理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算治理得到穩(wěn)步推動

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分銀行明細(xì)賬具體分析了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況,按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計,為各分銀行的2023年全面預(yù)算奠定根底;二是提高預(yù)算透亮度。預(yù)算方案依據(jù)各分銀行反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預(yù)算有一個

全面的了解,增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況,不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)狀況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過特地的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好,各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加,為做好20xx年全面預(yù)算工作積存了閱歷。

4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)展業(yè)的安康進(jìn)展,為國家制造和積存的財寶”的工作思路,以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動進(jìn)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格根據(jù)市局的自查要求,仔細(xì)開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列本錢費(fèi)用、收入安排失真和會計核算失真等問題進(jìn)展了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計[內(nèi)審網(wǎng)注:各類審計方法案例報告模板實(shí)務(wù)資料關(guān)注公眾號內(nèi)審網(wǎng)]與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,根據(jù)“邊整邊改”的原則,將查出來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強(qiáng)資金治理的作用

為了標(biāo)準(zhǔn)銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分銀行的資金治理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)安康進(jìn)展。我們根據(jù)市局結(jié)算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、治理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)展了仔細(xì)嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實(shí)、精確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的治理,為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的、準(zhǔn)時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠熟悉到我們當(dāng)前的形勢,熟悉到我們的銀行形勢,在來年的大進(jìn)展中做好充分的預(yù)備,我們銀行的業(yè)績和市場打算我們要

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