利率報備數(shù)據(jù)采集制度

利率報備數(shù)據(jù)采集制度（2024年版）一、填報機構(gòu)人民銀行各分支機構(gòu)，國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、二、報送方式及時間要求本制度共包括37張報文（其中36張逐日報送）、5張報表，所有數(shù)據(jù)由填報機構(gòu)在利375（首府城市中心支行以上分支機構(gòu)自行劃分轄內(nèi)人民銀行分支機構(gòu)負責(zé)區(qū)域。報文定義詳見《數(shù)據(jù)交換管理平臺接入互聯(lián)網(wǎng)規(guī)范V1.1.4》（銀清發(fā)﹝2022﹞93）V1.0.3》（銀清發(fā)﹝2023﹞129）。20242136T+324:00（遇周末截至報送的可順延至下一工作日，遇國慶、春節(jié)等法定假日可順延至節(jié)后第二個工作日2021630（農(nóng)戶（其他樣本規(guī)模、202185（2021105（具體報表清單如下：一級主題二級主題報文名稱填報機構(gòu)頻率客戶信息客戶個人客戶信息表國家開發(fā)銀行、政策日對公客戶信息表性銀行、國有商業(yè)銀中國郵政儲蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、外資銀行、民營銀行、企業(yè)集團財務(wù)公司、信托公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司日機構(gòu)信息報送機構(gòu)金融機構(gòu)法人信息表日金融機構(gòu)分支信息表日貸款業(yè)務(wù)個人貸款個人貸款基礎(chǔ)信息表日個人貸款余額信息表日個人貸款放款信息表日非同業(yè)單位貸款非同業(yè)單位貸款基礎(chǔ)信息表日非同業(yè)單位貸款余額信息表日非同業(yè)單位貸款放款信息表日透支業(yè)務(wù)（包括信用卡透支及其他類信用東白條等）透支業(yè)務(wù)余額信息表日透支業(yè)務(wù)交易流水表日透支業(yè)務(wù)賬單信息表（暫不采集）日透支業(yè)務(wù)分期信息表（暫不采集）日委托貸款委托貸款基礎(chǔ)信息表日委托貸款余額信息表日委托貸款放款信息表日存款業(yè)務(wù)個人存款個人存款基礎(chǔ)信息表日個人存款余額信息表日個人存款發(fā)生額信息表（不含活期存款、協(xié)定存款）日非同業(yè)單位存款非同業(yè)單位存款基礎(chǔ)信息表日非同業(yè)單位存款余額信息表日非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表（不含活期存款、協(xié)定存款）日同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)存款同業(yè)存款基礎(chǔ)信息表日同業(yè)存款余額信息表日同業(yè)存款發(fā)生額信息表（不含活期存款）日同業(yè)借貸同業(yè)借貸基礎(chǔ)信息表日同業(yè)借貸余額信息表日同業(yè)借貸發(fā)生額信息表日買入返售及賣出回購買入返售及賣出回購基礎(chǔ)信息表日買入返售及賣出回購余額信息表日買入返售及賣出回購發(fā)生額信息表日票據(jù)融資票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)基礎(chǔ)信息表日票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)余額信息表日票據(jù)貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)發(fā)生額信息表日FTP人民幣業(yè)務(wù)FTPFTP變動明細信息表日利差息差人民幣利差息差人民幣利差息差統(tǒng)計報文月報表民間借貸民間借貸利率監(jiān)測表（農(nóng)戶）人民銀行省分行、地月民間借貸利率監(jiān)測表（其他樣本規(guī)模）市中支、縣級支行月小貸公司小額貸款公司發(fā)生額情況統(tǒng)計表月小額貸款公司利率水平統(tǒng)計表月民貿(mào)民品民貿(mào)民品貸款統(tǒng)計表季三、采集內(nèi)容（一）客戶信息。個人客戶信息表。（含個體工商戶數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期，日期格式為：YYYY-MM-DD。客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶歸屬機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。常住地行政區(qū)劃代碼?？蛻舫Ｗ〉氐男姓^(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標準的縣（區(qū)）級數(shù)字碼，境外客戶留空。授信額度。報送機構(gòu)對客戶的總授信額度，信貸客戶必填。單位為元，按本外幣折人民幣合計報送。已用額度?？蛻粢呀?jīng)使用的授信額度，信貸客戶必填。單位為元，按本外幣折人民幣合計報送。客戶細類。用于區(qū)分客戶是個體工商戶還是小微企業(yè)主，信貸客戶必填。代碼名稱說明A個體工商戶《中華人民共和國民法典》第五十四條：自然人從事工商業(yè)經(jīng)營，經(jīng)依法登記，為個體工商戶。B小微企業(yè)主小微企業(yè)主包括小微企業(yè)的法定代表人及其配偶、企業(yè)主要股東、實際控制人。Z其他農(nóng)戶標志。代碼名稱Y是N否（一年以上）代碼名稱Y是N否對公客戶信息表。對公客戶信息表填報金融機構(gòu)所有存在業(yè)務(wù)關(guān)系往來的對公客戶基礎(chǔ)信息，包括存款、數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。客戶號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶歸屬機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。國民經(jīng)濟部門分類。代碼名稱說明A廣義政府代碼名稱說明A廣義政府廣義政府指通過政治程序建立的，對其他單位擁有立法、司法、A01中央政府行政權(quán)的法律實體及附屬單位，包括中央政府、地方政府、社會保障基金、機關(guān)團體、部隊、住房公積金等。A02地方政府A03社會保障基金A04機關(guān)團體A05部隊A06住房公積金A99其他B金融機構(gòu)部門主要從事金融媒介以及與金融媒介密切相關(guān)的輔助金融活動的常住單位。B01貨幣當局依據(jù)《金融機構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標準。B02監(jiān)管當局B03銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)B04銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)B05證券業(yè)金融機構(gòu)B06保險業(yè)金融機構(gòu)B07交易及結(jié)算類金融機構(gòu)B08金融控股公司B09特定目的載體指為持有特定資產(chǎn)而成立的金融實體，該實體對外發(fā)行新的金融工具，并具備完整獨立賬戶，如證券投資基金、資金信托計劃、代客理財項目和資產(chǎn)證券化項目等。B99其他依據(jù)《金融機構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標準。C非金融企業(yè)部門指主要從事市場貨物生產(chǎn)和提供非金融市場服務(wù)的常住企業(yè)，主要包括從事上述活動的各類法人企業(yè)。C01公司指依據(jù)《中華人民共和國公司登記管理條例》核準登記注冊的企業(yè)。C02非公司企業(yè)指依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例》核準登記注冊的企業(yè)。C99其他非金融企業(yè)部門包括農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，在工商部門登記注冊、領(lǐng)取《法人營業(yè)執(zhí)照》的民辦非企業(yè)（法人）單位、企業(yè)聯(lián)合會、商業(yè)聯(lián)合會等市場性非營利機構(gòu)。D住戶部門包含共享生活設(shè)施、分享一些或全部收入和財富并共同消費某種商品或服務(wù)（主要是住房和食物）的一小群個人及部分為其服務(wù)的非營利機構(gòu)。D01住戶包括住戶、個體工商戶和非公司私營企業(yè)等。D02為住戶服務(wù)的非營利機構(gòu)指主要向住戶或社區(qū)免費提供商品和服務(wù)，或所收取的價格從經(jīng)濟角度看不顯著的機構(gòu)部門，但由政府單位控制并資助的單位或具有顯著營業(yè)性質(zhì)的民辦非企業(yè)單位（法人）除外。E非居民部門所有不具有常住性的機構(gòu)單位。E01國際組織國際組織是指三個或三個以上國家（或其他國際法主體）為實現(xiàn)共同的政治經(jīng)濟目的，依據(jù)其締結(jié)的條約或其他正式法律文件建立的常設(shè)性機構(gòu)。E02外國政府世界其他國家和地區(qū)的政府部門。E03國外金融機構(gòu)世界其他國家和地區(qū)的金融機構(gòu)部門。E04國外非金融企業(yè)世界其他國家和地區(qū)的非金融企業(yè)部門，包括本國非金融企業(yè)部門的國外分支機構(gòu)。E05外國居民未納入上述非居民部門的國外個人或機構(gòu)組織。金融機構(gòu)類型代碼。同業(yè)客戶所屬的金融機構(gòu)類型代碼，僅當客戶為金融機構(gòu)時必填，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱A貨幣當局A01人民銀行A02國家外匯管理局B監(jiān)管當局B01中國銀行保險監(jiān)督管理委員會B02中國證券監(jiān)督管理委員會C銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)C01開發(fā)性金融機構(gòu)及政策性銀行C02國有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財務(wù)公司C12外資銀行C13民營銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀公司D07消費金融公司D08其他E證券業(yè)金融機構(gòu)F保險業(yè)金融機構(gòu)G交易及結(jié)算類金融機構(gòu)H金融控股公司Z其他企業(yè)規(guī)模。代碼名稱說明CS01大型非金融企業(yè)依據(jù)《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017）》金融業(yè)企業(yè)依據(jù)《金融業(yè)企業(yè)劃型（2015309代碼名稱說明CS01大型非金融企業(yè)依據(jù)《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017）》金融業(yè)企業(yè)依據(jù)《金融業(yè)企業(yè)劃型（2015309）CS02中型CS03小型CS04微型CS05其他（非企業(yè)類單位）控股類型?？蛻舻目毓深愋汀２捎谩蛾P(guān)于統(tǒng)計上對公有和非公有控股經(jīng)濟的分類辦法》（國統(tǒng)字代碼名稱代碼名稱說明A公有控股經(jīng)濟（國統(tǒng)字﹝2005﹞79號）相對控股是指在企業(yè)的全部實收資50%，但根據(jù)協(xié)議規(guī)定擁有企業(yè)的實際控制（協(xié)議控股或者相對大于其他任（相對控股）。絕對控股是指在企業(yè)的全部實收資收資本(股本)所占企業(yè)的全部實收資（股本50股處理。A01國有控股A0101國有相對控股A0102國有絕對控股A02集體控股A0201集體相對控股A0202集體絕對控股B非公有控股經(jīng)濟B01私人控股B0101私人相對控股B0102私人絕對控股B02港澳臺控股B0201港澳臺相對控股B0202港澳臺絕對控股B03外商控股B0301外商相對控股B0302外商絕對控股境內(nèi)境外標志。代碼名稱Y代碼名稱Y境內(nèi)（中國大陸）N境外（含港澳臺）經(jīng)營所在地行政區(qū)劃代碼?？蛻舻慕?jīng)營所在地行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標準的縣（區(qū)）級數(shù)字碼，境外客戶留空。授信額度。已用額度?？蛻粢呀?jīng)使用的授信額度。僅信貸客戶必填。單位為元。按本外幣折人民幣合計報送。所屬行業(yè)?？蛻粼谟嘘P(guān)部門登記注冊的或主要從事的行業(yè)大類，采用《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754）最新標準的大類。農(nóng)村城市標志。代碼名稱Y是N代碼名稱Y是N否（二）機構(gòu)信息。金融機構(gòu)法人信息表。金融機構(gòu)法人信息表填報數(shù)據(jù)報送機構(gòu)的法人基礎(chǔ)信息。具體報送內(nèi)容如下：數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。金融機構(gòu)名稱。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)法人名稱。機構(gòu)名稱應(yīng)與公章所使用的名稱或者國家外匯管理局簽發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)法人的統(tǒng)一社會信用代碼。金融機構(gòu)編碼。（JR/T0124）最新標準代碼。金融機構(gòu)類型代碼。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)法人的機構(gòu)所屬類別，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱A貨幣當局A01人民銀行A02國家外匯管理局B監(jiān)管當局B01中國銀行保險監(jiān)督管理委員會B02中國證券監(jiān)督管理委員會C銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)C01開發(fā)性金融機構(gòu)及政策性銀行C02國有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財務(wù)公司C12外資銀行C13民營銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀公司D07消費金融公司D08其他E證券業(yè)金融機構(gòu)F保險業(yè)金融機構(gòu)G交易及結(jié)算類金融機構(gòu)H金融控股公司Z其他控股類型。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)法人的控股類型。采用《關(guān)于統(tǒng)計上對公有和非公有控股經(jīng)濟的分類辦法》代碼名稱說明A公有控股經(jīng)濟代碼名稱說明A公有控股經(jīng)濟（國統(tǒng)字﹝2005﹞79號）相對控股是指在企業(yè)的全部實收資50%，但根據(jù)協(xié)議規(guī)定擁有企業(yè)的實際控制（協(xié)議控股或者相對大于其他任（相對控股）。絕對控股是指在企業(yè)的全部實收資收資本(股本)所占企業(yè)的全部實收資（股本50A01國有控股A0101國有相對控股A0102國有絕對控股A02集體控股A0201集體相對控股A0202集體絕對控股B非公有控股經(jīng)濟B01私人控股B0101私人相對控股B0102私人絕對控股B02港澳臺控股B0201港澳臺相對控股B0202港澳臺絕對控股B03外商控股B0301外商相對控股B0302外商絕對控股按公有絕對控股經(jīng)濟處理;若投資雙方分別為國有、集體的，則按國有絕對控股處理。企業(yè)規(guī)模。代碼名稱CS01大型CS02中型CS03小型CS04代碼名稱CS01大型CS02中型CS03小型CS04微型CS05其他（非企業(yè)類單位）地區(qū)代碼。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)法人的注冊地行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標準的縣（區(qū)）級數(shù)字碼。牽頭部門。數(shù)據(jù)報送機構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門名稱。牽頭部門聯(lián)系人。指數(shù)據(jù)報送機構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門聯(lián)系人姓名。牽頭部門聯(lián)系電話。指數(shù)據(jù)報送機構(gòu)業(yè)務(wù)牽頭部門的聯(lián)系人電話。2.金融機構(gòu)分支信息表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。金融機構(gòu)名稱。金融機構(gòu)編碼。分支機構(gòu)的金融機構(gòu)編碼。采用《金融機構(gòu)編碼規(guī)范》（JR/T0124）最新標準代碼。統(tǒng)一社會信用代碼。分支機構(gòu)的統(tǒng)一社會信用代碼。直屬上級機構(gòu)號。直屬上級機構(gòu)名稱。地區(qū)代碼。分支機構(gòu)注冊地的行政區(qū)劃代碼，采用《中華人民共和國行政區(qū)劃碼》（GB/T2260）最新標準的縣（區(qū)）級數(shù)字碼。機構(gòu)級別。金融機構(gòu)在其法人內(nèi)部所處的機構(gòu)級別。代碼名稱01總行02分行03支行04網(wǎng)點（分理處、儲蓄所等）05事業(yè)部99其他（三）貸款業(yè)務(wù)。個人貸款基礎(chǔ)信息表。個人貸款基礎(chǔ)信息表填報金融機構(gòu)期末存續(xù)的、當期結(jié)清的以及當期有發(fā)放或收回交易，且在資產(chǎn)負債表內(nèi)核算的個人貸款借據(jù)信息（包括個體工商戶貸款，不包括票據(jù)融資，不包括在后面的透支業(yè)務(wù)相關(guān)信息表報送的信用卡及類信用卡業(yè)務(wù)不含報送期之前已核數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期，日期格式：YYYY-MM-DD。貸款合同編碼。金融機構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時簽訂的貸款合同編碼。貸款借據(jù)編號.貸款產(chǎn)品類別。貸款根據(jù)契約特征劃分的業(yè)務(wù)類別，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱說明F02普通貸款貸款人與借款人簽訂合同，約定利率、期限并還本付息的貸款。F021消費貸款購買大件耐用消費品及其他生活消費用途的貸款。F0211個人住房貸款貸款人向個人借款人發(fā)放的用于購買、建造和大修理各類型住房的貸款。F0212個人汽車消費貸款的的汽車。F0213助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于教育目的的貸款。F02131國家助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，由政府財政提供貼息資金，用于教育目的的貸款。F02132一般商業(yè)性助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，利息完全由借款人承擔(dān)，用于教育目的的貸款。F0219其他消費貸款指貸款人向個人借款人發(fā)放的，用于購買大件耐用消費品及其他生活消費用途的貸款。F022經(jīng)營貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于生產(chǎn)經(jīng)營的貸款。F023固定資產(chǎn)貸款（事業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款款。F04透支指貸款人授予客戶一定的信用額度，允許其在信用額度內(nèi)進行支付或取現(xiàn)，從而獲得短期信貸資金的行為。F041賬戶透支資和結(jié)算便利。F05墊款指金融機構(gòu)為客戶承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F051承兌墊款指金融機構(gòu)因承兌商業(yè)匯票承擔(dān)責(zé)任為匯票付款人墊付的資金。F052擔(dān)保墊款指金融機構(gòu)由于開辦擔(dān)保業(yè)務(wù)為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F053信用證墊款指金融機構(gòu)由于開出信用證為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F059其他墊款指不包括在以上核算范圍內(nèi)的墊款。F06買入返售F061債券買入返售價格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F062票據(jù)買入返售價格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F063貸款買入返售價格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F064股票及其他股權(quán)買入返售日期按指定價格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F065黃金買入返售價格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F069其他資產(chǎn)買入返售指不包括在以上范圍內(nèi)的資產(chǎn)買入返售。F08貿(mào)易融資金融機構(gòu)為客戶提供的與貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。（以票據(jù)買賣或貼現(xiàn)進行的貿(mào)易融資除外）F081國際貿(mào)易融資指金融機構(gòu)為進出口商提供的與國際貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F082國內(nèi)貿(mào)易融資指金融機構(gòu)為借款人提供的與國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F09融資租賃出租人根據(jù)承租人對租賃物和供貨人的選擇或認可，將其從供貨人處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活動。F12并購貸款指貸款人向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。F13其他債權(quán)投資債權(quán)。F99其他貸款不在以上核算范圍內(nèi)的貸款?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫的貸款發(fā)放日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。實際終止日期。YYYY-MM-DD貸款期限類型。貸款借據(jù)的原始期限類型。代碼名稱013個月以內(nèi)023個月033-6個月046個月056個月至1年061年0713（含）0835（含）095-10年（含）1010-20年（含）1120-30年（含）1230年以上利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。代碼名稱代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他基準利率。指貸款借據(jù)的利率掛鉤的最近一期貸款市場報價利率（LPR）、貸款基準利率、倫敦銀行間同業(yè)拆放利率（Libor）、上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）等基準利率值。固定利率貸款按照合同發(fā)生時相應(yīng)的基準利率種類和水平填報。采用百分數(shù)表示，如基準利率5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。利率浮動頻率。貸款借據(jù)的利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款辦理渠道。代碼名稱說明代碼名稱說明01柜臺辦理指通過金融機構(gòu)柜臺辦理的貸款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的貸款。02遠程辦理指通過金融機構(gòu)自營互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理貸款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的貸款，不包括通過第三方線上引流但線下簽訂合同的貸款。99其他有無消費場景。代碼名稱Y是N否F021代碼名稱Y是N否（18)出資比例。5.2%，填5.2。個人貸款余額信息表。（包括數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號。客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母代碼。貸款余額。個人貸款放款信息表。（包括個體工僅統(tǒng)計本金的發(fā)放，數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號。（3)客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。交易流水號。此筆交易在金融機構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準利率。LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。若貸款有免息期的，填貸款合同約定的免息期后執(zhí)行的利率（不含逾期利率）。非同業(yè)單位貸款基礎(chǔ)信息表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款合同編碼。金融機構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時簽訂的貸款合同編碼。貸款借據(jù)編號。貸款產(chǎn)品類別。貸款根據(jù)契約特征劃分的業(yè)務(wù)類別，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱說明F02普通貸款貸款人與借款人簽訂的約定利率、期限并還本付息的貸款。F021消費貸款指貸款人向個人借款人發(fā)放的，用于購買住房、教育、購買大件耐用消費品及其他生活消費用途的貸款。F0211個人住房貸款貸款人向個人借款人發(fā)放的用于購買、建造和大修理各類型住房的貸款。F0212個人汽車消費貸款指貸款人向個人借款人發(fā)放的，用于購買自用車的貸款。自用車指借款人購買的、不以生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的的汽車。F0213助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于教育目的的貸款。F02131國家助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，由政府財政提供貼息資金，用于教育目的的貸款。F02132一般商業(yè)性助學(xué)貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，利息完全由借款人承擔(dān)，用于教育目的的貸款。F0219其他消費貸款指貸款人向個人借款人發(fā)放的，用于購買大件耐用消費品及其他生活消費用途的貸款。F022經(jīng)營貸款指貸款人向借款人發(fā)放的，用于生產(chǎn)經(jīng)營的貸款。F023固定資產(chǎn)貸款指貸款人向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人固定資產(chǎn)投資的貸款。F04透支指貸款人授予客戶一定的信用額度，允許其在信用額度內(nèi)進行支付或取現(xiàn)，從而獲得短期信貸資金的行為。F041賬戶透支指貸款人授予借款人一定的信用額度，允許借款人在約定的賬戶、約定的限額內(nèi)以透支的形式獲得短期融資和結(jié)算便利。F05墊款指金融機構(gòu)為客戶承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F051承兌墊款指金融機構(gòu)因承兌商業(yè)匯票承擔(dān)責(zé)任為匯票付款人墊付的資金。F052擔(dān)保墊款指金融機構(gòu)由于開辦擔(dān)保業(yè)務(wù)為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F053信用證墊款指金融機構(gòu)由于開出信用證為借款人承擔(dān)第三方責(zé)任而墊付的資金。F059其他墊款指不包括在以上核算范圍內(nèi)的墊款。F06買入返售對手開展的買入返售業(yè)務(wù)。F061債券買入返售或類似資產(chǎn)的交易行為。F062票據(jù)買入返售或類似資產(chǎn)的交易行為。F063貸款買入返售指資金融入方與資金融出方以協(xié)議的方式，按特定價格出售F064股票及其他股權(quán)買入返售格購回相同或類似資產(chǎn)的交易行為。F065黃金買入返售指資金融入方與資金融出方以協(xié)議的方式，按特定價格出售F069其他資產(chǎn)買入返售指不包括在以上范圍內(nèi)的資產(chǎn)買入返售。F08貿(mào)易融資金融機構(gòu)為客戶提供的與貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。（以票據(jù)買賣或貼現(xiàn)進行的貿(mào)易融資除外）F081國際貿(mào)易融資指金融機構(gòu)為進出口商提供的與國際貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F082國內(nèi)貿(mào)易融資指金融機構(gòu)為借款人提供的與國內(nèi)貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的融資或信用便利。F09融資租賃用，向承租人收取租金的交易活動。F12并購貸款指貸款人向并購方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。F13其他債權(quán)投資進行的投資，也不包括金融機構(gòu)對同業(yè)的債權(quán)。F99其他貸款不在以上核算范圍內(nèi)的貸款?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫的貸款發(fā)放日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式為：YYYY-MM-DD。實際終止日期。YYYY-MM-DD貸款期限類型。貸款借據(jù)的原始期限類型。代碼名稱013個月以內(nèi)023個月033-6個月046個月056個月-1年061年071年-3年（含）083年-5年（含）095-10年（含）1010-20年（含）1120-30年（含）1230年以上利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他基準利率。指貸款借據(jù)的利率掛鉤的最近一期LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor等基準利率值。5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。利率浮動頻率。貸款借據(jù)的利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款實際投向。貸款合同上載明的實際用途。行業(yè)采用《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754）最新標準的中類。投向境外填2000。如果無法合理地確定貸款的投向，則按借款人主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)填報。貸款辦理渠道。代碼名稱說明代碼名稱說明01柜臺辦理指通過金融機構(gòu)柜臺辦理的貸款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的貸款。02遠程辦理指通過金融機構(gòu)自營互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理貸款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的貸款，不包括通過第三方線上引流但線下簽訂合同的貸款。99其他出資比例。5.2%，填5.2。非同業(yè)單位貸款余額信息表。非同業(yè)單位貸款余額信息表填報金融機構(gòu)期末存續(xù)的以及當期結(jié)清的非同業(yè)單位貸款（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母代碼。貸款余額。非同業(yè)單位貸款放款信息表。非同業(yè)單位貸款放款信息表填報金融機構(gòu)在報告期內(nèi)發(fā)放的非同業(yè)單位貸款發(fā)生額信（僅統(tǒng)計本金的發(fā)放，不統(tǒng)計還款信息，不包括展期等沒有實際資金變化的交易。以貸款借據(jù)下每筆放款流水為單位數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。交易流水號。此筆交易在金融機構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準利率。LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。若貸款有免息期的，填貸款合同約定的免息期后執(zhí)行的利率（不含逾期利率）。7.透支業(yè)務(wù)余額信息表。透支業(yè)務(wù)余額信息表填報金融機構(gòu)報告期末存續(xù)的以及在報告期內(nèi)有變動的透支業(yè)務(wù)（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。（4)賬號。信用卡透支及類信用卡透支業(yè)務(wù)對應(yīng)的賬戶號。透支業(yè)務(wù)類型信用卡透支及類信用卡透支業(yè)務(wù)對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。代碼名稱說明A預(yù)借現(xiàn)金（ATM）等自助機具，開立的支付賬戶。B透支消費幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。余額。（含分期付款未出賬單部分實際利率。5.2利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。CompoundedAverageTR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他基準利率。LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor5.2%，5.2。利率浮動頻率。透支業(yè)務(wù)利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他是否信用卡透支。代碼名稱Y是N否代碼名稱Y是N否透支業(yè)務(wù)交易流水表。（數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。（4)賬號。信用卡透支及類信用卡透支業(yè)務(wù)對應(yīng)的賬戶號。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。交易類型。指該筆交易的交易類型，包括消費、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出、還款等。代碼名稱01消費02取現(xiàn)03轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)出）04還款05存款99其他幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母代碼。暫不采集。暫不采集。發(fā)生金額。交易方向。代碼名稱1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回（1（0代碼名稱1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回分期方式。用于判斷該筆交易是否為分期交易，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱說明A現(xiàn)金分期B透支消費B01賬單分期基于單筆、多筆消費或賬單進行的分期付款業(yè)務(wù)。B02專項分期有特定消費場景分期付款形成的業(yè)務(wù)，包含但不限于汽車、家裝、教育等場景。B03其他分期除上述提到分期以外的消費分期。Z未分期實際利率。5.2基準利率。LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor5.25.2。暫不采集。暫不采集。委托貸款基礎(chǔ)信息表。（類信用卡的信托貸款除外不包括現(xiàn)（1）數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。(2)貸款合同編碼。金融機構(gòu)向借款人發(fā)放貸款時簽訂的貸款合同的編碼。(3)貸款借據(jù)編號。借款人客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該借款人的內(nèi)部編號。委托人客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該委托人的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。貸款發(fā)放日期。貸款借據(jù)中填寫的貸款發(fā)放日期。日期格式：YYYY-MM-DD。(8）原始到期日期。貸款借據(jù)中原始約定的貸款到期日期。日期格式：YYYY-MM-DD。實際終止日期。YYYY-MM-DD款核銷填實際核銷的日期。貸款期限類型。貸款借據(jù)的原始期限類型。代碼名稱代碼名稱013個月以內(nèi)071年-3年（含）023個月083年-5年（含）033-6個月095-10年（含）046個月1010-20年（含）056個月-1年1120-30年（含）061年1230年以上利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他基準利率。LPRLiborShibor5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。利率浮動頻率。貸款借據(jù)的利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他貸款實際投向。貸款合同上載明的實際用途。行業(yè)采用《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754）最新標準的中類。投向境外填2000。如果無法合理地確定貸款的投向，則按借款人主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)填報。委托貸款余額信息表。（類信用卡的信托貸款除外數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號。借款人客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該借款人的內(nèi)部編號。委托人客戶號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該委托人的內(nèi)部編號。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母代碼。貸款余額。委托貸款放款信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。貸款借據(jù)編號。（30借款人客戶號.金融機構(gòu)自定義的唯一標識該借款人的內(nèi)部編號。(4)委托人客戶號.金融機構(gòu)自定義的唯一標識該委托人的內(nèi)部編號。(5）內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號。交易流水號。此筆交易在金融機構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。（僅指本金基準利率。LPR、貸款基準利率、Libor、Shibor5.25.2。實際利率。貸款借據(jù)在交易發(fā)生時實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2。（四）存款業(yè)務(wù)。個人存款基礎(chǔ)信息表。（包含個體工商戶存款數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。存款產(chǎn)品類別。存款根據(jù)契約特征進行的業(yè)務(wù)分類，應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱說明D01普通存款指存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金D011單位活期存款指單位存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，D012單位定期存款指單位存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，D013活期儲蓄存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D014定期儲蓄存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，D0141定期整存整取存款D0149其他定期儲蓄存款D02定活兩便存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，具有定期和活期雙重性質(zhì)的一種存款。D03通知存款款。D031一天通知D032七天通知D04協(xié)議存款指由金融機構(gòu)根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定開辦的,存款利率由雙方協(xié)商確定的存款。D05協(xié)定存款利率或合同約定的利率計息的存款。D051結(jié)算戶存款指協(xié)定存款賬戶中基本存款額度內(nèi)的存款。D052協(xié)定戶存款指協(xié)定存款賬戶中超過基本存款額度的存款。D06保證金存款金融機構(gòu)為客戶提供具有結(jié)算功能的信用工具、資金D061銀行承兌匯票保證金存款指金融機構(gòu)為客戶開立的商業(yè)匯票提供承兌服務(wù)按規(guī)定收繳的保證金存款。D062信用證保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得信用證而按規(guī)定繳存的保證金存款。D063保函保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得保函而按規(guī)定繳存的保證金存款。D064銀行本票保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得銀行本票而按規(guī)定繳存的保證金存款。D065信用卡保證金存款指金融機構(gòu)辦理信用卡業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D066金融衍生產(chǎn)品交易保證金存款指金融機構(gòu)辦理金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D067黃金交易保證金存款指金融機構(gòu)辦理黃金交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D068證券交易保證金指金融機構(gòu)辦理證券交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D069其他保證金存款指不在以上核算范圍內(nèi)的保證金存款。D08結(jié)構(gòu)性存款更高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。D09信用卡存款指存款人存入貸記卡或準貸記卡賬戶內(nèi)的存款。D091貸記卡存款指存款人存入貸記卡賬戶內(nèi)的存款。D092準貸記卡存款指存款人存入準貸記卡賬戶內(nèi)的存款，超存部分按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計息。D10財政性存款指財政部門存放在金融機構(gòu)的財政資金。D101國庫存款指財政部門存放在國庫（包括代理庫）的預(yù)算資金，是金融機構(gòu)對財政部門的負債。D1011財政庫款外資金。D1012財政過渡存款指各級國庫當日收納的、未報解的預(yù)算收入款項、國庫待結(jié)算款項和國庫總庫收到的國家債券發(fā)行款項、國家債券兌付資金。D109其他財政存款指未列入國庫存款的各級財政在金融機構(gòu)的預(yù)算資金以及由財政部門指定存入金融機構(gòu)的專用基金，是人民銀行與金融機構(gòu)對財政部門的負債。D1091劃繳財政存款指金融機構(gòu)按照人民銀行事先核定的范圍，向人民銀行劃來的財政存款。D1092待結(jié)算財政款項指金融機構(gòu)作為國庫經(jīng)收處辦理的各項預(yù)算收入中待報解款項，以及代理國庫收納的各級預(yù)算收入待報解款項。D1093財政專用基金存款指由財政部門指定存入金融機構(gòu)的專用基金。D1094財政預(yù)算外存款指由財政部門存入金融機構(gòu)的財政預(yù)算外存款。D1095國庫定期存款指金融機構(gòu)核算中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款。D11第三方存管存款指由金融機構(gòu)作為獨立第三方保管證券公司的交易結(jié)算資金。D99其他存款指不在以上核算范圍內(nèi)的存款。起始日期。存款協(xié)議約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。1999-01-011999-01-07實際終止日期。存款協(xié)議的實際終止日期。日期格式：YYYY-MM-DD。僅業(yè)務(wù)實際結(jié)清時填報。存款期限類型。存款協(xié)議約定的期限類型。代碼名稱01活期021個月以內(nèi)031個月041-3個月053個月063-6個月076個月086-12個月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompounded加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。IndexTR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實際利率。5.2基準利率。LPR5.25.2。利率浮動頻率。存款的利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他保底收益率。最高收益率。開戶渠道。代碼名稱說明代碼名稱說明01柜臺辦理指通過金融機構(gòu)柜臺辦理的存款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的存款。02遠程辦理指通過金融機構(gòu)自營互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的存款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（指銀行指金融機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)機構(gòu)通過非自營第三方互網(wǎng)平臺辦理的存款，不包括通過第三聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的存款，不包方線上引流但線下簽訂合同的情況。括通過第三方線上引流但線下簽合同的情況）99其他異地存款標志。N-代碼名稱Y是N否代碼名稱Y是N否大小額標志。大額存款指單筆存款余額大于或等于300萬美元或其他等值外幣的存款；小額存款指單代碼名稱A大額存款代碼名稱A大額存款B小額存款個人存款余額信息表。（包含個體工商戶存款數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼枴＝鹑跈C構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。存款余額。期末存款余額。與字段“幣種”的貨幣計量單位保持一致，如人民幣為元，美金為美元等。個人存款發(fā)生額信息表。（包含個體工數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。交易流水號。此筆交易在金融機構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD?；鶞世?。LPR、存款基準利率、Libor、Shibor5.2。實際利率。5.2幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。交易渠道。標識該筆交易的交易渠道。代碼名稱01柜臺02ATM03網(wǎng)上銀行04手機銀行05電話交易06第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)生的交易）07其他第三方渠道（指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（不包括互聯(lián)網(wǎng)渠道）發(fā)生的交易99其他交易方向。用來標記該筆交易是轉(zhuǎn)入（用1表示）還是轉(zhuǎn)出（用0表示）。代碼名稱1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回大小額標志。大額存款指單筆存款發(fā)生額大于或等于300萬美元或其他等值外幣的存款；小額存款指代碼名稱A大額存款代碼名稱A大額存款B小額存款非同業(yè)單位存款基礎(chǔ)信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼枴＝鹑跈C構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。存款產(chǎn)品類別。存款根據(jù)契約特征進行的業(yè)務(wù)分類。應(yīng)填寫最底層類別。代碼名稱說明D01普通存款指存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理一定期限、利率并按期給付利息的存款。D011單位活期存款指單位存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定期限、可隨時轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D012單位定期存款指單位存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理約定期限、利率，到期支取本息的存款。D013活期儲蓄存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定期限、可隨時轉(zhuǎn)賬、存取并按期給付利息的存款。D014定期儲蓄存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理約定期限、利率，到期支取本息的存款。D0141定期整存整取存款D0149其他定期儲蓄存款D02定活兩便存款指個人存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定存期、本金一次性存入，支取時一次性支付全部本金和稅后利息，具有定期和活期雙重性質(zhì)的一種存款。D03通知存款指存款人在金融機構(gòu)開立賬戶存入資金或貨幣，由金融機構(gòu)出具存款憑證，辦理不約定存期，支取時需提前一定時間通知金融機構(gòu)，約定支取日期和金額的存款。D031一天通知D032七天通知D04協(xié)議存款指由金融機構(gòu)根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定開辦的,存款利率由雙方協(xié)商確定的存款。D05協(xié)定存款指存款人通過與金融機構(gòu)簽訂合同約定合同期限、確定結(jié)算賬戶需要保留的基本存款額度，對基本存款額度按結(jié)息日人民銀行規(guī)定的活期存款利率計息、對超過基本存款額度的存款按人民銀行規(guī)定的協(xié)定存款利率或合同約定的利率計息的存款。D051結(jié)算戶存款指協(xié)定存款賬戶中基本存款額度內(nèi)的存款。D052協(xié)定戶存款指協(xié)定存款賬戶中超過基本存款額度的存款。D06保證金存款金融機構(gòu)為客戶提供具有結(jié)算功能的信用工具、資金融通以及承擔(dān)第三方擔(dān)保責(zé)任等業(yè)務(wù)時，按照約定要求客戶存入的用作資金保證的存款。D061銀行承兌匯票保證金存款指金融機構(gòu)為客戶開立的商業(yè)匯票提供承兌服務(wù)按規(guī)定收繳的保證金存款。D062信用證保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得信用證而按規(guī)定繳存的保證金存款。D063保函保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得保函而按規(guī)定繳存的保證金存款。D064銀行本票保證金存款指客戶為從金融機構(gòu)取得銀行本票而按規(guī)定繳存的保證金存款。D065信用卡保證金指金融機構(gòu)辦理信用卡業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。存款D066金融衍生產(chǎn)品交易保證金存款指金融機構(gòu)辦理金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D067黃金交易保證金存款指金融機構(gòu)辦理黃金交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D068證券交易保證金指金融機構(gòu)辦理證券交易業(yè)務(wù)向申請人收取的保證金。D069其他保證金存款指不在以上核算范圍內(nèi)的保證金存款。D08結(jié)構(gòu)性存款指金融機構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險的基礎(chǔ)上可能獲得更高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。D09信用卡存款指存款人存入貸記卡或準貸記卡賬戶內(nèi)的存款。D091貸記卡存款指存款人存入貸記卡賬戶內(nèi)的存款。D092準貸記卡存款指存款人存入準貸記卡賬戶內(nèi)的存款，超存部分按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計息。D10財政性存款指財政部門存放在金融機構(gòu)的財政資金。D101國庫存款指財政部門存放在國庫（包括代理庫）的預(yù)算資金，是金融機構(gòu)對財政部門的負債。D1011財政庫款指國庫收納的、已報解的中央級預(yù)算收入款項、地方財政庫款、各級財政部門預(yù)算資金的專項存款和預(yù)算外資金。D1012財政過渡存款指各級國庫當日收納的、未報解的預(yù)算收入款項、國庫待結(jié)算款項和國庫總庫收到的國家債券發(fā)行款項、國家債券兌付資金。D109其他財政存款指未列入國庫存款的各級財政在金融機構(gòu)的預(yù)算資金以及由財政部門指定存入金融機構(gòu)的專用基金，是人民銀行與金融機構(gòu)對財政部門的負債。D1091劃繳財政存款指金融機構(gòu)按照人民銀行事先核定的范圍，向人民銀行劃來的財政存款。D1092待結(jié)算財政款項指金融機構(gòu)作為國庫經(jīng)收處辦理的各項預(yù)算收入中待報解款項，以及代理國庫收納的各級預(yù)算收入待報解款項。D1093財政專用基金存款指由財政部門指定存入金融機構(gòu)的專用基金。D1094財政預(yù)算外存款指由財政部門存入金融機構(gòu)的財政預(yù)算外存款。D1095國庫定期存款指金融機構(gòu)核算中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款。D11第三方存管存款指由金融機構(gòu)作為獨立第三方保管證券公司的交易結(jié)算資金。D16大額存單指由銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)主要面向非金融機構(gòu)投資人發(fā)行的、以人民幣計價的記賬式大額存款憑證。D99其他存款指不在以上核算范圍內(nèi)的存款。協(xié)議存款類型。若存款產(chǎn)品類別為D04-協(xié)議存款，需要按照存款人類型對特殊協(xié)議存款進行細分。代碼名稱A保險公司協(xié)議存款B養(yǎng)老保險個人賬戶基金協(xié)議存款C全國社?；鹄硎聲f(xié)議存款D其他起始日期。存款協(xié)議約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。1999-01-011999-01-07實際終止日期。存款協(xié)議的實際終止日期。日期格式：YYYY-MM-DD。僅業(yè)務(wù)結(jié)清時填報。存款期限類型。存款協(xié)議約定的期限類型。代碼名稱01活期021個月以內(nèi)031個月041-3個月053個月063-6個月076個月086-12個月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MCompoundedAverageSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。TR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實際利率。5.2基準利率。LPR5.25.2。利率浮動頻率。存款的利率類型若為RF02-浮動利率，需要填報對應(yīng)的利率浮動頻率。代碼名稱01按日02按周03按月04按季05按半年06按年99其他保底收益率。最高收益率。開戶渠道。代碼名稱說明代碼名稱說明01柜臺辦理指通過金融機構(gòu)柜臺辦理的存款，包括線上引流但需要線下簽訂合同的存款。02遠程辦理指通過金融機構(gòu)自營互聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的存款。03第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（指銀行指金融機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)機構(gòu)通過非自營第三方互網(wǎng)平臺辦理的存款，不包括通過第三聯(lián)網(wǎng)平臺辦理的存款，不包方線上引流但線下簽訂合同的情況。括通過第三方線上引流但線下簽合同的情況）99其他異地存款標志。代碼名稱Y是N否N-代碼名稱Y是N否大小額標志。大額存款指單筆存款余額大于或等于300萬美元或其他等值外幣的存款；小額存款指單代碼名稱A大額存款代碼名稱A大額存款B小額存款非同業(yè)單位存款余額信息表。數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼?。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。存款余額。期末存款余額。與字段“幣種”的貨幣計量單位保持一致，如人民幣為元，美金為美元等。非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表。非同業(yè)單位存款發(fā)生額信息表填報金融機構(gòu)報告期內(nèi)非同業(yè)單位存款賬戶的發(fā)生額信（以存款賬戶下每筆數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD存款賬戶編碼。存款人按照有關(guān)法律法規(guī)在金融機構(gòu)開立或使用的存款賬戶編碼。存款序號。01。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼枴＝鹑跈C構(gòu)自定義的唯一標識該客戶的內(nèi)部編號。交易流水號。此筆交易在金融機構(gòu)內(nèi)部的唯一編碼。交易日期。交易實際發(fā)生日期。日期格式：YYYY-MM-DD。實際利率。5.2基準利率。LPR、存款基準利率、Libor、Shibor5.2。幣種。（GB/T12406）最新標準中的三位字母型代碼。發(fā)生金額。交易渠道。標識該筆交易的交易渠道。代碼名稱01柜臺02ATM03網(wǎng)上銀行04手機銀行05電話交易06第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)生的交易）07（指銀行機構(gòu)通過非自營第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺（不包括互聯(lián)網(wǎng)渠道）發(fā)生的交易99其他交易方向。用來標記該筆交易是轉(zhuǎn)入（用1表示）還是轉(zhuǎn)出（用0表示）。代碼名稱1轉(zhuǎn)入/發(fā)生0轉(zhuǎn)出/結(jié)清/收回大小額標志。大額存款指單筆存款發(fā)生額大于或等于300萬美元或其他等值外幣的存款；小額存款指代碼名稱A大額存款代碼名稱A大額存款B小額存款（五）同業(yè)業(yè)務(wù)同業(yè)存款基礎(chǔ)信息表。SPV數(shù)據(jù)日期。數(shù)據(jù)處理日期。日期格式：YYYY-MM-DD。內(nèi)部機構(gòu)號。金融機構(gòu)自定義的唯一標識該筆業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)（總行或分支機構(gòu)）的內(nèi)部編號?？蛻籼枴＝鹑跈C構(gòu)自定義的唯一標識該交易對手的內(nèi)部編號。代碼名稱A代碼名稱A貨幣當局A01人民銀行A02國家外匯管理局B監(jiān)管當局B01中國銀行保險監(jiān)督管理委員會B02中國證券監(jiān)督管理委員會C銀行業(yè)存款類金融機構(gòu)C01開發(fā)性金融機構(gòu)及政策性銀行C02國有商業(yè)銀行C03股份制商業(yè)銀行C04城市商業(yè)銀行C05農(nóng)村商業(yè)銀行C06農(nóng)村合作銀行C07村鎮(zhèn)銀行C08農(nóng)村信用社C09城市信用合作社C10農(nóng)村資金互助社C11財務(wù)公司C12外資銀行C13民營銀行C14其他D銀行業(yè)非存款類金融機構(gòu)D01信托公司D02金融資產(chǎn)管理公司D03金融租賃公司D04汽車金融公司D05貸款公司D06貨幣經(jīng)紀公司D07消費金融公司D08其他E證券業(yè)金融機構(gòu)F保險業(yè)金融機構(gòu)G交易及結(jié)算類金融機構(gòu)H金融控股公司Z其他存款賬戶編碼。代碼名稱A01代碼名稱A01同業(yè)存放A011活期存放A012定期存放A02存放同業(yè)A021活期存放A022定期存放起始日期。同業(yè)存款協(xié)議中約定的起始日期。日期格式：YYYY-MM-DD。到期日期。存款期限類型。存款協(xié)議約定的期限類型。代碼名稱01活期021個月以內(nèi)031個月041-3個月053個月063-6個月076個月086-12個月091年101年-2年112年122年-3年133年143年-5年155年165年以上定價基準類型。金融機構(gòu)確定利率時所參考的基準利率類型，包括固定利率在定價時參考的利率類型。代碼名稱說明TR01Shibor上海銀行間同業(yè)拆放利率。TR02Libor倫敦銀行間同業(yè)拆借利率。TR03Hibor香港銀行間同業(yè)拆借利率。TR04Euribor歐洲銀行間同業(yè)拆借利率。TR05LPR貸款市場報價利率。TR06CHNTreasuryRate中國國債收益率TR07存款基準利率人民幣存款基準利率。TR08貸款基準利率人民幣貸款基準利率。TR09再貸款利率人民銀行公布的再貸款利率。TR12€STR歐元短期利率。TR13EONIA歐元隔夜平均指數(shù)。TR15AONIA澳大利亞隔夜平均指數(shù)。TR16BBSW澳大利亞銀行票據(jù)互換利率。TR17CDOR加拿大同業(yè)拆借利率。TR18CORRA加拿大隔夜回購平均利率。TR19CORRACompoundedIndex加拿大隔夜回購利率復(fù)利指數(shù)。TR20HONIA港元隔夜平均指數(shù)。TR21SARON瑞士隔夜平均利率。TR22SOFR有擔(dān)保隔夜融資利率。TR231MTermSOFR芝商所前瞻性1個月抵押融資利率。TR243MTermSOFR芝商所前瞻性3個月抵押融資利率。TR256MTermSOFR芝商所前瞻性6個月期抵押融資利率。TR26SOFR1MSOFR1個月滾動復(fù)利平均利率。CompoundedAverageTR27SOFR3MCompoundedAverageSOFR3個月滾動復(fù)利平均利率。TR28SOFR6MCompoundedAverageSOFR6個月期滾動復(fù)利平均利率。TR29SOFRIndexSOFR隔夜復(fù)利指數(shù)。TR30SONIA英鎊隔夜平均指數(shù)。TR31TSRR英鎊隔夜平均指數(shù)的期限利率。TR32SOR新元掉期利率。TR33SORA新加坡隔夜平均指數(shù)。TR34TIBOR東京銀行間同業(yè)拆借利率。TR35TONA東京隔夜平均利率。TR36TORF東京無風(fēng)險期限利率。TR99其他利率類型。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。代碼名稱說明RF01固定利率指金融合約交易雙方明確約定在該合約持續(xù)期間執(zhí)行固定不變的利率。RF02浮動利率指依據(jù)金融合約交易雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，在合約存續(xù)期間，可根據(jù)特定條件一次或多次變更利率。實際利率。存款實際執(zhí)行的年利率水平。采用百分數(shù)表示，如利率水平5.2%，填報5.2?；鶞世?。指存款利率掛鉤的最近一期存款基準利率、LPR等基準利率值。僅針對浮動利率有值，固定利率不需填報。采用百分數(shù)表示，如基準利率5.2%，填報5.2。利率浮動頻率。存款的利率類