公司銷售收款管理制度

公司銷售收款管理制度1.引言為確保公司銷售業(yè)務(wù)收款工作的有序處理，保障公司財務(wù)收入的正常流入，特制定本銷售收款管理制度。2.適用范圍本銷售收款管理制度適用于公司所有業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門。3.主要內(nèi)容3.1銷售收款流程公司銷售收款流程包括：訂單的下達，合同的簽署，發(fā)貨的確認(rèn)，結(jié)算方式的確認(rèn)，收款計劃的編制，收款的執(zhí)行和回款的監(jiān)督等環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)流程應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行，確保銷售收款工作的有序進行。3.2銷售收款制度公司銷售收款工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：銷售合同應(yīng)當(dāng)明確合同總金額，貨款支付期限、支付方式等交付條件；接受客戶付款應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照約定的支付期限和方式執(zhí)行；訂單變更或者需要客戶付款的情況應(yīng)當(dāng)及時與財務(wù)部門溝通，確保收入進賬的安全性和及時性；財務(wù)部門要及時跟蹤各業(yè)務(wù)部門收款的進展情況，并及時跟蹤展開追款工作；收款過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌違反國家相關(guān)法律法規(guī)等情況要及時上報公司高級管理層。3.3銷售收款責(zé)任公司銷售收款責(zé)任應(yīng)當(dāng)劃分明確，各部門和個人應(yīng)當(dāng)根據(jù)職責(zé)履行相應(yīng)的銷售收款管理職責(zé)。各部門和個人收到收款后應(yīng)當(dāng)及時匯報到財務(wù)部門進行核實和確認(rèn)，確保資金收到后能夠及時安全的進入公司賬戶。3.4銷售收款監(jiān)督公司銷售收款監(jiān)督貫穿于銷售收款工作的整個流程，從訂單簽署到回款結(jié)束全過程都要實施有效監(jiān)督。財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)跟蹤公司收款情況，對銷售收款工作進行統(tǒng)計、分析并向公司相關(guān)部門進行匯報，同時要加強對客戶信用管理的監(jiān)督，確保公司發(fā)展與客戶信用風(fēng)險控制相銜接并提供有效的決策支持。4.銷售收款管理職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部門收款責(zé)任業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護，制定銷售收款計劃，并結(jié)合公司財務(wù)實際情況制定金額、時間節(jié)點等方案。同時，業(yè)務(wù)部門需要及時上報收款進度，及時與財務(wù)部門溝通合作，確保收款利率符合公司預(yù)期并確保資金安全進賬。4.2財務(wù)部門收款責(zé)任財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)全面跟蹤公司銷售情況以及收款情況，及時向公司高層管理層報告公司財務(wù)風(fēng)險形勢，掌握公司現(xiàn)金流量情況。同時積極與業(yè)務(wù)部門溝通推進公司銷售收款工作，確保銷售收款計劃的執(zhí)行，并加強與客戶關(guān)系的維護水平。4.3領(lǐng)導(dǎo)層收款責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)有重要的收款分工責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)層要統(tǒng)籌規(guī)劃公司銷售計劃，并根據(jù)公司實際情況，在財務(wù)部門的協(xié)助下，有效的監(jiān)督和協(xié)調(diào)公司的銷售收款工作，及時掌握公司銷售資金流入流出情況，確保公司整體財務(wù)管理的順序。5.總結(jié)公司銷售收款管理制度是規(guī)范公司經(jīng)營管理和收益分配的基本制度，涉及國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營管理的各個方面。通過制定本制度，加強各部門之間的協(xié)作與溝通，規(guī)范公司收