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文檔簡介

供應商對賬管理制度1.前言對賬是公司與供應商進行業(yè)務交易后，及時核對雙方賬款的一項重要工作。對賬及時準確，能有效避免財務風險，維護公司與供應商的良好合作關系。在這種情況下，公司應建立健全供應商對賬管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司業(yè)務與供應商之間的賬務對賬管理。3.對賬周期公司應與供應商商議對賬周期，初期建議不超過30天，建議以公司業(yè)務特點和供應商情況作出調整。4.對賬步驟4.1收集資料公司應當每個月或在商定周期間的日期內，從各個業(yè)務系統(tǒng)中收集并匯總生產、商品進出口、原材料的相關資料，以及供應商開具的發(fā)票、出入庫單據等對賬證據。4.2驗證憑證在收集到的資料和憑證上，核對價格、數量等信息的準確性。針對發(fā)現問題，向相關部門反饋進行溝通修正。4.3以上期未清賬為基礎，核對新賬單由上期未清賬為基礎，核對新賬單，并逐一清晰未付之項，落實每期賬單的結算情況。4.4對賬結果溝通在確認對賬結果準確無誤后，通知供應商對帳單。如果供應商有異議，公司應及時協(xié)商解決。5.保密公司應該對這些對賬記錄進行保密處理，嚴禁泄漏，除非有法律法規(guī)規(guī)定需要披露。在確保安全的條件下進行文檔保護。6.后續(xù)處理在對賬完成后，公司應及時與供應商溝通交流，及時處理遺漏的憑證和異常的差異等問題，確保賬務結算準確，清晰可靠。結論通過本文檔的介紹，公司及供應商將建立起一套完整的對賬流程與制度，從而能夠準確地核對賬務，以及避免財務風險與糾紛。無論公司與供應商之間的關系如何發(fā)展，都需要一套健全的管理制度來維護良好的商業(yè)合作關系。因此，推廣并嚴格執(zhí)行這項

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