CH3供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付處理1(供應(yīng)鏈設(shè)置)

第5章供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處置〔設(shè)置〕會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用Contents5.1供應(yīng)鏈管理會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.1供應(yīng)鏈管理5.1.1供應(yīng)鏈管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購(gòu)、銷售、庫(kù)存與賬務(wù)的關(guān)系圖會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用數(shù)據(jù)的處置流程會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.1.2設(shè)置根底信息(1)計(jì)量單位計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位代碼計(jì)量單位名稱換算方式換算率是否默認(rèn)01：自然單位組，無換算率01其他無換算率

0101噸無換算率

0102臺(tái)無換算率

0103塊無換算率

0104箱無換算率

0105盒無換算率

0106個(gè)無換算率

0107千米無換算率

02：鼠標(biāo)組，固定換算率02只固定換算率1是0201箱固定換算率12

03：硬盤組，固定換算率03盒固定換算率1是0301箱固定換算率10

會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(2)存貨分類類別編碼類別名稱類別編碼類別名稱1原材料201稅控II號(hào)

101主機(jī)3配套用品

10101處理器301配套材料

10102硬盤302配套硬件

10103

加密卡30201打印機(jī)

102顯示器30202傳真機(jī)

103鍵盤30203服務(wù)器

104鼠標(biāo)303配套軟件

2產(chǎn)成品8應(yīng)稅勞務(wù)

會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(4)存貨檔案運(yùn)費(fèi)的計(jì)價(jià)方法為個(gè)別計(jì)價(jià)法，其他的按照庫(kù)房計(jì)價(jià)。除900運(yùn)費(fèi)的稅率為7%外，其他的稅率均為17%。編碼名稱類別計(jì)量單位組單位屬性001酷睿雙核處理器10101自然單位組盒內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用0022T硬盤10102硬盤組盒內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用00323吋液晶顯示器102自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用004鍵盤103自然單位組個(gè)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用005鼠標(biāo)104鼠標(biāo)組只內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用006稅控II號(hào)201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、自制007HP打印機(jī)30201自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用008聯(lián)想服務(wù)器30203自然單位組臺(tái)內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用009A型加密卡10103自然單位組塊內(nèi)銷、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用010專用發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制011普通發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制900運(yùn)費(fèi)8自然單位組千米外購(gòu)、外銷、應(yīng)稅勞務(wù)會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(5)倉(cāng)庫(kù)檔案(6)收發(fā)類別倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式1原料庫(kù)移動(dòng)平均法2成品庫(kù)全月平均法3配套用品庫(kù)全月平均法編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫(kù)收3正常出庫(kù)發(fā)101采購(gòu)入庫(kù)收301銷售出庫(kù)發(fā)102產(chǎn)成品入庫(kù)收302領(lǐng)料出庫(kù)發(fā)103調(diào)撥入庫(kù)收303調(diào)撥出庫(kù)發(fā)2非正常入庫(kù)收4非正常出庫(kù)發(fā)201盤盈入庫(kù)收401盤虧出庫(kù)發(fā)202其他入庫(kù)收402其他出庫(kù)發(fā)會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(7)采購(gòu)類型編碼：1；稱號(hào)：普通采購(gòu)；入庫(kù)類別：采購(gòu)入庫(kù)；是默許值：是。(8)銷售類型編碼：1；稱號(hào)：經(jīng)銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；是默許值編碼：2；稱號(hào)：代銷；出庫(kù)類別：銷售出庫(kù)；非默許值(9)開戶銀行編碼—01；稱號(hào)--工商銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)--787978797879。編碼—02；稱號(hào)—中國(guó)銀行重慶分行兩江支行；賬號(hào)—112111211121；機(jī)構(gòu)號(hào)--10465；聯(lián)行號(hào)—86455?！?0〕單據(jù)設(shè)置將單據(jù)的編號(hào)設(shè)置改為“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取〞，將流根據(jù)的長(zhǎng)度改為3位。在實(shí)驗(yàn)中，可以手工輸入，也可以運(yùn)用自動(dòng)獲取方式。在實(shí)踐任務(wù)中，發(fā)票普通是需求輸入實(shí)踐的發(fā)票號(hào)，以便對(duì)賬。會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用1.設(shè)置計(jì)量單位組和計(jì)量單位(1)設(shè)置計(jì)量單位組以賬套主管身份登錄U8企業(yè)運(yùn)用平臺(tái)。選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計(jì)量單位〞，單擊“分組〞〔即添加分組〕，進(jìn)入計(jì)量單位組設(shè)置后單擊“添加〞，輸入計(jì)量單位組信息，單擊“保管〞圖標(biāo)按鈕，計(jì)量單位組便建成。無換算率計(jì)量單位組：在該組下的一切計(jì)量單位都以單獨(dú)方式存在，各計(jì)量單位之間不需求輸入換算率，系統(tǒng)默以為主計(jì)量單位。固定換算率計(jì)量單位組：包括多個(gè)計(jì)量單位，一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔計(jì)量單位。會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(2)設(shè)置計(jì)量單位選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計(jì)量單位〞，單擊“單位〞，進(jìn)入計(jì)量單位設(shè)置后單擊“添加〞，輸入計(jì)量單位信息會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用設(shè)置完成的計(jì)量單位會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用2.設(shè)置存貨分類選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨分類〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用3.存貨檔案設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨檔案〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用存貨檔案會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用4.倉(cāng)庫(kù)檔案設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“倉(cāng)庫(kù)檔案〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.收發(fā)類別設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“收發(fā)類別〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用6.采購(gòu)類型設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“采購(gòu)類型〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用7.銷售類型設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“銷售類型〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用8.開戶銀行設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“收付結(jié)算〞|“本單位開戶銀行〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用9.單據(jù)編號(hào)設(shè)置采購(gòu)發(fā)票本身有發(fā)票號(hào)，實(shí)踐任務(wù)中普通運(yùn)用真實(shí)的發(fā)票號(hào)，這樣也便于后續(xù)查詢和核對(duì)。選擇“根底設(shè)置〞|“單據(jù)設(shè)置〞|“單據(jù)編號(hào)設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.1.3設(shè)置根底科目(1)存貨核算存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫(kù)--消費(fèi)用原資料(140301)；廢品庫(kù)--庫(kù)存商品(1405)；配套用品庫(kù)--庫(kù)存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對(duì)方科目。對(duì)方科目設(shè)置：采購(gòu)入庫(kù)--資料采購(gòu)(1401)；產(chǎn)廢品入庫(kù)--消費(fèi)本錢/直接資料(500101)；盤盈入庫(kù)--待處置流動(dòng)資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫(kù)--主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(6401)；領(lǐng)料出庫(kù)--消費(fèi)本錢/直接資料(500101)(2)應(yīng)收款管理壞賬處置方式：應(yīng)收余額百分比法；應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設(shè)置：應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203；銷售收入科目--6001；稅金科目--22210105；其他可暫時(shí)不設(shè)置。控制科目設(shè)置：一切客戶的控制科目均一樣；應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目--1001；轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目--100201；現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目--100201。會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用序號(hào)起止比率總比率級(jí)別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E壞賬預(yù)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對(duì)方科目660299。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間設(shè)置：01--1~30天，總30天；02--31~60天，總60天；03--61~90天，總90天；04--91~120天，總120天；05--121以上。報(bào)警級(jí)別設(shè)置如表5-6所示。表5-6報(bào)警級(jí)別(3)應(yīng)付款管理應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購(gòu)科目1401，稅金科目22210101，其他可暫時(shí)不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同應(yīng)收款管理。(4)設(shè)置存貨核算方法按照倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展核算會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用1.設(shè)置存貨科目選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“科目設(shè)置〞|“存貨科目〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用2.設(shè)置對(duì)方科目選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“科目設(shè)置〞|“對(duì)方科目〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用3.應(yīng)收賬款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“選項(xiàng)〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(2)根本科目設(shè)置會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(3)控制科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(4)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(5)壞賬預(yù)備設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(6)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(7)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(8)報(bào)警級(jí)別設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用4.應(yīng)付款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“選項(xiàng)〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(2)根本科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(3)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(5)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.設(shè)置存貨核算方法存貨核算方式的設(shè)置，選擇“根底設(shè)置〞|“業(yè)務(wù)參數(shù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用5.1.4期初余額

(1)采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)3月25日。收到重慶大江公司提供的2TB硬盤100盒，暫估單價(jià)為800元，商品己驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向天津大華公司出賣稅控II號(hào)10臺(tái)，報(bào)價(jià)〔無稅單價(jià)〕為6500元，由廢品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫(kù)存和存貨核算期初數(shù)據(jù)3月底，對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展了清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)名稱物料名稱單位數(shù)量結(jié)存單價(jià)結(jié)存金額原料庫(kù)酷睿雙核處理器

7001200840000

2TB硬盤

200820164000成品庫(kù)稅控II號(hào)

38048001824000

專用發(fā)票打印紙

3004012000

普通發(fā)票打印紙

300309000配套用品庫(kù)HP打印機(jī)

4001800720000合計(jì)

3569000會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)日期客戶方向金額業(yè)務(wù)員2013-02-25重慶嘉陵公司借99600劉一江2013-03-10天津大華公司借58000劉一江

合計(jì)借157600

日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員2013-01-20重慶大江公司貸276850楊真會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用1.采購(gòu)管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“采購(gòu)管理〞|“采購(gòu)入庫(kù)〞|“采購(gòu)入庫(kù)單〞選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“采購(gòu)管理〞|“設(shè)置〞|“采購(gòu)期初記賬〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用2.銷售管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“銷售管理〞|“設(shè)置〞|“期初錄入〞|“期初發(fā)貨單〞會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用3.庫(kù)存和存貨期初數(shù)據(jù)(1)錄入存貨期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“期初數(shù)據(jù)〞|“期初余額〞原料庫(kù)期初會(huì)計(jì)電算化原理與運(yùn)用廢品庫(kù)配套用品庫(kù)期初余額會(huì)計(jì)電