公司出納的工作職責

第頁共頁公司出納的工作職責公司出納是負責公司資金管理和支付工作的重要職位，其工作職責涉及到資金的流動、賬務的管理以及報表的生成等方面。下面將詳細介紹公司出納的工作職責。一、資金管理1.負責公司銀行賬戶的開立、維護和管理工作，包括資金存取、查詢余額等；2.負責監(jiān)督和控制公司資金的流動情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金短缺或過剩的情況；3.根據(jù)公司的資金需求和流動情況，制定和執(zhí)行資金調(diào)撥計劃，保證資金的合理使用；4.協(xié)助財務部門進行資金預算和預測工作，提供有關(guān)資金預警和預測報告；5.建立并優(yōu)化公司的現(xiàn)金管理制度，提高資金使用效率和安全性。二、賬務管理1.負責公司日常收支款項的管理和核對，確保賬目的準確性和合法性；2.負責公司進出貨款的結(jié)算工作，確認貨款的收付和余額；3.負責公司的費用報銷工作，審核報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性；4.參與編制公司財務報表，提供有關(guān)賬戶余額和交易流水等信息；5.負責與財務部門進行賬務核對和調(diào)整，確保財務數(shù)據(jù)的準確和一致。三、支付管理1.根據(jù)公司的經(jīng)營活動和合同約定，負責相關(guān)支付的安排和操作；2.檢查、核對和授權(quán)支票等支付工具的合法性和真實性；3.負責與供應商和客戶的結(jié)算工作，處理支付糾紛和問題；4.跟蹤和管理公司的應付賬款和應收賬款，及時進行催收和支付；5.審查和控制公司非固定資產(chǎn)的采購支付，確保采購流程的合規(guī)和支付安全。四、報表生成1.負責編制和生成與資金、賬務相關(guān)的報表，如資金進出賬、固定資產(chǎn)清單等；2.參與編制公司的財務報告和年度審計報告，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；3.跟蹤和記錄公司的財務數(shù)據(jù)和指標，定期進行統(tǒng)計和分析；4.配合會計師事務所進行年度審計工作，提供相關(guān)的賬務憑證和資料；5.協(xié)助財務部門進行日常的財務分析和預測工作，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和報告。五、協(xié)調(diào)合作1.與公司內(nèi)外部其他部門進行有效溝通和協(xié)調(diào)合作，解決相關(guān)問題和糾紛；2.與銀行和財務機構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，及時了解和掌握相關(guān)政策和業(yè)務流程；3.參與公司的采購、銷售和其他經(jīng)營活動，提供相關(guān)的資金支持和管理意見；4.參與公司的項目決策和資金籌措工作，提供相關(guān)的財務數(shù)據(jù)和報告；5.協(xié)助財務部門進行審計和考核工作，提供相關(guān)的財務支持和資料?？偨Y(jié)：公司出納的工作職責涵蓋資金管理、賬務管理、支付管理和報表生成等多個方面。他們需要負責監(jiān)督和控制公司資金的流動情況，確保資金的合理使用和安全。同時，他們還需要核對和管理公司的賬務，編制