公司財務(wù)主要職責(zé)

公司財務(wù)主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)國內(nèi)子公司NC賬套的總賬工作，包括編制月末預(yù)提、匯兌損益等憑證，并根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則編制報表;2、根據(jù)國際會計準(zhǔn)則，編制各國內(nèi)子公司的調(diào)整底稿及IFRS財務(wù)報表、分部報告和附注;3、協(xié)助出具分品牌/分渠道的PL和協(xié)同其他部門跟進(jìn)異常變動原因;4、負(fù)責(zé)中國區(qū)職能部門的預(yù)算管控、費(fèi)用發(fā)生情況和分析報告;5、根據(jù)管理或分析需求提供財務(wù)數(shù)據(jù);5、協(xié)助半年度/年度審計工作，準(zhǔn)備相關(guān)資料;6、其他上級安排的工作。公司財務(wù)主要職責(zé)21、正確計算收入、費(fèi)用、成本，正確處理和計算相關(guān)公司財務(wù)數(shù)據(jù);2、按照公司制定的審核費(fèi)用報銷單據(jù)，合理進(jìn)行費(fèi)用控制;3、負(fù)責(zé)各部門核對付款及回款，定期對賬結(jié)賬，做好相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付款合同審查、存檔及跟進(jìn)工作;4、熟悉操作金蝶系統(tǒng)專業(yè)版做賬，負(fù)責(zé)增值稅進(jìn)項銷項發(fā)票管理、審核、及公司發(fā)票管理等工作;5、負(fù)責(zé)編制會計報表，實(shí)現(xiàn)帳表相符，負(fù)責(zé)開具;6、負(fù)責(zé)對接外賬事務(wù)所財務(wù)稅務(wù)相關(guān)信息;7、負(fù)責(zé)出納流水賬務(wù)的登記，銀行、現(xiàn)金日記賬;負(fù)責(zé)公司全盤帳務(wù)處理;負(fù)責(zé)各項稅務(wù)管理，保證公司稅負(fù)平穩(wěn)合理;8、有相關(guān)高新技術(shù)企業(yè)賬務(wù)處理經(jīng)驗，負(fù)責(zé)高新企業(yè)各系統(tǒng)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的填報、每月統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)的填報;9、負(fù)責(zé)公司各種政策性補(bǔ)貼、資助及各類政府獎項、資質(zhì)的申報、跟蹤、驗收工作;10、有相關(guān)進(jìn)出口企業(yè)賬務(wù)處理經(jīng)驗，出扣報關(guān)資料準(zhǔn)備、出口退稅賬務(wù)處理、銀行收匯結(jié)算;11、其他常規(guī)事務(wù)配合公司財務(wù)主要職責(zé)31、負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)、會計憑證、稅務(wù)申報工作;2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編輯會計報表，安排各項稅費(fèi)的申報事宜;3、負(fù)責(zé)銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理等;4、負(fù)責(zé)季度和半年度的財務(wù)預(yù)測透視表制作月度財務(wù)分析報告;5、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);6、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理;7、協(xié)助上級建立并嚴(yán)格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務(wù)流程;8、對公司經(jīng)營報表和績效目標(biāo)進(jìn)度監(jiān)督，定期輸出公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告，提出建議，促成公司經(jīng)營管理目標(biāo)達(dá)成公司財務(wù)主要職責(zé)41、核算當(dāng)月生產(chǎn)成本、產(chǎn)品成本分析、車間月末盤點(diǎn)工作的跟進(jìn);2、ERP進(jìn)銷存數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理;4、財務(wù)報表的編制，集團(tuán)管理報表編制，審計報表填報，統(tǒng)計局報表填報;6、集團(tuán)往來對賬;5、研發(fā)專賬的跟進(jìn);7、用友系統(tǒng)賬套維護(hù);8、記賬憑證整理，保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案。公司財務(wù)主要職責(zé)51、嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行審核各項收付、門店內(nèi)部費(fèi)用報銷核算;2、按時每日完成用友系統(tǒng)財務(wù)憑證錄入;3、每日跟進(jìn)各分店毛利率情況表;4、每月每家完成門店與總部和供應(yīng)商往來款核對;5、執(zhí)行公司各項制度，按要求完成上級安排的工作。公司財務(wù)主要職責(zé)61、應(yīng)付對賬管理2、客戶日常對賬逾期管控、3、客戶返點(diǎn)核算4、電商系統(tǒng)賬務(wù)管理5、線下進(jìn)銷存軟件系統(tǒng)規(guī)范管理、建立可靠核算基礎(chǔ)6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項公司財務(wù)主要職責(zé)71.主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算及各類報表的編制。2.申報稅務(wù)、社保申報和工商年檢，審核日常收付報銷單據(jù)以及工資核算等日常財務(wù)工作。公司財務(wù)人員具體崗位職責(zé)詳細(xì)說明1熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識，適應(yīng)公司的工作要求。2按會計制度建賬，設(shè)置會計科目，進(jìn)行會計核算和接受監(jiān)督。3認(rèn)真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，按期報表;(根據(jù)稅務(wù)部門要求，月末___日報成本表，下月l___日前報稅務(wù)表)遲報一天負(fù)激勵___元。4拒絕接受不真實(shí)，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負(fù)責(zé)人匯報。5認(rèn)真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟?做好財產(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)匯報，以保證賬物相符。7成本會計必須到所負(fù)責(zé)的工地與保管員進(jìn)行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進(jìn)行月末盤點(diǎn)工作。8成本會計必須真實(shí)、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實(shí)、準(zhǔn)確，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。9成本會計定期將各工程水、電量簽字函復(fù)印件及時從保管員處取回報送財務(wù)部。10成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月___日盤點(diǎn)，___日報成本表);遲報一天負(fù)激勵___元。11工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。12遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責(zé)。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)(二)1、認(rèn)真執(zhí)行會計制度，做好記帳、算帳、報帳工作，如實(shí)地全面反映本校資金的活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)帳。2、認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算，遵守各項收支制度，嚴(yán)格掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，理清資金渠道，合理使用資金，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金的核算和管理。3、按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析、預(yù)算執(zhí)行情況，考核資金使用效果，總結(jié)經(jīng)驗，找出存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出建議。4、按時國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并及時做好整理、裝訂、保存工作。5、與出納會計互相配合，搞好財務(wù)工作。6、記好固定資產(chǎn)總帳，并定期與總務(wù)主任核對，做到帳帳相符，并協(xié)助總務(wù)主任定期清點(diǎn)固定資產(chǎn)，做到帳、實(shí)相符。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)(三)1、會計人員必須貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護(hù)國家的利益，對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督;給單位提供一切真實(shí)完整的會計資料，提高資金的經(jīng)濟(jì)效益。2、會計人員必須加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》《浙江省會計工作管理辦法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀(jì)守法、實(shí)事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線服務(wù)。3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會計賬務(wù)，熟練運(yùn)用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷地更新專業(yè)水平。4、在分工明確的前提下，出納和會計發(fā)揚(yáng)協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會計工作，做到事事有人管、人人有專責(zé)、辦事有要求、工作有檢查，保證會計有秩序地進(jìn)行。5、會計必須認(rèn)真地按財政部統(tǒng)一的會計科目使用，認(rèn)真填制會計憑證，對不合法的憑證有權(quán)退回給經(jīng)辦人;填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草;認(rèn)真地按規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬，認(rèn)真地記賬、算賬、報賬。6、會計人員認(rèn)真地書寫阿拉伯?dāng)?shù)字，數(shù)字大寫應(yīng)準(zhǔn)確書寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。7、會計人員要按照國家和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定和要求，對各種會計憑證、會計賬薄、會計報表、財務(wù)計劃等會計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專人保管，以防損壞。8、會計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)繼續(xù)使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續(xù)性。9、認(rèn)真地計算各種營業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個人所得稅;認(rèn)真地進(jìn)行各種財務(wù)年檢工作。10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預(yù)測和財務(wù)說明書，加強(qiáng)資金的經(jīng)濟(jì)效益。11、及時地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。12、為了保證電算化數(shù)據(jù)的可靠，必須及時地做好數(shù)據(jù)備份工作，定期地打印賬冊和報表。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)(四)1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。公司財務(wù)人員崗位職責(zé)(五)1、嚴(yán)格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類總賬、明細(xì)賬。2、每學(xué)期要有計劃的采購文具紙張，除平時對文具保管、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教學(xué)用品(墨水、粉筆、備課紙)送到各室。對文具紙張用量要嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。并定期統(tǒng)計各組室消耗情況，及時報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。3、負(fù)責(zé)對勞保用品的保管，并建立個人勞保用品的檔案。按規(guī)定發(fā)放和回收工作。4、對庫存物品做到心中有數(shù)，請購物品時必須定期檢查并結(jié)出庫存余數(shù)。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內(nèi)保持整潔有序。5、建立各類財產(chǎn)、物品收付、借用明細(xì)賬，每學(xué)期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結(jié)出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門。6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單;領(lǐng)用時必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)用。季末做好結(jié)賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會計室沖轉(zhuǎn)有關(guān)賬目。7、每天到學(xué)校各巡邏一遍，發(fā)現(xiàn)有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時處理。對學(xué)校財產(chǎn)做到心中有數(shù)，做到賬賬相符，賬物相符。8、做好外單位借用物品的管理工作，及時歸