供應(yīng)鏈采購管理教材

用友ERP-U8供給鏈系統(tǒng)采購管理

用友軟件培訓(xùn)教育事業(yè)部黃麗娜dghln@供給鏈—采購管理用友軟件管理信息化課堂U861采購業(yè)務(wù)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)來說，存貨的采購是生產(chǎn)的準(zhǔn)備階段，目的是采購生產(chǎn)適用、價(jià)格公正、質(zhì)量合格的原材料對(duì)商業(yè)企業(yè)來說，要使企業(yè)獲得盡可能多的銷售收入，必須采購適銷對(duì)路且價(jià)格公正的商品采購與生產(chǎn)方案和銷售方案聯(lián)系密切采購直接導(dǎo)致貨幣資金的支出或?qū)ν庳?fù)債的增加采購業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁，工作量大，運(yùn)行環(huán)節(jié)多，容易產(chǎn)生管理漏洞861采購管理流程

庫存啟用,由庫存填制。庫存未啟用，由采購填制受托代銷流程ROP方案受托代銷訂單請(qǐng)購單銷售訂單采購合同受托代銷結(jié)算單采購入庫單到貨單受托代銷發(fā)票受托代銷結(jié)算僅適用于商業(yè)企業(yè)和醫(yī)藥流通行業(yè)直運(yùn)采購必有訂單模式銷售發(fā)票銷售發(fā)票銷售訂單采購發(fā)票采購訂單采購發(fā)票非必有訂單模式銷售發(fā)票銷售訂單采購發(fā)票采購訂單861采購管理與其它主要模塊接口

存貨核算采購管理銷售管理直運(yùn)采購發(fā)票銷售訂單直運(yùn)銷售訂單直運(yùn)銷售發(fā)票MRP/MPS物料需求方案\生產(chǎn)方案采購方案預(yù)計(jì)入庫量應(yīng)付賬款采購發(fā)票采購入庫單付款信息庫存管理采購入庫單訂單\到貨單采購本錢采購入庫單質(zhì)量管理到貨單合同管理采購合同檢驗(yàn)單流程對(duì)應(yīng)訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)－案例財(cái)務(wù)部MARY因經(jīng)常出差需要筆記本電腦一臺(tái)銷售部提出春節(jié)期間硬盤銷量會(huì)有大幅增長(zhǎng),想購進(jìn)硬盤1000個(gè)流程對(duì)應(yīng)訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)請(qǐng)購請(qǐng)購用來描述采購的需求即請(qǐng)求采購.是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn),指企業(yè)內(nèi)部部門向采購部門提出采購申請(qǐng),或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需求提出采購清單.請(qǐng)購單描述請(qǐng)購內(nèi)容的單據(jù)，如采購什么貨物、采購多少、何時(shí)使用、哪個(gè)部門使用等內(nèi)容；同時(shí)也可為采購訂單提供建議內(nèi)容，如建議供給商、建議訂貨日期等。請(qǐng)購適用于采購業(yè)務(wù)復(fù)雜，對(duì)采購業(yè)務(wù)管理有嚴(yán)格要求的單位，請(qǐng)購單是可選單據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用采購業(yè)務(wù)－案例1月6日,財(cái)務(wù)部MARY填制請(qǐng)購單，申請(qǐng)筆記本電腦一臺(tái)1月9日,銷售部填制請(qǐng)購單，申請(qǐng)購入硬盤1000個(gè)請(qǐng)購-小結(jié)采購模塊步驟多，請(qǐng)購業(yè)務(wù)最先做手工錄入請(qǐng)購單，工程內(nèi)容填仔細(xì)修改刪除此單劇，審核之前可進(jìn)行單審批審均可以，列表過濾可查詢公司業(yè)務(wù)不盡同，有無請(qǐng)購自己定采購業(yè)務(wù)－案例財(cái)務(wù)部MARY因經(jīng)常出差需要筆記本電腦一臺(tái)銷售部提出春節(jié)期間硬盤銷量會(huì)有大幅增長(zhǎng),想購進(jìn)硬盤1000個(gè)流程對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)訂貨采購訂貨是指企業(yè)與供給商之間簽訂的采購合同或購銷協(xié)議.采購訂單描述采購合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容.包括采購什么貨物、采購多少、由誰供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。采購訂單適用于采購業(yè)務(wù)復(fù)雜，對(duì)采購業(yè)務(wù)管理有嚴(yán)格要求的單位，采購訂單是可選單據(jù)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用.整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個(gè)業(yè)務(wù)流程.訂貨業(yè)務(wù)－案例1月7日,采購部與供給商達(dá)成采購協(xié)議,購筆記本電腦一臺(tái),填制相關(guān)采購訂單.1月7日,采購部與供給尚泛美商行訂貨,填制相關(guān)采購訂單.流程對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)到貨采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。采購業(yè)務(wù)－到貨案例1月9日,訂購的筆記本電腦一臺(tái)到貨1月9日,銷售部所訂購硬盤到貨流程對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)入庫貨物入庫采購入庫是通過采購到貨、質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對(duì)合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗(yàn)收。入庫業(yè)務(wù)－案例1月9日,到貨的筆記本一臺(tái)辦理入庫手續(xù)，填入庫單1月9日,到貨硬盤辦理入庫手續(xù)，填制入庫單流程對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購發(fā)票采購發(fā)票是供給商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購本錢，并據(jù)以登記應(yīng)付賬款發(fā)票業(yè)務(wù)－案例1月11日，收到XX供給商開具的購置筆記本電腦的發(fā)票，款項(xiàng)當(dāng)即付清。1月12日,收到購置硬盤的發(fā)票，掛入應(yīng)收帳款。參照請(qǐng)購單生成訂單發(fā)票-業(yè)務(wù)流程采購發(fā)票現(xiàn)付轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款錄入采購發(fā)票流程對(duì)應(yīng)請(qǐng)購單訂貨單入庫單發(fā)票結(jié)算單暫估記帳憑證到貨單訂貨入庫、收發(fā)票結(jié)算提出采購要求到貨財(cái)務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購結(jié)算采購結(jié)算單是記錄采購結(jié)算結(jié)果的單據(jù)。采購結(jié)算操作處理上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式，運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算。采購結(jié)算也稱采購報(bào)賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫本錢結(jié)算業(yè)務(wù)－案例1月底，財(cái)務(wù)部根據(jù)筆記本電腦的入庫單和發(fā)票確認(rèn)該電腦的入庫本錢1月底,財(cái)務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票確認(rèn)硬盤的入庫本錢必有訂單業(yè)務(wù)模式支持訂單為中心業(yè)務(wù)模式：以訂單為中心的采購管理是標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的采購管理模式，訂單是整個(gè)采購業(yè)務(wù)的核心，整個(gè)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個(gè)業(yè)務(wù)流程。必有訂單時(shí)，除請(qǐng)購單、訂單外，到貨單、入庫單、發(fā)票不可手工填制，只能參照生成。訂單變更：對(duì)于已執(zhí)行未關(guān)閉的訂單，可能因?yàn)橐馔馇闆r而需要修改業(yè)務(wù)，此時(shí)用訂單變更功能實(shí)現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核。目前只可改表體、不可改表頭，允許增行，未執(zhí)行的訂單行可以刪除。采購訂單金額控制：?jiǎn)喂P控制，審核時(shí)檢查。在控制臺(tái)的金額權(quán)限中設(shè)定級(jí)別和對(duì)應(yīng)額度，選項(xiàng)中設(shè)定即可。必有訂單業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購單采購方案采購訂單比價(jià)銷售訂單采購到貨單采購入庫單采購發(fā)票檢驗(yàn)結(jié)算單手工增加必走流程可選流程必有訂單模式下：采購訂單下游單據(jù)，可拷貝訂單生成，或者拷貝‘訂單下游的單據(jù)“的生成。采購訂單下游單據(jù)的執(zhí)行情況都會(huì)自動(dòng)回寫到采購訂單上。采購發(fā)票不可拷貝采購到貨單生成。參照單據(jù)時(shí)，必有訂單不允許增行。非必有訂單業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購單采購方案采購訂單比價(jià)銷售訂單采購到貨單采購入庫單采購發(fā)票檢驗(yàn)結(jié)算單手工增加非必有訂單模式下，采購訂單的下游單據(jù)均可手工增加；非必有訂單模式下，可參照訂單，也可不參照訂單；拷貝訂單時(shí)，如選擇〞執(zhí)行所拷貝記錄“那么訂單下游單據(jù)的執(zhí)行情況會(huì)回寫到采購訂單上。參照單據(jù)時(shí)，非必有訂單時(shí)允許增行?？蛇x流程請(qǐng)購單、比價(jià)生成訂單請(qǐng)購單：一般是非主要原料的采購，依據(jù)存量水平作出采購的建議。審核后可被訂單執(zhí)行，可以關(guān)閉。請(qǐng)購是采購業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，采購請(qǐng)購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。比價(jià)生成訂單：根據(jù)請(qǐng)購單的未請(qǐng)購數(shù)量，可結(jié)合供給商存貨對(duì)照表，進(jìn)行比價(jià)采購，生成采購訂單。請(qǐng)購比價(jià)生單只能生成普通、受托兩種業(yè)務(wù)類型的訂單，并按照存貨是否受托屬性分別生成對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類型的采購訂單。請(qǐng)購比價(jià)生單界面操作流程比價(jià)生單根據(jù)供給商存貨對(duì)照表比照到貨單到貨單：采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認(rèn)對(duì)方所送貨物、數(shù)量、價(jià)格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要選用。采購到貨單可以手工錄入，也可以參照采購訂單生成。采購到貨單可以參照生成到貨退回單，可以參照生成入庫單。采購到貨單〔到貨退回單〕不需審核，保存單據(jù)即為有效數(shù)據(jù)。采購?fù)素泦危翰少復(fù)素泦问遣少彽截泦蔚募t字單據(jù)。采購訂單原到貨單手工錄入采購?fù)素泦渭t字入庫單到貨退回流程自動(dòng)結(jié)算入庫單與發(fā)票：將供給商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進(jìn)行結(jié)算，生成結(jié)算單。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實(shí)際本錢。記錄自動(dòng)結(jié)算到行。紅藍(lán)入庫單：將供給商、存貨相同、數(shù)量絕對(duì)值相等符號(hào)相異的紅藍(lán)入庫單行記錄進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算