對項目投資建設(shè)資金的籌劃及建設(shè)資金保障措施

對工程投資建設(shè)資金的籌劃及建設(shè)資金保障措施根據(jù)我單位的實際情況，我單位的主要資金來源有為自有資金及銀行貸款，1、建設(shè)工程投資估算本工程總投資主要劃分為工程施工前期費用、施工期費用、根本預備費、工程建設(shè)其他費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程公司籌組及工程管理費、工程公司駐地建設(shè)、征地拆遷補償費及工程施工前期其他費用；施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程工程總投資與工程工程投資回報之和。1.1工程投入資金估算依據(jù)投資建設(shè)業(yè)主招標文件；建設(shè)工程總體實施規(guī)劃與要求的意見；工程規(guī)模、技術(shù)標準、資金來源及建設(shè)工期；工程所在地形、地貌、地質(zhì)條件、水電氣源、根底設(shè)施條件等現(xiàn)場情況，以及其他有助于編制投資估算的參考資料；山東省淄博市現(xiàn)行市政工程綜合定額；當?shù)毓饭こ潭~〔造價管理〕站發(fā)布的人工費單價、材料供給價格信息；當?shù)亟煌ㄟ\輸主管部門公布的運輸和裝卸價格；當?shù)厝嗣裾嫉恼鞯?、拆遷賠償標準和有關(guān)的各項規(guī)定；1.1.9已建同類工程工程的投資檔案資料。國家現(xiàn)行的政策法規(guī)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。1.2工程投入資金估算根據(jù)工程建設(shè)規(guī)劃方案和投資估算，以及主要合同條款，本工程總投資為7730.85萬元，工程工程投資回報率為工程工程總投資的8%，即618.47萬元，工程回購款為7730.85+618.47=8349.32萬元。投入資金入如下表所示：1.3工程征地拆遷補償費經(jīng)工程現(xiàn)場實地勘察，工程紅線范圍內(nèi)需征地拆遷補償安置的房屋約有100棟，平均約2層，每層平均約20平方米，依據(jù)當?shù)胤课莶疬w管理實施細那么及當?shù)胤课菔袌鰞r格，拆遷房屋補償金約為1500元/平方米，預計房屋拆遷補償費為100×2×20×1500=600萬元。沿路的山地、耕地、果林、魚塘等征地面積約為110000m2，預計補償金約為200萬元，預計征地拆遷補償總費用800萬元。1.4根本預備費在工程實施中可能會發(fā)生難以預料支出，需要事先預留局部費用，由此產(chǎn)生設(shè)計變更，增加施工過程中工程量及費用。根本預備費一般由以下三項內(nèi)容構(gòu)成：在批準的設(shè)計范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所增加的工程費用；設(shè)計變更、工程變更、材料代用、局部地基處理等增加的費用；一般自然災害造成的損失和預防自然災害所采取的措施費用；竣工驗收時為鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用。本工程根本預備費為300萬元；1.5工程總投資本工程工程總投資的構(gòu)成包括如下費用：工程費：包括合同內(nèi)建筑安裝工程費、經(jīng)批準的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證發(fā)生的費用；工程建設(shè)其他列支費用：包括工程工程的勘察設(shè)計費、施工圖預算編制費、施工圖審圖費、可行性研究報告咨詢費、環(huán)境報告咨詢費、招標代理費、施工監(jiān)理費、工程用地拆遷費用、建設(shè)單位管理費以及和工程建設(shè)有關(guān)的其他費用〔工程公司工程組建及管理費用、根本預備費、工程報建費、工程保險費等〕等；工程總投資合計為7730.85萬元。1.6工程投資收益投資收益定為本工程建設(shè)總投資的8%。即7730.85萬元×8%=618.47萬元。1.7運作模式按照“政府主導、市場運作〞原那么，由政府部門甲方提供土地，采取BT〔建設(shè)—移交〕模式投融資建設(shè)。公開招標擇優(yōu)選定投融資建設(shè)單位，由投融資建設(shè)單位出資，并組織施工、設(shè)備采購等，在工程竣工驗收合格并辦好工程竣工驗收手續(xù)后移交給甲方，甲方回購。2、工程投資方案為保證工程建設(shè)的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對工程所要求的開發(fā)順序和時間要求，以及根據(jù)工程本身的實際情況和工程建設(shè)進度方案，本工程建設(shè)投資方案安排如下表：2.1工程投資方案表工程投資方案表工程建設(shè)投資方案詳見《建設(shè)工程投資控制方案橫道圖》2.2工程建設(shè)投資方案橫道圖經(jīng)研讀招標及相關(guān)文件，根據(jù)本建設(shè)工程的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標段分專項工程實施建設(shè)，進行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對期中進度及投資目標進行跟蹤管理，嚴格按方案控制進度及投資，通過進度及投資方案的比照分析，采取相應(yīng)措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標。本工程建設(shè)投資方案見《建設(shè)工程投資控制方案橫道圖》及《建設(shè)工程資金累計投入曲線圖》。3、工程融資資金來源工程公司成立后，設(shè)立資金管理部，隨即著手工程資金融資工作，本工程融資由兩局部組成，一是銀行授信資金，我公司已取得交通銀行股份**分行為本工程提供8000萬元貸款的授信意向書；二是物權(quán)抵押貸款，我公司在***鎮(zhèn)擁有**住宅、**商務(wù)大廈、***商住地產(chǎn)、**苑、**開發(fā)區(qū)商住地產(chǎn)多處，市值43740萬元，可抵押貸款25100萬元。以上融資將是我公司對本工程建設(shè)投資的有力保障。本工程資金來源如下表所示：資金來源一覽表4、工程建設(shè)投資保證措施為確保本工程按進度方案順利進行，根據(jù)本工程特點，我們將采取如下具體措施：4.1將投資密度比擬大的分部工程盡量押后施工，諸如交通工程、花池綠化工程等。4.2融資方案應(yīng)比投入資金方案超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4.3將整個工程分期，分段，進行工程分解、工期目標分解，按各工程的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯開。4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對中期進度及投資目標進行跟蹤管理，通過進度及投資方案的比照分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標。4.5充分發(fā)揮本工程經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟的方案。4.6我工程公司將組建一個融資管理小組專門負責工程各階段