公司ERP運(yùn)行管理制度

公司信息化管理_ERP運(yùn)行管理制度目錄一、 總則二、 數(shù)字化管理操作使用管理制度三、 計(jì)算機(jī)上機(jī)操作記錄制度四、 數(shù)字化管理人員管理（崗位責(zé)任制）制度五、 數(shù)字化管理帳務(wù)辦理制度六、 數(shù)字化管理報(bào)表管理制度七、 數(shù)字化管理系統(tǒng)（軟件及硬件）保護(hù)制度八、 數(shù)字化管理檔案管理制度總則數(shù)字化管理的最后目的是利用核算手段及剖析手段的現(xiàn)代化， 實(shí)現(xiàn)公司管理工作的現(xiàn)代化，為公司管理的現(xiàn)代化供給基礎(chǔ)。 ERP系統(tǒng)是由系統(tǒng)各種人員，計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)、機(jī)房、核算軟件，及各種會(huì)計(jì)信息構(gòu)成的一個(gè)有機(jī)整體，為保證已成立的ERP系統(tǒng)的安全、靠譜、正常穩(wěn)固的運(yùn)行，并且在運(yùn)行過(guò)程中不停提高運(yùn)行效率，增強(qiáng)信息系統(tǒng)的運(yùn)行成效，有必需對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)實(shí)的管理，即：1、成立、健全各樣組織控制舉措，保證系統(tǒng)安全、正常、靠譜、穩(wěn)固運(yùn)行;2、 增強(qiáng)對(duì)已成立的信息系統(tǒng)的管理，提升系統(tǒng)的運(yùn)行效率；3、 充足利用系統(tǒng)供給的各樣手段，便利靈巧地為管理供給服務(wù)。依據(jù)以上目的，并聯(lián)合財(cái)政部對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)字化的規(guī)定和FAS2000ERP系統(tǒng)的特別性與我公司的實(shí)質(zhì)狀況，擬訂出我公司ERP系統(tǒng)的管理制度。本制主要包含ERP系統(tǒng)的使用管理、帳務(wù)系統(tǒng)管理、報(bào)表系統(tǒng)管理、人員組織管理、保護(hù)管理及檔案管理等內(nèi)容。本制度由XX部負(fù)責(zé)解說(shuō)說(shuō)明及監(jiān)察實(shí)行。本制度是依照財(cái)務(wù)的相關(guān)規(guī)定并聯(lián)合目前ERP系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)質(zhì)狀況擬訂的，為知足本公司數(shù)字化管剪發(fā)展的客觀需要應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行增補(bǔ)改正。本制度從宣布之日開(kāi)始履行。數(shù)字化管理操作使用管理制度數(shù)字化管理就是把物料控制、生產(chǎn)計(jì)劃和管理等管理系統(tǒng)工程、電子計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、INTERNET、網(wǎng)絡(luò)等學(xué)科與會(huì)計(jì)理論和方法融為一體，經(jīng)過(guò)錢幣計(jì)量信息和其余相關(guān)信息的輸入、儲(chǔ)存、運(yùn)算和輸出，運(yùn)用最新科技成就，以現(xiàn)代機(jī)器工作代替手工操作，實(shí)現(xiàn)公司整體工作方式的改革和人的解放，并按期或 不為此，為保證數(shù)按期地供給計(jì)劃和控制經(jīng)濟(jì)過(guò)程需要的會(huì)計(jì)信息和生產(chǎn)信息等，字化管理正常運(yùn)行并達(dá)成預(yù)約的任務(wù)，特?cái)M訂數(shù)字化管理操作使用管理制度。為此，為保證數(shù)此制度主假如經(jīng)過(guò)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行的管理，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行達(dá)成預(yù)約的任務(wù)，保證系統(tǒng)內(nèi)各種資源信息的安全與完好，只有增強(qiáng)使用管理才能防止非法作弊行為和公司商業(yè)奧密泄漏等的發(fā)生，防止系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)因?yàn)檎`操作而被損壞或丟失，保證發(fā)生故障后能實(shí)時(shí)恢復(fù)，出現(xiàn)錯(cuò)誤后能實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)，實(shí)時(shí)糾正，保證輸出信息正確、真切。一、機(jī)房的管理：計(jì)算機(jī)屬公司慣例而又重要辦公設(shè)施，應(yīng)創(chuàng)建一個(gè)優(yōu)秀的運(yùn)行環(huán)境，為保護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)施，軟件與數(shù)據(jù)的安全靠譜，現(xiàn)規(guī)定以下：1、 機(jī)房由系統(tǒng)管理人員和系統(tǒng)保護(hù)人員分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)管理、非工作人員禁止入內(nèi)；2、 保持機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生，按期潔凈（每周末下午）微機(jī)以及其余設(shè)施的灰塵和贓物；3、 禁止在微機(jī)前用水和抽煙，免得惹起短路、火災(zāi)或其余操作；4、 為防備不測(cè)事故的發(fā)生，機(jī)房?jī)?nèi)根絕全部火源，機(jī)房?jī)?nèi)所有電器設(shè)施須經(jīng)電工安裝，其余人員不得任意拆遷或安裝；5、 在工作中忽然停電，應(yīng)注意實(shí)時(shí)封閉相關(guān)設(shè)施電源，在操作人員走開(kāi)微機(jī)時(shí)應(yīng)封閉微機(jī)電源，下班前應(yīng)檢查電源的封閉及 UPS使用等狀況；6、禁止在微機(jī)內(nèi)安裝或運(yùn)行游戲盤;7、 未經(jīng)贊同，禁止對(duì)外服務(wù)，以防病毒傳入；8、 機(jī)房無(wú)人時(shí)應(yīng)加鎖，保證主機(jī)安全。二、操作使用管理：本管理是對(duì)計(jì)算機(jī)硬件和系統(tǒng)軟件在操作使用中的制度，主要任務(wù)是成立、健全和完美數(shù)字化管理運(yùn)行環(huán)境，保證主系統(tǒng)內(nèi)各種信息資源的安全、靠譜及完好，防備違規(guī)操作，防止因誤操作而致使數(shù)據(jù)失真和丟掉，保證發(fā)生故障時(shí)能實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)、實(shí)時(shí)糾正、實(shí)時(shí)恢復(fù)，同時(shí)保證數(shù)字化管理信息資源的正確性、實(shí)時(shí)性、完好性和連續(xù)性。1、上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)的規(guī)定：（1） 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、系統(tǒng)保護(hù)員、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)審查員及經(jīng)系統(tǒng)管理員贊同的相關(guān)人員，有權(quán)上機(jī)操作運(yùn)行系統(tǒng)；（2） 非指定人員不可以上機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)；（3） 上機(jī)使用注意事項(xiàng)見(jiàn)附錄：（上機(jī)注意事項(xiàng)規(guī)定）；（4） 上機(jī)使用人員一定使用其真切姓名，操作密碼注意保密，一旦泄漏，操作人員有權(quán)改正自己的口令，不然，出現(xiàn)問(wèn)題，操作人員和系統(tǒng)管理人員有不可推辭的責(zé)任；（5）上機(jī)人員一定依照各自的操作權(quán)限進(jìn)入，不得越權(quán)，為防備此類狀況的發(fā)生，上機(jī)人員操作完成后，一定退出系統(tǒng)；（6）應(yīng)實(shí)時(shí)作好各自的備份工作，以防備不測(cè)事故的發(fā)生；（7）不可以使用來(lái)路不明的軟盤和各樣非法拷貝工作，以防備病毒的傳入；（8） 未經(jīng)贊同，不可以使用初始化格式命令和刪除等DOS命令；（9） 對(duì)各應(yīng)用軟件wordexcel等的使用，一定成立自己的子目錄，存入自己的文件，系統(tǒng)文件目錄不該存任何非系統(tǒng)文件， 保護(hù)人員有權(quán)刪除這些非系統(tǒng)文件。如被刪除，文件編寫者自負(fù)結(jié)果。2、上機(jī)使用人員職責(zé)和權(quán)限：A、系統(tǒng)管理員：對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)前進(jìn)行負(fù)責(zé)。?系統(tǒng)管理員一定依據(jù)天心財(cái)務(wù)軟件的特色和本單位會(huì)計(jì)核算的實(shí)質(zhì)狀況成立本單位的數(shù)字化系統(tǒng)和核算方式。會(huì)計(jì)科目的設(shè)置一定切合會(huì)計(jì)度與本單位的核算管理要求，報(bào)表數(shù)據(jù)格式一定切合財(cái)政部門和其余相關(guān)部門的要求。?協(xié)調(diào)系統(tǒng)內(nèi)各種人員之間的工作關(guān)系;?負(fù)責(zé)組織和監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的成立和完美以及系統(tǒng)成即刻的各項(xiàng)初始化工作。?負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作的安全性、正確性和實(shí)時(shí)性的檢查，并做好上機(jī)記錄的整理工作，應(yīng)按規(guī)定實(shí)時(shí)性歸檔。?負(fù)責(zé)作好系統(tǒng)運(yùn)行狀況的總結(jié)，提出更新軟件或改正軟件的需求報(bào)告。B、 系統(tǒng)保護(hù)人員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行中硬件和軟件的保護(hù)工作：?負(fù)責(zé)系統(tǒng)保護(hù)工作，包含各環(huán)境庫(kù)的改正和更新操作；?負(fù)責(zé)按期或不按期地檢查硬件和軟件的運(yùn)行狀況；?負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安裝和調(diào)試工作；?按規(guī)定程序?qū)嵭熊浖耐昝佬?、適應(yīng)性和正確性的保護(hù)；?系統(tǒng)保護(hù)人員除實(shí)行數(shù)據(jù)保護(hù)外，不一樣意任意翻開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行操作，實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)時(shí)禁止改正數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)造，其余上機(jī)人員一律禁止實(shí)行數(shù)據(jù)庫(kù)操作。C、 系統(tǒng)操作人員：系統(tǒng)操作人員是指有權(quán)進(jìn)入目前運(yùn)行的數(shù)字化系統(tǒng)所有或部全功能的員。?負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份和輸出打印工作。?嚴(yán)格依照系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行操作；?負(fù)責(zé)軟盤備份及歸檔工作；?負(fù)責(zé)輸出打印憑據(jù)、帳簿和報(bào)表，并管理及歸檔工作；?日志帳應(yīng)該天登錄，登錄后即打印出當(dāng)天的日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)；?月尾滿頁(yè)可打印所有的帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表；?記帳憑據(jù)按規(guī)定隨時(shí)打印。D、 數(shù)據(jù)錄入人員：?檢查專職會(huì)計(jì)人員供給的記帳憑據(jù)能否合理、合法與正確，關(guān)于違規(guī)記帳憑據(jù)不得錄入；?數(shù)據(jù)錄入過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)咨詢相關(guān)人員，不得私自改正和作廢。?仔細(xì)錄入數(shù)據(jù)，錄入完成后檢查查對(duì)，查對(duì)無(wú)誤后交復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核;?日志帳數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做到日清月結(jié)。E、 數(shù)據(jù)審查人員：?負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入的審查工作，包含各種代碼的合法性、綱要的規(guī)范性和數(shù)據(jù)的正確性；?復(fù)核人員不得進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)如發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)通知錄入人員改正，待改正后再進(jìn)行復(fù)核；?負(fù)責(zé)輸出數(shù)據(jù)的審查；?對(duì)不切合要求的憑據(jù)和不正確的輸出數(shù)據(jù)，不予署名確認(rèn)。F、 專職會(huì)計(jì)人員：依據(jù)原始憑據(jù)編制記帳憑據(jù)，編制記帳憑據(jù)應(yīng)切合財(cái)務(wù)制度的要求，做到內(nèi)容完好、數(shù)據(jù)正確、代碼正確、綱要簡(jiǎn)潔規(guī)范；G、 檔案管理人員：?負(fù)責(zé)數(shù)字化管理各種系統(tǒng)軟盤、各樣文檔、種類數(shù)據(jù)軟盤及輸出打印的記帳憑據(jù)，帳簿和報(bào)表等相關(guān)會(huì)計(jì)資料存檔管理；?按規(guī)準(zhǔn)時(shí)間催交入檔；?對(duì)不切合要求的會(huì)計(jì)資料及軟盤不予接收；?做好安全保密工作；?未經(jīng)贊同，不得外借。上機(jī)操作注意事項(xiàng)一、 開(kāi)機(jī)步驟：1、 翻開(kāi)電源開(kāi)關(guān)；2、 翻開(kāi)UPS電源開(kāi)關(guān)；3、 翻開(kāi)打印機(jī)開(kāi)關(guān)；4、 翻開(kāi)顯示器開(kāi)關(guān)；5、 翻開(kāi)主機(jī)開(kāi)關(guān)。二、 關(guān)機(jī)步驟：1、 關(guān)上主機(jī)開(kāi)關(guān)；2、 關(guān)上顯示器開(kāi)關(guān)；3、 關(guān)上打印機(jī)開(kāi)關(guān)；4、 關(guān)上UPS電源開(kāi)關(guān)；5、 關(guān)上電源開(kāi)關(guān)。三、 每次關(guān)機(jī)后再一次開(kāi)機(jī)應(yīng)間隔一至三分鐘;四、工作完成后必定要完好退出系統(tǒng)后走開(kāi);五、停電后UPS不中斷電源會(huì)發(fā)出警示，要實(shí)時(shí)將數(shù)據(jù)存盤，履行上述操作步驟；六、 使用鍵盤時(shí)要輕擊，牢記不行重打；七、 禁止使用游戲盤，違者重罰。計(jì)算機(jī)上機(jī)操作記錄制度實(shí)質(zhì)應(yīng)用ERP管理軟件的公司在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，一定規(guī)定對(duì)數(shù)字化管理單位要求有“必需的上機(jī)操作記錄制度”，作為天心 FAS2000ERP系統(tǒng)也不例外，為保證我公司數(shù)字化管理的正常發(fā)展，更好地達(dá)成系統(tǒng)保護(hù)任務(wù)，認(rèn)識(shí)故障發(fā)生原因、地址、時(shí)間以及辦理方法和辦理結(jié)果等狀況，嚴(yán)格微機(jī)管理制度，現(xiàn)規(guī)定如下：一、 所有上機(jī)操作人員一定登記所有上機(jī)操作狀況，要求填寫日期、操作員姓名、操作內(nèi)容，運(yùn)行時(shí)間和運(yùn)行狀況。二、 登記操作記錄要仔細(xì)詳盡，操作過(guò)程中沒(méi)有問(wèn)題，運(yùn)行狀況及備注欄填寫運(yùn)行正常字樣，如有問(wèn)題則應(yīng)實(shí)時(shí)登記錄，并向系統(tǒng)保護(hù)員報(bào)告。三、 不得進(jìn)行未作登記記錄的任何軟硬件保護(hù)工作。四、 系統(tǒng)保護(hù)員在保護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異樣現(xiàn)象和辦理方法， 辦理結(jié)果都應(yīng)有明確記錄，關(guān)于嚴(yán)重或重要運(yùn)行故障，除按規(guī)定登記外還須另行填寫故障報(bào)告單。并向系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人報(bào)告。五、操作記錄每個(gè)月裝訂成冊(cè)，平時(shí)文檔由管理人員妥當(dāng)保留，年關(guān)整理歸檔。六、要真切完好地填寫操作記錄，發(fā)生問(wèn)題不登記者，按相關(guān)制度依據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度予以辦理，請(qǐng)所有操作人員及保護(hù)人員一定嚴(yán)格依照履行。附錄二：上機(jī)操作記錄上機(jī)時(shí)間操作員姓名操作內(nèi)容運(yùn)行時(shí)間運(yùn)行狀況備注數(shù)字化管理崗位責(zé)任制為使我公司數(shù)字化管理工作進(jìn)度不停加速，保障數(shù)字化工作正常展開(kāi)，保證此項(xiàng)工作的合法性、正確性、安全性，特?cái)M訂數(shù)字化管理崗位責(zé)率性。一、 數(shù)字化管理崗位：依據(jù)公司的內(nèi)部物料、制造管理和會(huì)計(jì)核算的特色及公司對(duì)數(shù)字化管理崗位設(shè)置的要求，在系統(tǒng)總管理員的領(lǐng)導(dǎo)下，從各個(gè)崗位出發(fā)環(huán)繞數(shù)字化來(lái)展開(kāi)工作，更好地發(fā)揮其應(yīng)有的作用，特設(shè)以下管理崗位：主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理與保護(hù)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與操作錄入、業(yè)務(wù)復(fù)核、業(yè)務(wù)稽核、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理、檔案管理。二、 崗位職責(zé)：（一）主管會(huì)計(jì)：對(duì)公司數(shù)字化發(fā)展方向、規(guī)模及重要硬件、軟件、使用、應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)行決議，保證數(shù)字化管理工作的健康發(fā)展。（二） 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制定財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃，為主管會(huì)計(jì)供給重要硬件、軟件使用、應(yīng)用項(xiàng)目的決議依照，依據(jù)本公司特色合理的設(shè)置數(shù)字化管理崗位及裝備崗位人員，檢查崗位人員的工作狀況，嚴(yán)格按各崗位標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。（三） 系統(tǒng)管理保護(hù)崗：1、 參加擬訂本廠財(cái)務(wù)數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃及數(shù)字化管理制度；2、 履行對(duì)操作人員的管理和計(jì)算機(jī)檔案管理職能，對(duì)會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行平時(shí)維護(hù)，保證計(jì)算機(jī)軟件、硬件財(cái)富安全靠譜；3、 實(shí)時(shí)認(rèn)識(shí)計(jì)算機(jī)故障狀況，并采納相應(yīng)辦理舉措，碰到重要的系統(tǒng)運(yùn)行故障一定依據(jù)故障的發(fā)展，辦理狀況填寫故障報(bào)告單并實(shí)時(shí)報(bào)給數(shù)字化主管人員；4、 正確分派系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限及此后軟件開(kāi)發(fā)工作；5、 開(kāi)發(fā)的軟件應(yīng)充足利用本公司已經(jīng)應(yīng)用的信息系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)的功能，并應(yīng)以易接受、易掌握為原則；6、 未經(jīng)各樣主管、系統(tǒng)管理員贊同的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，不得上機(jī)；7、 保證各樣數(shù)字化管理規(guī)定的正的確施。（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦與操作:依照科目負(fù)責(zé)制的原則，設(shè)置成本核算、花費(fèi)核算、資料、銷售、債權(quán)債務(wù)來(lái)往的核算、現(xiàn)金、銀行存款、固定財(cái)富、記帳、二級(jí)核算等崗位，各崗位嚴(yán)格依照本公司財(cái)務(wù)擬訂的業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行平時(shí)工作。做好記帳前對(duì)明細(xì)帳的審查，保證錄入數(shù)據(jù)正確。充足使用計(jì)算機(jī)對(duì)帳、核銷等功能來(lái)達(dá)成工作，并按《帳務(wù)管理制度》要求打印帳簿、報(bào)表。（五） 數(shù)據(jù)錄入：1、 履行系統(tǒng)管理對(duì)崗位工作的詳細(xì)指揮、要求；2、 實(shí)時(shí)、正確地按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)輸下手工記帳憑據(jù)、生成體制憑據(jù)及帳表；3、 經(jīng)過(guò)系統(tǒng)管理員實(shí)時(shí)正確地為領(lǐng)導(dǎo)供給所需數(shù)據(jù)；4、 系統(tǒng)管理員給本崗位設(shè)置的口令不得見(jiàn)告其余任何人；5、 正確履行數(shù)字化管理中的相關(guān)操作，使用等各項(xiàng)規(guī)定；6、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)時(shí)向系統(tǒng)管理員及財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)人反應(yīng)；（六） 數(shù)據(jù)復(fù)核崗：1、 對(duì)輸入計(jì)算機(jī)憑據(jù)質(zhì)量把關(guān)，保證手工憑據(jù)與體制憑據(jù)的一致性；2、 對(duì)已錄入的憑據(jù)實(shí)時(shí)復(fù)核，最遲不得超出第二天復(fù)核完成；3、發(fā)現(xiàn)憑據(jù)錯(cuò)誤，剖析責(zé)任原由，通知相關(guān)崗位人員進(jìn)行改正，復(fù)核人員不得私自改正;4、填好上機(jī)操作及其相關(guān)事項(xiàng)登記表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)辦理;5、 按日整理復(fù)核后的手工憑據(jù)，交數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行匯總、打印匯總憑據(jù)；6、 復(fù)核后的憑據(jù)要加蓋崗位人員印章，并對(duì)審查結(jié)果負(fù)責(zé)。（七） 數(shù)據(jù)稽核：1、 審查原始憑據(jù)的合理、合法性及能否有經(jīng)辦人、查收人、主管領(lǐng)導(dǎo)署名；2、 審查記帳憑據(jù)能否切合會(huì)計(jì)制度要求，借貸關(guān)系式能否均衡，各樣帳表互相之間數(shù)據(jù)能否一致，保證帳帳符合、帳表符合；3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑據(jù)及手工記帳憑據(jù)填寫有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員進(jìn)行協(xié)調(diào)辦理；4、 每周對(duì)所有原始憑據(jù)、體制憑據(jù)、報(bào)表進(jìn)行一次稽核，保證錄入數(shù)據(jù)正確無(wú)誤；5、 稽核后的憑據(jù)要加蓋崗位人員印章，并對(duì)所有因人為要素造成而未實(shí)時(shí)稽核發(fā)現(xiàn)的憑據(jù)問(wèn)題負(fù)責(zé)。（八） 數(shù)據(jù)管理崗：1、 履行系統(tǒng)管理員對(duì)本崗位工作的詳細(xì)指揮、要求；2、 依據(jù)復(fù)核后的計(jì)算機(jī)憑據(jù)，按本匯總、打印、輸出體制憑據(jù)匯總表，粘貼在體制憑據(jù)上，保證體制憑據(jù)在內(nèi)容、編號(hào)、金額上的正確性。3、 對(duì)存貯在磁盤（含硬盤及軟盤）上的會(huì)計(jì)文件、憑據(jù)、帳表等要實(shí)時(shí)備份，備份軟盤要編號(hào)及蓋印歸檔；4、 依據(jù)《帳務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)帳結(jié)帳、結(jié)轉(zhuǎn)下年；5、對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式的備份軟盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不一樣意任何人進(jìn)行非會(huì)計(jì)系統(tǒng)贊同的任何操作；6、 注意保留、查察計(jì)算機(jī)操作記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)向系統(tǒng)管理員報(bào)告并負(fù)責(zé)操作記錄的整理、裝訂及歸檔；7、 按檔案管理要求移交檔案，填寫檔案移交單；8、 對(duì)本崗位負(fù)責(zé)，在檔案移交單上蓋印。（九）檔案管理崗：1、 嚴(yán)格依照《檔案管理制度》要求進(jìn)行平時(shí)工作；2、 對(duì)會(huì)計(jì)核算結(jié)果的歷年資料要保留三份，分別寄存在不一樣地址；3、 對(duì)購(gòu)買或自制開(kāi)發(fā)的會(huì)計(jì)軟件，要作為會(huì)計(jì)檔案妥當(dāng)保留，并負(fù)責(zé)敦促計(jì)算機(jī)憑據(jù)、帳薄、報(bào)表的裝訂歸檔；4、注意查察《檔案移交登記表》，對(duì)接收的計(jì)算機(jī)檔案資料負(fù)責(zé)。各崗位嚴(yán)格履行制度要求，互相協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)時(shí)反應(yīng)，提出有益于數(shù)字化發(fā)展的建議，保證我公司財(cái)務(wù)數(shù)字化向著健康有效的方向發(fā)展。三、監(jiān)察、落實(shí)本規(guī)定由財(cái)務(wù)主管及系統(tǒng)管理員監(jiān)察履行。帳務(wù)系統(tǒng)管理制度為保證帳務(wù)系統(tǒng)安全、正常、靠譜的運(yùn)行，依據(jù)天心軟件的實(shí)質(zhì)要求及我公司的實(shí)質(zhì)狀況，特?cái)M訂帳務(wù)系統(tǒng)管理制度。本制度包含帳務(wù)系統(tǒng)人員組織、操作管理、業(yè)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。一、人員的組織系統(tǒng)裝備系統(tǒng)保護(hù)員、錄入員、操作員、復(fù)核員、稽核員、數(shù)據(jù)管理員，從業(yè)務(wù)管理及財(cái)務(wù)辦理流程來(lái)分，系統(tǒng)裝備系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)保護(hù)員，數(shù)據(jù)管理員，財(cái)務(wù)主管，主辦會(huì)計(jì)，出納，來(lái)往會(huì)計(jì)，存貨會(huì)計(jì)，銷售管理員，詳細(xì)裝備見(jiàn)下表：編號(hào) 崗位 姓名1系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理閻勇2系統(tǒng)保護(hù)員系統(tǒng)保護(hù)閻勇3數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)管理閻勇4財(cái)務(wù)主管稽核員張經(jīng)理5主辦會(huì)計(jì)復(fù)核、錄入、操作張經(jīng)理6出納錄入、操作張嫻靜7來(lái)往會(huì)計(jì)錄入、操作張嫻靜8存貨會(huì)計(jì)錄入、操作吳寶剛、梅沖9銷售管理員錄入、操作張淑京詳細(xì)職責(zé)參看《數(shù)字化系統(tǒng)崗位責(zé)任制》。二、操作管理制度（一）平時(shí)事務(wù)管理1、一定嚴(yán)格依照《FAS2000天心公司管理軟件操作流程》達(dá)成各項(xiàng)工作；各操作人員及財(cái)務(wù)主管須依照《天心FAS2000業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范》及《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》達(dá)成自己的工作，詳盡操作流程及方法可參照《FAS2000天心公司管理全能系統(tǒng)》操作手冊(cè)（黃皮書）。2、 一定以自己的名稱、密碼進(jìn)入本系統(tǒng)，工作完成后應(yīng)實(shí)時(shí)退出系統(tǒng)，以免別人利用系統(tǒng)進(jìn)行其余操作；3、不得將口令泄漏給別人，并按期改正自己的口令;同時(shí)，一定4、各操作員一定正確輸入屬于自己的工作范圍內(nèi)的單據(jù)內(nèi)容，同時(shí)，一定輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號(hào)碼，如：?jiǎn)螕?jù)號(hào)、訂單號(hào)（即大號(hào)）、制令單號(hào)、憑據(jù)號(hào)等。（二）平時(shí)業(yè)務(wù)管理各操作員一定依照《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》中業(yè)務(wù)分工一覽表中的步驟單據(jù)及主營(yíng)業(yè)務(wù)操作流程來(lái)操作。一般操作流程以下：月初：輸出上月財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)稅，上繳收益。月中：輸入以下單據(jù)，查問(wèn)相關(guān)帳表步驟及單據(jù)操作員審查相關(guān)帳表1進(jìn)貨單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)采買明細(xì)表采買統(tǒng)計(jì)表進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表存貨明細(xì)表現(xiàn)存量明細(xì)表2進(jìn)貨退回單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)3進(jìn)貨折讓單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)4銷售訂單銷售管理存貨會(huì)計(jì)受訂明細(xì)/統(tǒng)計(jì)表5制令單存貨會(huì)計(jì)6領(lǐng)/退料單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)領(lǐng)料/退料明細(xì)表進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表存貨明細(xì)表現(xiàn)存量明細(xì)表銷貨明細(xì)表銷貨統(tǒng)計(jì)表銷貨年度統(tǒng)計(jì)表銷貨毛利剖析表借入還出明細(xì)表借入租金明細(xì)表借出還入明細(xì)表借出租金明細(xì)表調(diào)撥明細(xì)表 ，調(diào)整明細(xì)表7成品繳庫(kù)單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)8銷貨單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)9銷貨退回單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)10銷貨折讓單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)11借入單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)12借入還出單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)13借出單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)14借出還入單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)15庫(kù)存調(diào)撥單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)16庫(kù)存調(diào)整單存貨會(huì)計(jì)存貨會(huì)計(jì)17單/多廠商付款單出納主管會(huì)計(jì)付款明細(xì)表，對(duì)付帳款明細(xì)表/統(tǒng)計(jì)表/匯總表/帳齡剖析表廠商帳戶改動(dòng)表18單/多客戶收款單出納主管會(huì)計(jì)收款明細(xì)表，應(yīng)收帳款明細(xì)表/統(tǒng)計(jì)表/匯總表/帳齡剖析表客戶帳戶改動(dòng)表19其余花費(fèi)收入/支出單出納主管會(huì)計(jì)其余花費(fèi)收入明細(xì)表/其余花費(fèi)支出明細(xì)表20帳戶進(jìn)出單出納主管會(huì)計(jì)帳戶進(jìn)出明細(xì)表，帳戶進(jìn)出匯總表21帳戶調(diào)撥單出納帳戶進(jìn)出明細(xì)表，帳戶進(jìn)出匯總表22單據(jù)異動(dòng)出納23審查憑據(jù)主管會(huì)計(jì)科目總帳，科目明細(xì)帳，日志帳，現(xiàn)金帳，分錄帳，銷貨帳，進(jìn)貨帳，匯總表，對(duì)象別帳24過(guò)帳、結(jié)轉(zhuǎn)憑據(jù)調(diào)整憑據(jù)主辦會(huì)計(jì)月底：1、 存貨會(huì)計(jì)監(jiān)察庫(kù)房清點(diǎn)，將實(shí)質(zhì)庫(kù)存數(shù)日經(jīng)過(guò)清點(diǎn)辦理，有偏差時(shí)調(diào)整實(shí)質(zhì)庫(kù)存數(shù)目及金額。2、 存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行資料出庫(kù)成本計(jì)算，并結(jié)轉(zhuǎn)生成會(huì)計(jì)分錄傳達(dá)給總帳系統(tǒng)。3、 出納依據(jù)銀行送來(lái)的對(duì)帳單生成銀行余額調(diào)理表。4、 主辦會(huì)計(jì)審查完所有的會(huì)計(jì)憑據(jù)后結(jié)轉(zhuǎn)花費(fèi)、成本，形成本月收益，輸出內(nèi)部報(bào)表（如：花費(fèi)表，成本表，現(xiàn)金流量表等）。制作財(cái)務(wù)報(bào)表。要求：能由系統(tǒng)自動(dòng)生成的會(huì)計(jì)憑據(jù)不可以直接存總帳中輸入， 一般性非主營(yíng)業(yè)務(wù)的收付款在銀行帳戶進(jìn)出單中進(jìn)行辦理，不可以直接在總帳中輸入憑據(jù)。附錄六：業(yè)務(wù)辦理工作標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金：1、 核敵手工憑據(jù)與輸入計(jì)算機(jī)憑據(jù)的正確性；2、 要求日清月結(jié)（啟動(dòng)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，每天打印，現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，查對(duì)無(wú)誤后打兩份，一份上交主管負(fù)責(zé)人署名，一份自己保留，并隨時(shí)接受不按期檢查）；3、 現(xiàn)金日志帳滿頁(yè)打??；4、 出納員每天五點(diǎn)一定結(jié)帳，與庫(kù)存現(xiàn)金查對(duì)，打印日?qǐng)?bào)表；5、 出納員應(yīng)每天核查原始憑據(jù)與記帳憑據(jù)；6、 嚴(yán)格履行現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存限額按要求儲(chǔ)存；支票管理：1、發(fā)放及填寫支票，隨時(shí)進(jìn)行錄入，新購(gòu)入支票第一按整本、分帳戶一次性錄入，待支票使用時(shí)修他日期、限額及用途，使用部門及個(gè)人；2、報(bào)帳時(shí)實(shí)時(shí)核銷支票;3、 月底按部門、經(jīng)辦人供給未核銷支票的明細(xì)，催交報(bào)銷；4、 作廢支票應(yīng)隨正式支票作為憑據(jù)的附件。預(yù)支帳款、對(duì)付帳款、其余對(duì)付款：（收付款系統(tǒng)）1、 按擬訂的標(biāo)準(zhǔn)綱要正確錄入；2、 隨時(shí)對(duì)新增單位進(jìn)行目錄保護(hù)，并每整理一次，每個(gè)月28日前交部門目錄管理員；3、 記帳完成后，按期（每個(gè)月一次）對(duì)單位來(lái)往帳進(jìn)行核銷；4、 依據(jù)管理的需要，對(duì)欠帳單位，用款部門，金額大小，供給相關(guān)數(shù)據(jù)，常常通知公司內(nèi)相關(guān)部門和人員清理債權(quán)債務(wù)。5、 依據(jù)業(yè)務(wù)量大小，隨時(shí)與對(duì)方單位進(jìn)行核清帳目；6、 一定進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制來(lái)往單位分戶；7、 屬一般帳，一致打??；預(yù)提花費(fèi)、待攤花費(fèi)：嚴(yán)格劃清業(yè)務(wù)內(nèi)容，做到實(shí)時(shí)沖銷預(yù)說(shuō)起攤銷花費(fèi)。生產(chǎn)成本:1、依據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)綱要正確填制;2、 利用總帳表進(jìn)行成本核算（包含聚集花費(fèi)、分派花費(fèi)、成本計(jì)算）；3、 依據(jù)管理的需要，供給成本核算的相關(guān)數(shù)據(jù)；4、 按期進(jìn)行成本剖析；實(shí)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)供給成本核算資料，對(duì)帶有偏向性的成本變化要實(shí)時(shí)反應(yīng)，以便于改良；5、 屬一般帳，一致打印。6、 準(zhǔn)時(shí)查對(duì)明細(xì)帳，記帳憑據(jù)審查，當(dāng)天業(yè)務(wù)不超出第二天。其余應(yīng)收款、應(yīng)收帳款：1、 按擬訂的標(biāo)準(zhǔn)綱要正確錄入；2、 隨時(shí)進(jìn)行目錄保護(hù)，并每個(gè)月整理一次，于月終28日前交部門目錄管理員；3、 輸入單據(jù)時(shí)或在一準(zhǔn)期間內(nèi)對(duì)應(yīng)收帳款余額進(jìn)行核銷；4、依據(jù)管理的需要，每個(gè)月進(jìn)行一次帳齡剖析，關(guān)實(shí)時(shí)交部門領(lǐng)導(dǎo)（包含清理欠款單位的實(shí)時(shí)核銷）；5、隨時(shí)與銷售部門查對(duì)應(yīng)收及預(yù)收貨款，實(shí)時(shí)、正確供給欠款單位及金額；6、一定進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制來(lái)往單位分戶;7、屬一般帳，一致打印。管理花費(fèi)：1、 依據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)綱要正確錄入；2、 實(shí)時(shí)進(jìn)行部門目錄保護(hù)，每個(gè)月整理一次，并于月終28日前交部門內(nèi)目錄管理員；3、 依據(jù)管理需要，實(shí)時(shí)進(jìn)行花費(fèi)估算剖析，按部門分項(xiàng)目列出節(jié)儉與超支數(shù)額；4、 聯(lián)合報(bào)表，填好數(shù)據(jù)反應(yīng)表，反應(yīng)到相關(guān)部門；5、 屬一般帳，一致打印。銀行存款：1、 錄入銀行對(duì)帳單，隨時(shí)錄入銀行對(duì)帳單；2、審查銀行帳，審查未記帳銀行明細(xì)帳，（依據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)綱要）；3、 打帳要求月清，月結(jié)，月打帳；4、對(duì)帳，要求依據(jù)計(jì)算機(jī)產(chǎn)生的待核銀行帳與銀行對(duì)帳單進(jìn)行對(duì)帳， 對(duì)帳后打印出余額調(diào)理表及單位未達(dá)帳和銀行未達(dá)帳；5、銀行帳業(yè)務(wù)剖析，關(guān)于單位未達(dá)帳要求按部門，經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門催辦，銀行未達(dá)帳，送開(kāi)戶銀行辦理；產(chǎn)品銷售收入：1、 依據(jù)已擬訂的標(biāo)準(zhǔn)綱要制票；2、 每個(gè)月登記銷售收入明細(xì)帳；3、 依據(jù)管理需要實(shí)時(shí)供給銷售收入及應(yīng)交稅金的金額；4、 屬一般帳，一致打印；5、 按規(guī)定正確計(jì)算收益及應(yīng)交稅金；資料核算：1、 原資料、低值易耗：1） 錄入依照標(biāo)準(zhǔn)綱要輸入；2） 聯(lián)合總帳報(bào)表供給內(nèi)部報(bào)表；3） 明細(xì)帳和總帳進(jìn)行查對(duì)，與庫(kù)存資料明細(xì)帳進(jìn)行查對(duì);4） 按一般帳一致打印；2、 對(duì)付帳款：1）按標(biāo)準(zhǔn)綱要制票錄入；2）屬一般帳一致打印;3、其余業(yè)務(wù)收入：1） 按標(biāo)準(zhǔn)綱要正確錄入；2） 正確供給其余銷售業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)（包含銷貨單位、內(nèi)容及金額）；3） 屬一般帳，一致打?。还潭ㄘ?cái)富：1、 固定財(cái)富清理，輸入：1） 按擬訂的標(biāo)準(zhǔn)綱要及財(cái)富名稱逐筆制票；2） 隨時(shí)與固定財(cái)富明細(xì)帳進(jìn)行查對(duì)沖銷并結(jié)轉(zhuǎn)盈利；3） 帳簿打印一般明細(xì)帳打?。?、 固定財(cái)富原值、折舊：1） 充足利用固定財(cái)富子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能；2） 隨時(shí)利用帳務(wù)系統(tǒng)對(duì)固定財(cái)富進(jìn)行核實(shí)與調(diào)整；3） 按期與實(shí)物行查對(duì)，做到實(shí)時(shí)清理；4）按期與使用部門進(jìn)行實(shí)物查對(duì)實(shí)時(shí)辦理;在建工程:1、 憑據(jù)依照標(biāo)準(zhǔn)綱要實(shí)時(shí)進(jìn)行填制；2、 依據(jù)工程項(xiàng)目的增減實(shí)時(shí)改正項(xiàng)目目錄；3、 按資本根源及用途與相關(guān)部門進(jìn)行查對(duì)；4、 依據(jù)管理需要，聯(lián)合總帳報(bào)表成立專項(xiàng)管理報(bào)表，反應(yīng)專項(xiàng)資本狀況；5、 供給各項(xiàng)工程的竣工程度及支款狀況；6、 實(shí)時(shí)進(jìn)行工程結(jié)轉(zhuǎn)；7、 帳簿一致打??；總帳、會(huì)計(jì)報(bào)表、應(yīng)交稅金、對(duì)付薪資、其余應(yīng)交款、今年收益、營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出、長(zhǎng)久投資、短期投資、長(zhǎng)久借錢。1、 嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)制度，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目；2、 按標(biāo)準(zhǔn)綱要正確錄入，能正確反應(yīng)各科目的業(yè)務(wù)內(nèi)容；3、 實(shí)時(shí)查對(duì)總帳與明細(xì)帳，做到帳帳符合；4、 按規(guī)定正確填制報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送；5、正確反應(yīng)公司應(yīng)交及已交款數(shù)額;6、隨時(shí)供給長(zhǎng)久、短期借錢科目的根源、金額、限期、送還時(shí)間、支付利息等狀況；7、 按單位、投資構(gòu)成掌握“長(zhǎng)久投資”科目?jī)?nèi)容及投資回收狀況；8、 屬一般帳，一般打印；9、 查對(duì)明細(xì)帳；10、 負(fù)責(zé)所有會(huì)算帳務(wù)的總稽核，并對(duì)會(huì)計(jì)憑據(jù)、帳簿常常性的審查；數(shù)字化管理報(bào)表管理制度一、 依據(jù)上司主管部門一致設(shè)計(jì)和部署的格式來(lái)編制上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表。二、內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)報(bào)表，依據(jù)公司管理需要經(jīng)主管會(huì)計(jì)審查設(shè)定。關(guān)于內(nèi)部期層單位需要上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表格式也要由財(cái)務(wù)部、主管會(huì)計(jì)一致規(guī)定，一經(jīng)確定不一樣意輕易改動(dòng)。三、依據(jù)帳簿數(shù)據(jù)正確填制或由機(jī)器自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表。帳表之間的數(shù)據(jù)必須連接一致。四、 內(nèi)部基層單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)將所屬單位的報(bào)表數(shù)據(jù)輸入機(jī)器進(jìn)行匯總，保證表與表之間的勾稽嚴(yán)實(shí)，數(shù)據(jù)一致。五、 每個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表一定軟盤和書面兩種形式保留。軟盤報(bào)表和書面報(bào)表的數(shù)據(jù)一定一致。六、存貯在硬盤上的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)一定成立軟盤備份。備份次每個(gè)月不得少于一次。要做雙備份，做備份前要填寫《備份數(shù)據(jù)登記表》（附錄八）。七、 每個(gè)月的會(huì)計(jì)報(bào)表一定以書面的形式打印出來(lái)一致整理，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱署名或蓋印。九、每年年關(guān)時(shí)，一定將一年會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)（包含備份軟盤和打印書面報(bào)表）一致整理并與檔案管理員辦理存檔手續(xù)，詳細(xì)詳見(jiàn)《數(shù)字化管理檔案管理制度》說(shuō)明。附錄七：會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程圖填制記帳憑據(jù)益表的數(shù)據(jù)錄入 記帳（記帳憑據(jù)）帳中取數(shù)取損填制轉(zhuǎn)帳憑據(jù)欠債表錄入 記帳（轉(zhuǎn)帳憑據(jù)）帳中取數(shù)財(cái)富財(cái)富欠債表（續(xù)）應(yīng)上交及應(yīng)填補(bǔ)表表中取數(shù)財(cái)務(wù)狀況改動(dòng)表工業(yè)公司指標(biāo)表附錄八：備份數(shù)據(jù)登記簿備份日期 備份內(nèi)容 備份盤序號(hào)和盤數(shù) 備份狀態(tài)操作員ERP系統(tǒng)的保護(hù)制度目前ERP系統(tǒng)已投入運(yùn)行，為實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題，知足財(cái)務(wù)管理適應(yīng)工作的改動(dòng)，進(jìn)一步增進(jìn)系統(tǒng)的功能等，一定增強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)的保護(hù)。系統(tǒng)的保護(hù)包含：保護(hù)任務(wù)、人員裝備、保護(hù)人員的權(quán)限及軟硬件的保護(hù)。一、 系統(tǒng)保護(hù)的任務(wù)：1、 實(shí)行對(duì)系統(tǒng)硬件設(shè)施的平時(shí)檢查和保護(hù)，以保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行；2、 在系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，實(shí)時(shí)清除故障和恢復(fù)運(yùn)行；3、 依據(jù)數(shù)字化工作實(shí)質(zhì)需要提出系統(tǒng)擴(kuò)大報(bào)行，報(bào)財(cái)務(wù)主管；4、 在系統(tǒng)擴(kuò)大時(shí)負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試，直至運(yùn)行正常；5、 在系統(tǒng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，隨時(shí)做好適應(yīng)性的保護(hù)工作；二、 人員裝備：1、配系統(tǒng)保護(hù)員一名，達(dá)成以上工作;三、 系統(tǒng)保護(hù)人員的權(quán)限：1、系統(tǒng)保護(hù)只好由系統(tǒng)保護(hù)人員或指定的專人履行，系統(tǒng)其余人員不可以實(shí)施；2、 一定按規(guī)定的程序進(jìn)行軟件的改正操作；3、 不得進(jìn)行任何未作登記的軟硬件保護(hù)操作；4、 保護(hù)人員有權(quán)指正操作人員的違規(guī)操作。四、 硬件設(shè)施的保護(hù)是指對(duì)主算機(jī)硬件進(jìn)行檢查，修復(fù)。一） 硬件設(shè)施配置數(shù)字化管理設(shè)施是指特意用于計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)施，包含計(jì)算機(jī)主機(jī)、顯示器、打印機(jī)等。二） 硬件設(shè)施的管理：會(huì)計(jì)電算專用硬件設(shè)施由財(cái)務(wù)一致管理和使用，其余部門一般狀況下，不得使用，確需使用時(shí)一定經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人贊同，并確認(rèn)不影響數(shù)字化管理的正常工作，操作時(shí)一定進(jìn)行操作登記，并在上機(jī)登記表上注明贊同人姓名、贊同時(shí)間。會(huì)計(jì)電算硬件設(shè)施特意用于運(yùn)行帳務(wù)辦理系統(tǒng)，報(bào)表辦理系統(tǒng)及其余會(huì)計(jì)事務(wù)辦理軟件。任何人不得用于游戲，不得用于對(duì)外服務(wù)。為了防止計(jì)算機(jī)染上病毒，所有軟盤一定進(jìn)行病毒檢測(cè)，如有病毒殺毒后才可進(jìn)行其余操作。為保證硬件的安全，不得帶電拔插任何接口線路，包含打印線，顯示器連線等。三） 硬件設(shè)施的保護(hù)會(huì)計(jì)電算硬件設(shè)施的保護(hù)工作由系統(tǒng)保護(hù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，一般保護(hù)人職工作需登記《系統(tǒng)保護(hù)登記表》即可，大的硬件保護(hù)需做系統(tǒng)保護(hù)報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)管理員?！断到y(tǒng)保護(hù)登記表》見(jiàn)附錄。四） 硬件系統(tǒng)的安全與保護(hù)1、 組織操作人員對(duì)計(jì)算機(jī)，鍵盤和打印按期進(jìn)行全面的檢查，沖洗計(jì)算機(jī)和打印機(jī)。2、 為了保障計(jì)算機(jī)安全正常運(yùn)行，機(jī)房應(yīng)裝置調(diào)溫設(shè)施，以保持適合溫度。3、 機(jī)房?jī)?nèi)禁止抽煙，根絕全部火源。為防不測(cè)事故的發(fā)生，機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)裝備滅火設(shè)施。4、 機(jī)房?jī)?nèi)的全部電器設(shè)施一定經(jīng)過(guò)用電技術(shù)管理部門贊同后能安裝。5、 工作中忽然停電時(shí)一定實(shí)時(shí)關(guān)掉所有電器設(shè)施的開(kāi)關(guān)。6、 操作人員走開(kāi)機(jī)房時(shí)應(yīng)封閉所使用設(shè)施。下班時(shí)一定封閉電源開(kāi)關(guān)。7、 上機(jī)一定依照以下次序：第一開(kāi)UPS電源，其次開(kāi)打印機(jī)、第三開(kāi)顯示器、第四開(kāi)主機(jī)；下機(jī)次序相反。五、軟件的保護(hù)制度會(huì)計(jì)軟件的保護(hù)，提指保證會(huì)計(jì)軟件原設(shè)計(jì)功能的正常實(shí)現(xiàn)所能實(shí)行的程序修正，會(huì)計(jì)軟件參數(shù)調(diào)整和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的改正與恢復(fù)等工作。一） 會(huì)計(jì)軟件配置狀況依照分步實(shí)行的目標(biāo)，財(cái)務(wù)部裝備了天心軟件。。二） 會(huì)計(jì)軟件的保護(hù)與管理1、 因?yàn)樨?cái)務(wù)部用天心公司的商品軟件，程序修正和會(huì)計(jì)軟件的參數(shù)調(diào)整一般由天心公司實(shí)行，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的改正與恢復(fù)一般由系統(tǒng)保護(hù)人員負(fù)責(zé)，其余操作人員一律不得進(jìn)行保護(hù)操作。保護(hù)人員實(shí)行數(shù)據(jù)改正與恢復(fù)一定作好詳盡記錄。2、 程序修正與會(huì)計(jì)軟件參數(shù)的調(diào)整手續(xù)?操作使用人員在實(shí)質(zhì)工作中發(fā)現(xiàn)《天心軟件》的原設(shè)計(jì)功能未能正?，F(xiàn)時(shí)，立刻作詳盡記錄后報(bào)告系統(tǒng)管理員；?系統(tǒng)管理員向天心公司提出程序修正和會(huì)計(jì)軟件參數(shù)調(diào)整要求；?財(cái)務(wù)部在收到天心公司修正程序或調(diào)整參數(shù)后的正確軟件時(shí)，應(yīng)由系統(tǒng)管理員進(jìn)安裝和運(yùn)行，測(cè)試后才能交操作人員使用運(yùn)行。?軟件保護(hù)后進(jìn)行系統(tǒng)保護(hù)登記。3、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)?會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)操作一定由系統(tǒng)保護(hù)人員或天心公司專職保護(hù)人員負(fù)責(zé)，其余人員均不得進(jìn)行保護(hù)操作。?因?yàn)閼{據(jù)填制或錄入錯(cuò)誤而致使會(huì)算帳簿數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤只好經(jīng)過(guò)憑證改正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正，不得經(jīng)過(guò)保護(hù)操作賜予修正。?下述狀況下只有保護(hù)人員才能實(shí)行數(shù)據(jù)的修正操作：A、 未錄入年初余額或年初余額未平但已記帳；B、 記帳時(shí)中止；C、 錯(cuò)誤操作惹起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；?一般狀況下不一樣意實(shí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已損壞，并沒(méi)法修正或改換硬件設(shè)施時(shí)才能實(shí)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)操作。A、 數(shù)據(jù)修正與恢復(fù)的程序B、 系統(tǒng)管理員對(duì)保護(hù)人員提出數(shù)據(jù)改正和恢復(fù)要求；C、 系統(tǒng)保護(hù)人員在系統(tǒng)管理員和會(huì)計(jì)人員的指導(dǎo)下修正或恢復(fù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；D、 系統(tǒng)管理員對(duì)檢查修正或恢復(fù)后的數(shù)據(jù)，確立正確無(wú)誤后通知操作使用人員。4、會(huì)計(jì)科目的保護(hù):會(huì)計(jì)科目不得任意改動(dòng)、增刪，每年年末或年初，經(jīng)會(huì)計(jì)主管贊同后并受權(quán)相關(guān)人員進(jìn)行一次性改動(dòng)，原則上年中不準(zhǔn)改動(dòng)、增刪會(huì)計(jì)科目。確需增修改的，需報(bào)贊同，并做相應(yīng)的并帳、分帳、撤帳等辦理。5、 會(huì)計(jì)軟件的升級(jí)：應(yīng)由系統(tǒng)管理保護(hù)人員報(bào)財(cái)務(wù)主管贊同，由系統(tǒng)管理員組織，保護(hù)人員詳細(xì)實(shí)行，并編寫升級(jí)報(bào)告，形成文檔進(jìn)入檔案。6、 會(huì)計(jì)軟件的管理：?財(cái)務(wù)部門在獲取會(huì)計(jì)軟件后一定做很多套軟盤備份，并分別寄存在檔案室、機(jī)房和財(cái)務(wù)人員辦公室的專有鐵柜內(nèi)，寄存在檔案室的備份由檔案管理員管理；寄存在其余兩處的備份軟件由數(shù)據(jù)管理員一致保留。?運(yùn)行中的會(huì)計(jì)軟件一定安裝在計(jì)算機(jī)硬盤上，一般狀況下不得從頭安裝。三、軟件系統(tǒng)的安全與保護(hù)?操作人員運(yùn)行的會(huì)計(jì)軟件一定是經(jīng)過(guò)編譯的程序；會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)文件寄存的子目錄一定加密碼。?依據(jù)軟件供給的功能和工作需要設(shè)置操作人員的操作權(quán)限和密碼，操作人員一定對(duì)自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。系統(tǒng)保護(hù)登記表時(shí)間報(bào)請(qǐng)人審批人保護(hù)人保護(hù)種類一、 保護(hù)原由：二、 保護(hù)操作：三、 結(jié)果：四、 備注：數(shù)字化管理檔案管理制度數(shù)字化管理檔案是指存貯在磁盤（硬盤和軟盤）或其余存貯介質(zhì)上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和程序，以及打印輸出的各樣帳簿、報(bào)表、憑據(jù)等核算數(shù)據(jù)和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)運(yùn)行中的全套文檔資料。數(shù)字化管理檔案是ERP活動(dòng)的產(chǎn)物，又是數(shù)字化管理活動(dòng)的客觀表現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中擁有史料和查證作用。因此增強(qiáng)數(shù)字化管理的檔案管理，是數(shù)字化公司管理工作連續(xù)進(jìn)行的保障，是ERP信息管理系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)安全完好的保證，是數(shù)字化會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)正常運(yùn)行的保證。、檔案管理的任務(wù):?采集和整理應(yīng)入檔的會(huì)計(jì)資料；?保留和利用好會(huì)計(jì)檔案；?恪守會(huì)計(jì)檔案的保留限期。二、檔案管理制度的內(nèi)容：1、會(huì)計(jì)憑據(jù)的采集和整理：會(huì)計(jì)憑據(jù)是會(huì)計(jì)檔案的重要構(gòu)成部分，是記錄經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的書面證明，是會(huì)

計(jì)核算的重要依照。對(duì)憑據(jù)要做到裝訂齊整、完好、堅(jiān)固，妥當(dāng)保留，便于查閱。第一，要把所有應(yīng)歸檔的會(huì)計(jì)憑據(jù)采集完好，按憑據(jù)次序序號(hào)和本號(hào)檢查能否有欠缺，剔除不屬于會(huì)計(jì)檔案范圍和不用要?dú)w檔的一些資料， 增補(bǔ)遺漏的必不行少的核算資料。其次，與主要負(fù)責(zé)憑據(jù)打印，裝訂工作的數(shù)據(jù)管理員辦理存檔手續(xù)；第三，依據(jù)適合厚度按本一致裝訂，防止裝訂過(guò)厚或過(guò)薄，過(guò)厚則過(guò)后翻閱不便，過(guò)薄則不好保留簡(jiǎn)單消散。