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外出收費人員管理制度一、制度目的本制度是為了規(guī)范公司外出收費人員的行為，保證公司財務安全和經(jīng)營順利運轉(zhuǎn)。二、適用范圍本制度適用于公司所有外出收費人員。三、管理職責1.公司總經(jīng)理負責監(jiān)督執(zhí)行本制度。2.財務部經(jīng)理負責審核外出收費人員的費用報銷申請，確保申請的真實性和合理性。3.部門主管負責管理本部門的外出收費人員。四、外出費用報銷標準外出收費人員在出差期間因公發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用，均可申請報銷。報銷標準如下：1.交通費用飛機：全價經(jīng)濟艙或其他與全價經(jīng)濟艙價格相當?shù)膬?yōu)惠票?；疖嚕河沧蚱渌c硬座票價相當?shù)膬?yōu)惠票。出租車：根據(jù)實際路程報銷，不得超過當?shù)爻鲎廛囀召M標準。2.住宿費用游客旅館或同級旅店：不得超過當?shù)赝壘频陿藴史績r。四星級以上酒店：標準間或高級標準間價格。3.餐飲費用由公司負責全額報銷，不得超過當?shù)厝司M標準。五、費用報銷申請流程1.填寫申請表外出收費人員在出差結束后，需填寫費用報銷申請表，包括發(fā)票原件、交通票據(jù)、住宿證明和其他與費用有關的票據(jù)。2.部門主管審批部門主管審核申請表，確認費用產(chǎn)生的真實性和合理性。3.財務部經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核申請表和票據(jù)，確認費用的真實性和合理性。4.總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批報銷事宜，確認報銷金額和需支付的現(xiàn)金攜帶數(shù)目。5.付款財務部向外出收費人員支付報銷款項，并記錄在公司賬簿中。六、制度執(zhí)行外出收費人員應嚴格遵守本制度，如違反本制度，將接受相應的紀律處分

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