業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

XXXX集團(tuán)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理方法第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用，提高效能，增加透明度，加強(qiáng)招待物品保管及領(lǐng)用，控制招待本錢(qián)，進(jìn)一步滿足公司日常招待工作的需求，方便業(yè)務(wù)開(kāi)展，根據(jù)公司實(shí)際情況特制定本方法。第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是指因公務(wù)活動(dòng)需要接待業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)前來(lái)視察、調(diào)研、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等公務(wù)活動(dòng)，外地有關(guān)單位的訪問(wèn)、參觀、聯(lián)系工作，以及公司總部出差人員出差期間開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、公司各種證件辦理和專(zhuān)項(xiàng)協(xié)調(diào)等需要的招待費(fèi)用。第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)用包括用餐、煙酒茶葉和土特產(chǎn)等招待物品、接待住宿、水果等。第四條本方法適用于各職能中心及分子公司。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理第五條業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用遵循合理、節(jié)約、高效的原則。第六條業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理，列入各單位月度、年度預(yù)算。各單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)按月度、年度方案匹配使用，在預(yù)算費(fèi)用范圍內(nèi)合理分解費(fèi)用指標(biāo)，確保匹配合理使用。第七條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的申請(qǐng)、報(bào)銷(xiāo)流程及權(quán)限1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)?jiān)瓌t上須事前在釘釘“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)〞模塊履行相應(yīng)審批流程。無(wú)特殊情形，事后招待費(fèi)用申請(qǐng)不予報(bào)銷(xiāo)。申請(qǐng)流程抄送或發(fā)送至運(yùn)營(yíng)管理中心備案。分子公司業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)流程：經(jīng)辦人→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)→分管業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)副總→總經(jīng)理職能中心業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)流程：經(jīng)辦人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)招待物品領(lǐng)用管理第八條業(yè)務(wù)招待物品含煙、酒、茶葉、土特產(chǎn)等招待物品〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)招待物品〕按《關(guān)于集團(tuán)公司煙酒統(tǒng)一采購(gòu)的通知》要求煙酒統(tǒng)一從集團(tuán)領(lǐng)取，從20XX年XX月XX日開(kāi)始單獨(dú)購(gòu)置的不予報(bào)銷(xiāo)。如有特殊接待任務(wù)需另行購(gòu)置招待物品的，經(jīng)XX批準(zhǔn)后予以報(bào)銷(xiāo)。招待物品領(lǐng)用費(fèi)用金額納入各中心分子公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算中統(tǒng)一管理。物品種類(lèi)價(jià)格明細(xì)詳見(jiàn)下表。第九條各單位提報(bào)招待物品申請(qǐng)、單位負(fù)責(zé)人簽批-XX管理中心備案-集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽批-領(lǐng)取招待物品-庫(kù)管登記備案?！惨弧程峤簧暾?qǐng)。由各單位按照附件1《招待物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》模板填寫(xiě)申請(qǐng)表，并附擬招待客戶名稱(chēng)、人數(shù)、級(jí)別、用途明細(xì)表，并由各單位負(fù)責(zé)人審批簽字同意后提報(bào)?！捕成暾?qǐng)表備案。各單位《招待物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽批后需在XX管理中心進(jìn)行備案登記。XX管理中心將結(jié)合各單位預(yù)算批復(fù)及實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行初步審核，如超預(yù)算將不予備案?！踩臣瘓F(tuán)簽批流程。各單位招待物品領(lǐng)用申請(qǐng)表在XX管理中心備案后，經(jīng)XX管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司XX簽批后生效。〔四〕招待物品領(lǐng)用流程。各單位招待物品申請(qǐng)表簽批后持申請(qǐng)材料到集團(tuán)指定地點(diǎn)領(lǐng)取所需煙酒、茶葉及土特產(chǎn)等招待物品，庫(kù)管對(duì)簽批單據(jù)及實(shí)際出庫(kù)情況進(jìn)行登記備案。第十條招待用物品以滿足實(shí)際為原則，不得多領(lǐng)，領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)建議參考以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。宴請(qǐng)等級(jí)政府部門(mén)處級(jí)及以上干部、大客戶政府部門(mén)科級(jí)干部/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)導(dǎo)、中等客戶及待開(kāi)發(fā)客戶政府部門(mén)科員/業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位員工等一般辦事人員、小客戶酒領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)XXXXXXXXX煙領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)XXXXXXXXX茶葉領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)按需領(lǐng)用，按照級(jí)別和業(yè)務(wù)重要性控制在1-2提/人土特產(chǎn)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)按需領(lǐng)用，根據(jù)級(jí)別和業(yè)務(wù)重要性控制2-8件/人各分子公司可結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照業(yè)務(wù)需要、實(shí)事求是、勤儉節(jié)約、合理控制原則，制定各自招待物品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)相關(guān)職能中心批復(fù)后執(zhí)行。第十一條各單位招待物品領(lǐng)用后及時(shí)入庫(kù)，由各單位綜合部或?qū)勇?lián)絡(luò)人統(tǒng)一管理，各單位內(nèi)部領(lǐng)用需完善審批流程并登記備案，建立專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬記錄領(lǐng)用情況。集團(tuán)相關(guān)XX部門(mén)將不定期對(duì)各單位招待物品領(lǐng)用情況和臺(tái)賬進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查審計(jì)。業(yè)務(wù)招待餐飲管理第十二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)納入各中心分子公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算中統(tǒng)一管理，各中心分子公司提報(bào)月度預(yù)算時(shí)，如有特殊接待任務(wù)，需超預(yù)算招待的，經(jīng)XX批準(zhǔn)后執(zhí)行。在集團(tuán)總部有業(yè)務(wù)招待的，招待〔餐飲、住宿〕地點(diǎn)應(yīng)選擇公司指定的定點(diǎn)酒店。如在分子公司所在區(qū)域有業(yè)務(wù)招待的，招待〔餐飲、住宿〕地點(diǎn)原則上應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠或簽約酒店。各分公司指定2-3家酒店用于招待。第十三條 公司領(lǐng)導(dǎo)到各分子公司檢查督導(dǎo)工作，由當(dāng)?shù)毓疽罁?jù)工作餐標(biāo)準(zhǔn)接待；各分子公司員工的個(gè)人宴請(qǐng)由員工自理。第十四條業(yè)務(wù)招待規(guī)格應(yīng)與需要招待人員的級(jí)別及對(duì)于促進(jìn)工作的重要性相一致。參考標(biāo)準(zhǔn)如下〔不含招待物品〕：1、接待政府職能部門(mén)人員，處級(jí)及其陪同人員，每餐XXX元/人以?xún)?nèi)；處級(jí)以下人員及陪同人員每餐XXX元/人以?xún)?nèi)；2、接待公司業(yè)務(wù)合作單位，副總及以上人員及陪同人員，每餐XXX元/人以?xún)?nèi)；中層領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員每餐XXX元/人以?xún)?nèi)；一般員工及陪同人員每餐XXX元/人以?xún)?nèi)；3、接待處級(jí)以上人員或業(yè)務(wù)合作單位總部總經(jīng)理級(jí)別及陪同人員應(yīng)按照集團(tuán)高管要求另行安排。4、陪餐人數(shù)視招待來(lái)訪人數(shù)確定，原則上不超過(guò)招待來(lái)訪人數(shù)。注：以上標(biāo)準(zhǔn)為上限標(biāo)準(zhǔn)，客戶住宿費(fèi)在以上規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。如有特殊接待任務(wù)，經(jīng)XX批準(zhǔn)后，不受此標(biāo)準(zhǔn)的限制。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的執(zhí)行及報(bào)銷(xiāo)管理第十五條所有業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須取得正規(guī)發(fā)票。第十六條業(yè)務(wù)招待發(fā)生的飲料、水果等，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附發(fā)票、購(gòu)物清單、支付憑證〔POS機(jī)小票、微信及支付寶等移動(dòng)支付憑證〕。第十七條業(yè)務(wù)招待發(fā)生的餐飲，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附發(fā)票、支付憑證〔POS機(jī)小票、微信及支付寶等移動(dòng)支付憑證〕。第十八條XX管理中心每月月初將與庫(kù)管進(jìn)行對(duì)接，對(duì)上一個(gè)月各單位實(shí)際領(lǐng)取招待物品種類(lèi)和數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)一致無(wú)誤后登記計(jì)入各單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度預(yù)算，并反應(yīng)至財(cái)務(wù)管理中心，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格控制。罰則第十九條單次招待發(fā)生的餐飲、飲料、水果等費(fèi)用，應(yīng)合并一次報(bào)銷(xiāo)，不得拆分屢次報(bào)銷(xiāo)。如拆分報(bào)銷(xiāo)，處分XX元/次。第二十條餐飲招待按需點(diǎn)餐，提倡光盤(pán)行動(dòng)，嚴(yán)禁浪費(fèi);招待要控制參與人數(shù)，非必要人不參與招待，嚴(yán)禁借招待之際宴請(qǐng)非業(yè)務(wù)管理人員，發(fā)現(xiàn)一次，費(fèi)用停報(bào)費(fèi)用并處分XXXX元/次。第二十一條招待物品以滿足實(shí)際為原則，不得多領(lǐng)，并且不能超過(guò)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。招待剩余煙酒須及時(shí)歸還入庫(kù)，如未歸還剩余煙酒者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從當(dāng)月工資中扣除。第二十二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)辦人不得虛開(kāi)、多開(kāi)、分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，發(fā)現(xiàn)一次，給予警告處分，并處以對(duì)應(yīng)招待費(fèi)金額2倍罰金；發(fā)現(xiàn)兩次，給予行政記過(guò)處分，并處以對(duì)應(yīng)招待費(fèi)金額5倍罰金；發(fā)現(xiàn)三次，建議辭退。第二十三條集團(tuán)XX相關(guān)部門(mén)將不定期對(duì)業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)流程、各單位招待物品領(lǐng)用情況和臺(tái)賬進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查審計(jì)，核查業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生的真實(shí)性、必要性、合理性，假設(shè)發(fā)現(xiàn)各單位臺(tái)賬記錄混亂、遺漏、領(lǐng)用手續(xù)不齊全等問(wèn)題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的將招待費(fèi)用金額雙倍處分，暫停招待領(lǐng)用物品申請(qǐng)權(quán)限。第二十四條集團(tuán)公司開(kāi)通投訴舉報(bào)通道，集團(tuán)公司XX委員會(huì)、XX中心聯(lián)合接收受理違規(guī)行為舉報(bào)投訴事件，嚴(yán)禁弄虛作假和以權(quán)謀私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，集團(tuán)公司將嚴(yán)肅處理，視情節(jié)嚴(yán)重程度予以警告、通報(bào)、罰金、降職、辭退等處理，對(duì)造成公司重大損失的將依法提起訴訟。附則第二十五條本招待物品領(lǐng)用實(shí)施流程細(xì)則由XXXX負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。第二十六條本管理方法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原方法同時(shí)廢止。

附件1