U6采購管理培訓講義

U6采購管理主講人：趙東濤U6效勞支持部U6采購管理流程庫存啟用,由庫存填制。庫存未啟用，由采購填制支持3種業(yè)務類型：普通采購、受托代銷〔商業(yè)企業(yè)獨有選項〕、直運〔采購中不可修改，銷售中設置〕，并可按業(yè)務類型進行必有訂單的控制。供給商存貨對照表：用于反映某一供給商可以提供哪些存貨或某一存貨由哪些供給商提供，在作單據(jù)時可以自動帶出設置好的價格，以及該存貨在各供給商間的配額分配和價格水平。訂單、到貨單、發(fā)票單價錄入方式：三種方式取自供給商存貨對照表：帶入無稅單價、含稅單價、稅率，可修改；假設無那么手工錄入。最新價格：自動取最新的訂單、到貨單、發(fā)票上的價格，取價規(guī)那么參見歷史交易價參照設置。手工錄入歷史交易參照可定義價格來源的單據(jù)有采購訂單、到貨單、采購發(fā)票。可設定提取歷史交易信息的單據(jù)，是否按照供給商提取，以及默認顯示的記錄數(shù)。采購選項超訂單到貨入庫控制：選項為允許超時，只要〔到貨數(shù)或入庫數(shù)－訂單數(shù)〕÷訂單數(shù)不超過存貨檔案上的“入庫上限〔是百分數(shù)〕〞都可保存。容差控制－修改稅額時是否改變稅率選中，稅額變動時反算稅率；未選中，稅額變動不反算稅率。稅額變動時，根據(jù)〔無稅金額×稅率－稅額〕是否大于設置的容差數(shù)值進行判斷。大于時不允許保存。單行容差根據(jù)表體無稅金額、稅額、稅率計算；合計容差根據(jù)無稅金額合計、稅額合計、表頭稅率計算。權限控制：可控制操作員對供給商、存貨、部門、業(yè)務員的查詢和錄入權限，以及對其他操作員的單據(jù)的查詢、刪改、審核、棄審、關閉權限。以上數(shù)據(jù)權限應在【企業(yè)門戶－控制臺－根底信息－數(shù)據(jù)權限－數(shù)據(jù)權限控制設置】中進行設置，否那么相應選項置灰，不可選擇。采購選項必有訂單業(yè)務模式支持訂單為中心業(yè)務模式：以訂單為中心的采購管理是標準、標準的采購管理模式，訂單是整個采購業(yè)務的核心，整個業(yè)務流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務流程。必有訂單時，除請購單、訂單外，到貨單、入庫單、發(fā)票不可手工填制，只能參照生成。必有訂單時，拷貝單據(jù)的“執(zhí)行所拷貝的記錄〞選項置灰，不可修改。參見。參照單據(jù)時，必有訂單不允許增行；非必有訂單時允許增行。訂單變更：對于已執(zhí)行未關閉的訂單，可能因為意外情況而需要修改業(yè)務，此時用訂單變更功能實現(xiàn)，變更后即生效不必再次審核。目前只可改表體、不可改表頭，允許增行，未執(zhí)行的訂單行可以刪除。采購訂單金額控制：單筆控制，審核時檢查。在控制臺的金額權限中設定級別和對應額度，選項中設定即可。訂單執(zhí)行統(tǒng)計表功能：過濾增加選項“包含已關閉訂單〞“到貨完成〞、“入庫完成〞、“開票完成〞“付款完成〞；“到貨未完成〞、“入庫未完成〞、“開票未完成〞“付款未完成〞高級選項，雙擊行可聯(lián)查到貨、入庫、開票的明細表，明細表雙擊行可聯(lián)查單據(jù)。請購單、比價生成訂單請購單：一般是非主要原料的采購，依據(jù)存量水平作出采購的建議。審核后可被訂單執(zhí)行，可以關閉。請購是采購業(yè)務處理的起點，采購請購單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。比價生成訂單：根據(jù)請購單的未請購數(shù)量，可結合供給商存貨對照表，進行比價采購，生成采購訂單。請購比價生單只能生成普通、受托兩種業(yè)務類型的訂單，并按照存貨是否受托屬性分別生成對應業(yè)務類型的采購訂單。請購比價生單界面操作流程比價生單根據(jù)供給商存貨對照表比照到貨單到貨單：采購到貨是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務員根據(jù)供方通知或送貨單填寫，確認對方所送貨物、數(shù)量、價格等信息，以入庫通知單的形式傳遞到倉庫作為保管員收貨的依據(jù)。采購到貨單是可選單據(jù)，用戶可以根據(jù)業(yè)務需要選用。采購到貨單可以手工錄入，也可以參照采購訂單生成。采購到貨單可以參照生成到貨退回單，可以參照生成入庫單。采購到貨單〔到貨退回單〕不需審核，保存單據(jù)即為有效數(shù)據(jù)。到貨退回單：到貨退回單是采購到貨單的紅字單據(jù)。采購訂單原到貨單手工錄入到貨退回單紅字入庫單到貨退回流程自動結算自動結算：系統(tǒng)按照三種結算模式進行自動結算：入庫單和發(fā)票、紅藍入庫單、紅藍發(fā)票。入庫單與發(fā)票：將供給商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進行結算，生成結算單。發(fā)票記錄金額作為入庫單記錄的實際本錢。記錄自動結算到行。紅藍入庫單：將供給商、存貨相同、數(shù)量絕對值相等符號相異的紅藍入庫單行記錄進行對應結算，生成結算單。入庫單記錄可以沒有金額，只有數(shù)量。記錄自動結算到行。紅藍采購發(fā)票：將供給商、存貨相同、金額絕對值相等符號相異的采購發(fā)票記錄對應結算，生成結算單。結算的金額即為各發(fā)票記錄的合計金額。記錄自動結算到行。費用、折扣單獨結算費用、折扣單獨結算：運費發(fā)票可以與已結算、未結算或局部結算的入庫單同時結算，也可以與存貨直接結算?？梢詫⒁粡埢蚨鄰堖\費發(fā)票分攤到多個倉庫多張入庫單的多個存貨上；一張入庫單可以屢次分攤費用。如果對分配的結果不滿意，還可以進行手工調整。費用、折扣單獨結算完成后，需要到存貨核算中作結算本錢處理才能最終完成費用本錢分攤。手工結算如何處理溢余短缺手工結算要求：發(fā)票數(shù)量＝結算數(shù)量+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量合理損耗直接記入本錢，即相應提高入庫貨物的單位本錢；非合理損耗那么根據(jù)業(yè)務選擇相應的非合理損耗類型，并由?存貨核算?根據(jù)結算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。以短缺為例說明應用流程：某企業(yè)采購貨物，發(fā)票已到，存貨編碼2001，數(shù)量10個，單價11；實物同時到達，數(shù)量為9個，單價10元。發(fā)生入庫短缺。入庫短缺為合理損耗的處理過程：手工結算界面：填寫合理損耗數(shù)量為1結算完畢后，再查詢入庫單，入庫單單價為12.222計算過程：入庫單價＝發(fā)票金額/結算數(shù)量＝110/9=12.2222,由此可見，合理損耗只是提高入庫的本錢單價。入庫短缺確定為非合理損耗的處理流程手工結算如何處理溢余短缺存貨設置非合理損耗類型存貨選項指定進項稅轉出科目采購手工結算存貨記帳存貨結算單制單應付審核發(fā)票進項稅轉出金額＝非合理損耗金額×稅率＝11×0.17＝1.87結算后采購入庫單單價＝〔發(fā)票金額－非合理損耗金額〕/結算數(shù)量＝〔110－11〕/9=11關于采購發(fā)票的幾點說明采購普通發(fā)票、運費發(fā)票的“單價”欄目為含稅單價?！敖痤~”欄目為價稅合計，稅額＝價稅合計*稅率（非U6新增）直接結