應(yīng)收利息清查明細(xì)表

,,,,,,,,,,,,,,,,,應(yīng)收利息清查明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎(chǔ)表10

編制單位：,,,,,,,,,,,,,,,,,基準(zhǔn)日：,,,,,,,,,,,,,,,,,單位：元

序號(hào),債務(wù)方名稱(chēng),與本企業(yè)關(guān)系,賬面數(shù),賬面數(shù)按賬齡劃分,,,,,,會(huì)計(jì)技術(shù)性差錯(cuò),基準(zhǔn)數(shù),預(yù)計(jì)殘值(預(yù)計(jì)可收回金額),清查出有問(wèn)題資產(chǎn)數(shù),損失原因,發(fā)生時(shí)間,企業(yè)申報(bào)損失數(shù),,,中介審核數(shù),,,關(guān)鍵證據(jù),索引號(hào),清查值,清查數(shù)按賬齡劃分,,,,,,對(duì)方記錄,核對(duì)差異,備注,KM

,,,,1年內(nèi),1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,,,小計(jì),列損益,核權(quán)益,小計(jì),列損益,核權(quán)益,,,,1年內(nèi),1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,

*,*,*,1=sum(2-7),2,3,4,5,6,7,8,9=1-8,10,11=17,12,13,14=15+16,15,16,17=18+19,18,19,20,21,22=9-10-11=sum(23-28),23,24,25,26,27,28,29,30,31,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合計(jì),*,*,,,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,,,,,*,*,*,

單位負(fù)責(zé)人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,,,,,,制表人：,,,,,,,,

填報(bào)日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說(shuō)明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、賬面數(shù)按登記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、應(yīng)收利息必須按規(guī)定函證或取得相應(yīng)法律證據(jù)。函證格式由會(huì)計(jì)師提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,