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第頁(yè)共頁(yè)備用金管理制度范本備用金管理制度一、目的為了規(guī)范備用金的使用和管理，提高備用金的使用效率和透明度，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司內(nèi)部的備用金管理。三、備用金的定義備用金是公司為解決突發(fā)性費(fèi)用或日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要立即支付的費(fèi)用而存放的一定金額的現(xiàn)金。四、備用金的申請(qǐng)1.需要使用備用金的部門(mén)應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部門(mén)提交備用金申請(qǐng)。2.備用金申請(qǐng)應(yīng)明確說(shuō)明使用事由、金額、使用時(shí)間等相關(guān)信息。3.財(cái)務(wù)部門(mén)審核備用金申請(qǐng)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批。五、備用金的發(fā)放1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審批通過(guò)的備用金申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)發(fā)放備用金給申請(qǐng)部門(mén)。2.發(fā)放備用金時(shí)應(yīng)填寫(xiě)備用金發(fā)放憑證，包括備用金的金額、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息，并由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。六、備用金的使用1.被發(fā)放的備用金只能用于申請(qǐng)部門(mén)提交的使用事由，并在規(guī)定的使用時(shí)間內(nèi)使用。2.部門(mén)在使用備用金時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照備用金申請(qǐng)的金額進(jìn)行支出，未經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)同意不得超出申請(qǐng)金額。七、備用金的管理1.各部門(mén)負(fù)責(zé)保管和使用備用金，妥善保管備用金，并確保備用金的安全。2.每月初，財(cái)務(wù)部門(mén)將統(tǒng)計(jì)上月備用金的使用情況，并進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)于未按照規(guī)定使用備用金或無(wú)合理使用事由的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)要求部門(mén)退還未使用的備用金。八、備用金的核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)將備用金作為公司現(xiàn)金的一部分進(jìn)行核算。2.每月底，財(cái)務(wù)部門(mén)將備用金的余額列入財(cái)務(wù)報(bào)告。九、違規(guī)處理對(duì)于未按照本管理制度使用備用金的行為，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)采取相應(yīng)的違規(guī)處理措施，包括進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、責(zé)令退還備用金等。十、附則本管理制度

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