炒股風(fēng)險(xiǎn)控制-好文

2023.12.14

炒股風(fēng)險(xiǎn)控制講座投資風(fēng)險(xiǎn)組成2023/12/10資料來(lái)源：自然道

是指由于某種因素的變化和影響，導(dǎo)致市場(chǎng)上所有股票價(jià)格的下跌，從而給投資人帶來(lái)?yè)p失的可能。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)資料來(lái)源：自然道

是指對(duì)某個(gè)行業(yè)或個(gè)別公司的證券產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，與整個(gè)證券市場(chǎng)的價(jià)格不存在完全相關(guān)。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)資料來(lái)源：自然道

是指投資人忽略自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，缺乏投資知識(shí)與智慧，對(duì)信息解讀后的結(jié)果影響其投資行動(dòng)，并誤以為投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于投資標(biāo)的。行為風(fēng)險(xiǎn)2023/12/10投資行為風(fēng)險(xiǎn)研究說(shuō)明資深投資人投資判斷能力通常較強(qiáng)但執(zhí)行能力較弱投資判斷現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試41596上漲250%

請(qǐng)判斷接下來(lái)的走勢(shì)!

41596上漲250%請(qǐng)繼續(xù)判斷接下來(lái)的走勢(shì)!

41596上漲250%有多少人能獲得如此收益？

下跌75%請(qǐng)判斷接下來(lái)的走勢(shì)!

下跌75%請(qǐng)繼續(xù)判斷接下來(lái)的走勢(shì)!

下跌75%有多少人深陷其中不能自拔？

高檔介入，嚴(yán)重套牢！

好不容易解套，趕緊賣掉！

結(jié)果還是錯(cuò)！2000年38元/股哈投股份只要牢牢抱著，股價(jià)最終會(huì)回來(lái)的！2000年38元/股哈投股份只要牢牢抱著，股價(jià)最終會(huì)回來(lái)的！2007年7年解套哈投股份600864

2007年最高83元2023年目前7元研究證實(shí)投資判斷能力強(qiáng)，并不意味執(zhí)行力強(qiáng)投資成功需要機(jī)械式的投資決策流程投資機(jī)器人：無(wú)行為風(fēng)險(xiǎn)的投資人2023/12/10選擇價(jià)值投資買賣收益長(zhǎng)期穩(wěn)定嚴(yán)格執(zhí)行But!人非機(jī)器，是否有較好的解決方案2023/12/10投資決策流程學(xué)習(xí)大盤市道研判資金配置原則行業(yè)趨勢(shì)確立優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立大盤市道研判嚴(yán)謹(jǐn)選擇標(biāo)的分批介入持有退出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注主流板塊投資決策流程

盤整趨勢(shì)猴市道上漲趨勢(shì)牛市道下跌趨勢(shì)熊市道趨勢(shì)形成市道，而趨勢(shì)形成的因素？

趨勢(shì)形成的因素包含：政策因素：政策、法令、匯利率、貨幣供給經(jīng)濟(jì)因素：景氣、產(chǎn)業(yè)、物價(jià)、油價(jià)公司因素：產(chǎn)品需求、物料本錢、盈余股利天災(zāi)因素：金融風(fēng)暴、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)且各因素之間可能相互影響2004年2005年2006年2007年998點(diǎn)6124點(diǎn)

政策影響股市的案例6124點(diǎn)

金融風(fēng)暴影響股市的案例1664點(diǎn)2023年國(guó)九條發(fā)布四萬(wàn)億刺激改變市場(chǎng)趨勢(shì)銀行貸款新增額與股票二級(jí)市場(chǎng)交易量有明顯的正相關(guān)。

政策影響股市的案例2023年2023年上證指數(shù)日線國(guó)十條發(fā)布遏制房?jī)r(jià)過(guò)快上漲改變市場(chǎng)趨勢(shì)2023年4.19上證指數(shù)日線樓市限購(gòu)令反向2023年10月表示政策面非絕對(duì)因素?fù)尨?世界最大出口國(guó)是哪個(gè)國(guó)家?長(zhǎng)期來(lái)看,政策支持資本市場(chǎng)穩(wěn)步開(kāi)展.但實(shí)際影響股市變動(dòng)最重要因素是實(shí)體經(jīng)濟(jì)----出口貿(mào)易的興衰我國(guó)對(duì)外最大出口國(guó):我國(guó)對(duì)外出口成長(zhǎng)最快的國(guó)家：美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、荷蘭、英國(guó)、新加坡、印度及法國(guó)

越南、巴西、馬來(lái)西亞及泰國(guó)新因素:全球股市連動(dòng)

國(guó)外股市飄紅，購(gòu)物瞎拼出口暢旺，國(guó)內(nèi)股市看漲！出口暢旺藏富于民熱錢流入股市，看漲！國(guó)外股市的變動(dòng)，間接影響我國(guó)股市方向2023年下半年，上證與外圍股市相互連動(dòng)美國(guó)道瓊工業(yè)指數(shù)-INDU德國(guó)XetraDAX指數(shù)2023年第一季，上證與外圍股市分道揚(yáng)鑣外圍股市漲跌，作為參考即可

產(chǎn)業(yè)面、財(cái)務(wù)面、管理面、籌碼面、資金面、消息面、心理面…………..影響股市波動(dòng)〔趨勢(shì)〕的其他因素包含因此，大盤趨勢(shì)的判斷，是一個(gè)巨大的工程，必須具備多方面能力和及時(shí)的資訊，盡管如此，也經(jīng)常有誤判的時(shí)候。先知先覺(jué)者~能調(diào)研所有因素可能在盤面上做出反響后知后覺(jué)者~能確立所有因素即將在盤面上做出反響不知不覺(jué)者~對(duì)于影響股市波動(dòng)的所有因素不聞不問(wèn)關(guān)于大盤市道的研判熊市牛市大盤的18周均線指數(shù)目前的位置猴市不同市道確實(shí)立2004/052005/09熊市2005/092023/01牛市2023/012023/01牛市熊市2023/012023/09猴市2023/09猴市2023/012023/07熊市至今熊市時(shí)期最重要的兩件事一、合理倉(cāng)位控制是投資成功的保證二、反手做空是投資者的權(quán)利熊市牛市猴市倉(cāng)位控制牛市猴市熊市倉(cāng)位最多80%40%30%現(xiàn)金最少20%60%70%倉(cāng)位優(yōu)化倉(cāng)位滿倉(cāng)無(wú)優(yōu)化的結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化有優(yōu)化的結(jié)果差額熊市跌60%100%資產(chǎn)余額40%倉(cāng)位30%現(xiàn)金70%資產(chǎn)余額82%猴市跌30%100%資產(chǎn)余額70%倉(cāng)位40%現(xiàn)金60%資產(chǎn)余額88%牛市漲60%100%資產(chǎn)余額160%倉(cāng)位80%現(xiàn)金20%資產(chǎn)余額148%42%18%12%合理倉(cāng)位控制是投資成功的保證融券方案沙盤推演1，暴大量及18日均風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)同時(shí)確立。2，上影線長(zhǎng)度為實(shí)體的1/2以上。3，放空當(dāng)日之MACD指標(biāo)于0軸以下。4，資金凈流出現(xiàn)象。融資融券交易是我們的權(quán)利，請(qǐng)不要放棄！融券放空點(diǎn)融券回補(bǔ)點(diǎn)融券放空點(diǎn)融券回補(bǔ)點(diǎn)股票出現(xiàn)暴大量與融券的關(guān)系周期20天60天120天180天回檔的時(shí)間4-7天15天一個(gè)月三個(gè)月分級(jí)融券當(dāng)沖短線超短線短線短中線中線使用K線30分鐘60分鐘90分鐘日線周線第一參數(shù)655123第二參數(shù)2612102426第三參數(shù)99999融券回補(bǔ)MACD技術(shù)指標(biāo)參數(shù)設(shè)定參考大盤市道研判資金配置原則行業(yè)趨勢(shì)確立優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立大盤市道研判嚴(yán)謹(jǐn)選擇標(biāo)的分批介入持有退出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注主流板塊投資決策流程(1)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益超越GDP增長(zhǎng)速度,并以兩位數(shù)增長(zhǎng),行業(yè)景氣度持續(xù)上升；行業(yè)景氣度出現(xiàn)明顯周期性復(fù)蘇；雖然景氣度并沒(méi)有出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,但表現(xiàn)出較為明顯的走出低谷的跡象。(2)資源壟斷性行業(yè)。(3)政策推動(dòng)、制度變遷下行業(yè)重組整合的時(shí)機(jī)，當(dāng)然也包括政策調(diào)控行業(yè)的剔除。(4)行業(yè)目前的動(dòng)態(tài)市盈率、凈資產(chǎn)收益率以及公司成長(zhǎng)性方面看與國(guó)外成熟行業(yè)相比,均已經(jīng)具備了較好的投資價(jià)值。行業(yè)的選擇行業(yè)的景氣狀況來(lái)源---國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和媒體網(wǎng)站信息

這不是投資者要干的活兒！建議行業(yè)的選擇關(guān)注行業(yè)研究報(bào)告行業(yè)的介入觀察行業(yè)趨勢(shì)變化上證指數(shù)鋼鐵指數(shù)均線開(kāi)始走多均線開(kāi)始走多判斷行業(yè)提前大盤走強(qiáng)的方法介入行業(yè)需要判別行業(yè)趨勢(shì)強(qiáng)弱“順勢(shì)而為〞行業(yè)趨勢(shì)向下，順勢(shì)看空。行業(yè)趨勢(shì)向上，順勢(shì)作多?？床磺宄厔?shì)，換個(gè)行業(yè)。順勢(shì)而為新解：大盤市道研判資金配置原那么行業(yè)趨勢(shì)確立優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立大盤市道研判嚴(yán)謹(jǐn)選擇標(biāo)的分批介入持有退出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注主流板塊投資決策流程根本面選股法營(yíng)收成長(zhǎng)選股法

獲利成長(zhǎng)選股法

存貨與應(yīng)收帳款法選股法

毛利率選股法

營(yíng)業(yè)利益選股法資產(chǎn)報(bào)酬率選股法

股東權(quán)益報(bào)酬率選股法

自有資本率選股法

負(fù)債比例選股法

這也不是投資者的主要工作！建議個(gè)股的選擇關(guān)注證券公司研究報(bào)告?zhèn)€股的介入需觀察時(shí)機(jī)點(diǎn)是否確立大盤市道研判資金配置原那么行業(yè)趨勢(shì)確立優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立大盤市道研判嚴(yán)謹(jǐn)選擇標(biāo)的

分批介入持有退出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注主流板塊投資決策流程根本條件：當(dāng)股價(jià)下跌一段后，今日收盤價(jià)高于18日均價(jià)千分之四以上，且18日均線由走空轉(zhuǎn)走平或走多中線時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立優(yōu)化條件：該股6日均量大于36日均量，且該板塊指數(shù)18日均線走平或走多時(shí)機(jī)點(diǎn)持股狀態(tài)時(shí)機(jī)點(diǎn)持股狀態(tài)根本條件：股價(jià)在6日均線上方運(yùn)行，且6日均線走多短線時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立優(yōu)化條件：該股6日均價(jià)大于18日均價(jià)，且18日均線走多該板塊指數(shù)6日均走多該股6日乖離率>10%，謹(jǐn)慎追漲18日均6日均大盤〔板塊〕假設(shè)處于牛市時(shí)期，成功率較高，持股稍安毋躁。大盤〔板塊〕假設(shè)處于猴、熊市成功率不高，進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)采取快進(jìn)快出獲利了結(jié)。牛市猴市熊市中線策略18日持股加碼7%~9%5%~7%短線策略6日持股5%~7%3%~5%不同市道時(shí)機(jī)點(diǎn)浮現(xiàn)的交易策略大盤市道研判資金配置原那么行業(yè)趨勢(shì)確立優(yōu)質(zhì)標(biāo)的篩選時(shí)機(jī)點(diǎn)確實(shí)立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立大盤市道研判嚴(yán)謹(jǐn)選擇標(biāo)的分批介入持有退出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注主流板塊投資決策流程根本條件：當(dāng)股價(jià)上漲一段后，連續(xù)兩日收盤價(jià)低于18日均價(jià)千分之四以下，且18日均線由走多轉(zhuǎn)走平或走空中線風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確立優(yōu)化條件：該板塊指數(shù)18日均線走平或走空持股風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)持幣狀態(tài)持股賣持幣成立未成立持股狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)持幣狀態(tài)根本條件：股價(jià)在6日均線下方運(yùn)行，且6日均線走空短線風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確實(shí)立優(yōu)化條件：該板塊指數(shù)6日均走空該股6日均價(jià)小于18日均價(jià)◎該股短線風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確立后，假設(shè)6日均大于18日均且股價(jià)離18日均很近，且18日均仍處于走平或走多，改由18日風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確立后再實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制。大盤假設(shè)處于熊市時(shí)期，回調(diào)成分更高。大盤假設(shè)處于牛市時(shí)期，可能只是回調(diào)整理，后將繼續(xù)上攻，策略上依然以換股操作，避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)為先。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成立本卷須知

加倉(cāng)與出逃的時(shí)機(jī)加碼的理由與時(shí)機(jī)加碼點(diǎn)加碼點(diǎn)案例不勝枚舉出逃的理由與時(shí)機(jī)出逃點(diǎn)出逃點(diǎn)

當(dāng)時(shí)機(jī)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)一定要嚴(yán)守的投資紀(jì)律買了漲上去，沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)持有，大賺買了跌下來(lái)，出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)立即認(rèn)賠出場(chǎng)，小賠賣了跌下來(lái)，沒(méi)有出現(xiàn)時(shí)機(jī)繼續(xù)觀望，持幣賣了漲上去，風(fēng)險(xiǎn)解除考慮再次介入，持股

隨機(jī)測(cè)試現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用失?。盒≠r賣出成功：獲利了結(jié)獲得大賺的時(shí)機(jī)躲避大賠的風(fēng)險(xiǎn)直效技術(shù)分析帶來(lái)什么