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第頁共頁出納崗位職責及工作流程出納崗位的職責主要包括負責公司或組織的現(xiàn)金收支管理、銀行存取款操作、賬務核對等工作。具體職責如下：1.收支管理：負責公司或組織的日?，F(xiàn)金收支管理，按照公司規(guī)定完成收款、付款等操作，確保資金的安全和流動性。2.銀行存取款：負責將公司或組織的現(xiàn)金存入銀行、取出銀行現(xiàn)金，按照銀行的規(guī)定和程序操作，確保銀行賬戶的正常運作。3.賬務核對：負責對公司的現(xiàn)金收支進行賬務核對，將收款、付款等記錄準確錄入財務系統(tǒng)，并與相關單據(jù)進行核對，確保賬務的準確性和完整性。4.現(xiàn)金繳納：負責將公司或組織的現(xiàn)金按規(guī)定繳納到稅務機關、社保機構等相關部門，確保公司的納稅義務得到履行。5.報表編制：根據(jù)公司或組織的要求，進行相關財務報表的編制工作，如現(xiàn)金流量表、銀行賬戶日記賬等，提供給上級或相關部門參考。出納的工作流程一般包括以下幾個步驟：1.確認現(xiàn)金：每日開始工作時，確認現(xiàn)金庫存的金額，并與之前的庫存進行核對，確?，F(xiàn)金的準確性。2.收款管理：接收來自客戶或其他單位的現(xiàn)金收款，核對款項的正確性，記錄到財務系統(tǒng)，并及時為客戶提供相關收據(jù)。3.付款管理：根據(jù)公司的支付制度和授權權限，審批并支付相關款項，完成付款手續(xù)，確保款項的安全和準確支付給收款方。4.銀行存取款管理：根據(jù)公司的需要，定期將現(xiàn)金存入銀行賬戶，也會根據(jù)資金需求從銀行賬戶取款，并及時記錄到賬務系統(tǒng)。5.賬務核對和報表編制：根據(jù)日?，F(xiàn)金收支記錄，核對賬務的準確性并及時調整，編制財務報表，提供給上級或相關部門參考。6.現(xiàn)金繳納：根據(jù)公司或組織的要求，將應繳納的稅款、社?？畹痊F(xiàn)金按規(guī)定繳納到相關部門，確保公司的納稅義務得到履行。7.安全管控：負責現(xiàn)金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免現(xiàn)金的丟失或損失。8.審查審計：參

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