出納的工作計劃

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出納的工作計劃【篇1】

正在新的一年里，財政科將自始自終的牢牢環(huán)繞工場的整體運營思緒，從嚴辦理，主動為工場指導運營決議計劃當好顧問，詳細有如下財政任務方案布置。

1、財政任務方案要保全年夜局，聽從指導，堅決目的沒有堅定

年終財政估算，是經(jīng)過工場職代匯集體定見表決制定的，它反應了工場新的一年整體運營目的以及義務。財政科部分職員要規(guī)矩立場，主動發(fā)揚客觀能動性，時辰保持以工場年夜局為重，徹徹底底的實現(xiàn)工場布置的各項任務義務。

一、按財政估算迷信公道布置調劑資金，充沛發(fā)揚資金應用服從。平常要主動供給片面、精確的經(jīng)濟剖析以及倡議，為工場指導決議計劃當好顧問。

二、主動奪取政策。主動應用行業(yè)政策，動腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為工場謀取經(jīng)濟好處。

三、深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財政職員應增強稅收政策法例的研討以及進修，增強與稅務部分各項任務的聯(lián)絡以及和諧，經(jīng)過公道避稅為工場添加效益。

四、搞好電費清收核算，公道調劑資金實現(xiàn)年度估算。最近幾年復電費收受接管順序逐漸標準，高耗能企業(yè)市場回熱，電費收受接管成果光鮮明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有益影響，同時也給財政活動資金辦理提出了更高請求。XX年，我們應順應新情勢，進一步增強活動資金剖析以及辦理，為工場追求好處。

五、搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應增強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處理任務，積極進步資產(chǎn)利潤率。

2、要增強辦理，挖潛增效，為消費運營目的`的完成以及效益的增加效勞

辦理是消費力，是企業(yè)一般運轉的包管，辦理是進步企業(yè)中心合作力的關頭關鍵，樹立立異的機制，必需靠辦理來包管，辦理對于企業(yè)來講是永久的。為此，財政科將增強外部辦理參加任務重點，即進一步增強財政辦理，低落財政用度，把持消費本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費、開銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚效益。同時財政任務方案中關于構造科室以及各站所的用度，履行迷信估算，包干運用，并歸入年末對于各單元的查核，無效把持各項用度的分歧理開銷。

一、營業(yè)款待費辦理。XX年我們對于營業(yè)款待費的辦理方法仍然采納行政擔任、工會到場、紀委監(jiān)視、包干運用、超支沒有補、浪費回公的準繩管好用好營業(yè)款待費。嚴厲履行“就餐代金券制”。

二、差盤纏盤川辦理。嚴厲標準差盤纏盤川報銷順序以及職工告貸的還款時限，保持依照工場《對于增強差盤纏盤川以及職工告貸辦理的告訴》軌制履行。做到保持準繩，一事同人，根絕虛報冒領，告貸臨時沒有還，據(jù)有工場資金挪作它用的景象發(fā)作。

三、德律風費辦理。嚴厲估算把持，德律風費估算按科室為單元包干到位，積極低落話費開銷。

四、辦自費辦理。辦自費辦理要依照年終各科室列出方案，經(jīng)指導審批后，工場一致推銷、保存，各單元按方案領用的準繩履行。

五、車輛用度辦理。嚴厲履行工場制定的相干車輛用度辦理方法，從嚴從細增強辦理。車輛培修必需先有方案，經(jīng)分擔指導考核同意落后行培修；車輛用油由財政科擔任推銷、結算，車輛效勞中間擔任保存、注銷、領用，根絕亂購、無方案領用。

3、要明白義務

從嚴請求，主動抓好管帳從業(yè)職員職業(yè)品德本質培訓，進步效勞程度。

財政科作為工場的一個對于外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)工場供電效勞“十項答應”，進步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當、標準、樸拙”的效勞目標正在財政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內讓工場部分干群滿意，外讓社會各相干職員及部分稱心。財政科倡議“管帳為消費運營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個崗亭互相效勞”的認識，實在抓好財政行風建立。

4、波動財政步隊

波動財政步隊，持續(xù)增強管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓，標準供電所財政辦理，使全工場財政管帳任務再上新臺階。

XX年度我們財政任務將持續(xù)以波動加強財政步隊為主，經(jīng)過會合培訓與崗亭培訓相分離的管帳營業(yè)培訓以及標準供電所財政辦理為次要內收留，扎踏實實的把全工場的財政任務推上一個新臺階。我們詳細從如下多少方面動手：

一、波動加強財政步隊。對于現(xiàn)有財政從業(yè)職員停止營業(yè)查核，同時提拔引納絕對良好、有管帳根底的職員參加財政步隊，履行優(yōu)越劣汰，加強工場財政步隊的氣力，為全工場的運營波動打牢根底。

二、增強實際培訓，加強財政的微觀經(jīng)濟辦理認識。使財政職員從僅僅對付一樣平常營業(yè)的任務形態(tài)失掉改動，充沛看法財政任務的延續(xù)性、龐大性，培育超前認識。

三、增強企業(yè)運營財政剖析培訓。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財政剖析任務。

四、增強管帳實務培訓。重視任務服從，以奉行財政管帳電算化核算為目的，片面進步財政職員本質。

總之，我們將以如今制定的財政任務方案為主旨，正在此后的財政任務中，我們財政科的斗爭目的是：正在省市工場財政部分以及工場指導的鼎力關懷指導下，正在各相干部分以及科室的主動共同撐持下，逐步培育出一支以標準化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財政步隊；正在此后的運營辦理中，牢牢環(huán)繞工場“四型一流”開展計劃，時辰保持迷信性猜測、進程化把持、精確性核算的任務辦法以及立場，為片面實現(xiàn)新一年度的財政估算目的義務而積極斗爭。

出納的工作計劃【篇2】

作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

出納的工作計劃【篇3】

出納轉正個人工作計劃

在職場上，每個人都有自己的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展目標。作為一名出納，我也有著自己的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展目標。轉正是我工作中的一個重要目標，為此，我需要制定出一個詳細具體且生動的出納轉正個人工作計劃。

一、了解公司規(guī)定及要求

在實現(xiàn)自己的轉正目標之前，首先要明確公司對于轉正要求。了解公司規(guī)定及要求是非常必要的。所以，我將會深入研究并認真學習公司的相關制度和規(guī)定。同時，我也會主動和部門領導進行溝通交流，明確自己的工作方向和定位，以此為基礎制定更為明確的職業(yè)計劃。

二、提高職業(yè)技能

做好本職工作是轉正的必要條件。因此，我將會不斷地提高自己的職業(yè)技能，努力將工作做到更加專業(yè)、準確、高效和協(xié)調。此外，我還會學習相關的知識和技巧，挖掘和收集行業(yè)內最新的信息和趨勢，提高自己的綜合能力。只有不斷完善自己，才能夠逐步提高自己的實力，成為行業(yè)內的優(yōu)秀人才。

三、增強團隊協(xié)作精神

作為一名出納員，我不只是個體力工作者，更需要具備一定的團隊協(xié)作精神。因此，在日常工作中，我會從團隊角度出發(fā)，積極主動和同事進行溝通，相互配合。幫助他人解決難題，增進彼此的交流，建立和諧的工作環(huán)境。和同事建立良好的人際關系，促進團隊合作精神的不斷增強。

四、不斷提高個人能力

人的能力是可以培養(yǎng)和提高的。在工作之余，我將利用一些空余時間，進行各類培訓和學習，比如參加各類行業(yè)內的專業(yè)培訓和講座。通過拓寬視野、學習新知識，不斷地提高個人的能力和素質，增強工作的競爭力。

五、樹立自信心

做好新手工作必須有足夠的自信心，開朗心態(tài)，與同事友善合作。自信心來自對自己的肯定，也蘊含在自己努力的過程中。在日常工作中，我會更加深刻地認識自己，了解自己的優(yōu)點和缺點，進一步鞏固優(yōu)勢、改正缺陷，強化自己的信心和實力，以更加自信和積極的姿態(tài)、高質量的工作去展現(xiàn)自己。

通過以上步驟的深度實踐，我相信我的努力一定會被公司認可，順利地實現(xiàn)出納轉正個人工作計劃。與此同時，我也期待自己通過不斷學習和實踐，去發(fā)現(xiàn)自己的潛力和突破點，更上一個高峰。

出納的工作計劃【篇4】

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

出納的工作計劃【篇5】

小學出納工作計劃范文

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【導語】出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。下面是工作計劃網(wǎng)為您整理的小學出納工作計劃范文，僅供大家參考。

一、工作目標

以地、縣有關布局調整精神為指導，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。

二、認真抓好常規(guī)工作

(一)財務工作：

1、根據(jù)年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。

2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。

4.要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

5、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。

(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。

三、抓住重點力求創(chuàng)新

1、嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。

2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。

3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。

四、具體措施

1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。

2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質，努力促進校內財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。

3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。

4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的'隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。

5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。

6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。

7、經(jīng)?？偨Y，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質量。

出納的工作計劃【篇6】

出納一周工作計劃

作為一名出納員，工作計劃的制定是非常重要的，它可以幫助我有組織地完成各項任務，提高工作效率。在這篇文章中，我將詳細介紹我一周工作計劃的內容和具體操作。

周一：開始新的一周，我會先檢查上周的工作完成情況，確保沒有遺漏任務。然后，我會核對銀行賬戶余額和當前現(xiàn)金狀況，確保賬面和實際金額一致。接著，我會檢查上周提交的財務報表，確保數(shù)據(jù)準確無誤。如果發(fā)現(xiàn)問題，我會及時處理并與相關負責人溝通，以確保問題得到解決。

周二：這一天是處理日常財務事務的重要時間。我會處理員工工資發(fā)放和稅務申報工作。首先，我核對員工的出勤情況，確保工資計算無誤。然后，我準備工資單，完成工資發(fā)放。接著，我會處理各項稅務申報事務，包括繳納所得稅、社會保險和公積金等。這些工作需要準確且及時地完成，以確保公司遵守相關法規(guī)，并保證員工的權益。

周三：周三是處理票據(jù)和賬單的日子。我會核對和處理公司的票據(jù)，包括購買材料或辦公用品的發(fā)票、客戶付款的收據(jù)等。我會檢查票據(jù)的完整性和準確性，確保沒有錯誤。然后，我會處理供應商的賬單，核對金額和付款期限。如果有任何問題，我會與供應商聯(lián)系并解決。這個過程需要仔細關注細節(jié)，并進行準確的記錄。

周四：周四是預算和財務分析的時間。我會檢查公司的預算執(zhí)行情況，與部門經(jīng)理討論，并根據(jù)實際情況提出建議和改進措施。我會分析公司的財務狀況，包括營業(yè)收入、成本、利潤等，并制作相關報表。這些工作有助于公司了解經(jīng)營狀況，并及時作出調整。

周五：周五是總結和歸檔的時間。我會整理一周的工作記錄和報表，歸檔相關文件，并備份電子數(shù)據(jù)。我會回顧本周的工作，總結經(jīng)驗教訓，并提出下周的改進計劃。同時，我會與同事或上級溝通，匯報本周工作的情況，并討論可能的問題和解決方案。

這就是我一周的工作計劃。通過合理安排每天的工作內容，我能夠高效地完成各項任務，確保公司的財務工作正常運轉。同時，我也能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，并提供有價值的財務分析和建議。通過這樣的工作計劃，我能夠更好地發(fā)揮出納員的作用，為公司的發(fā)展與穩(wěn)定做出貢獻。

出納的工作計劃【篇7】

國企出納年終工作計劃

一、工作計劃的制定背景和意義

國企出納年終工作計劃，是針對國有企業(yè)出納部門在年末時候所需完成的工作計劃，作為出納部門的重要工作之一，其制定和執(zhí)行意義非常重要。國企出納年終工作計劃能夠幫助企業(yè)出納部門對自身的財務管理情況進行全面梳理與總結，并且預測未來的預算預算情況，進而提出有效性的措施進行規(guī)劃，確保企業(yè)財務管理的順利開展。另外，制定和執(zhí)行國企出納年終工作計劃還可以有效提高企業(yè)工作效率和質量，節(jié)約人力和物力資源，促進企業(yè)的經(jīng)濟效益，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實的基礎。

二、制定工作計劃的具體步驟

1.梳理和總結財務管理情況

國企出納年終工作計劃的制定，需要首先對企業(yè)的財務管理情況進行全面梳理和總結。要了解公司的財務狀況，需要提取重要指標分析財務報表和核算材料，包括公司的資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表等其他財務報表。綜合分析這些指標，確定了公司的資產(chǎn)和負債的總量，公司的財務整體情況方向，才能確定出納部門的任務。

2.預測未來的收支情況

在了解公司的財務整體情況和經(jīng)營目標的情況下，要開始預測未來的收支情況。要考慮多方面因素，包括公司的銷售和收入情況，生產(chǎn)和運作情況，行業(yè)整體形勢和財務管制政策。接下來，通過相應公式計算公司資產(chǎn)和負債，確定公司的未來經(jīng)營和財務情況，為出納部門提供必要的工作支持和參考策略，制定出公司的出納工作計劃。

3.制定出納部門工作計劃及目標

在了解公司未來的財政預算情況之后，就可以開始制定出納工作計劃了。要根據(jù)公司的業(yè)務量和收支情況，確定出納部門需要完成的工作有哪些，根據(jù)這些工作制定出納部門的各項指標及執(zhí)行時間表。例如，要制定財務報表、賬單結算、費用審核、款項匯總等等這些工作內容。此外，要根據(jù)公司經(jīng)濟目標的實際情況，制定合理的出納目標，建立動態(tài)更新的目標制度，定期開會總結工作。

三、工作計劃實施的具體細節(jié)

1.加強協(xié)作溝通

在國企出納年終工作計劃實施中，要加強部門間的協(xié)作和溝通。各個部門應該了解出納工作的具體進展，并及時提供所需信息。這可以將出納工作與其他部門進行高效有序的整合，從而提高了工作效率。

2.加強財務管理

出納部門在實際工作中，需要始終保持高度的財務管理意識，對公司的資金和賬目進行精細化管理，保證財務數(shù)據(jù)的準確，及時性和真實性，避免任何意外，并提高公司財務的規(guī)范性和透明度，確保公司穩(wěn)健發(fā)展。

3.加速財務處理

為了確保國企出納年終工作計劃能夠得到有效的實施，出納部門要加速財務處理，確保公司資金的妥善管理和使用。要進行資金收付明細的核對和賬務入賬，規(guī)范資金管理流程，加強財務質量控制和審查檢查，然后根據(jù)處理情況及時采取合理措施，有效解決財務事故，確保企業(yè)財務的穩(wěn)健發(fā)展。

四、總結

國企出納年終工作計劃對企業(yè)財務管理的整體規(guī)劃和落實起到了關鍵作用。出納部門要根據(jù)實際情況，制定具體的計劃，確保計劃能夠得到有效的落實。隨著企業(yè)財務管理的不斷優(yōu)化和完善，出納部門要不斷提高財務管理意識和整體水平，為企業(yè)的發(fā)展提供高質量的經(jīng)濟支持。

出納的工作計劃【篇8】

一、引言

出納員是企業(yè)財務樞紐之一，其工作的重要性不言而喻。在財務的日常結算中，出納員要精確地執(zhí)行與銀行、客戶、供應商等多個單位之間的財務交流。因此，對于出納員來說，安排合理的個人工作計劃是至關重要的。

二、確定個人工作計劃

1.充分了解企業(yè)財務核算需求，考慮需求優(yōu)先次序；

2.簿記和賬目的清晰度和安全性要求均高，因此需要嚴密安排工作時間和任務時間，以確保任務順利完成；

3.在日常工作中，要適時地根據(jù)財務科目類型，根據(jù)不同的賬目類型，及時處理各種記錄和功能，并提高準確性；

4.在財務轉賬、結算、收付款等事項中，需要規(guī)范程序、操作完整、嚴格審批流程。

三、基本個人工作任務

1.確保月度收支賬目準確

出納員要每月月底完成資金存取賬戶的初步審查，將每個賬戶的公司資金流量記錄在冊中，并呈報當月的報告給財務科長。

2.經(jīng)營日常資金事務

出納員要根據(jù)公司的日?；ㄙM，準確記錄各項收入支出情況，并于活動結束一周內提交資金相關的報銷條款。

3.做好銀行與公司的支持

出納員需要維護好銀行與公司之間的溝通與聯(lián)系，及時處理銀行開戶、賬戶變更、余額查詢、存取款、匯款等操作。

4.建設個人名片

出納員要樹立良好的個人形象，與客戶、供應商、銀行等建立良好的工作信任，并閑暇之余進行一些與電子計算機和財務等方面有關的知識加強培訓。

四、具體實施建議

1.制定周報

出納員每周可以制定一份周報，記錄本周的工作任務和完成情況。同時也記錄沒有完成的工作任務的原因和計劃，便于調整未來工作計劃，解決出現(xiàn)的問題。

2.對賬核對

對銀行賬戶和公司現(xiàn)金賬戶進賬、出賬進行核對，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行處理。

3.做好溝通

對于遇到的問題，需要及時與其他財務人員進行溝通，協(xié)調解決。同時也需要與銀行、客戶等進行溝通，維護良好合作關系。

4.不斷學習

出納員應該不斷豐富自己的知識儲備，包括熟悉電子財務賬目的操作，以及了解各種財務相關法規(guī)。

五、結論

一個成熟的企業(yè)需要成熟的財務支持，出納員是企業(yè)財務管理的重要員工之一。為了保證日常的財務管理工作能夠正常運轉，出納員需要認真制定個人的工作計劃，及時反饋工作進展情況，并不斷完善自己的知識和技能，確保企業(yè)財務工作順利推進。

出納的工作計劃【篇9】

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作

按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

出納的工作計劃【篇10】

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都在不斷進行著更新、升級與變革，這也對每一個從事行業(yè)中的從業(yè)人員提出了更高的要求。作為公司的財務人員之一，出納在公司運營中的重要性不言而喻，需要有著較高的責任感、工作效率和執(zhí)行力，為了完成既定目標，我在下半年工作中的計劃如下：

一、完善對公司財務情況的記錄和報告

1.記錄管理：強化財務數(shù)據(jù)收集與管理，詳細記錄和按時收入所有入賬、出賬、支付單據(jù)，依據(jù)財務會計制度和會計準則作出相應的記賬處理，加強財務的管理

2.報表制作：按照公司財務要求，定期準備財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，做到及時準確，確保資金的安全有效使用

3.財務分析：分析公司盈利狀況及財務預算，制定分析計劃，協(xié)同財務部門制定財務預算，并根據(jù)財務分析的結果，與財務團隊一起探討和執(zhí)行解決方案，實現(xiàn)公司利用資金的最大化

二、做好對公司收入和支出的管理

1.預算管理：精細化控制公司預算，并適時進行調整，確保公司投資和財務狀況的可持續(xù)發(fā)展

2.職責管理：加強對收款、付款等相關事宜的管理，確保每筆交易的合法性和準確性，加強對財務部門的監(jiān)督與管理

3.賬戶管理：做好公司各項賬務的管理，科學地分配、使用和監(jiān)督公司資金，防止財務造假，確保公司投資與良好運營

三、保證公司對外支付和收入的清晰透明

1.收入結算：加強對公司內部和對外收入的結算，建立明確的收款渠道和收款規(guī)則，精確高效完成收款工作

2.付款結算：對于公司各項支出，建立管理規(guī)范，全面和準確評估每筆交易的準確性和安全性，避免出現(xiàn)錯誤或者疏忽造成的經(jīng)濟損失

3.費用核算：對各項費用的核算進行嚴格的審查和審核，嚴控開支，防止費用濫用，保證公司運營的良性和穩(wěn)定性

四、提高自身綜合素質和業(yè)務能力

1.學習知識：加強自學能力，學習領域相關知識和業(yè)務技能，定期參加培訓和學習，提高自身綜合素質和業(yè)務能力

2.溝通協(xié)調：加強與其他部門的溝通協(xié)調，掌握公司經(jīng)營情況，了解公司各項業(yè)務，發(fā)現(xiàn)問題并及時聯(lián)系相關部門解決問題

3.堅持實踐：在工作中每天做到精益求精，自我反思和總結，讓自己的工作越來越好，為公司的發(fā)展做出自己的貢獻。

總之，出納作為公司財務管理的重要角色之一，承擔著公司財務決策、資金安全運營的責任，需要我們仔細規(guī)劃和落實好自己的工作計劃，不斷提升個人素質和業(yè)務水平，以更好地服務于公司，并創(chuàng)造更高的效益。

出納的工作計劃【篇11】

1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自我的業(yè)務素質和綜合本事。

預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。

出納的工作計劃【篇12】

一、上半年主要工作完成情況

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、根據(jù)財政部有關要求，對各預算單位20xx-20xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、根據(jù)省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。5、根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并根據(jù)清查結果認真做好有關掛賬資產(chǎn)調撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于XX年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內部財務管理規(guī)定