成品倉庫管理規(guī)章制度

第第頁成品倉庫管理規(guī)章制度

第一章倉庫日常管理

1、倉庫保管員需要合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫需要依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順次編號需要相互統(tǒng)一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

2、需要嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)需要實時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。實時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員需要對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

鑄件倉管員需要定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動實時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便實時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠需要根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存狀況合理確定收購數(shù)量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員需要定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月需要提出處理看法，責成相關(guān)部門實時加以處理。

第二章工程項目倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較精確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品〔板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫〕都需要先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫徑直交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぁ灿推帷充X鋼材類、板〔木〕材建材〔包括瓷磚〕類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品需要依據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫需要建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員需要嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管徑直將材料報收購員購買的現(xiàn)象，公司徑直授權(quán)給收購員購買的工程項目所需材料物品除外〔購買回來需要倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出〕。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況〔包括產(chǎn)生盈虧狀況說明〕上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于運用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要實時上報公司財務(wù)部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方運用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸說者予以經(jīng)濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要實時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限〔須要的也可提交樣品、示意圖和材料店名〕等交收購員，防止收購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料收購工作。收購員要仔細批閱收購單的收購要求〔不明白問清晰材料員〕，嚴格按收購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原那么為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要認真對比收購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)當不予驗收簽名，并將狀況實時通報收購員。

15、倉庫人員、材料員及收購員需要定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況實時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應(yīng)實時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避開公司蒙受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第三章入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員需要憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員需要查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時需要在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都需要用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格需要下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的`正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員需要建立貨到票未到材料明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)實時填開貨到票未到收料單〔在當月票到的可不開〕，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

5、收料單的填開需要正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上需要有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額需要與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機，需要由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

第四章出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原那么上采納先進先出法。物料〔包括原材料、半成品〕出庫時需要辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料需要由車間主任〔或其指定人員〕統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出需要由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

第五章報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持全都，以保障成本核算的正確性。

2、需要正確實時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)實時查明緣由，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，需要按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進行處理，否那么一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題〔如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等〕，應(yīng)實時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，需要報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設(shè)倉庫需要由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作需要嚴格根據(jù)6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

第六章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格根據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原那么：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料需要送至倉庫門口交接〔重物品除外〕；先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原那么：不合要求材料實時通知收購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料實時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料運用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料糜費。

10、仔細做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、仔細協(xié)作各工地做好各項材料管理和愛護工作。

第七章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管〔水電和油漆主管〕接新工地圖紙后仔細批閱，依據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色〔假如是特別用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料收購的店名〕等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，馬上核查庫存狀況，決斷是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據(jù)訂購單