資金主管職務(wù)說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務(wù)說明書崗位名稱資金主管崗位編號(hào)所在部門資金管理部崗位定員1人直接上級(jí)資金管理部經(jīng)理職系直接下級(jí)出納工資等級(jí)85點(diǎn)所轄人員2人崗位分析日期03.12.11本職：按生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及資金計(jì)劃，對(duì)內(nèi)組織盤活資金，對(duì)外融通資金，實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理日常資金收支工作時(shí)間百分比：30％工作任務(wù)按規(guī)定辦理資金、票據(jù)收支結(jié)付審核，保證資金安全，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)向銀行融通資金，保證流動(dòng)資金需求工作時(shí)間百分比：50％工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營資金支付，并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù)工作時(shí)間百分比：20％工作任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)五職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)六職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：權(quán)力：資金的調(diào)配權(quán)，資金支付審核權(quán)，資金計(jì)劃審核權(quán)，重大事項(xiàng)知曉權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷售部、進(jìn)出口部、物資采購部、設(shè)備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)經(jīng)類培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上從事信貸相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉企業(yè)資金運(yùn)作，通曉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能技巧熟悉使用辦公自動(dòng)化，具有一定公文寫作能力其它：使用工具設(shè)備一般自動(dòng)化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內(nèi)室外環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達(dá)部門和人員備忘錄、簡報(bào)、公司文件、合同、電子郵件考核要點(diǎn)取得銀行授信額度、辦理融資成本、辦理結(jié)算量、資金安全度、資金增值數(shù)、財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約額、工作效率等.備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔程序員職位描述文件職位識(shí)別信息職位名稱程序員所屬部門資訊科技部職位編號(hào)所在城市工作地點(diǎn)出差要求□無■偶爾□經(jīng)?！醭ｑv版本號(hào)V1.0生效日期工作網(wǎng)絡(luò)關(guān)系直接上級(jí)職位軟件經(jīng)理匯報(bào)職位直接下級(jí)職位無人員管理權(quán)限薪酬■無□建議權(quán)□決定權(quán)直接下級(jí)人數(shù)績效■無□建議權(quán)□決定權(quán)直接管轄團(tuán)隊(duì)配備■無□建議權(quán)□決定權(quán)業(yè)務(wù)指導(dǎo)職位其它部門經(jīng)理對(duì)職位產(chǎn)生影響的外部機(jī)構(gòu)軟件服務(wù)供應(yīng)商等受到職位影響的外部機(jī)構(gòu)軟件服務(wù)供應(yīng)商等任職資格教育程度大專以上學(xué)歷專業(yè)方向電子/計(jì)算機(jī)/通訊類及相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)經(jīng)歷核心能力客戶導(dǎo)向、精誠協(xié)作、積極進(jìn)取、立足創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、敬業(yè)誠信通用能力組織認(rèn)知、可靠性、口頭溝通、書面溝通、人際交往、領(lǐng)導(dǎo)力、團(tuán)隊(duì)管理、員工管理、分析解決/問題、計(jì)劃能力專業(yè)能力熟悉系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)、軟件工程和掌握系統(tǒng)建模方法論熟練掌握數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、Web技術(shù)和開發(fā)工具等IT技術(shù)掌握項(xiàng)目管理方法論和運(yùn)用技巧有很好的綜合分析和技術(shù)統(tǒng)籌能力熟悉公司IT體系結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施，熟悉IT和業(yè)務(wù)運(yùn)作流程職位目的與職責(zé)職位目的（存在的理由，限制和目標(biāo)）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組提出的需求進(jìn)行代碼編寫，保障IT項(xiàng)目的技術(shù)方案技術(shù)可行職責(zé)范圍(名稱、定義、該職責(zé)所要達(dá)到的結(jié)果/目標(biāo))責(zé)任級(jí)別（全部/部分/協(xié)助）衡量標(biāo)準(zhǔn)(數(shù)量、質(zhì)量)業(yè)務(wù)類