區(qū)屬國企2023年度總經(jīng)理工作報告

區(qū)屬國企2023年度總經(jīng)理工作報告根據(jù)公司章程和董事會的安排，我代表xxx經(jīng)營層向董事會作2023年度工作報告，請予審議。一、2023年工作回顧2023年，對xxx而言，是較為艱難的一年，受疫情多點頻發(fā)、外部拓展乏力、部分運營項目尚處爬坡過坎階段等多重因素的深遠持久影響，公司經(jīng)營業(yè)績與年度預(yù)算目標存在較大差距，全年營業(yè)總收入xx萬元，其中非上市部分xx萬元。凈利潤虧損xx萬元，其中非上市部分虧損xx萬元。雖然2023年xxx發(fā)生了自成立以來的首次虧損，但公司經(jīng)營層和全體員工積極應(yīng)對內(nèi)外部困難，通過加強內(nèi)部文化建設(shè)、技改優(yōu)化項目工藝、探索降本方法措施等管理手段，實現(xiàn)了集團內(nèi)各項目公司全年生產(chǎn)安全xx，較好的承擔了國有企業(yè)肩負的社會責任，為助力地方綠色可持續(xù)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻，具體情況匯報如下。（一）立足當?shù)?、服?wù)大局，積極承擔社會責任，踐行xxx的使命與價值。2023年面對嚴峻的外部環(huán)境，xxx遍布各地的項目立足當?shù)?、服?wù)大局，以“xx”的企業(yè)精神，積極踐行“xx”的使命，在各地闖出了良好的社會名譽，也收獲了諸多榮譽。xx先后獲得“xx市十大綠色工廠”、“xx市工人先鋒號”稱號；xx榮獲“2023年度xx市青年文明號”xx榮獲“環(huán)保施設(shè)和城市污水垃圾處理設(shè)施向公眾開放單位”；xx榮登央視專題報道，獲得地方政府部門的一致肯定；xx榮獲“xx市工人先鋒號”等等，全年各項目累計獲得各級各類榮譽30余個，不僅積極承擔了國有企業(yè)的使命擔當，也進一步提升了社會價值和社會聲譽。（二）努力克服困難提升經(jīng)營管理成效，項目全年安全運營、達標排放。1.xx業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢整體穩(wěn)定。xxx運營項目的經(jīng)營指標完成率均在xx％左右，全年生產(chǎn)、排放均達標、穩(wěn)定。其中xx和xx兩家水廠所在的園區(qū)企業(yè)來水量略有減少，但整體相對穩(wěn)定，且通過陸續(xù)對舊損設(shè)備更新維修、控制藥劑品質(zhì)以及工藝調(diào)整等方式，運營成本穩(wěn)中有降。xx作為輕資產(chǎn)運行項目，年度存量項目實現(xiàn)了xxx％的續(xù)簽，并擴充了多個委托運營業(yè)務(wù)。xx總體經(jīng)營情況良好，對賭業(yè)績基本完成，2020－2023年三年年均考核利潤達到考核值，出水水質(zhì)xxx％達標排放。xx完成建設(shè)，已進行生產(chǎn)調(diào)測，待全面竣工驗收后將與園區(qū)簽訂保底量協(xié)議，并完善廠內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施和管理體系。2.xx業(yè)務(wù)生產(chǎn)情況局部困難。xxx固廢處置業(yè)務(wù)涵蓋市政／工業(yè)污泥、果蔬廢棄物、生活垃圾焚燒發(fā)電等，其中果蔬廢棄物資源化利用項目面臨了原料不足和生產(chǎn)工藝堵塞為主的階段性困難。xx、xx上游尾菜、果蔬產(chǎn)量減少，垃圾進廠量不足，且工藝上存在易堵塞的缺陷，短期內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響。xx因天然氣價格的大幅上漲，污泥處置成本持續(xù)增加，但污泥調(diào)價工作受到局部困難尚未完成。xx因生產(chǎn)工藝技改和換證帶來的階段性影響，年度生產(chǎn)持續(xù)性較低，產(chǎn)銅量未達預(yù)期。xx本地垃圾量不足，外地拓展的垃圾受疫情影響無法運入，因此年度任務(wù)完成不佳。xx垃圾量充足、穩(wěn)定，生產(chǎn)排放安全達標，待二期建設(shè)后，將進一步擴大xx效益，實現(xiàn)更高效益運營。3.xx業(yè)務(wù)發(fā)展局面相對良好。22年底，xxx通過對組織架構(gòu)的調(diào)整，由三家公司承載檢測治理類業(yè)務(wù)。三家公司經(jīng)過幾年的積累，在xx片區(qū)形成了相對良好的業(yè)務(wù)局面，基本業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定。xx轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶓w運營公司，將xx、xx、xx等項目作為重點，以獨立主體直接承接各類xx類業(yè)務(wù)。xx在穩(wěn)定本年度現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，深研技術(shù)突破，新增xx、xx中半揮發(fā)性有機物等一大類三小類共計xx個項目xx個參數(shù)的檢測能力認證，為2023年市場業(yè)務(wù)拓展奠定了技術(shù)根基。xx在穩(wěn)步完成公司年度經(jīng)營類目標的前提下，打造一支能堅守、會創(chuàng)新、高素質(zhì)的科技型專業(yè)化運營服務(wù)團隊，突破性拓展化工園區(qū)xx監(jiān)測項目，業(yè)務(wù)覆蓋至xx區(qū)、xx區(qū)、xx區(qū)及xx市。（三）內(nèi)部管理各項工作穩(wěn)步推進，黨建和經(jīng)營實現(xiàn)了較好融合。1.加強職能部門建設(shè)，改進管理。一是加強文化建設(shè)。通過編制落實《文化手冊》和《企業(yè)文化宣貫課件》，并借助攝影、乒乓球比賽和生日會等活動，弘揚“xx”的企業(yè)文化精神，筑建涵蓋新蘇各項目公司的文化統(tǒng)一戰(zhàn)線，進一步團結(jié)人心、凝聚力量。二是強化風險管控。一方面完善“三重一大”事項清單，修訂發(fā)布新版權(quán)限手冊，依據(jù)制度編制審批流程圖，提升工作流程化、表單化、范化水平；另一方面完善安健環(huán)管理體系，成立安健環(huán)委員會，制定發(fā)布安健環(huán)管理制度，以培訓(xùn)學(xué)習(xí)和交流分享的方式針對性開展工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營安全推進。三是優(yōu)化財務(wù)管理。通過協(xié)定存款和理財相結(jié)合的模式，利用閑置資金辦理結(jié)構(gòu)性存款、7天通知存款、降低貸款利率等方式全年節(jié)約融資成本約xxx萬元；對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控，確保投資項目所需的股權(quán)資金的籌集到位，防止資金缺口的出現(xiàn)，有效保障了各項目資金供應(yīng)充足、運行穩(wěn)定。2.加強黨建工作引領(lǐng)，促進發(fā)展。2023年5月，xxx黨總支及下屬黨支部陸續(xù)順利完成了黨組織架構(gòu)調(diào)整，由4個原直屬集團黨委的黨支部調(diào)整為1個黨總支，8個黨支部，黨總支和支部都有了明確的定位。一是積極發(fā)揮黨建輔助經(jīng)營生產(chǎn)作用。牽頭研究制定了黨總支議事規(guī)則、黨總支前置研究討論重大事項規(guī)程等制度，進一步貫徹執(zhí)行黨的民主集中制，提高企業(yè)議事決策水平，促進各項工作依法合規(guī)、科學(xué)決策，為高質(zhì)量黨建推動高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。二是不斷強化組織建設(shè)。選優(yōu)配強了黨支部班子成員，且支部書記一般由子公司黨員負責人擔任，進一步壓實黨建工作責任主體。結(jié)合產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革工作，按計劃、要求和規(guī)定程序篩選優(yōu)秀員工作為發(fā)展黨員后備力量，進一步為黨、為企業(yè)充實人才儲備。本年度轉(zhuǎn)正黨員x人，發(fā)展預(yù)備黨員x人，新吸收入黨積極分子x人，取消預(yù)備黨員資格x人。三是持續(xù)加強紀律建設(shè)。積極配合xxx集團黨委紀委落實全面從嚴治黨各項要求，開展“xx”廉政主題xx和掛證取酬問題專項治理“回頭看”工作，進一步推進國有企業(yè)廉潔文化建設(shè)深入員工、融入青年，不斷提高集團干部職工思想道德修養(yǎng)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。二、2023年工作思路2023年度xxx營業(yè)收入預(yù)算指標為xx萬元，較2023年實際完成的xx萬元增幅約xx％；成本費用預(yù)算為xx萬元，較2023年實際成本費用xx萬元增幅約xx％；凈利潤預(yù)算指標為盈利xx萬元，較2023年凈利潤虧損xx萬元增幅約xx％。xxx經(jīng)歷了相對快速的擴張期，2023年工作的總思路將逐步向精細化管理方向轉(zhuǎn)變，并以穩(wěn)步提升運營項目品質(zhì)與核心競爭力為目標，采取必要的優(yōu)化管理措施，奮力提升經(jīng)營業(yè)績，為實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造條件，具體思路如下。（一）明確經(jīng)營、管理兩個工作中心，推進精細化管理貫穿上下目前，xxx在管理中還存在一定程度的寬松軟問題，2023年初，xxx經(jīng)營層牽頭研究制定了改進和完善經(jīng)營管理的“xx”，將以發(fā)展市場類項目終端業(yè)務(wù)、技術(shù)和拓展業(yè)績增量為經(jīng)營工作中心，以強化各職能部門履職盡責為管理工作中心，堅持以市場為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為方向，以技術(shù)為指向，配套出臺激勵獎勵制度，爭取市場類業(yè)務(wù)實現(xiàn)二次增長，同時適當加強職能部門監(jiān)督、管控力度，實現(xiàn)內(nèi)部管理到位不越位，為持續(xù)健康發(fā)展蓄力謀勢。（二）攻克難點，疏通堵點，穩(wěn)步提升項目的運營品質(zhì)xxx在運營的項目各有特性，需要解決的難點和堵點是不盡相同的，2023年，公司管理層將圍繞這些亟需解決的難點和堵點，與各經(jīng)營主體管理團隊一起制定個性化解決方案和時間計劃表，達成共識，列入2023年度各經(jīng)營主體KPI考核中，具體如下：1xx以服務(wù)好存量客戶和拓展新接管客戶為工作重點，并且通過精益管理、技術(shù)提升和物料集采等手段進一步壓降成本。2.xx以拓展原料為工作重點，通過完成環(huán)評修編，實現(xiàn)一般固廢（非危廢）的接收，結(jié)合2023年度江蘇省出臺的超低排放的要求，實施煙氣技改，適時啟動處理費調(diào)整工作。3.xx以完成年度利潤指標為工作重點，盡最大能力提升項目盈利水平，擬通過薪酬制度改革，激發(fā)管理團隊的斗志，促進公司原料拓展和長周期穩(wěn)定運營。4.xx以長周期滿負荷運營為工作重點，在高峰期實現(xiàn)最大程度的處理量，通過技術(shù)改造和管理提升進一步壓降噸處理成本，在實現(xiàn)應(yīng)收盡收的前提下，適時啟動垃圾處理費調(diào)整工作。5.xx以管理權(quán)平穩(wěn)過渡并維持過往經(jīng)營業(yè)績?yōu)楣ぷ髦攸c，維護好與小股東和政府的關(guān)系，與園區(qū)密切配合，結(jié)合園區(qū)內(nèi)企業(yè)xx的變化情況，適時推進二期建設(shè)。6.xx以長周期穩(wěn)定運營為工作重點，通過預(yù)處理技術(shù)改造，大幅提升預(yù)處理能力，實現(xiàn)廢棄物應(yīng)收盡收，通過管理提升進一步壓降噸處理成本。（三）優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略，凝聚發(fā)展共識，重點打造輕資產(chǎn)類公司的核心競爭力根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，適時優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將xx為支撐點，以聚人才、擴業(yè)務(wù)增量、提實施水平為重點，鞏固好xxx本地業(yè)務(wù)基本盤，利用xxx（含xx）項目布局優(yōu)勢，積極開辟新區(qū)域，用事業(yè)發(fā)展平臺招引人才，用人才的集聚打造公司的核心競爭力。（四）深化改革，優(yōu)化機制，激發(fā)隊伍干事創(chuàng)業(yè)熱情堅持市場化導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益論英雄。市場化項目須實施市場化的用人和分配機制，圍繞業(yè)務(wù)開發(fā)、原料開發(fā)和高新技術(shù)成果與專利轉(zhuǎn)化等制訂與配套的激勵政策與制度，激發(fā)各經(jīng)營主體的活力。（五）利用上市平臺，高效聯(lián)動，加快資本運作步伐出于解決同業(yè)競爭、發(fā)揮資本市場的融資功能、穩(wěn)固上市公司的控制權(quán)、提升上市公司的價值管理等多重因素考量，xxx與xx須密切聯(lián)動，共同推進資本化運作步伐。（六）堅持安全第一、環(huán)保優(yōu)先，守住穩(wěn)健發(fā)展底線健全安健環(huán)管理體系，提升總部安健環(huán)的監(jiān)管能力，強化不間斷管理，推行全員安全崗位責任制，簽