甘肅省定西高速公路處

甘肅省定西高速公路處關于2022年度預算執(zhí)行情況績效自評的報告甘肅省高速公路運營服務中心：根據(jù)省運營服務中心《轉(zhuǎn)發(fā)<甘肅省交通運輸廳關于開展2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》（甘高運計財函【2023】4號）要求，定西處結(jié)合工作實際，認真開展了2022年度省級預算執(zhí)行情況績效自評工作，現(xiàn)將自評工作情況報告如下：一、基本情況（一）部門主要職能甘肅省定西高速公路處現(xiàn)管轄高速公路里程410.611公里，主要承擔轄區(qū)高速公路收費運營管理、應急清障救援、安全運營管理、養(yǎng)護監(jiān)督及服務區(qū)監(jiān)督等工作。（二）內(nèi)設機構(gòu)及所屬單位概況甘肅省定西高速公路處隸屬于甘肅省高速公路運營服務中心，副處級建制，內(nèi)設綜合辦公室、財務科、收費稽查科、工程機電科和人事勞資科5個職能科室，下屬單位為定西清障救援大隊和定西、會寧、隴西、巉柳、渭源5個高速公路收費所，全部為科級建制，所有單位均為獨立核算機構(gòu)，執(zhí)行政府會計制度。截至2022年12月31日，編制人數(shù)為1868人，實有職工人數(shù)為1519人。二、績效自評工作組織開展情況（一）績效自評范圍此次部門績效管理自評工作將定西處機關及下屬6家單位的年度預算編報、預算執(zhí)行、資金支付等重點領域全部納入績效自評范圍。納入本年度部門績效自評范圍的工程項目為：會寧高速公路收費所改建工程、全省高速公路交通標志優(yōu)化提升工程以及年度批復財政資金等全部納入自評范圍，上報數(shù)據(jù)信息真實、準確、完整。（二）績效自評組織開展情況我處成立了以處領導為組長，各科室負責人為成員的績效評價工作組，明確崗位職責和任務分工，制定績效評價指標體系，從目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、責任履行、部門績效、履職效益、績效評價等指標進行自評，為開展績效評價工作提供了組織保障。三、部門整體支出績效自評情況分析（一）部門決算情況本部門財務管理制度健全，資金使用規(guī)范，績效管理嚴謹，決算組織嚴密。具體編報情況如下：1.財政撥款收入和支出情況。按資金來源分析，部門資金來源分為財政撥款收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金；按照資金性質(zhì)分析，部門資金性質(zhì)為政府性基金和一般公共預算資金。2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)522.91萬元，2022年度預算下達20,520.72萬元，其中政府性基金預算20,445.24萬元（基本支出14,407.20萬元，項目支出6,038.04萬元），一般公共預算75.48萬元（2021年資產(chǎn)處置收入返還收入38.81萬元、2021年救援服務費返還收入6.87萬元、2022年管道租賃返還收入18.46萬元、2022年救援服務費返還收入11.34萬元）。2022年度部門總支出21,038.74萬元，截止2022年12月31日，預算執(zhí)行率為99.98%。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金4.89萬元，主要為定遠收費站改擴建工程預留不動產(chǎn)辦理費、竣交工檢測費等。3.資產(chǎn)情況。2022年末房屋存量建筑總面積3,344.73平方米，總價值216.73萬元；車輛64臺，總價值1,661.83萬元，其中：轎車8輛，價值135.52萬元；越野車6輛，價值158.73萬元；小型客車2輛，價值42.62萬元；大中型客車10輛，價值267.82萬元；其他專用汽車38輛，價值1,057.14萬元。4.政府采購支出情況。2022年度政府采購支出3,213.19萬元，其中：貨物類支出336.60萬元，工程類支出1,618.79萬元，服務類支出1,257.80萬元。支出中授予中小企業(yè)合同金額3,213.19萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額3,211.36萬元。5.非稅收入征繳情況。2022年度車輛通行費現(xiàn)金收入2,082.75萬元，解繳率100%；上繳公路附屬資產(chǎn)處置收入3.70萬元，均已上繳財政國庫。6.人員情況。我單位編制人數(shù)1868人，2022年末實有人數(shù)1519人，全部納入政府性基金非參公事業(yè)人員中。（二）總體績效目標完成情況分析2022年度總體績效目標實現(xiàn)了資金撥付及時，按時結(jié)算，資金運行安全、有序。按時發(fā)放職工工資，及時繳納社會保險費和住房公積金。及時足額上繳車輛通行費收入，通行費解繳率為100%?！鞍隧梼?nèi)控”嚴格執(zhí)行、落實有效，資金風險防控措施得力。年度總體績效目標設置科學、合理，預算績效管理達到了預期效果。（三）各項指標完成情況分析1.投入指標：嚴格堅持先有預算、后有支出的原則，部門支出均按照預算批復執(zhí)行，預算執(zhí)行率達到了99.98%。2.財務管理指標：（1）財務監(jiān)控有效性。有效發(fā)揮了財務監(jiān)督職能，對所屬單位項目實施進行了全方位、全過程監(jiān)控。（2）資金使用規(guī)范性。嚴格按照實際用款計劃、項目進度辦理資金支付，達到了資金運行的規(guī)范性和有效性。3.實施管理指標：（1）政府采購規(guī)范性。對納入政府采購目錄范圍內(nèi)的預算項目，嚴格按照《政府采購法》及時進行政府采購網(wǎng)上審批流程申請辦理，確保了政府采購的全覆蓋。（2）合同管理完備性。遵循合同管理辦法對所簽訂合同的各要素嚴格審核把關，凡限額以上的合同均由法律顧問進行規(guī)范性審核。4.數(shù)量指標：（1）2022年度車輛通行費收入解繳率100%。（2）實施養(yǎng)護大中修項目數(shù)>=2個，實際完成2個。5.時效指標：高度重視項目完成的及時性，嚴格遵循預算序時批復和執(zhí)行的要求，確保預算項目執(zhí)行的及時性。四、部門預算項目支出績效自評情況分析2022年度本部門預算批復養(yǎng)護大中修項目2個，當年財政撥款1,354.60萬元，全年支出1,354.60萬元，預算執(zhí)行率100.00%。工程項目質(zhì)量合格，安全、文明、環(huán)保，施工符合要求，資料齊全，資金支付及時，確保當年高速公路基本的日常運營和維護維修，保障高速公路高質(zhì)量運營。通過自評，2個項目結(jié)果為“優(yōu)”。分項目自評情況分析如下：（一）項目支出預算執(zhí)行情況項目1：會寧高速公路收費所改建工程批復預算804.88萬元，預算執(zhí)行804.88萬元，預算執(zhí)行率100%；項目2：全省高速公路交通標志優(yōu)化提升工程批復預算549.72萬元，預算執(zhí)行549.72萬元，預算執(zhí)行率100%；（二）項目總體績效目標完成情況分析本單位2022年度績效目標完成狀況良好，2個項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施部門加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。工程實施后，通過優(yōu)化調(diào)整匝道分口端地點、方向標志地名信息，保證與入口預告標志地名信息連續(xù)；調(diào)整車道漸變標志版面；補充完善爬坡車道相關標志等。完善了全省高速公路交通標志、傳遞規(guī)范信息、改善了車流行駛條件，提高了出行安全和服務水平；確保了高速公路收費運營工作的順利進行，完成了上級部門規(guī)定的年度績效目標，充分發(fā)揮了經(jīng)濟效益和社會效益。（三）項目偏離績效目標的原因及下一步改進措施1.預算績效目標偏差原因：對預算績效評價機制認識不足，未能制定和編制高效的預算績效管理指標，導致預算績效目標調(diào)整效率低。2.下一步改進措施：充分發(fā)揮監(jiān)督職能，全面加強績效目標運行監(jiān)控力度，確?？冃繕嗽u價和結(jié)果運用的綜合統(tǒng)一，提升預算執(zhí)行效率和資金支付進度，為年度績效目標考核打下堅實基礎。（四）偏離績效目標原因及下一步改進措施結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余有變動，具體情況2021年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)522.91萬元，2022年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.89萬元，主要為定遠收費站改擴建工程預留不動產(chǎn)辦理費、竣交工檢測費等。2022年對工程質(zhì)保金以約定保函形式擔保，并加強了2022年度預算執(zhí)行，使年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少，在今后的工作中，我處將繼續(xù)強化支出和預算執(zhí)行，提高預算資金使用效率，爭取做到年末無結(jié)轉(zhuǎn)。五、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況（一）績效運行監(jiān)控方面。嚴格按照“誰支出、誰負責”的原則，重點關注“是否有無預算和超預算支出、是否有擠占挪用資金情況、是否有自行調(diào)整預算級次和科目情況、資產(chǎn)配置是否按照預算文件執(zhí)行”等重點內(nèi)容，執(zhí)行全流程持續(xù)性監(jiān)控方式，保證預算執(zhí)行與績效目標一致、預算執(zhí)行效果達到績效指標的年度績效管理目標，2022年度無重大偏離績效目標和預期無效項目。（二）績效評價方面。為提升年度績效目標進度，確保單位整體績效目標的實現(xiàn)，我單位強基礎、抓落實、促效果，基本完成年度績效工作目標，其中預算管理指標、財務管理指標、人員管理指標均已達標，大額支出項目政府采購已全覆蓋，資產(chǎn)管理有序規(guī)范，合同管理強效有力，做到評價結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應用。（三）評價結(jié)果運用方面。一是樹立正確的績效管理理念，增強績效評價結(jié)果應用的意識；二是完善績效管理與預算編制有機融合機制。注重項目績效評價結(jié)果在預算管理中的結(jié)合應用，參考上年預算績效管理情況，科學合理編制年度預算，在預算執(zhí)行過程中確保執(zhí)行進度及資金使用的合理性，年末對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及預算執(zhí)行情況進行分析，對比績效目標指標，有效促進績效管理與預算管理融合；三是根據(jù)年初確立的項目，各相關部門及處屬各單位統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施，共同參與，協(xié)力推進，按照預算績效評價體系產(chǎn)出、效益、滿意度等指標，通過對比實際完成情況與年度指標任務，全面梳理項目完成狀