用友操作手冊

總賬操作手冊整體界面介紹手冊涉及兩個部分,1基礎檔案的設立；2日常業(yè)務工作?；A檔案的設立點擊左下角的[基礎設立]---[基礎檔案](1)部門檔案設立,[基礎設立]--[基礎檔案]--[機構人員]--[部門檔案]如果需要用到部門核算,就要先設立部門檔案.以下圖,一級部門是本項目部,然后往下設具體的部門.(2)往來單位設立.[基礎設立]--[基礎檔案]--[客商信息]增加往來單位之前要先對往來單位進行分類,例如客戶分成內部往來的和外單位的,供應商如果比較少的話就能夠不做分類,就設立一類,命名為供應商,客戶的分類按照帳套里面的分類.先進行分類再增加檔案.例如增加供應商的分類.分類完畢后就是增加檔案,例如現(xiàn)在增加一種"柳州卓強數(shù)碼科技有限責任公司"的供應商檔案.藍字部分(編碼/簡稱/所屬分類/幣種一定要填的,其它能夠不填)(3)會計科目的設立.[基礎設立]--[基礎檔案]--[財務]--[會計科目](4)項目目錄的設立.[基礎設立]--[基礎檔案]--[財務]--[項目目錄]首先要新建項目大類名稱,雙擊項目目錄菜單后,點增加彈出窗口,輸入項目大類名稱,選擇普通項目.下一步.定義項目級次,普通來說1級就夠了,除非出現(xiàn)一種項目分好多級,例如XXX鋁廠---一期,這樣就要分到2級了.定義級次后來點下一步.再彈出窗口定義項目欄目,就用默認的,直接點完畢.完畢后來要把用到這個項目的科目選進去并點擬定.接下來就是要做項目分類定義,點項目分類定義選項卡,錄入分類編碼和分類名稱,再點擬定.這時候就能夠把實際項目檔案錄入進去了,首先點項目目錄選項卡,再點維護.點了維護后,在彈出窗口點增加,錄入項目編碼,項目名稱,所屬分類碼就能夠了,然后退出就自動保存.基礎檔案設立完畢后就能夠做日常業(yè)務了.總帳日常業(yè)務操作涉及(1)填制憑證,(2)審核憑證,(3)憑證記帳,(4)轉賬生成,(月末結帳).(1)填制憑證,【業(yè)務工作】→【財務會計】→【總賬】→【憑證】→【填制憑證】雙擊填制憑證后，進入填制憑證界面，系統(tǒng)默認是進入最后填制的那張憑證，需要新增憑證的時候，能夠點擊左上角的“+”或者按快捷鍵F5。新增出空白憑證后，如果只用記賬憑證就不用選憑證字，直接回車，制單日期默認帶出登陸日期，根據(jù)所填憑證的日期錄入，再按回車就能夠錄入附單據(jù)數(shù)，單據(jù)數(shù)錄入完畢按回車光標來到摘要欄，能夠直接錄入憑證，也能夠錄入摘要編碼或者參考進去選擇慣用摘要，再按回車就能夠錄入會計科目，會計科目框里面能夠點參考按鈕進去選科目也能夠直接錄入科目編碼，科目名稱，助記碼?？颇夸浫胪戤叞椿剀?如果該科目使用了輔助核算系統(tǒng)會自動彈出提示信息讓你選擇相對應部門或者往來單位.最后把金額錄入進去就能夠保存了,能夠點上面的保存按鈕也能夠按F6快捷鍵,如果想保存同時也新增一張憑證,就是按F5.(2)審核憑證,【業(yè)務工作】→【財務會計】→【總賬】→【憑證】→【審核憑證】憑證都要通過審核,提示：審核人和制單人不能是同一種人；憑證一經審核，就不能被修改、刪除。取消審核簽字只能由審核人自己進行。作廢憑證不能被審核，也不能被標錯已標錯的憑證不能被審核，若想審核，需先按〖取消〗取消標錯后才干審核；憑證審核日期應不不大于等于憑證日期；憑證審核人發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，在憑證上打上有錯標記，并錄入錯誤因素；制單人將光標放到有錯上能夠顯示出錯誤因素；根據(jù)錯誤因素修改憑證，保存憑證。雙擊審核憑證后默認是帶出現(xiàn)在會計期間的1月1日到登陸日期,也能夠更改審核憑證的范疇.輸入審核范疇點擬定后列出已經審核和未審核憑證列表.這時候雙擊一張憑證.彈出窗口后點擊批解決旁邊的倒三角,點成批審核憑證.這時候系統(tǒng)提示審核報告.審核工作完畢.(3)憑證記帳,【業(yè)務工作】→【財務會計】→【總賬】→【憑證】→【記帳】雙擊記帳后,能夠按范疇來記帳,也能夠直接點記賬,這樣就使現(xiàn)在月份全部憑證都記帳.記帳很簡樸,能夠月末一次解決.(4)轉賬生成,【業(yè)務工作】→【財務會計】→【總賬】→【期末】→【轉賬生成】普通月末需要做的轉賬涉及自定義結轉和期間損益結轉.(5)月末結轉,【業(yè)務工作】→【財務會計】→【總賬】→【期末】→【結賬】選擇需要月結的月份,就是藍色光標停在的月份,點下一步.系統(tǒng)進行對賬,再點下一步.這時候系統(tǒng)彈出現(xiàn)在月的工作報告.點下一步系統(tǒng)工作檢查完畢,能夠結帳,點結賬即可完畢.有關取消操作1、取消結賬：用帳套主管登錄公司門戶，在財務會計→總賬→期末→月末結賬選中月份后，同時按“Ctrl”+”Shift”+”F6”三個鍵，彈出輸入口令菜單，輸入帳套主管口令后擬定，就取消結賬啦。2、取消記賬：用帳套主管登錄公司門戶，在財務會計→總賬→期末→對賬同時按住兩個鍵“Ctrl”+”H”，直到彈出下列菜單點擬定后，打開總賬→憑證→恢復記賬前狀態(tài)普通選擇月初狀態(tài)，然后擬定，恢復記賬前狀態(tài)；1、取消審核憑證：在總賬→憑