出納年終工作總結(jié)-3

第第頁(yè)出納年終工作總結(jié)出納年終工作總結(jié)范文篇1時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算閱歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。公司內(nèi)部，要求管理水平的不絕地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀(guān)調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、同心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了，下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作。一、職能進(jìn)展過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。建立了本錢(qián)費(fèi)用明細(xì)分類(lèi)書(shū)目，使本錢(qián)費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，訂立了會(huì)計(jì)報(bào)表管理方法。使會(huì)計(jì)報(bào)表更趨于管理的必須。修改完善了會(huì)計(jì)結(jié)算單，推出了會(huì)計(jì)憑證管理方法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。二、職能管理核算工作是本部門(mén)大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與支配、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、定時(shí)完成。會(huì)計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。料子占工程本錢(qián)比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的緊要因素之一、通過(guò)甲供料子的方式，解決了這方面的質(zhì)量問(wèn)題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以限制，從下半年起先建筑料子價(jià)格不絕上升，甚至顯現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順當(dāng)進(jìn)行，協(xié)作料子部門(mén)調(diào)整選購(gòu)結(jié)算方式，由原來(lái)的先提貨后付款改為先付款后提貨。三、職能服務(wù)財(cái)務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱忱服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱忱服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。在會(huì)計(jì)審核中，嚴(yán)格按規(guī)定做事，一就是一，對(duì)審核中發(fā)覺(jué)的非原則問(wèn)題細(xì)致地向經(jīng)辦人員說(shuō)明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問(wèn)題的方法。財(cái)務(wù)信息的`服務(wù)，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢(xún)，必須財(cái)務(wù)部供應(yīng)那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的供應(yīng)是按財(cái)務(wù)人員的思路歸集的，不愿定能充足事業(yè)公司的需求，新年度我們將接著做好征詢(xún)工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。詢(xún)問(wèn)服務(wù)，對(duì)前來(lái)詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)學(xué)問(wèn)和政策法規(guī)等有關(guān)問(wèn)題，我們都能盡自身所能耐性解說(shuō)。對(duì)公司新出臺(tái)的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)?？傊灸甓热w財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將接著挑戰(zhàn)下年度的工作。出納年終工作總結(jié)范文篇2本人在醫(yī)院正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)保政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，遵守醫(yī)院各項(xiàng)工作制度，自動(dòng)參加醫(yī)院的各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真做好自身的本職工作。作為醫(yī)院會(huì)計(jì)，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下。一、日常出納工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定時(shí)辦理日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，防止發(fā)生不必須的損失、鋪張。確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全。2、定時(shí)收回醫(yī)院各項(xiàng)門(mén)診和住院收入，進(jìn)行核對(duì)算。定時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會(huì)計(jì)供給的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。5、審核和登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。二、日常會(huì)計(jì)工作1、諳習(xí)國(guó)家的財(cái)政制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。堅(jiān)持原則秉公做事2、在財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)審核工作。3、認(rèn)真審核第筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件的正確性、合法性、標(biāo)準(zhǔn)性。檢查報(bào)銷(xiāo)手續(xù)是否齊全。4、依據(jù)審核過(guò)的各種收會(huì)原始憑證定時(shí)編制記賬憑證。5、負(fù)責(zé)編制發(fā)放醫(yī)院各類(lèi)人員工資及隨工資發(fā)放的各種補(bǔ)貼。6、每月依據(jù)稅法規(guī)定定時(shí)做好代扣、代繳個(gè)人所稅稅工作。7、每月依據(jù)法律規(guī)定定時(shí)做好種.種勞動(dòng)保險(xiǎn)的扣繳工作。三、其他工作1、強(qiáng)化收費(fèi)把握與監(jiān)督，保證醫(yī)療收入資金的`安全完好嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門(mén)核定的收費(fèi)范圍和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不違規(guī)收費(fèi)和亂收費(fèi)，依據(jù)內(nèi)部把握制度，強(qiáng)化對(duì)日常收費(fèi)的把握和監(jiān)督管理，對(duì)日常營(yíng)業(yè)收入報(bào)表和收費(fèi)票據(jù)逐一核對(duì)，定時(shí)將收取的現(xiàn)金繳存銀行。協(xié)作醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費(fèi)的結(jié)算和登記管理。2、強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案管理，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)根底工作。3、做好全院醫(yī)護(hù)員工和專(zhuān)家的效勞工作，保證工資福利定時(shí)發(fā)放。4、完成社?；撕褪召M(fèi)年審工作，為年社?；撕褪召M(fèi)年審供給了精準(zhǔn)明確的財(cái)務(wù)資料，通過(guò)財(cái)務(wù)室全體人員的共同努力，財(cái)務(wù)工作得到了醫(yī)院的充足確定。四、存在的問(wèn)題和建議由于醫(yī)院無(wú)根本賬戶(hù)，財(cái)務(wù)核算中現(xiàn)金流量較大，坐支現(xiàn)金情況產(chǎn)生態(tài)環(huán)境。不能定時(shí)支出各部門(mén)急需用錢(qián)的問(wèn)題。醫(yī)院業(yè)務(wù)量較大，財(cái)務(wù)人員較少，限于日常核算事務(wù)，不能為領(lǐng)導(dǎo)定時(shí)供給報(bào)表。財(cái)務(wù)人員的學(xué)問(wèn)結(jié)構(gòu)需要更新和調(diào)整，在不絕更新專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)的同時(shí)，還要學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)制度與財(cái)務(wù)有關(guān)的其它學(xué)問(wèn)。出納年終工作總結(jié)范文篇3一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算計(jì)劃財(cái)務(wù)部的重要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。自公司成立以來(lái)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)和公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從公司成立時(shí)的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報(bào)；從開(kāi)立銀行賬戶(hù)，到通過(guò)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計(jì)劃財(cái)務(wù)部各個(gè)員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。財(cái)務(wù)部除定時(shí)申報(bào)納稅外，還積極搭配稅務(wù)局安裝使用了稅控裝置，使用稅務(wù)局推行的網(wǎng)上申報(bào)，使納稅更適時(shí)更精準(zhǔn)，同時(shí)積極了解學(xué)習(xí)國(guó)家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，對(duì)負(fù)債進(jìn)行嚴(yán)格的掌控，杜絕了資產(chǎn)流失。財(cái)務(wù)部定期對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行了清點(diǎn)，對(duì)公司的債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行了核對(duì)。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部掌控制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理水平建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部掌控制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平，是使公司健康進(jìn)展的必須保證。為了保證公司的方針、政策和公司領(lǐng)導(dǎo)的管理意志在財(cái)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)得以實(shí)施，保證會(huì)計(jì)人員依照經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的程序、要求辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，保證辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)定、程序能夠有效防范、掌控違法、舞弊等會(huì)計(jì)行為的發(fā)生。財(cái)務(wù)部訂立出適用于本公司的財(cái)務(wù)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)制度。依據(jù)公司的統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)部訂立了財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé)，明確了會(huì)計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限、工作分工、工作規(guī)程和紀(jì)律要求。在公司成立初期，財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的.實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，訂立了公司報(bào)銷(xiāo)制度、核算流程和審核流程。而且，在公司的進(jìn)展、運(yùn)行中，適時(shí)調(diào)整和修訂會(huì)計(jì)的有關(guān)規(guī)定，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展。財(cái)務(wù)部還訂立了“采購(gòu)物品與勞務(wù)管理方法”，以加強(qiáng)內(nèi)部掌控，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)。三、努力節(jié)省開(kāi)支，杜絕揮霍，為公司的進(jìn)展出謀劃策為了保證公司的健康進(jìn)展，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的支持下，財(cái)務(wù)部努力節(jié)省開(kāi)支，杜絕揮霍。財(cái)務(wù)部定期對(duì)支出做出預(yù)算，計(jì)劃開(kāi)支，合理調(diào)配資源，以保證公司業(yè)務(wù)進(jìn)展所需要的資金。在各部門(mén)的搭配下，財(cái)務(wù)部還編制了二〇xx年度公司預(yù)算。財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作予以大力支持，在銷(xiāo)售“xx”期間，財(cái)務(wù)部員工深入一線(xiàn)，為銷(xiāo)售業(yè)務(wù)供給服務(wù)。盡管在工作中碰到了很多困難，例如，對(duì)財(cái)務(wù)部工作的不理解，但是我們深知財(cái)務(wù)部工作的緊要性，并站在公司的立場(chǎng)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，把好審核關(guān)。是公司成立的第一年，財(cái)務(wù)部在這一年里，為建立公司的會(huì)計(jì)核算體系、本錢(qián)掌控體系和內(nèi)部掌控體系打下了基礎(chǔ)。出納年終工作總結(jié)范文篇4我應(yīng)聘到公司會(huì)計(jì)崗位工作，時(shí)間荏苒、歲月如梭，20xx年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，回首大半年來(lái)的財(cái)務(wù)工作，心中感受頗多，在不絕的前進(jìn)中，我得到了更大的進(jìn)步。在領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)和同事們的幫助下，我不絕穩(wěn)固、不絕學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)，時(shí)刻注意將理論學(xué)問(wèn)和財(cái)務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來(lái)，個(gè)人無(wú)論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作本領(lǐng)上都得到很大提高，順本地完成了領(lǐng)導(dǎo)給與的各項(xiàng)工作任務(wù)，較好地履行了崗位所給與的職責(zé)。入職以來(lái)，我重要負(fù)責(zé)料子，銀行存款和現(xiàn)金收付款的入賬、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、固定資產(chǎn)等工作，現(xiàn)將我這期間的思想、工作情況匯報(bào)如下：（一）憑證錄入工作。日常會(huì)計(jì)核算工作。包含審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保管憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目。月末對(duì)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每月核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。與供應(yīng)部適時(shí)交流發(fā)票的入賬。掃描增值稅發(fā)票，將增值稅發(fā)票分類(lèi)并計(jì)算出固定資產(chǎn)的稅額。（二）固定資產(chǎn)工作。搭配固定資產(chǎn)管理組做好固定資產(chǎn)的適時(shí)調(diào)撥和報(bào)廢工作。每月完善各部門(mén)固定資產(chǎn)臺(tái)賬。進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤(pán)、年末固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作負(fù)責(zé)日常各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票正確性審核和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的審核。適時(shí)查詢(xún)各部門(mén)員工的借款沖賬和還款問(wèn)題。（四）日常其他工作搭配行政部和供應(yīng)部等其他部門(mén)查詢(xún)財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。適時(shí)在財(cái)務(wù)方面上搭配各部門(mén)的工作，為各部門(mén)的工作做好財(cái)務(wù)上的后勤保障。積極閱讀通訊，進(jìn)一步了解和認(rèn)得這個(gè)大家庭，為而驕傲。（一）財(cái)務(wù)部人員分工很明確，每個(gè)人的工作專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，而在完本錢(qián)職工作時(shí)，可以對(duì)其他同事的工作有所進(jìn)行了解和認(rèn)得。會(huì)計(jì)具有整體性和系統(tǒng)性，通過(guò)其他會(huì)計(jì)工作的學(xué)習(xí)可以對(duì)自身的工作也有所啟發(fā)。在今后的工作中，我們做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化開(kāi)展。團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，希望大家在財(cái)務(wù)工作上都綻放出自身的榮耀。（二）部門(mén)之間存在信息不對(duì)稱(chēng)，相互溝通不足。財(cái)務(wù)部每個(gè)員工的工作能否順當(dāng)開(kāi)展，離不開(kāi)各部門(mén)的支持和搭配。在今后的工作中，需要多聽(tīng)取多方看法和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門(mén)的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步開(kāi)展。（三）有關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定學(xué)習(xí)不足。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度以及國(guó)家最新的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)規(guī)章，需要花更多的時(shí)間討論學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行為公司會(huì)計(jì)工作和繳稅工作作出奉獻(xiàn)。部門(mén)成員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)政策的討論會(huì)議，加強(qiáng)員工的工作效率。（一）財(cái)務(wù)工作1、連續(xù)做好日常財(cái)務(wù)工作，快速、精準(zhǔn)、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作2、找尋適合的方法削減憑證錄入過(guò)程中的錯(cuò)誤問(wèn)題。3、搭配固定資產(chǎn)管理組完成資產(chǎn)編號(hào)錄入工作，保障公司每個(gè)固定資產(chǎn)都有自身的唯一資產(chǎn)編號(hào)。4、嚴(yán)格依照公司制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作并適時(shí)提示各部門(mén)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)需要注意的問(wèn)題。（二）自我工作做好工作，首先要擺正心態(tài)。米盧曾說(shuō)：“態(tài)度決議一切”有了正確的態(tài)度，才略運(yùn)用正確的方法，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財(cái)務(wù)人員，那就努力去愛(ài)這份工作，然后為自身的所愛(ài)盡自身最大的'努力去做好，工作不應(yīng)是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)當(dāng)是一種樂(lè)趣，是一種享受，而只有你對(duì)它產(chǎn)生愛(ài)好，徹底的愛(ài)上它，才略充足的體會(huì)到其中的歡樂(lè)?？梢哉f(shuō)，懂得享受工作，你才懂得如何成功。培育自我的學(xué)習(xí)態(tài)度，多讀書(shū)，多看報(bào)。適時(shí)把握和了解最新的財(cái)務(wù)政策和信息，并據(jù)此給公司提出財(cái)務(wù)方面的有效合理化建議。在此，我由衷地感謝公司給我這個(gè)初出茅廬、沒(méi)有相關(guān)工作閱歷的會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)同學(xué)一個(gè)學(xué)習(xí)的時(shí)機(jī)與開(kāi)展平臺(tái)。感謝領(lǐng)導(dǎo)的的耐性教育和同事間良好的工作氣氛。我深知會(huì)計(jì)是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性相當(dāng)強(qiáng)的工作，但日后肯定會(huì)更加努力提高了自身的工作水平，絕不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和公司對(duì)我的期望。愿與公司共同進(jìn)步！出納年終工作總結(jié)范文篇5（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開(kāi)，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫(xiě)，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的增補(bǔ)說(shuō)明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，依據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫(xiě)，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對(duì)1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納員將當(dāng)天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；假如審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。