出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些（27篇）

第出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些（27篇）

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些（精選27篇）

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇1

1、操作ERP軟件審核入庫(kù)單據(jù)。

2、審核工程部報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)工程量的完成情況，確保真實(shí)準(zhǔn)確。

3、辦理各項(xiàng)報(bào)業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)。確保憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。

4、每月協(xié)助庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇2

負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務(wù)、個(gè)人報(bào)銷及各類外匯業(yè)務(wù)的結(jié)售匯;

將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務(wù)入帳并編制會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)處理公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的銀行模塊;

錄入中文系統(tǒng)的各類賬務(wù)并核對(duì)帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

根據(jù)物流對(duì)賬單，核對(duì)并開具增值稅發(fā)票;

每周更新付款預(yù)報(bào)，并更新6個(gè)月的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表(付款部分);

每月進(jìn)行抄報(bào)稅，并完成稅務(wù)系統(tǒng)的納稅申報(bào)工作，整理每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料;

完成來(lái)料加工每月稅務(wù)申報(bào)及手冊(cè)核銷;

保管票據(jù)，準(zhǔn)備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

整理并保管財(cái)務(wù)文件性資料;

履行財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他職責(zé)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇3

1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;

2.日?，F(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;

3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;

5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;

6.完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇4

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

4.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

5.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報(bào)和處理工作。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇5

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇6

1、做好日?，F(xiàn)金備用工作，核對(duì)并支付各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷情況;

2、登記及核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

3、協(xié)助外埠會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作;

4、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇7

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇8

1.負(fù)責(zé)公司對(duì)接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

2.負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、報(bào)銷公司日常費(fèi)用支出及公司交辦的其他工作

3.發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

4.項(xiàng)目資產(chǎn)盤點(diǎn)與管理工作

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇9

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，及時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬;

2、費(fèi)用報(bào)銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準(zhǔn)確、真實(shí);并編制記賬憑證編號(hào)，

3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對(duì)，并及時(shí)錄入報(bào)表;

4、每日編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備單據(jù)及報(bào)表;

6、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇10

1.負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

2.負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;

3.做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;

4.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;

5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

6.負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;

7.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;

8.協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;

9.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

10.配合各項(xiàng)審計(jì)工作;

11.做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇11

1、訂單系統(tǒng)客戶和單價(jià)的維護(hù)管理;

2、客戶應(yīng)收賬款的管理;

3、直營(yíng)店鋪的日常財(cái)務(wù)管理;

4、銷售業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析;

5、協(xié)助進(jìn)行部分賬務(wù)處理;

6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的財(cái)務(wù)工作;

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇12

1、負(fù)責(zé)分公司銀行、工商、稅務(wù)等外勤事宜;

2、負(fù)責(zé)分公司日?，F(xiàn)金、銀行日記賬;

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷整理及支票處理工作;

4、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)管理;

5、其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇13

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、配合總賬會(huì)計(jì)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇14

1、負(fù)責(zé)日常單據(jù)錄入系統(tǒng);

2、每日?qǐng)?bào)名款審核;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇15

1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付工作;

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;

3、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔;

5、每日在金蝶云系統(tǒng)填寫收款單、付款單，做到日清月結(jié);

6、協(xié)助區(qū)域財(cái)務(wù)主管的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇16

1.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì);

2.負(fù)責(zé)部分采購(gòu)應(yīng)付款的對(duì)賬工作;

3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計(jì)，尾款的催收;

4.負(fù)責(zé)工資核算;

5.負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會(huì)計(jì)入賬;

7.負(fù)責(zé)展會(huì)補(bǔ)貼的相關(guān)事務(wù);

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù);

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇17

1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括但不限于進(jìn)行每日結(jié)賬、保管庫(kù)存現(xiàn)金，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報(bào)銷等各種收付款單據(jù)，并交會(huì)計(jì)入賬;

2、審核及辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、結(jié)賬業(yè)務(wù)、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對(duì)賬統(tǒng)計(jì)等工作。

3、根據(jù)公司資金運(yùn)用情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，向部門經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的資金運(yùn)用信息和有關(guān)工作建議報(bào)告。

4、保管公司財(cái)務(wù)有關(guān)印章，負(fù)責(zé)本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

5、參與上級(jí)、稅務(wù)部門審計(jì)檢查接待，并完成審計(jì)檢查任務(wù)。

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇18

1、準(zhǔn)確收支各類款項(xiàng)并及時(shí)做好登記工作;嚴(yán)格按資金計(jì)劃需求，存取現(xiàn)金;按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

2、及時(shí)登記每日銀行賬戶收支款項(xiàng)往來(lái);處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對(duì)賬管理工作。

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用管理相關(guān)工作。

4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

5、復(fù)核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實(shí)時(shí)掌握資金的動(dòng)態(tài)變化，保證資金能準(zhǔn)確及時(shí)支付;及時(shí)打印收付款回單，配合會(huì)計(jì)入賬。

6、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇19

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

3.定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

4.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

5.及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇20

1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

5.每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇21

1.按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

3.加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

4.配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來(lái)及時(shí)對(duì)賬;

5.及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

6.完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇22

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇23

1.現(xiàn)金的存取及管理;

2.小額現(xiàn)金管理;

3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

4.每月銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì);

5.協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表;

6.處理日常銀行事務(wù)。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇24

1.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)收集、費(fèi)用發(fā)票登記

2.負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)付款業(yè)務(wù)，資金調(diào)度，保證賬戶安全

3.負(fù)責(zé)銀行存款日記賬的登記

4.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、資料變更等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)

5.協(xié)助稅務(wù)主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

6.對(duì)接稅務(wù)代理，整理單據(jù)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，定期回收財(cái)務(wù)報(bào)告

7.其他上級(jí)安排的工作。

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇25

1、及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時(shí)、準(zhǔn)確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進(jìn)行核對(duì);

4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對(duì)賬單;

6、協(xié)助財(cái)務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)、稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證等工作;

7、按月編制資金計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)際與計(jì)劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級(jí)交付的其他工作;

出納崗位職責(zé)權(quán)限有哪些篇26

1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

3.月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)對(duì)員工費(fèi)用票