內(nèi)控業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)樣本（三篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)?部門(mén)職責(zé)?樣本2?.負(fù)責(zé)機(jī)?構(gòu)客戶的?市場(chǎng)開(kāi)拓?，發(fā)展新?客戶，建?立并維護(hù)?良好的客?戶關(guān)系，?以保證業(yè)?務(wù)規(guī)模的?實(shí)現(xiàn)；?3.根據(jù)?董事會(huì)制?定的工作?目標(biāo)，結(jié)?合實(shí)際，?分解實(shí)施?工作計(jì)劃?和指標(biāo)；?4.負(fù)?責(zé)擔(dān)?？?戶分析評(píng)?價(jià)工作的?組織實(shí)施?；5.?6.負(fù)責(zé)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?管理，制?定工作方?法，改進(jìn)?和提高管?理水平；?對(duì)本部門(mén)?保后管理?的落實(shí)情?況進(jìn)行檢?查、監(jiān)督?，加強(qiáng)擔(dān)?保業(yè)務(wù)的?風(fēng)險(xiǎn)管理?和監(jiān)測(cè)，?對(duì)檢查過(guò)?程中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題及?時(shí)處理，?重大事項(xiàng)?及時(shí)上報(bào)?；7.?負(fù)責(zé)本部?門(mén)人員分?工及勞動(dòng)?組合，對(duì)?工作業(yè)績(jī)?進(jìn)行評(píng)估?，組織理?論和業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)；?8.密切?與當(dāng)?shù)劂y?行金融機(jī)?構(gòu)、行業(yè)?協(xié)會(huì)和大?客戶的關(guān)?系，以保?證年度業(yè)?績(jī)；9?.完成總?經(jīng)理交辦?的事項(xiàng)及?擔(dān)保管理?有關(guān)的其?他工作。?內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門(mén)職?責(zé)樣本（?二）1?、負(fù)責(zé)公?司新老客?戶及終端?網(wǎng)絡(luò)的開(kāi)?發(fā)和維護(hù)?。2、?負(fù)責(zé)并定?期對(duì)符合?公司基本?要求且有?合作意向?的客戶進(jìn)?行拜訪及?跟蹤。?3、負(fù)責(zé)?與客戶簽?訂《日豐?公司特約?經(jīng)銷商合?同書(shū)》并?預(yù)交質(zhì)保?金（或預(yù)?交款）?4、負(fù)責(zé)?轄區(qū)內(nèi)經(jīng)?銷商訂貨?跟進(jìn)及發(fā)?貨跟進(jìn)，?保證經(jīng)銷?商按公司?協(xié)議目標(biāo)?訂購(gòu)。?5、負(fù)責(zé)?轄區(qū)內(nèi)各?部門(mén)廣告?物料的布?置，協(xié)助?經(jīng)銷商做?好日豐品?牌宣傳工?作。6?、負(fù)責(zé)老?客戶的維?護(hù)并協(xié)助?客戶處理?好終端市?場(chǎng)環(huán)境。?7、負(fù)?責(zé)管理經(jīng)?銷商的發(fā)?貨及收款?工作。?8、負(fù)責(zé)?與倉(cāng)庫(kù)結(jié)?合做好產(chǎn)?品采購(gòu)工?作。9?、負(fù)責(zé)公?司各類廣?告及物料?的申報(bào)工?作。1?0、1?1、1?2、負(fù)責(zé)?統(tǒng)計(jì)公司?各自有品?牌的任務(wù)?及銷量，?按時(shí)和各?廠家對(duì)賬?。負(fù)責(zé)同?廠家聯(lián)系?，落實(shí)任?務(wù)完成情?況以及季?度和年度?返利。負(fù)?責(zé)完成公?司交辦的?其他事宜?。工程?部部門(mén)職?責(zé)1、?負(fù)責(zé)結(jié)合?導(dǎo)購(gòu)員及?小區(qū)業(yè)務(wù)?員，接受?業(yè)主房屋?免費(fèi)設(shè)計(jì)?和預(yù)算。?2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)場(chǎng)與?業(yè)主就工?程施工問(wèn)?題進(jìn)行有?效溝通，?并提出合?理化建議?。3、?負(fù)責(zé)與業(yè)?主確定具?體施工方?案，并安?排施工團(tuán)?隊(duì)進(jìn)行施?工。4?、負(fù)責(zé)對(duì)?整個(gè)工程?施工進(jìn)行?監(jiān)督跟進(jìn)?，確保工?程質(zhì)量和?進(jìn)度。?5、負(fù)責(zé)?保證施工?團(tuán)隊(duì)安全?施工，合?理施工，?發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?及時(shí)改進(jìn)?。6、?負(fù)責(zé)工程?的驗(yàn)收和?交付。?7、負(fù)責(zé)?將驗(yàn)收完?畢的工程?交付導(dǎo)購(gòu)?員，進(jìn)行?余款的跟?蹤和收復(fù)?。8、?負(fù)責(zé)所有?工程及產(chǎn)?品的售后?服務(wù)工作?，做到及?時(shí)、快捷?、滿意。?9、負(fù)?責(zé)配合倉(cāng)?庫(kù)做好集?中收貨或?發(fā)貨的工?作。1?0、1?1、1?2、業(yè)?務(wù)流程表?：負(fù)責(zé)?工程團(tuán)隊(duì)?規(guī)范化管?理及員工?技能培訓(xùn)?，保證團(tuán)?隊(duì)效率和?質(zhì)量。負(fù)?責(zé)處理和?解決工程?方面問(wèn)題?的客戶投?訴和問(wèn)題?。負(fù)責(zé)處?理公司安?排的其他?臨時(shí)交辦?事宜。?小區(qū)推廣?部部門(mén)職?責(zé)1、?選擇裝飾?公司聯(lián)合?進(jìn)駐小區(qū)?，達(dá)成合?作協(xié)議并?與其保持?良好關(guān)系?，給予銷?售返利。?2、制?定與裝飾?公司聯(lián)合?工作辦法?及銷售任?務(wù)，利用?裝修公司?門(mén)店，擺?放公司宣?傳資料樣?板。3?、與大型?物業(yè)、房?產(chǎn)公司聯(lián)?系促進(jìn)合?作協(xié)議，?并維持雙?方良好的?業(yè)務(wù)關(guān)系?。4、?深入了解?公司競(jìng)爭(zhēng)?產(chǎn)品及市?場(chǎng)策略、?商品銷售?情況，并?作出分析?匯總。?5、負(fù)責(zé)?公司新產(chǎn)?品上市、?促銷策略?及其表現(xiàn)?、消費(fèi)者?反應(yīng)情況?匯總分析?。6、?依據(jù)市場(chǎng)?發(fā)展規(guī)劃?制定區(qū)域?市場(chǎng)推廣?、促銷方?案并積極?實(shí)施。?7、維護(hù)?和開(kāi)拓新?銷售渠道?和客戶，?自主開(kāi)發(fā)?及拓展上?下游用戶?，尤其是?終端用戶?。8、?根據(jù)客戶?整體運(yùn)營(yíng)?情況，協(xié)?助制定市?場(chǎng)推廣方?案及實(shí)施?。9、?針對(duì)縣鄉(xiāng)?鎮(zhèn)客戶進(jìn)?行活動(dòng)推?廣，對(duì)分?部經(jīng)銷商?與導(dǎo)購(gòu)員?進(jìn)行活動(dòng)?方案執(zhí)行?力培訓(xùn)。?10、?根據(jù)公司?階段性營(yíng)?銷計(jì)劃安?排，參加?公司組織?各種推廣?宣傳活動(dòng)?。11?、完成上?級(jí)交代的?其他臨時(shí)?性任務(wù)，?幫助其他?部門(mén)共同?完成公司?工作。?前臺(tái)工作?職責(zé)1?、負(fù)責(zé)接?聽(tīng)總臺(tái)客?服電話，?處理電話?信息事務(wù)?。2、?負(fù)責(zé)收款?收銀工作?，保證收?款工作準(zhǔn)?確無(wú)誤。?3、結(jié)?合工程部?，做好施?工和售后?的安排通?知工作。?4、負(fù)?責(zé)零售要?賬，通知?客戶送貨?貨到付款?。5、?負(fù)責(zé)安排?監(jiān)理驗(yàn)收?，整理清?單及下道?工序安排?。6、?負(fù)責(zé)對(duì)賬?，打印清?單、整理?貨單。?7、負(fù)責(zé)?安排司機(jī)?送貨，并?通知收復(fù)?余款。?物流中心?部門(mén)職責(zé)?內(nèi)控業(yè)?務(wù)部門(mén)職?責(zé)樣本（?三）一?、負(fù)責(zé)日?常財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)工作，?綜合管理?本校的計(jì)?財(cái)工作，?監(jiān)督本校?嚴(yán)格執(zhí)行?《會(huì)計(jì)法?》、《預(yù)?算法》、?國(guó)家財(cái)經(jīng)?政策和內(nèi)?部制定的?有關(guān)規(guī)定?，嚴(yán)守財(cái)?經(jīng)紀(jì)律。?二、組?織編制并?督促執(zhí)行?本級(jí)各項(xiàng)?事業(yè)發(fā)展?計(jì)劃、年?度財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃。?積極組織?收入，合?理安排支?出，保證?各項(xiàng)事業(yè)?健康發(fā)展?。三、?切實(shí)加強(qiáng)?部門(mén)預(yù)算?管理、國(guó)?庫(kù)集中支?付管理和?非稅收入?管理，認(rèn)?真實(shí)施財(cái)?務(wù)監(jiān)督。?對(duì)違背預(yù)?算程序、?分配程序?、撥付程?序、借貸?程序及其?他違背財(cái)?經(jīng)紀(jì)律的?事項(xiàng)，嚴(yán)?格把關(guān)，?拒絕受理?。四、?定期分析?本校的部?門(mén)預(yù)算執(zhí)?行情況和?預(yù)算外資?金收支兩?條線情況?，認(rèn)真考?核各類資?金的使用?效益，組?織直屬單?位內(nèi)部審?計(jì)工作，?對(duì)存在問(wèn)?題及時(shí)采?取改進(jìn)措?施。五?、制定內(nèi)?部財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)管理制?度，細(xì)化?管理措施?。六、?審查本單?位對(duì)外提?供的一切?會(huì)計(jì)資料?和統(tǒng)計(jì)資?料。七?、負(fù)責(zé)完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的各項(xiàng)?任務(wù)，督?促完成上?級(jí)部門(mén)或?同級(jí)財(cái)政?、審計(jì)、?統(tǒng)計(jì)、物?價(jià)、稅務(wù)?等部門(mén)交?辦的財(cái)務(wù)?、統(tǒng)計(jì)等?工作，配?合完成內(nèi)?部各業(yè)務(wù)?處室涉及?計(jì)財(cái)方面?的有關(guān)事?項(xiàng)。八?、負(fù)責(zé)本?校財(cái)會(huì)人?員的業(yè)務(wù)?考核和業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，?參與研究?本系統(tǒng)會(huì)?計(jì)人員的?作用和調(diào)?配。九?、負(fù)責(zé)處?理本單位?與其他部?門(mén)之間的?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?關(guān)系。?十、與本?單位負(fù)責(zé)?人沒(méi)有直?系親屬關(guān)?系。會(huì)?計(jì)員崗位?職責(zé)1?.忠于職?守、廉潔?奉公，自?覺(jué)抵制違?紀(jì)違法行?為，嚴(yán)格?遵守財(cái)經(jīng)?法規(guī)和財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，?嚴(yán)格執(zhí)行?《會(huì)計(jì)法?》。認(rèn)真?執(zhí)行財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度?。完成教?育局計(jì)財(cái)?科布置的?各項(xiàng)工作?。2.?切實(shí)加強(qiáng)?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作，仔?細(xì)審核原?始憑證、?記賬憑證?，拒收虛?假票據(jù)，?提高會(huì)計(jì)?核算質(zhì)量?。認(rèn)真編?制各類會(huì)?計(jì)報(bào)表及?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?，做到不?錯(cuò)、不漏?、不瞞、?不拖。?3.按程?序規(guī)范做?好收據(jù)的?銷號(hào)工作?、支票使?用入帳及?作廢的統(tǒng)?計(jì)工作，?負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)?資料的裝?訂歸檔、?保管和監(jiān)?管工作。?4.定?期與出納?、財(cái)產(chǎn)保?管員核對(duì)?帳目，編?制銀行調(diào)?節(jié)表，做?到賬賬相?符，賬物?相符。?5.積極?配合上級(jí)?部門(mén)對(duì)財(cái)?務(wù)和會(huì)計(jì)?工作的檢?查、審計(jì)?等，如實(shí)?完整地提?供一切會(huì)?計(jì)資料和?信息。?6.負(fù)責(zé)?做好本單?位的工資?單編制以?及代扣代?繳個(gè)人所?得稅、養(yǎng)?老保險(xiǎn)金?、醫(yī)療保?險(xiǎn)金、公?積金、失?業(yè)保險(xiǎn)金?等相關(guān)事?項(xiàng)的工作?。7.?及時(shí)、正?確編制年?度部門(mén)預(yù)?算、部門(mén)?預(yù)算的調(diào)?整，按照?預(yù)算計(jì)劃?執(zhí)行，確?保教育經(jīng)?費(fèi)安全、?有效地運(yùn)?作。8?.按時(shí)做?好財(cái)務(wù)分?析報(bào)告，?分析財(cái)務(wù)?收支情況?，及時(shí)書(shū)?面報(bào)告校?長(zhǎng)。9?.認(rèn)真完?成上級(jí)財(cái)?政部門(mén)交?辦的其它?工作。?出納員崗?位職責(zé)?1.忠于?職守、廉?潔奉公，?自覺(jué)抵制?違紀(jì)違法?行為，嚴(yán)?格遵守財(cái)?經(jīng)法規(guī)和?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，嚴(yán)格執(zhí)?行《會(huì)計(jì)?法》。認(rèn)?真執(zhí)行財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度。不得?私設(shè)小金?庫(kù)。2?.3.負(fù)?責(zé)本單位?的收費(fèi)工?作，嚴(yán)格?執(zhí)行亮證?收費(fèi)，按?項(xiàng)目、嚴(yán)?格審核原?始憑證，?拒收虛假?票據(jù)，對(duì)?原始憑據(jù)?的真實(shí)按?標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)?，收費(fèi)后?及時(shí)解交?銀行，不?得坐支，?不得__?__公款?。性、正?確性、完?整性、合?法性負(fù)責(zé)?。各項(xiàng)收?支憑證必?須先審后?付，把好?出納關(guān)。?4.審?核后的原?始憑證應(yīng)?及時(shí)編制?記賬憑證?，做到“?日清日結(jié)?”。每天?結(jié)出現(xiàn)金?余額并與?實(shí)際庫(kù)存?進(jìn)行核實(shí)?，按時(shí)與?會(huì)計(jì)核對(duì)?賬目，及?時(shí)與銀行?對(duì)賬，做?到賬賬、?賬實(shí)相符?。庫(kù)存現(xiàn)?金不得超?過(guò)規(guī)定限?額。5?.6.7?.8.任?務(wù)。加?強(qiáng)支票管?理工作，?做好支票?領(lǐng)用、簽?發(fā)、審批?手續(xù)，保?管好有關(guān)?印章、空?白支票、?各種收據(jù)?、庫(kù)存現(xiàn)?金、有積?極主動(dòng)配?合上級(jí)對(duì)?財(cái)務(wù)工作?的檢查、?審計(jì)等，?如實(shí)完積?極主動(dòng)配?合會(huì)計(jì)人?員工作，?努力完成?上級(jí)交辦?的其他簽?發(fā)支票時(shí)?內(nèi)容要填?寫(xiě)齊全，?支票領(lǐng)用?申請(qǐng)單要?有領(lǐng)用人?簽字。價(jià)?證券，管?好保險(xiǎn)箱?鑰匙并撥?轉(zhuǎn)保險(xiǎn)箱?密碼。整?地提供一?切會(huì)計(jì)資?料和信息?。稽核?員崗位職?責(zé)一、?協(xié)助審查?本級(jí)及本?單位的財(cái)?務(wù)收支計(jì)?劃和預(yù)算?計(jì)劃。?二、負(fù)責(zé)?逐筆復(fù)核?本單位各?戶原始憑?證和記賬?憑證，并?對(duì)復(fù)核簽?署的一切?憑證負(fù)責(zé)?。三、?定期抽查?各戶賬簿?記錄。?四、復(fù)核?各種會(huì)計(jì)?報(bào)表，并?對(duì)復(fù)核的?報(bào)表負(fù)責(zé)?。五、?承辦財(cái)務(wù)?檢查和財(cái)?務(wù)監(jiān)督的?相關(guān)工作?。六、?承辦領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他專項(xiàng)財(cái)?務(wù)檢查和?內(nèi)部審計(jì)?工作。?審核崗位?職責(zé)一?、熟悉與?執(zhí)行國(guó)家?有關(guān)的財(cái)?經(jīng)制度及?學(xué)校內(nèi)部?的各項(xiàng)規(guī)?定，嚴(yán)格?掌握各種?開(kāi)支范圍?及標(biāo)準(zhǔn)，?既要堅(jiān)持?原則，秉?公辦事，?講究工作?效率，又?要做到耐?心細(xì)致，?禮貌待人?。二、?按照《會(huì)?計(jì)法》規(guī)?定，嚴(yán)格?審核各種?收支憑證?是否合法?，內(nèi)容是?否真實(shí)，?手續(xù)是否?完備，數(shù)?字是否正?確，按時(shí)?填制收付?款記帳憑?單，并交?由出納人?員辦理收?付。做好?財(cái)務(wù)制度?的宣傳解?釋工作，?對(duì)不符合?規(guī)定的應(yīng)?拒絕支付?，并耐心?解釋有關(guān)?規(guī)定。?三、熟悉?并正確使?用國(guó)家規(guī)?定的會(huì)計(jì)?科目及本?單位設(shè)立?的明細(xì)科?目、項(xiàng)目?，編制記?帳憑單時(shí)?要準(zhǔn)確反?映原始憑?證的內(nèi)容?，摘要簡(jiǎn)?明，要素?完備，金?額準(zhǔn)確。?