票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件格式標準

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件說明票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件格式標準第8頁目錄TOC\o"1-5"\h\z\u245631總體說明 289552文件清單 256553數(shù)據(jù)文件說明 3205663.1承兌（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 3200493.1.1文件名 3225083.1.2文件內(nèi)容 3213523.1.3文件格式 3284793.2貼現(xiàn)前質(zhì)押（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 4110773.2.1文件名 4228483.2.2文件內(nèi)容 4141103.2.3文件格式 4318123.3貼現(xiàn)（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 435843.3.1文件名 4319873.3.2文件內(nèi)容 4114173.3.3文件格式 4116083.4庫存（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 5113833.4.1文件名 5229663.4.2文件內(nèi)容 515573.4.3文件格式 522623.5持票（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 6154633.5.1文件名 6132853.5.2文件內(nèi)容 614863.5.3文件格式 6230643.6質(zhì)權(quán)（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件 7260063.6.1文件名 7140093.6.2文件內(nèi)容 76163.6.3文件格式 7215733.7主動賬戶管理數(shù)據(jù)文件 8105893.7.1文件名 8199033.7.2文件內(nèi)容 8108953.7.3文件格式 8內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密內(nèi)部資料注意保密總體說明票交所直連接入系統(tǒng)上線前,針對商業(yè)匯票,提供相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),包括7個部分：承兌信息、貼現(xiàn)前質(zhì)押信息、貼現(xiàn)信息、庫存信息、持票信息、質(zhì)權(quán)信息和托管信息。每類信息通過一個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件提供，文件名中含業(yè)務(wù)辦理渠道代碼和生成日期。文件均采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式，文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件清單業(yè)務(wù)辦理渠道直連上線前，票交所將向業(yè)務(wù)辦理渠道下發(fā)存量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文件，具體數(shù)據(jù)如下：1.承兌信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已承兌但未結(jié)清的承兌信息2.貼現(xiàn)前質(zhì)押信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已做貼現(xiàn)前質(zhì)押（或質(zhì)押信息登記）但未做質(zhì)押解除（或質(zhì)押解除登記）的質(zhì)押信息。3.貼現(xiàn)信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已貼現(xiàn)但未結(jié)清的貼現(xiàn)信息。4.庫存信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已保管但未結(jié)清的庫存信息。5.持票信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者作為票據(jù)權(quán)利人但未結(jié)清的持票信息。6.質(zhì)權(quán)信息數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者作為貼現(xiàn)后質(zhì)權(quán)人但未結(jié)清的質(zhì)權(quán)信息。7.主動賬戶管理數(shù)據(jù)文件：本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道主動賬戶管理存量數(shù)據(jù)文件。文件分類文件名承兌信息數(shù)據(jù)文件ACPT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)貼現(xiàn)前質(zhì)押信息數(shù)據(jù)文件PLED_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)貼現(xiàn)信息數(shù)據(jù)文件DSCT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)庫存信息數(shù)據(jù)文件INT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)持票信息數(shù)據(jù)文件HOLD_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)質(zhì)權(quán)信息數(shù)據(jù)文件PLGE_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat(YYYYMMMDD為日期)主動賬戶管理數(shù)據(jù)文件ACTIVEACCT-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMDD-10位序號.dat(YYYYMMMDD為日期)數(shù)據(jù)文件說明以下文件為文本文件格式。包含承兌信息、貼現(xiàn)前質(zhì)押信息、貼現(xiàn)信息、庫存信息、持票信息、質(zhì)權(quán)信息和托管信息。每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。承兌（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名ACPT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已承兌但未結(jié)清的承兌信息。注：范圍包括已貼現(xiàn)和未貼現(xiàn)的紙票；已貼現(xiàn)和未貼現(xiàn)的電票（ECDS未貼現(xiàn)的電票除外）。文件格式字段說明字段類型字段描述承兌人開戶行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText如承兌人開戶行在系統(tǒng)沒有對應(yīng)的機構(gòu)代碼，則機構(gòu)代碼欄填寫9個0，下同。票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標準金額CurrencyAndAmount出票日期ISODate票據(jù)到期日ISODate承兌日期ISODate解付行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText出票人行業(yè)分類Industry電票非必填出票人企業(yè)規(guī)模CorpScale電票非必填出票人是否三農(nóng)企業(yè)YON電票非必填出票人地區(qū)Province電票非必填出票人是否綠色企業(yè)YON電票非必填風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType付款確認結(jié)果字典包括影像付款確認同意（AP02）、實物付款確認同意（AP03）、其他（AP01）、電票已確認（AP04），如未發(fā)起過付款確認流程，則該字段為空。（付款確認流程中的內(nèi)容還將通過在途文件下發(fā)，見接口規(guī)范概述）貼現(xiàn)前質(zhì)押（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名PLED_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已做貼先前質(zhì)押（或質(zhì)押登記）但未做質(zhì)押解除（或質(zhì)押解除登記）的質(zhì)押信息。注：范圍包括未貼現(xiàn)的紙票；未貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)簽發(fā)的電票。文件格式字段說明字段類型字段描述質(zhì)權(quán)行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標準金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText質(zhì)押日期ISODate風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType貼現(xiàn)（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名DSCT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已貼現(xiàn)但未結(jié)清的貼現(xiàn)信息。注：范圍包括已貼現(xiàn)的紙票和電票。文件格式字段說明字段類型字段描述貼現(xiàn)行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標準金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText貼現(xiàn)日期ISODate是否已權(quán)屬登記YON貼現(xiàn)申請人行業(yè)分類Industry電票非必填貼現(xiàn)申請人企業(yè)規(guī)模CorpScale電票非必填貼現(xiàn)申請人是否三農(nóng)企業(yè)YON電票非必填貼現(xiàn)申請人地區(qū)Province電票非必填貼現(xiàn)申請人是否綠色企業(yè)YON電票非必填風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType付款確認結(jié)果字典包括影像付款確認同意（AP02）、實物付款確認同意（AP03）、其他（AP01）、電票已確認（AP04），如未發(fā)起過付款確認流程，則該字段為空。（付款確認流程中的內(nèi)容還將通過在途文件下發(fā)，見接口規(guī)范概述）庫存（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名INT_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者已保管但未結(jié)清的庫存信息。注：1.在各類庫存移出但對方未應(yīng)答（行內(nèi)庫存變更、保證增信、實物付款確認、保管退票）以及對方應(yīng)答拒絕但原移出方未簽收（行內(nèi)庫存變更拒絕、保證增信拒絕。目前保管退票不能拒絕）的情況下，庫存機構(gòu)參與者是初始的移出機構(gòu)參與者。2.因發(fā)起線下追償而處于貼現(xiàn)行線下追索待清償、貼現(xiàn)行線下追索已清償流轉(zhuǎn)階段下的票據(jù)，其庫存機構(gòu)參與者和庫存狀態(tài)維持線下追償發(fā)起前的數(shù)據(jù)。此處與接口規(guī)范不一致，業(yè)務(wù)辦理渠道需特殊處理。3.其他文件涉及庫存機構(gòu)參與者代碼和庫存狀態(tài)的，均為同一規(guī)則。4.范圍包括未貼現(xiàn)的紙票。文件格式字段說明字段類型字段描述庫存機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行行號為什么是行號不是機構(gòu)代碼？如果對應(yīng)不到行號，怎么處理要明確為什么是行號不是機構(gòu)代碼？如果對應(yīng)不到行號，怎么處理要明確MaxMin12NumericText貼現(xiàn)行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType庫存狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText付款確認結(jié)果字典包括影像付款確認同意（AP02）、實物付款確認同意（AP03）、其他（AP01），如未發(fā)起過付款確認流程，則該字段為空。（付款確認流程中的內(nèi)容還將通過在途文件下發(fā)，見接口規(guī)范概述）持票（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名HOLD_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者作為票據(jù)權(quán)利人但未結(jié)清的持票信息。持票信息自權(quán)屬登記始（含）至結(jié)清止（不含），包括通過權(quán)屬登記、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)買入、買斷式回購買入后的當(dāng)前持票人，已辦理貼現(xiàn)后質(zhì)押、質(zhì)押式回購、再貼現(xiàn)質(zhì)押式回購的當(dāng)前出質(zhì)人，被追償后的持票人。注：范圍包括已貼現(xiàn)的紙票和電票。文件格式字段說明字段類型字段描述持票機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標準金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText解付行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText貼現(xiàn)機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText庫存機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText與“四、庫存信息”的規(guī)則一致保證增信行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText承兌保證行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText貼現(xiàn)保證人機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText成交單編號Max20AlphaNumericText如流轉(zhuǎn)階段為買斷式回購已清算出票人行業(yè)分類Industry電票非必填出票人企業(yè)規(guī)模CorpScale電票非必填出票人是否三農(nóng)企業(yè)YON電票非必填出票人地區(qū)Province電票非必填出票人是否綠色企業(yè)YON電票非必填貼現(xiàn)申請人行業(yè)分類Industry電票非必填貼現(xiàn)申請人企業(yè)規(guī)模CorpScale電票非必填貼現(xiàn)申請人是否三農(nóng)企業(yè)YON電票非必填貼現(xiàn)申請人地區(qū)Province電票非必填貼現(xiàn)申請人是否綠色企業(yè)YON電票非必填票據(jù)狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText票據(jù)流通標志MaxMin6AlphaNumericText風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType庫存狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText付款確認結(jié)果字典包括影像付款確認同意（AP02）、實物付款確認同意（AP03）、其他（AP01）、電票已確認（AP04），如未發(fā)起過付款確認流程，則該字段為空。（付款確認流程中的內(nèi)容還將通過在途文件下發(fā)，見接口規(guī)范概述）質(zhì)權(quán)（機構(gòu)參與者）信息數(shù)據(jù)文件文件名PLGE_B_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道轄屬機構(gòu)參與者作為貼現(xiàn)后質(zhì)權(quán)人但未結(jié)清的質(zhì)權(quán)信息。貼現(xiàn)后的質(zhì)押式回購、質(zhì)押業(yè)務(wù)均產(chǎn)生質(zhì)權(quán)。質(zhì)權(quán)信息包括質(zhì)押期內(nèi)、質(zhì)押已逾期、質(zhì)權(quán)人已辦理托收/追償?shù)?。注：范圍包括已貼現(xiàn)和未貼現(xiàn)的紙票；已貼現(xiàn)和未貼現(xiàn)的電票（ECDS未貼現(xiàn)的電票除外）。文件格式字段說明字段類型字段描述質(zhì)權(quán)機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText出質(zhì)機構(gòu)參與者（持票機構(gòu)參與者）代碼MaxMin9NumericText票據(jù)種類DraftTypeCode票據(jù)（包）號Max30NumericText子票區(qū)間Max25Text票據(jù)（包）金額CurrencyAndAmount標準金額CurrencyAndAmount票據(jù)到期日ISODate承兌人開戶行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText解付行機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText貼現(xiàn)機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText庫存機構(gòu)參與者代碼MaxMin9NumericText與“四、庫存信息”的規(guī)則一致成交單編號Max20AlphaNumericText如流轉(zhuǎn)階段為質(zhì)押式回購已清算、質(zhì)押式回購已逾期票據(jù)狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText票據(jù)流通標志MaxMin6AlphaNumericText風(fēng)險票據(jù)狀態(tài)RiskType庫存狀態(tài)MaxMin4AlphaNumericText付款確認結(jié)果字典包括影像付款確認同意（AP02）、實物付款確認同意（AP03）、其他（AP01）、電票已確認（AP04），如未發(fā)起過付款確認流程，則該字段為空。（付款確認流程中的內(nèi)容還將通過在途文件下發(fā)，見接口規(guī)范概述）主動賬戶管理數(shù)據(jù)文件文件名ACTIVEACCT-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMDD-10位序號.dat文件內(nèi)容本文件保存業(yè)務(wù)辦理渠道主動賬戶管理數(shù)據(jù)文件。文件格式字段說明字段類型字段描述賬戶idMaxMi