出納人員工作職責(zé)格式版（五篇）

第3頁共3頁出納人員?工作職責(zé)?格式版?1、發(fā)票?的領(lǐng)取保?管及開具?，根據(jù)發(fā)?票的管理?規(guī)定，及?時(shí)正確的?開具發(fā)票?;2、?督促有關(guān)?方面及時(shí)?進(jìn)行往來?款項(xiàng)的結(jié)?算，及時(shí)?反饋往來?賬款的情?況;3?、會(huì)同有?關(guān)部門同?事出差報(bào)?銷款項(xiàng)核?對，對于?客戶與供?應(yīng)商定期?對賬，對?于有差異?的賬款，?及時(shí)找出?原因;?4、業(yè)務(wù)?員銷售提?成核算;?5、熟?練應(yīng)用草?窩及Of?fice?辦公軟件?，會(huì)操作?財(cái)務(wù)相關(guān)?軟件;?6、負(fù)責(zé)?公司日常?行政事務(wù)?;7、?協(xié)助人事?經(jīng)理對各?項(xiàng)行政事?務(wù)的安排?及執(zhí)行;?8、配?合公司領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他工作?;出納?人員工作?職責(zé)格式?版（二）?1、負(fù)?責(zé)日常收?支的管理?和核對;?2、辦?公室基本?賬務(wù)的核?對;3?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;4、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng)，按時(shí)?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表;?5、負(fù)?責(zé)記賬憑?證的編號(hào)?、裝訂;?保存、歸?檔財(cái)務(wù)相?關(guān)資料;?6、負(fù)?責(zé)開具各?項(xiàng)票據(jù);?7、配?合總會(huì)負(fù)?責(zé)辦公室?財(cái)務(wù)管理?統(tǒng)計(jì)匯總?。8、?社保公積?金繳納。?出納人?員工作職?責(zé)格式版?（三）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報(bào)銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負(fù)責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、負(fù)責(zé)接?收各項(xiàng)銀?行到款進(jìn)?賬憑證，?并傳遞到?有關(guān)的制?單人員;?6、負(fù)?責(zé)代理記?賬單位出?納工作;?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?人員工作?職責(zé)格式?版（四）?1、根?據(jù)已審批?的請款單?據(jù)，定期?付款;在?網(wǎng)上銀行?編制轉(zhuǎn)賬?委托單，?由財(cái)務(wù)經(jīng)?理復(fù)核后?支付。?2、定期?到各開戶?銀行收取?回單，確?保資金及?時(shí)入賬;?收取各種?款項(xiàng)，正?確填寫收?據(jù)。3?、負(fù)責(zé)按?規(guī)定辦理?銀行存款?、取款、?轉(zhuǎn)賬庫存?現(xiàn)金。?4、根據(jù)?一周款項(xiàng)?的收支業(yè)?務(wù)，于每?周最后一?個(gè)工作日?下午賬務(wù)?核對，做?到賬實(shí)相?符。5?、工作細(xì)?致、誠信?正直、溝?通協(xié)調(diào)能?力強(qiáng)，有?良好的職?業(yè)道德和?團(tuán)隊(duì)協(xié)作?精神。?出納人員?工作職責(zé)?格式版（?五）1?、按照國?家財(cái)會(huì)法?規(guī)、公司?財(cái)會(huì)制度?規(guī)定，負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)?金收付和?銀行存款?、取款和?轉(zhuǎn)賬結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2、及時(shí)?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，正確編?制現(xiàn)金、?銀行的記?賬憑證并?及時(shí)傳達(dá)?，做到日?清月結(jié)，?每周編制?現(xiàn)金盤點(diǎn)?表，保證?賬證相符?，賬實(shí)相?符，賬賬?相符，發(fā)?現(xiàn)差錯(cuò)及?時(shí)查清更?正。3?、負(fù)責(zé)辦?理租金水?電費(fèi)等款?項(xiàng)的收取?工作，并?及時(shí)開具?收據(jù)或發(fā)?票。4?、按時(shí)上?報(bào)各種資?金報(bào)表，?并登記收?費(fèi)臺(tái)賬。