某某單位1月經(jīng)濟運行分析報告

**公司*月份經(jīng)濟活動分析（內(nèi)部使用）一、經(jīng)營業(yè)績目標完成情況（注意：考核目標為公司下達的年度考核指標）1.利潤總額。萬元，完成年度考核目標%。比年平均進度萬元減利萬元，減幅%。2.營業(yè)收入。萬元，完成年度考核目標%。比年平均進度萬元減收萬元，減幅%。3.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率。月末賬面應(yīng)收款項凈值萬元，其中非正常應(yīng)收款項賬面價值萬元，正常應(yīng)收款項賬面價值萬元。正常應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次，比考核目標次。4.存貨。月末存貨賬面凈值萬元，比年初存貨賬面凈值萬元；周轉(zhuǎn)率次，比下達考核目標次。5.經(jīng)營現(xiàn)金凈流量。萬元，完成能源年度考核目標%。比年平均進度萬元減收萬元，減幅%。6.資金集中度。7.研發(fā)投入強度。研發(fā)投入萬元，投入強度%。比考核指標萬元。8.資產(chǎn)負債率。9.成品紗產(chǎn)量。10.水泥產(chǎn)量。二、經(jīng)營情況分析（一）利潤總額1.本月完成萬元，環(huán)比增加/減少萬元，增減幅%。主要影響因素及影響金額分析：1.收入成本變動影響2.特殊事項影響3.其他……2.累計完成萬元，同比增加/減少萬元，增減幅%。主要影響因素及影響金額分析：1.收入成本變動影響2.特殊事項影響3.其他（二）營業(yè)收入1.本月完成萬元，環(huán)比增加/減少萬元，增減幅%。主要影響因素及影響金額分析：1.銷量、單價變動影響。2.特殊事項影響3.其他2.累計完成萬元，同比增加/減少萬元，增減幅%。主要影響因素及影響金額分析：1.銷量、單價變動影響。2.特殊事項影響3.其他（三）產(chǎn)量1.本月完成，環(huán)比增加/減少，主要影響因素分析：1.2.……2.累計完成，同比增加/減少，主要影響因素分析：1.2.……（四）銷量1.本月完成，環(huán)比增加/減少，主要影響因素分析：1.2.……2.累計完成，同比增加/減少，主要影響因素分析：1.2.……（五）產(chǎn)品成本情況各單位根據(jù)情況編寫具體成本分析內(nèi)容，從總成本以及單位成本兩個方面出發(fā)（當月環(huán)比，累計同比）進行分析。附件：各單位成本明細表三、主要財務(wù)狀況分析（注意：變動加大需要說明原因）資產(chǎn)總額萬元，比年初增加萬元，增幅。其中：流動資產(chǎn)萬元，比年初增加萬元，增幅。非流動資產(chǎn)萬元，比年初增加萬元，增幅。負債總額萬元，比年初增加萬元，增幅。其中：流動負債萬元，比年初增加萬元，增幅。非流動負債萬元，比年初增加萬元，增幅。所有者權(quán)益萬元，比年初增加萬元，增幅。其中：四、資金狀況分析（一）現(xiàn)金流情況（同比變化大的分析原因）1.經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入萬元，同比增加萬元.其中：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金萬元，同比增加萬元；收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金萬元，同比萬元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出萬元，同比減少萬元。其中：購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金萬元，同比萬元；支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金萬元，同比萬元；支付各項稅費萬元，同比萬元；支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金萬元，同比減少萬元。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額萬元，同比增加萬元。2.投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：投資活動現(xiàn)金流入萬元，同比萬元，主要為投資活動現(xiàn)金流出萬元，同比萬元。其中：購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金萬元，同比萬元;投資支付的現(xiàn)金萬元，同比萬元；支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金萬元，同比增加萬元。投資活動現(xiàn)金流量凈額萬元，同比萬元。3.籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量：籌資性現(xiàn)金流入萬元，同比萬元，其中：吸收投資收到的現(xiàn)金萬元，同比萬元；取得集團外部借款所收到的現(xiàn)金萬元，同比萬元；取得集團內(nèi)部借款所收到的現(xiàn)金萬元，同比萬元；收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金萬元，同比減少萬元?；I資活動現(xiàn)金流出萬元，同比減少萬元，其中：償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金萬元，同比減少萬元；分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金萬元，同比萬元；支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金萬元，同比萬元?；I資活動現(xiàn)金凈流量萬元，同比萬元。（二）期末資金情況期末資金存量萬元，按資金形態(tài)分，銀行貨幣資金萬元，其中，可動用資金萬元，不可動用資金萬元