財務(wù)室職責(zé)概述（四篇）

第3頁共3頁財務(wù)室職?責(zé)概述?1.建立?健全公司?財務(wù)管理?制度，建?立核算體?系，優(yōu)化?財務(wù)流程?，并進(jìn)行?有效的實?施和管控?;2.?負(fù)責(zé)公司?財務(wù)管理?工作的統(tǒng)?籌，對年?度預(yù)算、?資金運作?等進(jìn)行總?體控制并?提供合理?建議，對?資金使用?、資金風(fēng)?險進(jìn)行把?控;3?.負(fù)責(zé)加?強(qiáng)日常財?務(wù)管理，?開展成本?控制和全?面預(yù)算，?嚴(yán)格控制?財務(wù)收支?;4.?負(fù)責(zé)進(jìn)行?稅收籌劃?及管理，?保障公司?合法經(jīng)營?，減少運?營風(fēng)險;?5.根?據(jù)公司業(yè)?務(wù)發(fā)展?fàn)?態(tài)及中長?期發(fā)展規(guī)?劃，編制?年度財務(wù)?計劃和控?制標(biāo)準(zhǔn)，?搭建財務(wù)?模型;?6.根據(jù)?公司財務(wù)?狀況及業(yè)?務(wù)發(fā)展，?為公司重?大決策提?供合理有?效的財務(wù)?分析，配?合公司完?成投融資?等重要事?項;7?.完成上?級領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財務(wù)室職?責(zé)概述（?二）1?、負(fù)責(zé)記?賬、核帳?、報賬，?按照國家?會計制度?的規(guī)定做?到手續(xù)完?備、數(shù)字?準(zhǔn)確、賬?目清楚、?按期報賬?;2、?編制會計?報表要做?到賬目健?全、賬目?清楚、日?清月結(jié)、?賬證賬務(wù)?相符，報?表要做到?內(nèi)容完整?，數(shù)字清?楚正確、?報送及時?;3、?按照經(jīng)濟(jì)?核算原則?，定期檢?查分析企?業(yè)財務(wù)計?劃、成本?計劃和利?潤計劃的?執(zhí)行情況?，挖掘增?收節(jié)支潛?力，考核?資金使用?效果，及?時向總經(jīng)?理提出合?理化建議?，當(dāng)好企?業(yè)參謀;?4、依?照會計檔?案管理辦?法建立和?管理財務(wù)?檔案，做?到資料齊?全、保密?;5、?完成企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)交的?其他相關(guān)?工作。?財務(wù)室職?責(zé)概述（?三）1?、根據(jù)銷?售系統(tǒng)以?及運營部?門提供的?相關(guān)結(jié)賬?資料進(jìn)行?《每日收?入核對表?的填報》?與核對;?形成ER?P導(dǎo)入文?件;進(jìn)行?ERP-?AR模塊?銷售收入?的賬務(wù)處?理;2?、指導(dǎo)店?面運營部?門進(jìn)行營?業(yè)款收繳?及結(jié)賬相?關(guān)工作，?以及發(fā)票?購買、開?具以及稅?控機(jī)的使?用指導(dǎo);?3、處?理ERP?-AR應(yīng)?收模塊的?所有事務(wù)?,對影院?所有銷售?收入的計?提與核算?;對影院?銀行賬戶?中收款的?ERP-?AR的賬?務(wù)處理;?應(yīng)收賬款?與預(yù)收賬?款的核銷?處理;?4、客戶?的對賬與?結(jié)算，按?合約規(guī)定?時間定期?對第三方?渠道的應(yīng)?收款進(jìn)行?核對操作?;并協(xié)助?業(yè)務(wù)員查?詢應(yīng)收款?最終到賬?狀態(tài);?5、月末?出具應(yīng)收?相關(guān)科目?明細(xì)賬齡?表包含（?應(yīng)收客戶?賬齡報、?預(yù)收賬款?賬齡表、?其他應(yīng)付?押金賬齡?表），協(xié)?助總賬經(jīng)?理完成相?關(guān)報表;?6、依?據(jù)相關(guān)明?細(xì)賬齡表?數(shù)據(jù);按?制度規(guī)定?，每月定?期整理逾?期應(yīng)收賬?款發(fā)送店?長、區(qū)總?以及區(qū)域?財務(wù)管控?經(jīng)理、協(xié)?助各店面?對應(yīng)收款?的追款;?7、上?級領(lǐng)導(dǎo)交?配的其他?任務(wù)財?務(wù)室職責(zé)?概述（四?）1、?負(fù)責(zé)組織?公司日常?會計核算?工作，獨?立進(jìn)行全?盤財務(wù)處?理，完善?會計核算?體系。?2、負(fù)責(zé)?研發(fā)費用?加計扣除?審計，年?度財務(wù)報?表審計，?高新審計?，以及年?度所得稅?匯算清繳?。3、?稅務(wù)管理?工作包括?：公司各?相關(guān)稅項?的申報、?繳納、研?究、掌握?國家稅務(wù)?政策，進(jìn)?行稅務(wù)籌?劃等。?4、與財?政、稅務(wù)?、銀行、?統(tǒng)計等相?關(guān)政府部?門及會計?師事務(wù)所?等相關(guān)中?介機(jī)構(gòu)建?立并保持?良好的關(guān)?系。5?、負(fù)責(zé)工?商年審、