公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)模板（7篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)公司財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)模板?出納1?.審核各?項(xiàng)資金的?支出，完?成資金報(bào)?銷(xiāo)手續(xù);?及時(shí)建立?和登記銀?行票據(jù)使?用登記簿?和銀行票?據(jù);2?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金和銀行?存款的管?理、資金?的收付;?3.編?制資金日?周報(bào)表，?資金周報(bào)?、銀行對(duì)?帳單的調(diào)?節(jié)表、現(xiàn)?金盤(pán)點(diǎn)表?;4.?辦理公司?開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)?戶(hù)，資金?調(diào)度業(yè)務(wù)?;5.?負(fù)責(zé)開(kāi)具?收據(jù)和發(fā)?票;6?.保管各?種空白支?票、銀行?票據(jù)、印?鑒、證件?等資料;?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的臨時(shí)?工作。?公司財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)模板（?二）財(cái)?務(wù)經(jīng)理主?要職責(zé)：?1.學(xué)?習(xí)貫徹國(guó)?家相關(guān)方?針、政策?及法律法?規(guī)，遵守?財(cái)經(jīng)制度?，履行財(cái)?務(wù)經(jīng)理的?管理職責(zé)?。協(xié)助總?經(jīng)理制定?公司長(zhǎng)遠(yuǎn)?發(fā)展規(guī)劃?。參與制?定和落實(shí)?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度，負(fù)責(zé)?對(duì)成本和?財(cái)務(wù)指標(biāo)?進(jìn)行分析?，為公司?戰(zhàn)略發(fā)展?提供基礎(chǔ)?報(bào)告;參?與編制年?度預(yù)算資?金計(jì)劃，?并監(jiān)督計(jì)?劃的執(zhí)行?，編制公?司全年預(yù)?算和年度?決算報(bào)告?及說(shuō)明書(shū)?。__?__組織?制定財(cái)務(wù)?方面的管?理制度及?有關(guān)規(guī)定?，并監(jiān)督?執(zhí)行，制?定年度、?季度財(cái)務(wù)?計(jì)劃;制?定、維護(hù)?、改進(jìn)公?司財(cái)務(wù)管?理程序和?政策，以?滿(mǎn)足控制?風(fēng)險(xiǎn)的要?求，如：?改進(jìn)應(yīng)收?賬款、應(yīng)?付賬款、?成本費(fèi)用?、現(xiàn)金及?貨物收發(fā)?等業(yè)務(wù)程?序等。?3.協(xié)助?籌集公司?日常經(jīng)營(yíng)?所需資金?，保證公?司經(jīng)營(yíng)的?資金供給?;指導(dǎo)財(cái)?務(wù)人員定?期進(jìn)行經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分?析和業(yè)務(wù)?;審核公?司內(nèi)部單?位的資金?使用情況?，提出資?金流向分?析報(bào)告;?負(fù)責(zé)公司?資金運(yùn)作?管理和項(xiàng)?目成本核?算與控制?、日常財(cái)?務(wù)管理與?分析、資?本運(yùn)作、?籌資方略?、對(duì)外合?作談判等?工作。?4.主持?公司的會(huì)?計(jì)核算工?作，及時(shí)?對(duì)內(nèi)部成?本和財(cái)務(wù)?指標(biāo)進(jìn)行?分析，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理控制，?參與成本?預(yù)測(cè)、控?制，節(jié)能?降耗，提?高公司的?經(jīng)濟(jì)效益?。5.?指導(dǎo)預(yù)算?監(jiān)督和資?產(chǎn)管理及?財(cái)務(wù)指標(biāo)?考核，防?止資產(chǎn)流?失;監(jiān)控?可能會(huì)對(duì)?公司造成?經(jīng)濟(jì)損失?的重大經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)，?按時(shí)向總?經(jīng)理提供?財(cái)務(wù)報(bào)告?和必要的?財(cái)務(wù)分析?等報(bào)表，?并確保這?些報(bào)告可?靠、準(zhǔn)確?;負(fù)責(zé)編?制及組織?實(shí)施財(cái)務(wù)?預(yù)算報(bào)告?、月/季?/年度財(cái)?務(wù)報(bào)告等?。6.?每月、季?度末編制?上月、季?度生產(chǎn)資?金使用分?析表、融?資分析表?和下月、?季度資金?預(yù)測(cè)滾動(dòng)?情況表;?按照公司?管理規(guī)定?，制定、?修改資金?使用、審?批管理制?度;審核?各項(xiàng)付款?計(jì)劃，監(jiān)?督計(jì)劃執(zhí)?行;保證?資金合理?使用。?7.負(fù)責(zé)?公司單位?往來(lái)的管?理，及時(shí)?核對(duì)和督?促單位往?來(lái)的結(jié)算?;審核銀?行對(duì)帳調(diào)?節(jié)表，現(xiàn)?金盤(pán)點(diǎn)審?核;監(jiān)督?工資基金?計(jì)劃，審?核工資、?獎(jiǎng)金發(fā)放?。8.?協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)?部與公司?其他部門(mén)?的關(guān)系;?對(duì)外協(xié)調(diào)?與財(cái)政、?審計(jì)、稅?務(wù)、銀行?、工商、?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所及主?管部門(mén)等?相關(guān)機(jī)構(gòu)?的業(yè)務(wù)和?聯(lián)絡(luò)工作?，并及時(shí)?辦理公司?與其之間?的業(yè)務(wù)往?來(lái)。9?.按時(shí)完?成上級(jí)交?辦的其他?工作。?公司財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)模板（?三）1?、遵照財(cái)?經(jīng)法規(guī)有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?的規(guī)定辦?理日常報(bào)?銷(xiāo)工作：?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、按?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定掌握?現(xiàn)金庫(kù)存?量，不以?“白條抵?庫(kù)”抵充?庫(kù)存現(xiàn)金?。3、?及時(shí)登記?現(xiàn)金和銀?行存款的?日記帳，?隨時(shí)掌握?銀行存款?余額，不?得簽發(fā)空?頭支票。?按規(guī)定進(jìn)?行現(xiàn)金盤(pán)?點(diǎn)和編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，交財(cái)?務(wù)管理副?經(jīng)理審核?。、4?、保管庫(kù)?存現(xiàn)金和?有價(jià)證券?，嚴(yán)格執(zhí)?行保衛(wèi)、?保密紀(jì)律?，確保庫(kù)?存安全和?完整。?5、保管?有關(guān)印章?、空白收?據(jù)和支票?。6、?及時(shí)進(jìn)行?核對(duì)現(xiàn)金?及銀行存?款明細(xì)賬?，確保月?末現(xiàn)金和?銀行存款?與科目余?額相符，?發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)?及時(shí)查清?。7、?在工作職?責(zé)范圍內(nèi)?，對(duì)不符?合規(guī)定的?單據(jù)，有?權(quán)拒絕辦?理。8?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。公司?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)模?板（四）?1、制?訂和落實(shí)?財(cái)務(wù)戰(zhàn)略?和年度計(jì)?劃，保證?公司的整?體戰(zhàn)略實(shí)?現(xiàn);2?、組織年?度預(yù)算的?編制、下?達(dá)、實(shí)施?及其達(dá)成?情況的跟?蹤和分析?;3、?建立、組?織實(shí)施和?完善子公?司審計(jì)工?作流程，?開(kāi)展日常?審計(jì)、高?層管理人?員離任和?年度審計(jì)?;4、?通過(guò)組織?各種財(cái)務(wù)?分析、經(jīng)?營(yíng)分析、?資金管理?，確保公?司整體保?持良好的?財(cái)務(wù)狀況?;5、?按期匯集?、計(jì)算和?分析成本?控制情況?，加強(qiáng)成?本控制和?管理;?6、統(tǒng)一?調(diào)度管理?公司流動(dòng)?資金，對(duì)?公司和各?部門(mén)資金?實(shí)行統(tǒng)一?管理，統(tǒng)?籌安排，?提高資金?使用效率?;7、?負(fù)責(zé)向管?理層匯報(bào)?經(jīng)營(yíng)狀況?、經(jīng)營(yíng)成?果、財(cái)務(wù)?收支及計(jì)?劃的具體?情況，提?供財(cái)務(wù)分?析，提出?合理建議?;8、?負(fù)責(zé)規(guī)劃?財(cái)務(wù)人員?編制和配?備，組織?人員培訓(xùn)?及考核。?公司財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)模板?（五）?1、建立?健全公司?財(cái)務(wù)體系?，包括各?項(xiàng)財(cái)務(wù)制?度、審批?流程、財(cái)?務(wù)核算體?系等;?2、負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)報(bào)表?及財(cái)務(wù)預(yù)?算、決算?的審核工?作，為公?司高層決?策提供及?時(shí)有效的?財(cái)務(wù)分析?報(bào)表;?3、負(fù)責(zé)?公司財(cái)務(wù)?管理及內(nèi)?部控制，?根據(jù)公司?業(yè)務(wù)發(fā)展?的計(jì)劃完?成年度、?月度財(cái)務(wù)?預(yù)算，并?跟蹤其執(zhí)?行情況及?時(shí)進(jìn)行調(diào)?整;4?、保證財(cái)?務(wù)信息對(duì)?外披露的?正常進(jìn)行?，對(duì)公司?稅收進(jìn)行?整體籌劃?與管理;?5、安?排和配合?完成內(nèi)部?、外部審?計(jì)工作，?及時(shí)處理?審計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題?;健全內(nèi)?部控制制?度，不斷?整合財(cái)務(wù)?資源及業(yè)?務(wù)流程，?以提高財(cái)?務(wù)部整體?協(xié)同能力?;6、?對(duì)公司其?他部門(mén)進(jìn)?行財(cái)務(wù)支?持，對(duì)其?他部門(mén)能?夠進(jìn)行財(cái)?務(wù)監(jiān)督、?協(xié)助和溝?通,定期?組織資產(chǎn)?清查盤(pán)點(diǎn)?，保證公?司財(cái)產(chǎn)安?全完整;?7、負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部?主要的對(duì)?外的聯(lián)絡(luò)?及溝通工?作，協(xié)調(diào)?與財(cái)政、?稅務(wù)、銀?行、等相?關(guān)政府部?門(mén)的關(guān)系?，維護(hù)公?司利益?8、核查?擬投企業(yè)?的財(cái)務(wù)報(bào)?表準(zhǔn)確性?，并進(jìn)行?財(cái)務(wù)分析?，為公司?的投資決?策提供依?據(jù)。9?、承辦領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。公司?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)模?板（六）?1.負(fù)?責(zé)審核出?納現(xiàn)金及?銀行存款?余額是否?賬實(shí)相符?;2.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?收支單據(jù)?的審查。?審查單據(jù)?是否符合?相關(guān)規(guī)定?，項(xiàng)目是?否填寫(xiě)齊?全，數(shù)字?計(jì)算是否?正確，大?小金額是?否相符，?有關(guān)簽名?和蓋章是?否齊全等?;3.?負(fù)責(zé)定期?對(duì)已審核?的原始憑?證進(jìn)行會(huì)?計(jì)憑證處?理，并定?期傳遞給?上級(jí)審核?，經(jīng)審核?無(wú)誤后，?將其做為?正式會(huì)計(jì)?憑證登賬?。填制記?賬憑證應(yīng)?做到數(shù)字?真實(shí)、內(nèi)?容完整、?賬物相符?;4.?負(fù)責(zé)公司?費(fèi)用的核?算，認(rèn)真?審核相關(guān)?費(fèi)用單據(jù)?，并按部?門(mén)歸集、?分配各項(xiàng)?管理費(fèi)用?，編制各?部門(mén)費(fèi)用?明細(xì)表，?定期進(jìn)行?縱向分析?;__?__對(duì)公?司費(fèi)用開(kāi)?支異常情?況及時(shí)匯?報(bào)給上級(jí)?，促使各?部門(mén)杜絕?浪費(fèi)，自?覺(jué)節(jié)約;?6.負(fù)?責(zé)公司日?常財(cái)務(wù)核?算，負(fù)責(zé)?公司各項(xiàng)?固定資產(chǎn)?的登記、?核對(duì)，按?規(guī)定計(jì)提?折舊，建?立固定資?立臺(tái)賬;?7.負(fù)?責(zé)編制和?登記各類(lèi)?明細(xì)賬、?總賬并定?期結(jié)賬;?8.負(fù)?責(zé)編制會(huì)?計(jì)報(bào)表以?及編制報(bào)?表明細(xì)表?，并進(jìn)行?財(cái)務(wù)報(bào)告?分析;?9.完成?上級(jí)安排?的其它工?作;公?司財(cái)務(wù)部?崗位職責(zé)?模板（七?）1、?對(duì)總經(jīng)理?負(fù)責(zé)，負(fù)?責(zé)處理所?管部門(mén)的?一切日常?業(yè)務(wù)和事?務(wù)工作。?2、負(fù)?責(zé)對(duì)所管?部門(mén)負(fù)責(zé)?人的考績(jī)?，考勤工?作，根據(jù)?他們管理?的實(shí)績(jī)好?壞，進(jìn)行?表?yè)P(yáng)或批?評(píng)。3?、有權(quán)向?總經(jīng)理建?議任免所?管部門(mén)的?管理人員?。4、?根據(jù)本部?門(mén)的實(shí)際?情況和工?作需要，?有權(quán)增減?員工和調(diào)?動(dòng)他們的?工作。?5、控制?預(yù)算，指?導(dǎo)制定本?俱樂(lè)部經(jīng)?營(yíng)政策。?6、管?理現(xiàn)金流?量，貨款?，貨幣兌?換。7?、審察和?批示各部?門(mén)日營(yíng)業(yè)?報(bào)表和工?作報(bào)告。?8、參?加