財政所會計職責范本（四篇）

第3頁共3頁財政所會?計職責范?本1負?責日常管?理費收繳?的現(xiàn)場收?銀工作，?并開具收?據(jù)或發(fā)票?;2收?取的現(xiàn)金?或支票及?時解交銀?行，保證?資金安全?，對于庫?存現(xiàn)金需?定期盤點?;3根?據(jù)當日銀?行回單和?已開票據(jù)?，編制收?款日報表?，并交于?會計簽核?后存檔;?4整理?原始財務?單據(jù)，每?日交由會?計入賬;?___?_分別按?月或季制?作管理費?委托銀行?自動扣款?明細表，?交于會計?復核;?6按需領?用發(fā)票、?收據(jù)，并?妥善保管?，及時登?記使用記?錄;7?登記現(xiàn)金?日記賬及?銀行存款?日記賬收?款部分，?做到賬實?（現(xiàn)金賬?面與實際?庫存）相?符，賬單?（銀行日?記賬與銀?行對賬單?）相符;?8取各?類付款單?、報銷單?，并登記?收單信息?;9按?財務規(guī)定?審核付款?單據(jù)，再?予以流轉(zhuǎn)?;10?依據(jù)簽核?后的付款?單據(jù)，準?確無誤地?開具銀行?票據(jù)，并?登記相關?信息;?11收回?簽核的銀?行票據(jù)，?不得押票?，即時通?知相關部?門領取，?并做好簽?收工作;?12不?得白條、?或其他有?價證券抵?充庫存現(xiàn)?金，不得?坐支現(xiàn)金?;13?依備用金?使用情況?及時補足?庫存現(xiàn)金?;14?妥善保管?空白銀行?票據(jù)，及?時登記使?用記錄，?并定期盤?點空白銀?行票據(jù);?___?_月末編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?，并交會?計審核后?存檔。?財政所會?計職責范?本（二）?1、根?據(jù)公司月?度預算，?負責日常?費用的會?計復核;?2、負?責憑證的?編制、登?賬，做到?帳證相符?、帳表相?符;3?、負責固?定資產(chǎn)折?舊、工資?、五險一?金、各項?稅費的計?提;4?、負責編?制月度科?目余額表?、會計報?表、預決?算報表，?編制預算?執(zhí)行報告?;5、?按月、季?、年度及?時進行稅?務申報及?匯算清繳?，并負責?公司稅費?臺帳的登?記和管理?;6、?負責發(fā)票?、收據(jù)的?購買、保?管、領用?和繳銷;?7、參?與公司固?定資產(chǎn)、?存貨的驗?收、清查?和盤點工?作;8?、配合其?他職能部?門及時清?理債權債?務，保證?公司資金?安全;?9、負責?對各類會?計憑證、?報表、合?同等會計?資料的整?理、裝訂?、歸檔;?10、?完成部門?經(jīng)理交辦?的其他工?作。財?政所會計?職責范本?（三）?1、負責?銀行開戶?、銷戶、?網(wǎng)銀對賬?;2、?負責銀行?承兌匯票?的收取、?保管以及?到期承兌?;3、?負責保管?支票、法?人章、財?務專用章?，根據(jù)需?要開具支?票;4?、負責定?期到各銀?行網(wǎng)點領?取銀行回?單、對賬?單;5?、對于已?完成審批?流程的費?用報銷單?、借款申?請單、付?款申請單?，及時、?準確錄入?網(wǎng)銀系統(tǒng)?后交給總?賬會計復?核;6?、負責每?月工資發(fā)?放;7?、負責員?工出差飛?機票的預?訂;8?、領導交?辦的其他?工作（如?異地繳稅?等）。?財政所會?計職責范?本（四）?1、熟?悉財務、?會計、稅?相關法律?法規(guī)，根?據(jù)客戶需?求和部門?安排，開?具銷售（?發(fā)貨）清?單。2?、對手工?開的銷售?（產(chǎn)品）?清單，應?復核數(shù)量?單價金額?。3、?協(xié)助部門?主管通知?客戶打款?，收到貨?款后交出?納。4?、對收回?的貨款應?注明收入?性質(zhì)，付?款單位。?5、對?會計復核?有誤的單?據(jù)，