出納會計工作職責(zé)

第第頁出納會計工作職責(zé)2、銀行賬戶管理與內(nèi)部資金調(diào)撥，工資核發(fā)，存現(xiàn)、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報〔包含承兌〕，編制回款待查表，回款數(shù)據(jù)錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納會計工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金；根據(jù)國家財會法規(guī)，公司財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；

2、負(fù)責(zé)編制資金日報、每日資金余額表；

3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期〔周、月、季〕核對各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符狀況；

4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；

5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對賬單等重要單據(jù)的收取及保存；

6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復(fù)核發(fā)票申請，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表；

7、妥當(dāng)保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其平安、完好并記錄完好；

8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

出納會計工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；

2、付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

4、準(zhǔn)時編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)整表、資金日報、月度資金打算表、結(jié)匯、購匯及外匯收支狀況表；

5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總；

6、銀行、外匯信息、最新動態(tài)的準(zhǔn)時匯報；

7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；

8、暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；

9、協(xié)作課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；

10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作；

12、負(fù)責(zé)更新資金打算；

13、其他臨時事務(wù)。

出納會計工作職責(zé)4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券平安。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負(fù)責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)5

1、根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，進(jìn)展記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰，按期報帳。

2、負(fù)責(zé)會計核算，特殊對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要準(zhǔn)時清理；

3、負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報銷；

4、妥當(dāng)保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負(fù)責(zé)申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等；

6、會計憑證應(yīng)按月、按編號挨次每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽字蓋章〔包括制單、審核、記賬、主管〕，交由檔案室保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。

出納會計工作職責(zé)6

1、參加公司財務(wù)信息化規(guī)劃和管理工作；

2、每月需核算員工薪資及績效；

3、討論，制定財務(wù)信息化管理制度并監(jiān)視執(zhí)行；

4、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、完善公司財務(wù)信息化工作；

5、幫助總監(jiān)梳理財務(wù)業(yè)務(wù)流程，修改財務(wù)相關(guān)流程，編制、完善相關(guān)規(guī)章制度、局部核算制度；

6、幫助總監(jiān)完成部門內(nèi)部工作的`支配、協(xié)調(diào)，以及與各部門之間和子公司之間的工作的協(xié)調(diào)與溝通。

出納會計工作職責(zé)7

1、嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，準(zhǔn)時匯報現(xiàn)金變動狀況，參加資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用狀況。

5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責(zé)8

負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作；

編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并準(zhǔn)時報送；

運(yùn)用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)進(jìn)展，幫助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程；

幫助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程；

領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。

出納會計工作職責(zé)9

1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；

3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報表、往來明細(xì)；

5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、本錢費(fèi)用等明細(xì)表；

7、幫助倉庫、財務(wù)盤點(diǎn)對賬，防止壞賬損失；

出納會計工作職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的全都性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作；

4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，幫助主辦會計核對人、材、機(jī)本錢；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)11

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，嫻熟操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

3、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；

出納會計工作職責(zé)12

1、仔細(xì)遵守和執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，以及公司資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)展復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

2、負(fù)責(zé)收取各工程部當(dāng)天現(xiàn)金營業(yè)款并準(zhǔn)時入賬，核對營業(yè)報表和現(xiàn)金營業(yè)額、掛賬單據(jù)，加快資金回籠。

3、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

4、仔細(xì)審查臨時借支的用處、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，掌握使用限額和保險期限。

出納會計工作職責(zé)13

管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，準(zhǔn)時清算未達(dá)賬項(xiàng)。

按規(guī)定購置、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，準(zhǔn)時盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

準(zhǔn)時把握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及平安性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要仔細(xì)審查各種報銷或支出的原始憑證，對違背國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

準(zhǔn)時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

掌握庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責(zé)14

1、審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，根據(jù)公司費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理公司日常報銷業(yè)務(wù)。

2、依據(jù)審核無誤、手續(xù)齊全完好的單據(jù)，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)時與總賬會計核對，保證賬實(shí)相符。定期編制、報送報送相關(guān)報表。

3、根據(jù)財務(wù)要求搜集并保管與工程有關(guān)的收付款憑據(jù)。

4、與工程有關(guān)的對內(nèi)和對外往來賬項(xiàng)的對接與核對。

5、做好工程相關(guān)的統(tǒng)計工作。

6、與財務(wù)相關(guān)的其他工作。

出納會計工作職責(zé)15

1、會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件

2、庫存現(xiàn)金的管理。

3、報銷單的審核。

4、銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結(jié)匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、幫助主管往來賬項(xiàng)收付款核對

9、幫助主管工資的核算和發(fā)放。

出納會計工作職責(zé)16

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作打算、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責(zé)17

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表；

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)；

6、幫助主管會計整理往期工程；

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)18

1、幫助主管完成日常事務(wù)性工作，幫助處理帳務(wù)；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管；

3、負(fù)責(zé)本錢核算，

4、幫助財會文件的預(yù)備、歸檔和保管；

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納會計工作職責(zé)19

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理