經(jīng)典的公司財務(wù)部職責（五篇）

第8頁共8頁經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責工?作內(nèi)容：?主要負責?對酒店營?業(yè)成本核?算和費用?及固定費?用進行控?制，監(jiān)督?和分析，?同時對成?本控制，?收貨部倉?庫實施行?政和人事?的管理。?工作職?責：一?、業(yè)務(wù)管?理、控制?職責1?、成本管?理：A?、根據(jù)餐?飲部資料?，制定出?食物和飲?品的成本?。B、?根據(jù)財務(wù)?系統(tǒng)和操?作程序的?要求建立?一整套有?關(guān)帳目的?控制表，?以達到控?制的目的?。C、?運用正確?的方法計?算成本和?費用，并?要做到帳?帳相符，?帳表相符?。D、?定期出成?本報告，?分析總結(jié)?酒店營運?成本費用?并提出合?理的建議?。二、?倉庫管理?1、建?立物資帳?目系統(tǒng)及?控制程序?。2、?制定驗收?貨物的控?制程序，?嚴格把好?質(zhì)量關(guān)。?3、進?行市場調(diào)?查，掌握?物質(zhì)價格?。4、?做好信息?工作，及?時將有關(guān)?資料信息?反饋有關(guān)?部門。?5、搞好?與各部門?的協(xié)調(diào)工?作，協(xié)助?會計做好?對帳工作?。6、?做好資料?存檔。?7、愛護?公物設(shè)施?，注意防?火安全。?8、嚴?格組織紀?律潔身自?愛，杜絕?一切違法?的思想和?行為。?工作程序?和制度：?一、日?常工作程?序1、?審查各部?送來的倉?庫領(lǐng)料單?。2、?核查倉庫?送來的記?由聯(lián)在電?腦中確認?發(fā)貨數(shù)據(jù)?記帳聯(lián)存?檔。3?、審查收?貨部送來?的收貨記?錄，在電?腦中進行?數(shù)據(jù)確認?存檔收貨?記錄。?4、審查?關(guān)計算部?門間的轉(zhuǎn)?貨單。?5、根據(jù)?餐飲送來?的標準菜?普計算出?每一道菜?及酒水的?成本價格?，為銷售?價格的制?定提貨依?據(jù)。6?、月末對?各倉庫進?行對帳及?盤點，將?實際盤點?數(shù)匯總打?印倉庫盤?點表。?7、月末?到出倉庫?差異報告?，報批后?做調(diào)整。?8、每?月底對各?廚房及酒?店進行月?末盤點整?理后輸入?電腦打印?一套各廚?房，酒店?月末盤點?表。9?、月末對?商場進行?盤點，并?計算商場?成本編制?有關(guān)的記?帳憑證送?交總帳。?10、?月末編制?各部門文?具用品、?耗用一覽?表送財務(wù)?總監(jiān)查明?。11?、月末計?算當月食?品、飲品?成本及各?種費用編?制有關(guān)的?記帳憑證?送總帳會?計。二?、對低值?耗品及固?定資產(chǎn)的?控制1?、每月攤?銷固定資?產(chǎn)及低值?易耗品的?費用打印?出有關(guān)的?報表，編?制記帳憑?證交總帳?會計。?2、每年?年末對酒?店所有固?定資產(chǎn)及?低值易耗?品進行一?交全面的?盤點并編?制盤點報?告送有關(guān)?領(lǐng)導審查?。一、?物資報廢?處理1?、到部門?送來的報?損單，成?本控制部?門要及時?到現(xiàn)場查?看報損是?否屬實，?報損的原?因是否屬?實和合理?。2、?報損單核?查后要經(jīng)?成本部門?簽字后送?交財務(wù)部?經(jīng)理或財?務(wù)總監(jiān)批?準。3?、固定資?產(chǎn)及低值?易耗品的?報損需經(jīng)?工程總監(jiān)?證實，經(jīng)?財務(wù)總監(jiān)?總經(jīng)理批?準后方可?生效。?4、成本?會計要及?時將報損?物品輸入?電腦，月?末打印本?月報損物?品清單。?二、物?品價格控?制5、?每___?_天對菜?單上物品?的價格重?新查價定?價，確保?酒店利益?，6、?每六個月?對雜貨表?上的物品?進行市場?調(diào)查，及?時高速因?季節(jié)變化?，而導致?的不合理?的價格。?7、日?常對酒店?常用物品?要進行抽?樣市場調(diào)?查以確保?其人價格?的合理。?五、月?末編制成?本報告?1、全面?概況分析?。2、?食品與飲?品成本分?析。3?、預算成?本與實際?成本的比?較;4?、宴請及?員工餐費?成本一鑒?表;5?、倉庫移?動緩慢物?品及過期?食品項目?表;6?、酒店各?類物品存?貨情況一?覽表;?7、各部?車輛耗油?情況。?經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責（二?）工作?內(nèi)容：主?要負責酒?店的現(xiàn)金?管理工?作職責：?1、負?責所有收?銀點現(xiàn)金?收入和轉(zhuǎn)?帳票據(jù)的?收集、整?理占核以?及送存銀?行或到銀?行辦理托?收事宜。?2、負?責支付酒?店各部門?報銷帳款?的現(xiàn)金。?3、負?責保管一?切有價證?券。工?作制度和?程序：?1、負責?現(xiàn)金收入?管理、當?日營業(yè)收?入必須上?繳銀行嚴?格劃分收?與支出的?界限不允?許挪用營?業(yè)收入。?2、不?允許有白?條及預支?單抵庫現(xiàn)?象。3?、檢查一?切收、付?繳收業(yè)務(wù)?憑證，做?到有憑證?有審批手?續(xù)完備，?項目內(nèi)容?清楚齊全?，大小定?金額相符?合。對檢?查無誤的?憑證及時?辦理收、?付、繳業(yè)?務(wù)。4?、負責管?理人民幣?、外匯券?人民幣備?用金掌握?結(jié)算付款?的管理規(guī)?定。5?、負責編?制酒店每?日資金報?表和銀行?存款每日?報告。?6、每日?上班打開?保險柜，?由主管監(jiān)?督（或由?二人互相?監(jiān)督）取?出各收款?員交來的?收款袋與?交款簽名?單，核對?是否相符?，如出現(xiàn)?不相符現(xiàn)?象應(yīng)立即?查找原因?。7、?在總出納?與銀行送?款員互相?監(jiān)督下，?將每個交?款袋逐一?打開，不?能與其他?相混，清?點現(xiàn)金及?支票與交?款袋上無?填要現(xiàn)金?數(shù)字核對?是否正確?相符，如?不相符應(yīng)?及時讓有?關(guān)人員查?找，并查?清情況直?到相符為?止。8?、采用不?定期的抽?查方法檢?查庫存現(xiàn)?金情況。?9、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金清點盤?點制度每?日核對庫?存現(xiàn)金，?做到帳款?相符確保?現(xiàn)金的安?全。1?0、妥善?保管各種?收、付款?證和酒店?鳘日收入?報告要及?時整理歸?檔，做到?有條不紊?。經(jīng)典?的公司財?務(wù)部職責?（三）?工作內(nèi)容?：主要負?責酒店的?財務(wù)系統(tǒng)?，編制報?表并協(xié)助?財務(wù)部經(jīng)?理處理日?常行政事?務(wù)工作?職責：?一、處理?總帳業(yè)務(wù)?及編制損?益表、資?產(chǎn)負債表?及所屬明?細帳。?二、處理?應(yīng)收帳、?應(yīng)付帳、?總出納、?工資等帳?目系統(tǒng)的?業(yè)務(wù)。?三、做好?成本控制?營業(yè)核數(shù)?的帳目，?報表核對?工作。?四、協(xié)助?會計師事?務(wù)所完成?年度財務(wù)?審計工作?。五、?負責各類?稅收的申?報。六?、負責各?類保險的?索賠工作?。七、?處理會計?部內(nèi)部行?政事務(wù)。?八、做?好資料的?存檔。?九、嚴格?組織紀律?。十、?搞好內(nèi)部?分工，處?理好各主?管的工作?關(guān)系。?經(jīng)典的公?司財務(wù)部?職責（四?）1、?負責公司?各項目的?財務(wù)核算?與日常財?務(wù)管理;?2、制?定和完善?公司內(nèi)部?各項目的?會計核算?制度;?3、具體?負責公司?內(nèi)部的年?度財務(wù)預?、決算;?4、負?責協(xié)調(diào)處?理涉稅問?題，配合?銀行、稅?務(wù)及集團?的審計工?作;5?、負責搜?集經(jīng)營活?動情況、?資金動態(tài)?、營業(yè)收?入和費用?開支的資?料，定期?向總經(jīng)理?匯報;?6、負責?各項財產(chǎn)?的登記、?調(diào)撥，并?按規(guī)定攤?銷折舊;?7、組?織各部門?編制收支?計劃，結(jié)?合公司的?情況進行?綜合平衡?，編制月?、季、年?度財務(wù)收?支計劃和?組織編制?年度財務(wù)?預算，定?期進行分?析;8?、嚴格執(zhí)?行國家規(guī)?定的財務(wù)?制度，嚴?格遵守有?關(guān)財經(jīng)紀?律，并督?促財務(wù)人?員遵章守?法，做好?財會工作?;9、?檢查各部?門的經(jīng)濟?活動情況?，防止套?匯、挪用?內(nèi)款，貪?污盜竊違?法亂紀的?行為;?10、完?成總經(jīng)理?交辦的其?它工作。?經(jīng)典的?公司財務(wù)?部職責（?五）工?作內(nèi)容：?協(xié)助財務(wù)?部經(jīng)理處?理日常行?政工作事?務(wù)聯(lián)系?部門：酒?店各部門?工作職?責：一?、根據(jù)酒?店所制定?的年度預?算，實施?成本控制?行政費用?、營運費?用及能源?工程維修?固定費用?控制。?二、建立?健全酒店?內(nèi)部管理?制度，監(jiān)?督酒店資?金管理、?成本、費?用、利潤?和財產(chǎn)管?理，組織?酒店的全?面經(jīng)濟核?算，審核?會計科目?，進行收?入、成本?、費用、?利潤的專?題分析，?編制報表?，保證各?級核算的?正確性。?三、建?立一整套?財務(wù)系統(tǒng)?及操作程?序。1?、財務(wù)系?統(tǒng)：A?、財務(wù)系?統(tǒng)：B?、總帳、?應(yīng)收帳、?應(yīng)付帳、?總出納、?物資帳及?各類明細?帳和以表?代帳的資?料。2?、操作程?序：A?、制定收?銀及收入?審計的核?算程序。?B、制?定各種所?需的憑證?、表格。?C、建?立帳帳之?間核對，?帳表之間?核對等工?作制度，?確保所反?映的經(jīng)濟?活動情況?的準確性?。四、?參與酒店?基本建設(shè)?投資、客?房、餐廳?改造、經(jīng)?濟利益分?配、經(jīng)濟?合同簽訂?重要決策?，從經(jīng)濟?管理的角?度為領(lǐng)導?提供參考?數(shù)據(jù)。?五、擬定?財務(wù)內(nèi)部?的組織機?構(gòu)，提出?各級主管?人員的崗?位職責，?并與總經(jīng)?理或主管?副總經(jīng)理?確定會計?主管人員?的人選，?分配工作?任務(wù)，監(jiān)?督各級主?管會計人?員的工作?，及時準?確編制財?務(wù)報表，?其中對外?報送的財?務(wù)報表要?報領(lǐng)領(lǐng)導?簽章。?六、控制?資金先使?用審核各?部門的設(shè)?備、物資?、計劃