《銀行賬戶管理制》金融證券金融資料

由開戶單位及上級單位出具相關意見并加蓋相關印鑒本申請一式三聯(lián)經(jīng)費單位及（子）分公司所屬單位只能開設一個賬戶。2.因特殊原由開戶單位及上級單位出具相關意見并加蓋相關印鑒本申請一式三聯(lián)經(jīng)費單位及（子）分公司所屬單位只能開設一個賬戶。2.因特殊原部結算業(yè)務的賬戶。第四條成員單位是指獨立進行會計核算且在各商況信息表。2.局資金管理中心根據(jù)賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀辦公精品歡迎下載轉發(fā)中建#局《銀行賬戶管理制度》的通知管內各分子公司、項目部：范，防止產(chǎn)生休眠賬戶，根據(jù)《關于做好財務核算系統(tǒng)“七個嚴制度，現(xiàn)予以轉發(fā)，望各單位認真學習，遵照執(zhí)行。用存款賬戶和定期存款賬戶等。（二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定1.成員單算業(yè)務。用存款賬戶和定期存款賬戶等。（二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定1.成員單算業(yè)務。2.成員單位提報《內部結算賬戶開戶申請表》，局資金管批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款理中心。3.局資金管理中心更新成員單位賬戶動態(tài)資料庫。第七條辦公精品歡迎下載銀行賬戶管理制度成員單位因法律糾紛導致局本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多業(yè)銀行開設銀行賬戶的局所屬各單位及經(jīng)費單位，以及子（分）公司授權情況。辦公精品歡迎下載第三章內部結算賬戶管理制度第九條開度適用中建成員單位因法律糾紛導致局本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多業(yè)銀行開設銀行賬戶的局所屬各單位及經(jīng)費單位，以及子（分）公司授權情況。辦公精品歡迎下載第三章內部結算賬戶管理制度第九條開度適用中建#局各成員單位，自公布之日起開本制度修訂權、解釋權辦公精品歡迎下載第一章總則第二條銀行賬戶是指成員單位在商業(yè)銀行開設的基本存款專用存款賬戶和定期存款賬戶等。第三條內部結算賬戶是指成員單位在局資金管理中心開設第四條成員單位是指獨立進行會計核算且在各商業(yè)銀行開設銀行賬戶的局所屬各單位及經(jīng)費單位，以及子（分）公司所屬各單位、項目經(jīng)理部及經(jīng)費單位。第五條本辦法適用九局管內所有成員單位。第二章銀行賬戶管理制度第六條開戶管理（一）開戶銀行選擇1.成員單位應選擇在股份公司資金系統(tǒng)對接的銀行開戶，面資料直接報送局資金管理中心。4.局資金管理中心辦理注銷備案成員單位辦理完銷戶及注銷授權手續(xù)后面資料直接報送局資金管理中心。4.局資金管理中心辦理注銷備案成員單位辦理完銷戶及注銷授權手續(xù)后15日內，填報局資金管理中理中心。3.局資金管理中心更新成員單位賬戶動態(tài)資料庫。第七條銀行賬戶開戶申請表》經(jīng)局資金管理中心、財務部長、總會計師簽字辦公精品歡迎下載2.成員單位新開設銀行賬戶或不在上述規(guī)定銀行的賬戶銷戶后重新開設的，需填報《銀行賬戶開戶申請表》，由單位總會計師簽字。納入?yún)^(qū)域管理的項目經(jīng)理部由區(qū)域主管局領導審批。總會計師簽字批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、協(xié)議（或協(xié)定）存款賬戶、專用存款賬戶和定期存款賬（二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定1.成員單位本部在上述五家銀行最多開設兩個賬戶，項目經(jīng)理部（指揮部）、經(jīng)費單位及（子）分公司所屬單位只能開設2.因特殊原因不能在上述五家銀行開戶或開設一個賬戶不部長、總會計師簽字批準后辦理開戶。（三）銀行賬戶授權管理1.在上述五家銀行開戶的成員單位，辦理完開戶手續(xù)后15印件和相關授權書原件等書面資料報送局資金管理中心備案管2.局資金管理中心將授權資料上報股份公司進行賬戶授銷戶后重新開設的，需填報《銀行賬戶開戶申請表》，由單位總會計況信息表。2.局資金管理中心根據(jù)賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀銷戶后重新開設的，需填報《銀行賬戶開戶申請表》，由單位總會計況信息表。2.局資金管理中心根據(jù)賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀位開立或注銷銀行賬戶后，在15日內未向局資金管理中心備案的，更、銷戶申請表本欄目由開戶單位填寫NO.0000001本欄目辦公精品歡迎下載（四）賬戶變更及年檢管理行賬戶變更及年檢申請表》，由局資金管理中心、財務部長、總會計師簽字批準。銀行賬戶信息變更申請資料復印件、變更后的印鑒卡復印件報送局資金管理中心。3.局資金管理中心更新成員單位賬戶動態(tài)資料庫。第七條銷戶管理2.工程管理部門提供工程項目竣工撤銷通知書，財務部門辦理銀行賬戶銷戶。3.成員單位撤銷銀行賬戶時，須在局資金管理中心辦理授料復印件等書面資料直接報送局資金管理中心。第八條銀行賬戶動態(tài)管理2.局資金管理中心根據(jù)賬戶情況信息表跟蹤成員單位銀行批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款用存款賬戶和定期存款賬戶等。（二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款用存款賬戶和定期存款賬戶等。（二）開戶銀行數(shù)量規(guī)定1.成員單戶開戶申請表》，報局資金管理中心審核后辦理。2.局資金管理中歸中建#局財務部資金管理銀行賬戶開立、年檢、變更、銷戶申請表辦公精品歡迎下載第三章內部結算賬戶管理制度第九條開戶管理1.按照股份公司資金管理規(guī)定及局資金管理中心要求，成中心據(jù)此開設成員單位內部結算賬戶。第十條變更管理1.成員單位內部結算賬戶信息變更時，須到局資金管理中第十一條銷戶管理1.成員單位撤銷已有銀行賬戶時應同時撤銷在局資金管理資金管理中心內部結算賬戶撤銷申請表，報局資金管理中心審3.局資金管理中心對內部結算賬戶銷戶、備案。第四章責任追究第十二條成員單位開立或注銷銀行賬戶后，在15日內未向員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時，填寫《銀行賬戶變更及批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時，填寫《銀行賬戶變更及批準后，成員單位方可開設銀行賬戶。4.銀行賬戶包括：基本存款銀行賬戶開戶申請表》經(jīng)局資金管理中心、財務部長、總會計師簽字.成員單位撤銷銀行賬戶時，須在局資金管理中心辦理授權注銷手續(xù)辦公精品歡迎下載手續(xù)的，局資金管理中心將不予辦理新的開銷銀行賬戶業(yè)務。財務負責人責任。第十四條成員單位因法律糾紛導致局本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多少或相應的執(zhí)行金額大小處以1～5萬元罰收取相應的資金占用費。第十五條未經(jīng)批準私自開設銀行賬戶的成員單位，相關責第十六條第十六條第十七條如本制度與原有相關相前賬戶管理辦法沖突，以本制度修訂權、解釋權歸中建#局財務部資金管理銀行賬戶開立、年檢、變更、銷戶申請表賬戶情況信息表本欄目由局資金中心審核后填寫度適用中建#局各成員單位，自公布之日起開本制度修訂權、解釋權理中心據(jù)此開設成員單位內部結算賬戶。第十條變更管理度適用中建#局各成員單位，自公布之日起開本制度修訂權、解釋權理中心據(jù)此開設成員單位內部結算賬戶。第十條變更管理1.成員單單位，辦理完開戶手續(xù)后15日內，將填報的《銀行開戶申請表》復少或相應的執(zhí)行金額大小處以1～5萬元罰款；局本部將扣劃凍結資辦公精品歡迎下載銀行賬戶開立、年檢、變更、銷戶申請表本欄目由開戶單位填寫NO.0000001聯(lián)系電話（固定電話）聯(lián)系電話（移動電話）本欄目由開戶單位填寫存款人開設銀行賬戶后填寫存款人銀行開戶性質成員單位因法律糾紛導致局本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多成員單位辦理完銷戶及注銷授權手續(xù)后15日內，填報局資金管理中成員單位因法律糾紛導致局本部銀行賬號被凍結的，按照凍結資金多成員單位辦理完銷戶及注銷授權手續(xù)后15日內，填報局資金管理中行賬戶情況，及時更新銀行賬戶動態(tài)信息庫，核對成員單位銀行賬戶師簽字。納入?yún)^(qū)域管理的項目經(jīng)理部由區(qū)域主管局領導審批。3.《辦公精品歡迎下載本欄目由開戶單位及上級單位出具相關意見并加蓋相關印鑒本單位申請開立銀行存款賬戶及資本單位申請開立銀行存款賬戶及資本單位承諾所屬單位開立銀行賬戶及財務預留印鑒：本申請一式三聯(lián)，第一聯(lián)及第三聯(lián)局資金中心留存，第二聯(lián)由開戶單位留存。“嚴格執(zhí)行設立和消除賬號制度”的相關要求制，訂本制度。第二條度適用中建#局各成員單位，自公布之日起開本制度修訂權、解釋權“嚴格執(zhí)行設立和消除賬號制度”的相關要求制，訂本制度。第二條度適用中建#局各成員單位，自公布之日起開本制度修訂權、解釋權員單位銀行賬戶涉及賬戶信息變更及年檢時，填寫《銀行賬戶變更及賬戶信息變更申請資料復印件、變更后的印鑒卡復印件報送局資金管辦公精品歡迎下載部門名稱開賬戶所在賬戶管理人序單位賬戶賬錄入系統(tǒng)是戶聯(lián)系電話聯(lián)系電話開戶日到期日是否授權號名稱部名稱