出納工作職責(zé)電子版（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納工作?職責(zé)電子?版1.?現(xiàn)金管理?：查看統(tǒng)?計(jì)OA現(xiàn)?金報(bào)銷(xiāo)流?程;提取?現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)?備用金;?現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)?;登記現(xiàn)?金日記賬?;2.?銀行管理?：網(wǎng)銀付?款;到銀?行打印回?單;登記?銀行日記?賬;3?.工資：?支付工資?;4.?OA流程?處理;?5.資金?調(diào)撥;?6.資金?需求計(jì)劃?;7.?借支管理?：登記員?工借支統(tǒng)?計(jì);8?.ERP?系統(tǒng)：錄?入向明應(yīng)?收、應(yīng)付?憑證;?9.發(fā)票?管理：定?期購(gòu)買(mǎi);?增值稅專(zhuān)?用發(fā)票的?保管與開(kāi)?具;進(jìn)項(xiàng)?發(fā)票的認(rèn)?證、核對(duì)?及統(tǒng)計(jì)清?單;整理?發(fā)票;?10.財(cái)?務(wù)周報(bào);?11.?上級(jí)分配?的其他任?務(wù)。出?納工作職?責(zé)電子版?（二）?1.按公?司結(jié)算規(guī)?定，及時(shí)?準(zhǔn)確支付?各類(lèi)資金?，編制各?類(lèi)資金報(bào)?表，做到?日清日結(jié)?;2.?及時(shí)清理?各類(lèi)在途?資金，加?強(qiáng)資金安?全管理;?3.付?費(fèi)發(fā)票的?跟蹤、銀?行回單的?打印;?4.財(cái)務(wù)?報(bào)表、憑?證等會(huì)計(jì)?檔案管理?;5.?正確計(jì)算?各種應(yīng)交?稅金，及?時(shí)申報(bào)和?繳納;?6.負(fù)責(zé)?公司各部?門(mén)的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)?手續(xù);?7.定期?組織對(duì)公?司固定資?金和流動(dòng)?資產(chǎn)的清?查、核實(shí)?，確保財(cái)?產(chǎn)的準(zhǔn)確?性，加強(qiáng)?對(duì)固定資?金和流動(dòng)?資金的管?理，提高?資金利用?率;8?.及時(shí)掌?握流動(dòng)資?金使用和?周轉(zhuǎn)的情?況。出?納工作職?責(zé)電子版?（三）?1、資金?管理：辦?理公司日?常的收支?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)應(yīng)收賬?款的清收?工作，定?期上報(bào)資?金流動(dòng)報(bào)?表;2?、票據(jù)管?理：嚴(yán)格?按照財(cái)務(wù)?制度對(duì)相?關(guān)票據(jù)進(jìn)?行初審，?防范資金?風(fēng)險(xiǎn);妥?善管理好?各種票據(jù)?，及時(shí)上?繳各種原?始憑證;?3、銀?行賬戶(hù)管?理：各種?銀行證件?的鑒定、?評(píng)審等工?作，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、發(fā)?票交轉(zhuǎn)管?理：及時(shí)?轉(zhuǎn)交當(dāng)月?給內(nèi)部管?理企業(yè)開(kāi)?具的增值?稅發(fā)票，?確保當(dāng)月?發(fā)票當(dāng)月?掛賬;?5、做好?公司員工?考勤統(tǒng)計(jì)?;財(cái)務(wù)資?料的歸檔?及管理;?6、完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?事務(wù)工作?。出納?工作職責(zé)?電子版（?四）1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo);2?、負(fù)責(zé)及?時(shí)登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政方面的?事務(wù)性工?作，安全?檔案管理?;5、?負(fù)責(zé)公司?招聘簡(jiǎn)歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護(hù)人事?檔案，辦?理和更新?勞動(dòng)合同?;7、?績(jī)效考核?的推行;?（公司聘?請(qǐng)了專(zhuān)業(yè)?的顧問(wèn)公?司協(xié)助公?司推行）?8、I?SO文控?管理;?9、政府?資