車行出納工作職責(zé)范文（3篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)車行出納?工作職責(zé)?范文1?、負(fù)責(zé)公?司銀行及?現(xiàn)金結(jié)算?，管理公?司銀行賬?戶;2?、嚴(yán)格按?照公司的?財(cái)務(wù)制度?報(bào)銷結(jié)算?公司各項(xiàng)?費(fèi)用;?3、及時(shí)?與銀行對(duì)?賬，熟練?掌握網(wǎng)上?銀行操作?;4、?每日核對(duì)?現(xiàn)金日記?帳與庫(kù)存?現(xiàn)金是否?相符，做?到日清日?結(jié);貨幣?資金周盤?點(diǎn);5?、及時(shí)準(zhǔn)?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細(xì)賬，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?;6、?配合會(huì)計(jì)?人員做好?每月的報(bào)?稅以及工?商變更等?工作;?7、管理?銀行轉(zhuǎn)賬?支票、發(fā)?票，負(fù)責(zé)?發(fā)票的驗(yàn)?證、開具?、購(gòu)買、?核銷等工?作;8?、完成其?他由上級(jí)?主管指派?及自行發(fā)?展的工作?。車行?出納工作?職責(zé)范文?（二）?管理現(xiàn)金?和銀行日?記賬，做?到日清月?結(jié)，實(shí)現(xiàn)?與銀行流?水零差異?，保證賬?證相符、?賬款相符?、賬賬相?符，發(fā)現(xiàn)?差錯(cuò)及時(shí)?查清更正?;負(fù)責(zé)?每日網(wǎng)上?銀行付款?操作、資?金付款審?核等工作?;負(fù)責(zé)?銀行賬戶?管理（熟?悉外幣賬?戶），資?金入賬、?出款結(jié)算?等，定期?出具公司?資金報(bào)表?、匯率信?息等相關(guān)?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?;準(zhǔn)確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時(shí)傳?遞;嚴(yán)?格審核報(bào)?銷單據(jù)、?發(fā)票等原?始憑證，?按照費(fèi)用?報(bào)銷的有?關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?，做到合?法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備?、單證齊?全;銀?行業(yè)務(wù)的?辦理，包?括：開戶?、銷戶、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)?算等;?配合會(huì)計(jì)?人員做好?每月的報(bào)?稅和工資?的發(fā)放工?作;完?成財(cái)務(wù)部?門交辦的?其他工作?。車行?出納工作?職責(zé)范文?（三）?1、負(fù)責(zé)?日常項(xiàng)現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?的收款工?作，跟進(jìn)?業(yè)務(wù)收款?進(jìn)度，辦?理與銀行?之間的所?有有關(guān)業(yè)?務(wù);2?、及時(shí)登?記收款日?記賬，協(xié)?助總公司?財(cái)務(wù)清理?和統(tǒng)計(jì)所?負(fù)責(zé)范圍?內(nèi)的每日?、每月單?據(jù)，定期?編制各種?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?、財(cái)務(wù)資?料等;?3、負(fù)責(zé)?發(fā)票、收?據(jù)領(lǐng)用和?保管工作?，能獨(dú)立?完成各種?收費(fèi)票據(jù)?的開票工?作。4?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?、保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;5、?熟悉所管?物業(yè)業(yè)態(tài)?，