煤炭經(jīng)營項目可行性分析報告

目錄TOC\o”1—3”\h\z\u第一章概況 —3—HYPERLINK\l”_Toc”1.1企業(yè)概況 -3-HYPERLINK\l”_Toc"第二章從事煤炭經(jīng)營的必要性 —5—HYPERLINK\l”_Toc”2。1項目的必要性 —5—_Toc"2.3市場供需分析 —7—HYPERLINK\l”_Toc”2。4企業(yè)估計銷量 -8—_Toc"3.1經(jīng)營方案 —9—HYPERLINK\l”_Toc”3.2儲煤場地條件分析 -9-HYPERLINK\l”_Toc"3。3重要設(shè)施配置 —11—4.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)實狀況 -12-HYPERLINK\l”_Toc”4.2重要根據(jù) -12-HYPERLINK\l”_Toc”4。3重要污染源及環(huán)境保護措施 —12-第五章投資估算與資金籌措 —15-HYPERLINK\l”_Toc”5。1投資估算及資金使用安排 —15-HYPERLINK\l”_Toc”5。2資金預(yù)算成果 —15—5。3總投資估算 -16—_Toc"第六章經(jīng)濟效益預(yù)測 —19-_Toc”第七章結(jié)論與提議 —21-7.1結(jié)論 -21-HYPERLINK\l”_Toc”7.2提議 —21-附件：1、xxx有限企業(yè)煤炭經(jīng)營項目位置圖;2、項目實行單位企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證及法人身份證等有關(guān)證件復(fù)印件。第一章概況1.1企業(yè)概況1。1.1基本狀況xxx有限企業(yè)成立于3月，注冊資本金500萬元,地址位于xxx縣城關(guān)鎮(zhèn)耕莘東路，企業(yè)類型為有限企業(yè)。重要經(jīng)營范圍為鐵粉、鉛粉、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機電、百貨購銷等.1.1.2機構(gòu)設(shè)置（1）領(lǐng)導(dǎo)組員企業(yè)法人代表兼經(jīng)理為xxx，執(zhí)行董事為xxx，企業(yè)股東為xxx、xxx。投資資金來源表姓名出資方式出資占項目比例備注xxx法人代表xxx現(xiàn)金萬元占項目xxx現(xiàn)金萬元占項目(2）人員構(gòu)成企業(yè)機構(gòu)設(shè)置人員為8人，其中,管理人員2人，計量人員1人（具有專業(yè)資格證書），質(zhì)檢人員1人（具有專業(yè)資格證書），安監(jiān)人員1人，會計人員1人(具有會計資格證書）,安檢人員1人（具有專業(yè)資格證書)，其他工作人員1名。機構(gòu)重要骨干人員，詳見下表:機構(gòu)重要骨干人員表序號姓名性別年齡文憑專業(yè)職務(wù)分工1xxx男42大專煤炭執(zhí)行董事2xxx男48大專經(jīng)營管理經(jīng)理3趙小麗女47大專會計會計財務(wù)4王偉男25中專計量計量員稱量5賈娜女23中?；せ瀱T分析6張耀峰男28大專建筑安檢員安全7申豪園男26中?；瘜W(xué)環(huán)境監(jiān)測員環(huán)境保護8劉兵兵男36高中司機裝卸1.1.該企業(yè)既有經(jīng)營業(yè)務(wù)重要是鐵粉、鉛粉、鉬精粉、鉬鐵、鋅粉、鐵礦石、五金、建材、日雜、機電、百貨等的購銷，擬從事煤炭運送、銷售經(jīng)營活動。項目投入正常運行后利潤總額為78。3萬元（平均值)，所得稅為19.58萬元(平均值),凈利潤58.72萬元，投資利潤率為20.9%.第二章從事煤炭經(jīng)營的必要性2。1項目的必要性2.1.1產(chǎn)業(yè)政策能源資源是人類社會生存和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要條件，也是我國全面建設(shè)小康社會重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和保障。進入“十二五”規(guī)劃期,中國“富煤貧油少氣"的能源儲備特性和“重化工業(yè)主導(dǎo)型"的經(jīng)濟發(fā)展特點,決定了HYPERLINK”/coal/"\t”_blank"煤炭在我國一次能源消費構(gòu)造中占主導(dǎo)地位的格局將長期保持不變。結(jié)合中國經(jīng)濟發(fā)展的實際狀況和國際形勢，國家發(fā)改委在《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中深入決定和明確了“堅持節(jié)省優(yōu)先、立足國內(nèi)、煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展”的能源方針?！禱t"_blank”煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五"規(guī)劃》指出“HYPERLINK”http：//。com/coal/”煤炭是我國的主體能源，HYPERLINK”"\t”_blank”煤炭工業(yè)是關(guān)系能源安全和國民經(jīng)濟命脈的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)”。《國家能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》也深入明確提出我國能源發(fā)展格局是“以煤炭為主體，以HYPERLINK”http：//.com/power/"\t”_blank”電力為中心”，將煤炭在我國基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位,并且指明了HYPERLINK”http：//www。in—/coal/"\t”_blank”煤炭工業(yè)的發(fā)展方向。由于天氣、自然災(zāi)害等問題，我國時時出現(xiàn)煤電短缺，這并不是我國整體缺煤缺電，而是由于地區(qū)產(chǎn)能構(gòu)造不平衡所導(dǎo)致的。國家發(fā)改委提出，要研究"研究建立煤炭應(yīng)急儲備機制，原則上煤炭調(diào)入省都應(yīng)建立煤炭應(yīng)急儲備基地。建立煤炭應(yīng)急儲備基地是處理這一問題的一種較為有效的措施之一。2.1。2市場背景

在積極財政政策和寬松貨幣政策等一攬子經(jīng)濟刺激政策的驅(qū)動下，

年中國經(jīng)濟率先進入復(fù)蘇狀態(tài)。中國經(jīng)濟的復(fù)蘇并進入景氣上升通道將刺激國內(nèi)對煤炭需求量的增長。從需求行業(yè)構(gòu)造來看，火電、鋼鐵、水泥和化肥四大重要用煤行業(yè)月度產(chǎn)量整體保持迅速增長態(tài)勢，對煤炭需求拉動明顯，煤炭需求將展現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢。雖然國內(nèi)煤炭需求疲軟，煤價大幅下跌，但由于國際市場\t"_blank”煤炭供求形勢愈加寬松，國際煤價持續(xù)震蕩走低,我國煤炭進口大幅增長,單月進口量率創(chuàng)新高。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，我國合計進口煤炭25358萬噸，同比增長29.7%.其中，11月份單月實現(xiàn)煤炭進口2898萬噸，同比增長29.7％。

從整年分時段來看，一、三季度進口量相對較低，二、四季度進口量較高，一季度月均煤炭進口量2054萬噸,二季度回升至2614萬噸，三季度再度降至2111萬噸，10月和11月份再次回升至2520萬噸。分煤種來看，除了無煙煤進口量小幅下降5。4％之外，煉焦煙煤、動力煙煤、褐煤以及其他煤均有較大幅度增長。綜上可以預(yù)測，煤炭市場還將保持供應(yīng)寬松的態(tài)勢，煤炭需求總量保持持續(xù)增長態(tài)勢，市場環(huán)境良好。2.2擬經(jīng)營原煤品種的重要用途煤炭的用途十分廣泛，可以根據(jù)其使用目的總結(jié)為兩大重要用途：動力煤及煉焦煤.1、動力煤使用范圍（1）發(fā)電用煤：我國約1/3以上的煤用來發(fā)電，目前平均發(fā)電耗煤為原則煤370g/（kW·h)左右.（2）HYPERLINK”http：//baike.百度。com/view/128045。htm"\t”_blank”蒸汽機車用煤:占動力用煤2%左右，蒸汽機車HYPERLINK”http://baike。百度。com/view/71206。htm"\t”_blank"鍋爐平均耗煤指標(biāo)為100kg/(萬噸·km)左右。(3）建材用煤：約占動力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，另一方面為玻璃、磚、瓦等。（4）一般工業(yè)鍋爐用煤：除熱電廠及大型供熱鍋爐外，一般企業(yè)及取暖用的工業(yè)鍋爐型號繁多,數(shù)量大且分散，用煤量約占動力煤的30%。(5)生活用煤：生活用煤的數(shù)量也較大，約占燃料用煤的20％.（6）冶金用動力煤:冶金用動力煤重要為燒結(jié)和高爐噴吹用HYPERLINK”http://baike。百度。com/view/161208.htm"\t”_blank"無煙煤,其用量不到動力用煤量的1％。2、煉焦煤使用范圍煉焦煤的重要用途是煉\t”_blank”焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1。3噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用于煉鋼，是目前鋼鐵等行業(yè)的重要生產(chǎn)原料，被喻為\t”_blank”鋼鐵工業(yè)的“基本食糧".我司擬經(jīng)營\t”_blank"動力煤中的一般工業(yè)鍋爐用煤和生活用煤，生活用煤品種為無煙煤，發(fā)熱量5000——7000大卡/公斤。2.3市場供需分析目前，國內(nèi)經(jīng)濟正處在經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整的關(guān)鍵時期，國內(nèi)煤炭行業(yè)市場化改革的條件已基本成熟。取消重點電煤協(xié)議、電煤價格并軌、煤電聯(lián)營等政策的出臺，予以煤企建立電煤產(chǎn)運需銜接新機制搭建了一種新平臺.在歷經(jīng)整年過山車式的市場變化后，煤炭產(chǎn)量隨需求量順勢而定，隨下游用煤行業(yè)的景氣程度而行，估計煤企在新政策的元年中，會穩(wěn)步向前，越來越好.xxx地處豫西伏牛山腹地，xxx市西南部，是一種“旅游強縣、工礦強縣”，工業(yè)用煤及生活用煤需求量大,然而由于遠(yuǎn)離產(chǎn)煤區(qū)，導(dǎo)致全縣用煤基本通過外部運送，分散銷售，已難以滿足經(jīng)濟日益增長對煤炭的需求。本項目儲煤場的建立,可有效處理全縣工礦企業(yè)及居民用煤緊缺問題，市場銷售前景廣闊。2.4企業(yè)估計銷量2。4.1企業(yè)估計銷量根據(jù)簽訂的《供煤協(xié)議》及《銷煤協(xié)議》計算年銷售量，估計該企業(yè)年煤炭銷售量可達(dá)5萬噸。2。5企業(yè)在市場中的競爭能力xxx市400余家煤炭經(jīng)營企業(yè)煤炭經(jīng)營量約600萬噸.雖然，目前煤炭經(jīng)營企業(yè)數(shù)量及分布與全市的GDP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等基本上是相適應(yīng)的，然而xxx縣作為xxx市南部的一種偏遠(yuǎn)縣，煤炭經(jīng)營企業(yè)數(shù)量、分布與當(dāng)?shù)氐腉DP總量、煤炭需求、人口數(shù)量等卻不相適應(yīng)。重要表目前：（1）煤炭經(jīng)營企業(yè)偏少、規(guī)模偏小,煤炭使用多靠外地運送，然后分散銷售使用，對縣域經(jīng)濟發(fā)展及人民平常生產(chǎn)、生活帶來嚴(yán)重的不變；（2）煤炭經(jīng)營企業(yè)的運送渠道、質(zhì)量檢測、計量、安監(jiān)、環(huán)境保護等有關(guān)技術(shù)、措施跟不上?；趯σ陨显虻木C合考慮，以目前煤炭經(jīng)營企業(yè)的局限性為出發(fā)點,建立自己的關(guān)鍵競爭力是合適且可行的。第三章從事煤炭經(jīng)營的可行性3.1經(jīng)營方案企業(yè)擬經(jīng)營的煤炭品種為：發(fā)熱量5000——7000大卡/公斤的無煙煤，無煙煤來源為陜西省、內(nèi)蒙古等省內(nèi)外被依法同意的煤炭企業(yè)，貨源充足.煤炭重要銷往xxx市xxx縣的廠礦企業(yè)及平常居民生活用煤,煤炭銷售有保障；企業(yè)購進自卸運送車1輛、裝載機1臺,選煤機2臺，120噸電子計量衡1具，測硫儀、采樣機等器具，煤炭運送、質(zhì)量有保障。詳細(xì)煤炭運送流程圖見下圖：煤炭運送流程圖礦山坑口運原煤→運送至儲煤場稱重→質(zhì)量檢查→取樣化驗→送往廠礦企業(yè)或囤積待銷（我司自己負(fù)責(zé))3.2儲煤場地條件分析3.2.1地點與地理位置xxx四通商貿(mào)有限企業(yè)煤炭經(jīng)營項目選址于xxx鄉(xiāng)后坪村二組，符合《xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃》(—）的規(guī)定。3.2。2場址土地權(quán)屬類別及占地面積xxx四通商貿(mào)有限企業(yè)煤炭經(jīng)營項目土地權(quán)屬xxx鄉(xiāng)后坪村二組集體土地所有，需根據(jù)國家規(guī)定辦理有關(guān)土地租賃手續(xù)。本項目占地面積4666.9㎡，合7畝,建設(shè)場地和面積滿足本項目建設(shè)的需要.3。2。3周圍建筑物與環(huán)境條件擬建場地周圍1.5公里內(nèi)無居民區(qū),周圍環(huán)境狀況良好,沒有明顯污染源。3.2。4交通運送條件項目建設(shè)地點緊臨公路干道，交通以便，有助于本項目所需煤炭資源的運送。3.2。5城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會條件本項目建設(shè)符合《xxx鄉(xiāng)總體規(guī)劃》規(guī)定，項目的建設(shè)有助于xxx鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)的集聚與發(fā)展，有助于招商引資的開展，為當(dāng)?shù)鼐用衩撠氈赂话l(fā)明條件,增進了xxx縣縣域經(jīng)濟的發(fā)展，得到各級政府的支持,社會條件良好。3。2。6工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件項目區(qū)地勢較為平坦，工程擬建位置的地層構(gòu)造均為黃土狀粉土及粉質(zhì)粘土,地基承載力為13～15噸左右.項目區(qū)地下水位約4米如下，重要是松散類孔隙水、淺層潛水和深層承壓水，儲量較豐,水質(zhì)對混凝土無侵蝕性。3.2.7項目建設(shè)地基礎(chǔ)設(shè)施較完備，有良好的電力、電信、道路網(wǎng)絡(luò)，本項目將充足運用這些公用配套設(shè)施，以減少投資成本。3。2。8本項目建設(shè)所需的重要材料沙石、水泥等可到周圍地區(qū)采購,通過汽車運送到施工場地。水、電等可就近引入,條件可滿足施工需求。綜上所述，該項目實行地地形平坦，交通便利；供電、供水、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨于完備，功能齊全，可以滿足項目建設(shè)的需要。3.3重要設(shè)施配置我司擬配重要設(shè)備分為：裝卸設(shè)備、計量設(shè)備、化驗室設(shè)備、輔助設(shè)備、公用設(shè)備等，重要設(shè)備的名稱、型號見下表。重要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量備注1自卸運送車12裝卸車ZL50C輪式裝載機13選煤機K-1往復(fù)式24量熱儀ZDHW—YT500015測硫儀WDL-YT80016水分測定儀WBSC-YT5000F17破碎縮分聯(lián)合制樣機YTEPS1/818120噸電子計量衡19辦公設(shè)備110生活用車111環(huán)境保護設(shè)備112消防設(shè)備1第四章環(huán)境保護4.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)實狀況本項目地點在xxx縣xxx鄉(xiāng)后坪村二組。項目區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強的自凈能力，且周圍無重污染企業(yè)。本項目建成投入使用后除產(chǎn)生的少許生活污水、廚房油煙、生活垃圾及粉煤塵需采用治理措施外，基本沒有其他污染物排放。因此,對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生不良影響.4。2重要根據(jù)（一）環(huán)境質(zhì)量原則（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量原則》(GB3095-1996);（2）《地表水環(huán)境質(zhì)量原則》，執(zhí)行Ⅳ類原則（GHZ1-1999）；(3）《都市區(qū)域環(huán)境噪聲原則》（GB3838-）；（4)《地下水質(zhì)量原則》,執(zhí)行Ⅳ類原則（GB/T14848—93).（二）排放原則（1）《污水綜合排放原則》（GB8979-1996）;（2)《建筑施工場界噪聲原則》（GB12523-90).4.3重要污染源及環(huán)境保護措施4.3。1根據(jù)行業(yè)特性,儲煤場污染物可分為氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)污染物和機械噪聲四項。1、氣態(tài)氣狀污染物重要是煤炭中殘留的二氧化硫、氮氧化物、氟化物及煤炭在自然狀態(tài)下氧化產(chǎn)生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氫等。氣態(tài)污染的重要途徑來自于煤炭自身攜帶及氧化后產(chǎn)生的有害氣體。氣狀污染物數(shù)量與煤炭質(zhì)量關(guān)系緊密，也和運送距離遠(yuǎn)近有關(guān)。2、液態(tài)液態(tài)污染物重要是儲煤場周圍上空懸浮的煤塵在雨水中溶解并形成小范圍的酸雨及儲煤場在地表水的溶解下滲透進入地下水形成污染.液態(tài)污染的重要途徑來自于懸浮煤塵及儲煤場內(nèi)雨季形成的地表水與地下水與否相聯(lián)絡(luò).液態(tài)污染物數(shù)量與雨量大小關(guān)系呈正比。3、固態(tài)固態(tài)污染物重要是懸浮微粒、粉塵、煤塵。固態(tài)污染的重要途徑來自于干燥有風(fēng)的天氣及不妥的裝卸作業(yè)。固態(tài)污染物數(shù)量與空氣干燥的時間和季節(jié)緊密有關(guān).4、機械噪音以儲煤場為中心，直徑一公里以內(nèi)有一定機械噪音。4。3.2煤炭儲運場位于后坪村的西北方向，周圍1.5公里范圍內(nèi)無居民居住，距離居民生活重要飲水點及農(nóng)用澆灌水源約600米。當(dāng)?shù)爻Ｄ觑L(fēng)向是東北風(fēng),儲煤場位于居民生活點下風(fēng)。儲煤場形成的三廢污染及噪音對附近居民生活及企業(yè)的生產(chǎn)基本上無影響。通過xxx縣環(huán)境保護局對環(huán)境保護設(shè)施的驗收及監(jiān)測檢查,該企業(yè)儲煤場設(shè)置地點、環(huán)境保護投資、環(huán)境保護措施等符合環(huán)境保護條件。4。3。3根據(jù)煤炭行業(yè)形成污染源的重要特性，該企業(yè)針對污染源形成的過程，認(rèn)真投資修建阻斷污染源形成的建設(shè)，購置有關(guān)環(huán)境保護設(shè)備、安全設(shè)備。本項目環(huán)境保護建設(shè)投資56.16萬元，占總投資的20％，詳細(xì)狀況如下:（1）儲煤場囤煤地面經(jīng)水泥硬化采用防滲透的技術(shù)措施，防止雨季形成的地表水滲透污染地下水;（2）構(gòu)筑擋煤墻1處；（3）儲煤場周圍挖掘有排洪溝、設(shè)置有導(dǎo)流渠等，防止降水徑流進入儲煤場，防止煤炭流失污染水源、防止坍塌的發(fā)生；（4）儲煤場有效期間，通過制定制度上墻定期噴灑水或化學(xué)劑等措施，克制粉塵、煤塵的產(chǎn)生；(5）經(jīng)營中對每批囤積的煤應(yīng)分析含硫量，應(yīng)采用有效措施,防止高硫煤自燃。儲煤場備有某些滅火設(shè)備。第五章投資估算與資金籌措5.1投資估算及資金使用安排5.1。1估算根據(jù)投資估算重要根據(jù)《煤炭經(jīng)營監(jiān)管措施》中第七條的有關(guān)規(guī)定，如:注冊資金、場地、稱量設(shè)備、質(zhì)檢設(shè)備、環(huán)境保護設(shè)施等。《煤炭經(jīng)營監(jiān)管措施》第七條如下：（1)有與其經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的注冊資金；（2）有固定的經(jīng)營場所；（3）有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)施和儲煤場地；（4）有符合原則的煤炭計量和質(zhì)量檢查設(shè)備；(5）符合國家對煤炭經(jīng)營企業(yè)合理布局及環(huán)境保護的規(guī)定；(6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。5。2資金預(yù)算（1）重要設(shè)備資金設(shè)備資金預(yù)算原則以設(shè)備所屬企業(yè)在網(wǎng)上公布的價格為根據(jù)。（2）儲煤場占地及基建資金儲煤場占地及基建資金預(yù)算原則以當(dāng)?shù)亟ㄖ玫?、用工、用料的價格為根據(jù).（3)人員工資人員工資以當(dāng)?shù)刈畹凸べY原則預(yù)算.（4）流動資金流動資金以噸煤的坑口價及噸煤的運送費乘以月運量。5。3總投資估算5.4項目資本金所占比例5。5資金籌措及資金來源總投資估算表序號項目內(nèi)容單位數(shù)量單位指標(biāo)（元）合計（萬元）總投資比例（%)備注1。建安工程費用117。6041。91。1辦公及職工宿舍㎡500。00950.0047。501.2廁所㎡50.00400.002.001。3圍墻m500.00200.0010。00高2.5m1。4變配電室個130000.003.001.5儲運場扎實硬化㎡3200。00150。0048。001。6綠化費用㎡700.0430。002。101。75。00含電力、給排水、排污等2。138。9549.52。1輛1280000。0028。002.2自卸運送車輛2300000.0060.002.3選煤機臺2100000.0020.002.4量熱儀臺16000.000.602.5測硫儀臺113500。001。352。6水分測定儀臺1。000.202。7破碎縮分聯(lián)合制樣機臺18000。000。802。8120噸電子計量衡具170000.007.002。9辦公設(shè)備套130000.003。002。10生活用車輛1140000。0014。002。11環(huán)境保護設(shè)備套10。002.002.12消防設(shè)備套10。002.003。其他費用20.717。43.1土地租賃費用畝71000。0014.00租賃3。2建設(shè)單位管理費3。53按工程費的3.0%估算3。3工程勘察設(shè)計費1.41按工程費的1。2％估算3。4工程監(jiān)理費1.18按工程費的1.0％估算3。5其他前期費用0。59按工程費的0.5%估算4.基本預(yù)備費用3。531.2按工程費的3.0%估算5?？偼顿Y280.79100.00第六章經(jīng)濟效益預(yù)測6。1經(jīng)濟效益6.1.1以xxx縣國民經(jīng)濟發(fā)展預(yù)測和物流中心適站量預(yù)測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對項目運行期內(nèi)各年的營業(yè)收入進行估算,營業(yè)收入估算如下，以此為基數(shù)，后來各年按年均3%的增長率遞增估算。1、估計煤炭貨運收入（1）煤炭搬運及裝卸費:15元/t×50000t/年=75萬元（2)運送服務(wù)收入：20元/t×50000t/年=100萬元（3）煤炭信息服務(wù)費：5元/t×0t/年=10萬元煤炭貨運收入合計：185萬元2、其他收入20萬元本項目年營業(yè)收入合計：205萬元本項目營業(yè)稅金為營業(yè)