供水有限公司倉儲管理辦法

XXXX供水有限公司倉儲管理辦法第一章總則第一條為確保倉儲物資的規(guī)范有效管理，提高倉儲工作效率，特制定本制度。第二條本辦法適用于XXXX水務集團有限公司XXXX供水分公司（以下簡稱“XXXX供水”）。第三條倉儲管理的目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫工作人員日常作業(yè)行為。第二章職責第四條倉庫管理部門負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。第五條辦公室負責對辦公用品的入庫、出庫、保管等工作。第六條采購部門負責提出工程物資退庫申請；負責落實返回物資的清理清點工作；業(yè)務經(jīng)理負責核實申請單的描述與實物一致性和完整性；負責與供應商協(xié)調(diào)保質(zhì)期內(nèi)物資的維修方案和交期；第七條財務部門負責物資的成本核算。第三章入庫管理第八條物資的驗收入庫流程1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單（注明材料編號、材料名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額等），經(jīng)使用人、倉庫主管簽字確認后，一式三聯(lián)（一聯(lián)由倉儲管理員存檔備查、一聯(lián)交公司財務部門作為付款依據(jù)、一聯(lián)返回采購部門留底）。3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)公司經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。第九條物資的入庫管理規(guī)定1、采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。2、收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。3、所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。4、倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。5、倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（損壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。6、入庫物料需要擺放至指定儲位。7、“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。第四章倉庫管理第十條物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。3、保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。第十一條盤點管理1、盤點時工作人員根據(jù)臺賬進行相關作業(yè)。2、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。3、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，盤點過程中若發(fā)現(xiàn)異常問題須及時找出原因并及時反饋處理。4、盤點責任人需要簽名確認以對結果負責。第十二條倉庫衛(wèi)生管理1、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2、衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。3、考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。第十三條倉庫安全管理1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。2、門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如有需要進入必須予以登記方可進入。3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告上級處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。第十四條單據(jù)、卡、帳務管理1、倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時整理完成。2、需要給到財務的單據(jù)電子檔和紙質(zhì)單據(jù)一起給到財務融資部。3、每月的單據(jù)需保管好，遺失需要追查相關責任。4、倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。5、倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。第五章出庫管理第十五條物資領用管理1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。第十六條物資的出庫流程a.崗位責任人提請并填寫領料單;b.崗位負責人簽字審核;c.公司負責人簽字確認;d.倉儲管理員根據(jù)審批情況發(fā)放物資;e.填寫出庫單，一式三聯(lián)，由財務部、材料使用部門、材料管理部門分別保存;f.當月物資、設備出庫單在當月水廠報銷費用時，其中一聯(lián)隨同所購物資的發(fā)票由公司財務部核查作為付款憑證并記賬存檔。第十七條物料出庫管理規(guī)定1、需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并要求其簽名確認。2、領料需要部門主管簽字的，部門經(jīng)理簽字后方可領用。第六章退庫管理第十八條退庫管理是已發(fā)放物資的回收管理，是對物資的分類、儲存、保管、保養(yǎng)、定期盤點清查的倉儲業(yè)務。加強倉庫回收制度，可以有效防止物質(zhì)損耗、銹蝕變質(zhì)、水火災害、和盜竊等損失。盡量保持原有使用價值，合理降低各類損耗、降低采購成本、加速資金周轉等。第十九條退庫內(nèi)容與要求

1、在工程完工百分之70左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司有關人員。

以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。2、在公司工程項目完工時應對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工單位在5日內(nèi)將工程剩余物資及技術資料一同退庫，同時辦理退庫手續(xù)。以便正確計算成本。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。3、退庫的物資必須建立退庫物資電子臺賬，保管負責人員應認真記錄，妥善保管。材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后，同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、保管員驗收退庫材料，應根據(jù)采購計劃，以發(fā)貨憑證、裝箱單或隨貨同行單為依據(jù)，凡實物的名稱規(guī)格與合同相符的。根據(jù)物資到貨情況進行點數(shù)，正確計算數(shù)量，并根據(jù)原始單據(jù)整理退庫物品單價、金額。5、材料回收前，保管人員應在工地空地提前劃分退回材料待檢位置，分類擺放。貴重物品應提前回收登記。6、退庫的一切材料，保管員必須認真檢查物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，未經(jīng)驗收的待修材料，應單獨妥善保管。7、退庫材料必須辦理退庫手續(xù)，經(jīng)實物驗收后，方可辦理退庫手續(xù)，未經(jīng)材料保管負責人批準不得隨意報廢或再次發(fā)放。8、隨物資帶來的說明書、圖紙、合格證、化驗單和質(zhì)量證明書等必須保管和發(fā)放、不得遺失。整理造冊后，退回倉庫。第二十條物料退庫程序需退庫的物料由退庫部門將待退庫的物料進行包裝，標明品名、物料編碼、批號、數(shù)量等。由退庫人填寫《物料退庫單》，同時經(jīng)倉庫主管確認簽字后，將退庫物料交由庫管員，由庫管員核對產(chǎn)品信息(物料名稱、物料編碼，物料批號，規(guī)格、數(shù)量);檢查包裝情況(包裝是否完整，封口是否嚴密，物料是否污染等)，確認無誤后由庫管員簽字。若確認產(chǎn)品已達到使用期限，應立即標識為不合格品并送入不合格區(qū)存放。若所退庫物料在使用期限內(nèi)包裝不符合要求，由退庫人對物料重新進行包裝、標識后再進行退庫。若所退庫物料在使用期限內(nèi)，將退倉庫物料置于退庫區(qū)存放，掛