出納和總賬的期末處理實(shí)訓(xùn)省名師優(yōu)質(zhì)課賽課獲獎(jiǎng)?wù)n件市賽課一等獎(jiǎng)?wù)n件

用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）第12章

出納和總賬期末處理第1頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納和總賬期末處理

12.1出納業(yè)務(wù)期末處理

12.2總賬系統(tǒng)期末處理第2頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納和總賬期末處理

會(huì)計(jì)期末賬務(wù)處理是各部門(mén)各系統(tǒng)都要進(jìn)行期末賬務(wù)操作，期末處理是指在將本月所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，全部登記入賬后所要做工作，主要包含對(duì)賬和結(jié)賬。在用友ERP-U8系統(tǒng)中，出納是總賬系統(tǒng)中一個(gè)子系統(tǒng)，專門(mén)用于處理與現(xiàn)金科目、銀行科目相關(guān)業(yè)務(wù)。第3頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1出納業(yè)務(wù)期末處理

12.1.1期初未達(dá)賬項(xiàng)錄入詳細(xì)操作步驟以下：（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)窗口【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【銀行對(duì)賬期初錄入】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【銀行科目選擇】對(duì)話框。（2）在“科目”下拉列表框中選擇對(duì)應(yīng)銀行科目之后，單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)【銀行對(duì)賬期初】對(duì)話框?！俱y行科目選擇】對(duì)話框【銀行對(duì)賬期初】對(duì)話框第4頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（2）依據(jù)實(shí)際情況選擇“啟用日期”并填制“調(diào)整前余額”（也可使用系統(tǒng)默認(rèn)內(nèi)容）之后，單擊【日志賬期初未達(dá)賬項(xiàng)】按鈕，即可打開(kāi)【企業(yè)方期初】窗口。（3）單擊工具欄上【增加】按鈕，即可在該窗口中出現(xiàn)一空白行，在其中依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況輸入對(duì)應(yīng)內(nèi)容。【企業(yè)方期初】窗口輸入對(duì)應(yīng)內(nèi)容第5頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（4）在輸入完成之后，單擊【保留】按鈕即可進(jìn)行保留。單擊【退出】按鈕，即可返回到【銀行對(duì)賬期初】對(duì)話框，并在其中顯示調(diào)整后余額。（5）采取一樣方法，可在【銀行對(duì)賬期初】對(duì)話框中單擊【對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)】按鈕，即可錄入銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)。調(diào)整后余額顯示【銀行方期初】窗口第6頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.2銀行對(duì)賬單錄入詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【銀行對(duì)賬單】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【銀行科目選擇】對(duì)話框。（2）在選擇對(duì)應(yīng)銀行科目、月份范圍之后，單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)【銀行對(duì)賬單】窗口，在此可查看錄入其實(shí)銀行未達(dá)賬及銀行對(duì)賬單?！俱y行科目選擇】對(duì)話框

【銀行對(duì)賬單】窗口第7頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（3）單擊工具欄上【增加】按鈕，即可增加一空白行，在其中輸入對(duì)應(yīng)內(nèi)容（其中“余額”不需輸入，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)顯示）之后，單擊【保留】按鈕，銀行對(duì)賬單即可錄入成功。銀行對(duì)賬單錄入完成之后，要馬上將其引用，才可進(jìn)行對(duì)應(yīng)操作。詳細(xì)操作步驟以下：（1）在【銀行對(duì)賬單】窗口中單擊工具欄上【引入】按鈕，打開(kāi)【銀行對(duì)賬單引入接口管理】對(duì)話框。輸入新內(nèi)容【銀行對(duì)賬單引入接口管理】對(duì)話框第8頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（2）單擊【新建模版】按鈕，即可打開(kāi)【選擇文件中包含字段】對(duì)話框。在其中選擇對(duì)應(yīng)格式，假如沒(méi)有所使用格式，則單擊【確定】按鈕之后，將會(huì)彈出【模版制作向?qū)?】對(duì)話框?！具x擇文件中包含字段】對(duì)話框【模版制作向?qū)?】對(duì)話框第9頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（3）依據(jù)向?qū)嵝演斎雽?duì)應(yīng)內(nèi)容之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開(kāi)【模板制作向?qū)?】對(duì)話框。（4）單擊【下一步】按鈕，即可打開(kāi)【模板制作向?qū)?】對(duì)話框，在其中選擇“文本文件格式”單項(xiàng)選擇按鈕和“描述行”單項(xiàng)選擇按鈕，并在“字符型布位符”和“數(shù)字型補(bǔ)位符”列表框中選擇位數(shù)?！灸０嬷谱飨?qū)?】對(duì)話框【模版制作向?qū)?】對(duì)話框第10頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（5）單擊【下一步】按鈕，即可打開(kāi)【模板制作向?qū)?】對(duì)話框，在其中依據(jù)實(shí)際情況設(shè)置文件格式。（6）單擊【完成】按鈕，在彈出信息提醒框中進(jìn)行確認(rèn)之后，即可設(shè)置成功，并給出對(duì)應(yīng)提醒。（7）單擊【確定】按鈕，即可返回到【銀行對(duì)賬單引入接口管理】對(duì)話框，雙擊創(chuàng)建模版或單擊【導(dǎo)入文件】按鈕，即可完成引入操作?！灸０嬷谱飨?qū)?】對(duì)話框提醒信息第11頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.3銀行對(duì)賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【銀行對(duì)賬】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【銀行科目選擇】對(duì)話框。（2）在選擇對(duì)應(yīng)科目和月份范圍之后，單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)【銀行對(duì)賬】窗口?！俱y行科目選擇】對(duì)話框【銀行對(duì)賬】窗口第12頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（3）單擊【對(duì)賬】按鈕，即可打開(kāi)【自動(dòng)對(duì)賬】對(duì)話框，在其中輸入截止日期，并選擇對(duì)賬對(duì)應(yīng)條件，確定相差天數(shù)。（4）單擊【確定】按鈕，即可顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。左邊為單位日志賬，右邊為銀行對(duì)賬單。單擊【方向】按鈕，則可由水平改變?yōu)樯舷嘛@示方式?！咀詣?dòng)對(duì)賬】對(duì)話框?qū)~結(jié)果第13頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）出納業(yè)務(wù)期末處理（5）單擊【取消】按鈕，即可打開(kāi)【銀行反對(duì)賬范圍】對(duì)話框，在其中選擇要進(jìn)行反對(duì)賬期間和取消數(shù)據(jù)范圍（全部數(shù)據(jù)、自動(dòng)勾對(duì)和手工勾對(duì)）。（6）單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)提醒確認(rèn)信息，單擊【是】按鈕，即可自動(dòng)對(duì)此期間已兩清銀行賬取消兩清標(biāo)志。（7）假如要手工對(duì)賬，則可分別要企業(yè)日志和銀行對(duì)賬單中，雙擊對(duì)賬統(tǒng)計(jì)所對(duì)應(yīng)“兩清”欄，使之顯示為“Y”標(biāo)識(shí)。（8）單擊【檢驗(yàn)】按鈕，即可打開(kāi)【對(duì)賬平衡檢驗(yàn)】對(duì)話框，檢驗(yàn)對(duì)賬是否平衡【銀行反對(duì)賬范圍】對(duì)話框提醒信息顯示檢驗(yàn)結(jié)果第14頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（9）單擊【對(duì)照】按鈕，即可依據(jù)選中單位賬或銀行對(duì)賬單，在對(duì)應(yīng)銀行對(duì)賬單或單位賬中，查找金額相同統(tǒng)計(jì)。（10）在對(duì)賬工作中，假如想要更準(zhǔn)確、更詳細(xì)地進(jìn)行對(duì)賬，則還能夠使用【過(guò)濾】功效來(lái)依據(jù)結(jié)算方式、票號(hào)等不一樣條件來(lái)縮小對(duì)賬范圍，以提升對(duì)賬準(zhǔn)確率和效率。單擊【過(guò)濾】按鈕，即可打開(kāi)【條件錄入窗】對(duì)話框。（11）在輸入對(duì)賬起止日期、金額、結(jié)算方式、對(duì)賬方式、票號(hào)和借貸方向等內(nèi)容之后，單擊【確定】按鈕，即可依據(jù)輸入條件進(jìn)行對(duì)應(yīng)對(duì)賬?！緱l件錄入窗】對(duì)話框第15頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.4余額調(diào)整表查詢與輸出詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【余額調(diào)整表查詢】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【銀行存款余額調(diào)整表】窗口。（2）在其中選擇一個(gè)銀行科目，單擊【查看】按鈕或雙擊所選銀行科目，即可顯示該科目銀行賬戶銀行存款余額調(diào)整表。

（3）單擊【詳細(xì)】按鈕，即可查看到更詳細(xì)余額調(diào)整表

（4）假如進(jìn)行打印保留，則單擊工具欄上【打印】按鈕，即可。【銀行存款余額調(diào)整表】窗口

所選科目標(biāo)銀行存款余額調(diào)整表第16頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.5查詢對(duì)賬勾對(duì)情況查詢對(duì)賬勾對(duì)情況用于查詢單位日志賬及銀行對(duì)賬單對(duì)賬結(jié)果。詳細(xì)操作步驟以下：（1）可選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【查詢對(duì)賬勾對(duì)情況】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【銀行科目選擇】對(duì)話框。（2）在“科目”下拉列表框中選擇對(duì)應(yīng)科目，并選擇對(duì)應(yīng)單項(xiàng)選擇項(xiàng)之后，可單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)【查詢銀行勾對(duì)情況】窗口。【銀行科目選擇】對(duì)話框【查詢銀行勾對(duì)情況】窗口第17頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理（3）假如想進(jìn)行更詳細(xì)查詢，則單擊【定位】按鈕，在【條件錄入窗】對(duì)話框中設(shè)置對(duì)應(yīng)查詢條件之后。單擊【確定】按鈕，即可查詢對(duì)應(yīng)對(duì)賬勾對(duì)情況。（4）選擇【單位日志賬】選項(xiàng)卡，即可顯示【單位日志賬】窗口，在其中能夠查看單位日志賬對(duì)賬勾對(duì)情況?！緱l件錄入窗】對(duì)話框【單位日志賬】窗口第18頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.6核銷銀行賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【銀行對(duì)賬】|【核銷銀行賬】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【核銷銀行賬】對(duì)話框。（2）在選擇要核銷銀行科目之后，單擊【確定】按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)信息提醒框，提醒用戶是否確定要進(jìn)行銀行賬核銷。單擊【否】按鈕，取消銀行賬核銷操作；單擊【是】按鈕，系統(tǒng)即可自動(dòng)進(jìn)行核銷操作?！竞虽N銀行賬】對(duì)話框第19頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

出納業(yè)務(wù)期末處理12.1.7長(zhǎng)久未達(dá)賬審計(jì)詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【出納】|【長(zhǎng)久未達(dá)賬審計(jì)】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【長(zhǎng)久未達(dá)賬審計(jì)條件】對(duì)話框。（2）在其中輸入截止日期并設(shè)置至截止日期未達(dá)超出天數(shù)之后，單擊【確定】按鈕，即可打開(kāi)【長(zhǎng)久未達(dá)審計(jì)】窗口。【長(zhǎng)久未達(dá)賬審計(jì)條件】對(duì)話框【長(zhǎng)久未達(dá)審計(jì)】窗口第20頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（3）可在其中能夠?qū)︺y行對(duì)賬單長(zhǎng)久未過(guò)審計(jì)進(jìn)行查詢，假如想要進(jìn)行更詳細(xì)查詢，則可單擊【定位】按鈕，即可打開(kāi)【條件錄入窗】對(duì)話框。（4）在輸入對(duì)應(yīng)條件之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)行對(duì)應(yīng)內(nèi)容查詢。（5）選擇【單位日志賬】選項(xiàng)卡，即可進(jìn)行日志賬長(zhǎng)久未達(dá)賬審計(jì)查詢操作?！緱l件錄入窗】對(duì)話框【單位日志賬】選項(xiàng)卡第21頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2總賬系統(tǒng)期末處理12.2.1定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證1.自定義轉(zhuǎn)賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【自定義轉(zhuǎn)賬】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。（2）單擊【增加】按鈕，即可打開(kāi)【轉(zhuǎn)賬目錄】對(duì)話框?！咀远x轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口

【轉(zhuǎn)賬目錄】對(duì)話框第22頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（3）在其中輸入“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”、“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”并選擇“憑證類別”之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入新增加【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口。

（4）在“科目編碼”欄內(nèi)輸入對(duì)應(yīng)內(nèi)容之后，雙擊【方向】欄內(nèi)空白欄，選擇“借”

方向之后，再雙擊“金額公式”欄并單擊其后

按鈕，即可打開(kāi)【公式向?qū)А繉?duì)話框。（5）在左邊“公式名稱”中選擇對(duì)應(yīng)公式之后，

單擊【下一步】按鈕，即可進(jìn)入【公式說(shuō)明】對(duì)話框，能夠進(jìn)行所需操作。新增加內(nèi)容【公式向?qū)А繉?duì)話框另一個(gè)【公式向?qū)А繉?duì)話框第23頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（6）再次單擊【增加】按鈕，按照上述步驟輸入貸方分錄摘要、科目編碼和方向。（7）在“公式名稱”列表框中選擇對(duì)應(yīng)公式之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開(kāi)【公式說(shuō)明】對(duì)話框，在其中輸入貸方內(nèi)容并勾選對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。（8）單擊【下一步】按鈕，即可返回到【公式向?qū)А繉?duì)話框，在“公式名稱”列表框中選擇“常數(shù)”選項(xiàng)后，再單擊【下一步】按鈕，即可打開(kāi)【常數(shù)】對(duì)話框?！境?shù)】對(duì)話框重新輸入相關(guān)內(nèi)容第24頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（9）在輸入預(yù)設(shè)好常數(shù)之后，勾選“繼續(xù)輸入公式”復(fù)選框，并在“運(yùn)算符”中選擇“除”單項(xiàng)選擇按鈕，單擊【下一步】按鈕，即可在【常數(shù)】對(duì)話框中輸入預(yù)設(shè)另一個(gè)常數(shù)。（10）單擊【完成】按鈕之后，所選公式可在【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】窗口中顯示出來(lái)。單擊【保留】按鈕，即可將所增加貸方內(nèi)容保留到系統(tǒng)中。2.對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【對(duì)應(yīng)結(jié)賬】選項(xiàng)，即可彈出【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框，在其中輸入需要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)編號(hào)、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科名稱和轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)。顯示公式【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】窗口第25頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（2）單擊工具欄上【增行】按鈕，即可出現(xiàn)一空白行。在空白行上輸入需要轉(zhuǎn)入科目標(biāo)編碼、名稱、輔助項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)。單擊工具欄上【保留】按鈕，即可保留這張轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置。

（3）假如不想保留這張轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置，則單擊工具欄上【刪行】按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)信息提醒框，單擊【是】按鈕即可刪除該憑證。增加新行信息提醒框第26頁(yè)

總賬系統(tǒng)期末處理3.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】選項(xiàng)，即可彈出【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框。

（2）在輸入對(duì)應(yīng)科目?jī)?nèi)容之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行售價(jià)計(jì)劃價(jià)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】對(duì)話框。（2）依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完成之后，單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框【售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)】對(duì)話框第27頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理4.匯兌損益詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【匯兌損益】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框，。（2）在輸入完成之后，選擇需要計(jì)算匯兌損益外幣，并雙擊該外幣科目，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要計(jì)算匯兌損益外幣科目上之后，即可出現(xiàn)進(jìn)行匯兌標(biāo)志。（3）單擊【確定】按鈕，即可完成全部操作。【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框標(biāo)志匯兌損益第28頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理5．期間損益詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【期間損益】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框。（2）調(diào)整“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”之后，在“本年利潤(rùn)科目”文本框中輸入對(duì)應(yīng)科目編碼。單擊該對(duì)話框中任何位置，即可在“本年利潤(rùn)科目編碼”欄內(nèi)和“本年利潤(rùn)科目名稱”欄內(nèi)顯示出對(duì)應(yīng)內(nèi)容。

（3）最終單擊【確定】按鈕，即可完成對(duì)應(yīng)操作。【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框期間損益結(jié)轉(zhuǎn)第29頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理6．自定義百分比轉(zhuǎn)賬詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬定義】|【自定義百分比轉(zhuǎn)賬】選項(xiàng)，即可打

開(kāi)【自定義百分比結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框。（2）單擊【增加】按鈕，即可打開(kāi)

【增加】對(duì)話框。在其中輸入自定義百分比

轉(zhuǎn)賬編號(hào)和摘要等內(nèi)容之后，單擊

【保留】按鈕，將添加內(nèi)容進(jìn)行保留。（3）假如想要?jiǎng)h除某一自定義百分比轉(zhuǎn)賬，

在選中該內(nèi)容之后，單擊【刪除】按鈕，

即可彈出一個(gè)信息提醒框。

單擊【是】按鈕，即可刪除成功。【自定義百分比結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框第30頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

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（4）單擊【增行】按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)空白行。在其中輸入對(duì)應(yīng)內(nèi)容之后，單擊【保留】按鈕，即可完成操作。（5）假如想要?jiǎng)h除某一行信息，則在選中要?jiǎng)h除行之后，單擊【刪行】按鈕，即可彈出一個(gè)信息提醒框。單擊【是】按鈕，即可將此行刪除。增加新行提醒信息第31頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2.2生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬生成】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【轉(zhuǎn)賬生成】對(duì)話框，在其中選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”單項(xiàng)選擇按鈕。（2）單擊【全選】按鈕，即可在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄內(nèi)出現(xiàn)“Y”標(biāo)志?！巨D(zhuǎn)賬生成】對(duì)話框顯示結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志第32頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理（3）單擊【確定】按鈕，即可彈出一個(gè)信息提醒框。因?yàn)榈诙€(gè)自定義轉(zhuǎn)賬憑證，必須依據(jù)已記賬第一個(gè)自定義轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)，才能自動(dòng)生成憑證。所以，單擊【確定】按鈕，即可自動(dòng)生成憑證。（4）在憑證中單擊工具欄上【保留】按鈕，可在該憑證左上角即可顯示出“已生成”字樣，這表示已經(jīng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中去了。信息提醒框自動(dòng)生成憑證顯示“已生成”字樣第33頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理2.生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證詳細(xì)操作步驟以下：（1）在【企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)】中【基礎(chǔ)設(shè)置】選項(xiàng)列表中，選擇【基礎(chǔ)檔案】|【財(cái)務(wù)】|【外幣設(shè)置】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【外幣設(shè)置】對(duì)話框。單擊“調(diào)整匯率”空白欄輸入期末匯率值之后，單擊【退出】按鈕退出。（2）在【業(yè)務(wù)工作】列表中，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】|【總賬】|【期末】|【轉(zhuǎn)賬生成】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【轉(zhuǎn)賬生成】對(duì)話框，這里選中“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單項(xiàng)選擇按鈕?！就鈳旁O(shè)置】對(duì)話框【轉(zhuǎn)賬生成】對(duì)話框第34頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理（3）單擊“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”單項(xiàng)選擇項(xiàng)右邊

按鈕，即可打開(kāi)【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框，設(shè)置需要進(jìn)行匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)科目、憑證類別和匯兌損益入賬科目。（4）在設(shè)置完成之后，單擊【確定】按鈕，可返回【轉(zhuǎn)賬生成】對(duì)話框。單擊【全選】按鈕，將全部對(duì)象全部選中之后，“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄內(nèi)將出現(xiàn)“Y”標(biāo)志?！緟R兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】對(duì)話框選中對(duì)象第35頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理

（5）單擊【確定】按鈕，即可進(jìn)入【匯兌損益試算表】對(duì)話框。（6）在查看系統(tǒng)生成匯兌損益數(shù)據(jù)完成之后，單擊【確定】按鈕，即可自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。（7）單擊【保留】按鈕，即可在憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣，表示系統(tǒng)已將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中去了?！緟R兌損益試算表】對(duì)話框【轉(zhuǎn)賬憑證】對(duì)話框生成轉(zhuǎn)賬憑證第36頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版）

總賬系統(tǒng)期末處理12.2.3對(duì)賬處理詳細(xì)操作步驟以下：（1）選擇【總賬】|【期末】|【對(duì)賬】選項(xiàng)，即可打開(kāi)【對(duì)賬】對(duì)話框。雙擊要進(jìn)行對(duì)賬月份“是否對(duì)賬”欄，或選中要對(duì)賬月份之后，單擊工具欄上【選擇】按鈕，即可在“是否對(duì)賬”欄內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)“Y”標(biāo)志。（2）單擊【對(duì)賬】按鈕，即可開(kāi)始自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬并顯示出對(duì)賬結(jié)果?！緦?duì)賬】對(duì)話框選擇對(duì)賬月份對(duì)賬結(jié)果第37頁(yè)用友ERP-U8財(cái)務(wù)處理實(shí)務(wù)（8.7X版