用友管理信息化課堂-應(yīng)付款管理課件

應(yīng)付款管理用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)應(yīng)付款管理用友管理信息化課堂ERP-U8(v8.61)1一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備三、應(yīng)付款管理的初始設(shè)置四、應(yīng)付款管理日常業(yè)務(wù)處理一、應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述2

應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)分析總賬轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)賬憑證采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票等UFO報(bào)表與其他模塊的關(guān)系應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財(cái)務(wù)分析總賬轉(zhuǎn)賬、票據(jù)應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)賬3一、系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)。通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，記錄采購(gòu)、進(jìn)口業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款。進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、欠款分析情況等，通過(guò)各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。一、系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)4一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案：（1）、記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成；（2）、處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況；（3）、對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理；（4）、隨應(yīng)付項(xiàng)目處理過(guò)程自動(dòng)生成憑證，向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；（5）、對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；（6）、提供針對(duì)多種條件的各種查詢及分析。一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案：5一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“簡(jiǎn)單核算”應(yīng)用方案：（1）、接收采購(gòu)系統(tǒng)的發(fā)票，對(duì)其進(jìn)行審核；（2）、對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行制單處理，傳遞到總賬系統(tǒng)；一、系統(tǒng)概述詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算“簡(jiǎn)單核算”應(yīng)用方案：6二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案整理2、賬套準(zhǔn)備3、期初余額整理二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備7二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理：存貨檔案、計(jì)量單位、供應(yīng)商檔案、會(huì)計(jì)科目

二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備8二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理

2、賬套準(zhǔn)備：建立企業(yè)核算賬套、分配操作員權(quán)限

二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備9二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備1、檔案的整理2、賬套準(zhǔn)備

3、期初余額整理：系統(tǒng)啟用前未處理完的所有供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付票據(jù)二、應(yīng)用前的準(zhǔn)備10三、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置1、基本科目、結(jié)算方式科目2、賬齡區(qū)間3、本單位開(kāi)戶銀行4、期初余額錄入三、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置1、基本科目、結(jié)算方式科目11案例：華興公司2008年的應(yīng)付期初余額如下：?jiǎn)螕?jù)名稱方向開(kāi)票日期票號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)部門(mén)科目編碼貨物名稱數(shù)量無(wú)稅單價(jià)價(jià)稅合計(jì)采購(gòu)專用發(fā)票正11.1533987北京無(wú)憂公司供應(yīng)部2202鋼材30110038610采購(gòu)專用發(fā)票正11.1834567杰信公司供應(yīng)部2202油漆20010023400采購(gòu)專用發(fā)票正11.2332321大為公司供應(yīng)部2201鋼材22100025740預(yù)付款單正11.23111北京無(wú)憂公司供應(yīng)部112320000案例：?jiǎn)螕?jù)名稱方向開(kāi)票日期票號(hào)供應(yīng)商名稱采購(gòu)部門(mén)科目編碼貨物12四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理3、轉(zhuǎn)賬處理4、其他處理與查詢四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理13四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理：應(yīng)付單據(jù)、付款單、核銷處理：四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理：應(yīng)付單據(jù)、付款單14案例：1月華興公司的發(fā)生了如下業(yè)務(wù)1、2008年1月15日，從北京無(wú)憂公司采購(gòu)鋼材10噸，原幣單價(jià)為1200元，增值稅率為17％（采購(gòu)專用發(fā)票號(hào)碼是668801）。2、2008年1月15日，從杰信公司采購(gòu)油漆20桶，原幣單價(jià)為110元，增值稅率為17％（采購(gòu)專用發(fā)票號(hào)碼是8909）。運(yùn)費(fèi)90元。3、2008年1月16日，向北京無(wú)憂公司采購(gòu)鋼材20噸，原幣單價(jià)為980元，增值稅率為17％（采購(gòu)專用發(fā)票號(hào)碼是2302）。案例：1月華興公司的發(fā)生了如下業(yè)務(wù)1、2008年1月15日，154、2008年1月18日，發(fā)現(xiàn)2008年1月16日，向遼寧大為公司采購(gòu)鋼材“0002”號(hào)采購(gòu)發(fā)票填制錯(cuò)誤，應(yīng)刪除；5、2008年1月22日，以轉(zhuǎn)賬支票支付向北京無(wú)憂公司購(gòu)買鋼材10噸的貨稅款13104元。6、2008年1月23日，發(fā)現(xiàn)2008年1月22日所填制的以轉(zhuǎn)賬支票支付向無(wú)憂公司購(gòu)買鋼材50噸的貨稅款57915元有錯(cuò)誤，需刪除該張付款單。4、2008年1月18日，發(fā)現(xiàn)2008年1月16日，向遼寧大16四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理：商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)開(kāi)具、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等處理

四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理17四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算：當(dāng)票據(jù)到期，持票收款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時(shí)，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過(guò)結(jié)算實(shí)際收到的現(xiàn)金等。

轉(zhuǎn)出計(jì)息

四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算：當(dāng)票據(jù)到期，持票收款時(shí)，執(zhí)行票據(jù)18四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算轉(zhuǎn)出：由于某種原因?qū)е缕睋?jù)不能結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)付賬款計(jì)息四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算19四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算轉(zhuǎn)出計(jì)息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。如果票據(jù)是一張帶息票據(jù)就需要對(duì)其進(jìn)行計(jì)息處理。

四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)結(jié)算20案例：1、2008年1月2日，向大為公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票一張（NO.56121），面值57915元，到期日為2008年6月2日。2、2008年1月3日，向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票一張（NO.56561），面值為23400元，到期日為2008年1月23日。3、2008年1月23日，將2008年1月3日向杰信公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票（NO.56561）結(jié)算。案例：1、2008年1月2日，向大為公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票21四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：

應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬處理的幾種類型：22四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付23四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付通過(guò)預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款（紅字預(yù)付款）與該供應(yīng)商應(yīng)付款（紅字應(yīng)付）之間的核銷業(yè)務(wù)。應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付24四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收用供應(yīng)商的應(yīng)付賬款來(lái)沖抵客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

紅票對(duì)沖四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付25四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、付款單與收款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：自動(dòng)沖銷和手工沖銷。四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)付26案例：1、2008年1月31日，經(jīng)三方同意將2007年11月23日形成的應(yīng)向“北京無(wú)憂公司”支付的貨稅款38610元轉(zhuǎn)為向大為公司的應(yīng)付賬款。2、2008年1月31日，經(jīng)雙方同意，將向北京無(wú)憂公司2008年1月18日購(gòu)買12噸鋼材的貨稅款16848元與預(yù)付款沖抵。案例：1、2008年1月31日，經(jīng)三方同意將2007年11月27四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理2、票據(jù)管理3、轉(zhuǎn)賬處理4、其他處理與查詢四、應(yīng)付系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)1、單據(jù)處理28謝謝各位！謝謝各位！291、每一個(gè)成功者都有一個(gè)開(kāi)始。勇于開(kāi)始，才能找到成功的路。9月-239月-23Wednesday,September13,20232、成功源于不懈的努力，人生最大的敵人是自己怯懦。17:48:4217:48:4217:489/13/20235:48:42PM3、每天只看目標(biāo)，別老想障礙。9月-2317:48:4217:48Sep-2313-Sep-234、寧愿辛苦一陣子，不要辛苦一輩子。17:48:4217:48:4217:48Wednesday,September13,20235、積極向上的心態(tài)，是成功者的最基本要素。9月-239月-2317:48:4217:48:42September13,20236、生活總會(huì)給你另一個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)叫明天。13九月20235:48:42下午17:48:429月-237、人生就像騎單車，想保持平衡就得往前走。九月235:48下午9月-2317:48September13,20238、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023/9/1317:48:4217:48:4213September20239、我們必須在失敗中尋找勝利，在絕望中尋求希望。5:48:42下午