國美電器有限公司經(jīng)營管理制度財務(wù)系統(tǒng)分冊

國美電器經(jīng)營治理制度-財務(wù)系統(tǒng)分冊一二三局部國美電器經(jīng)營治理手冊財務(wù)系統(tǒng)分冊國美電器有國美電器有國美國美稽核部研究開發(fā)中心總監(jiān)中心總監(jiān)會計綜合收入資金物流會計綜合收入資金物流中心副總中心副總中心副總稅務(wù)治理結(jié)算管理音像財務(wù)中心副總中心副總中心副總稅務(wù)治理結(jié)算管理音像財務(wù)國美電器經(jīng)營治理手冊——財務(wù)系統(tǒng)分冊國美電器經(jīng)營治理手冊——財務(wù)系統(tǒng)分冊100財務(wù)中心財務(wù)中心全面執(zhí)行國家財務(wù)會計制度和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)法規(guī)，真實(shí)、準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、完整、客觀、清楚地記錄和反映公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動和資金循環(huán)；依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)開展，制定、推行并不斷完善各項(xiàng)財務(wù)制度，保證公司的各項(xiàng)財務(wù)制度得到貫徹落實(shí)；分級治理、獨(dú)立核算的治理體系；推想、規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)公司的經(jīng)營行為；參與公司經(jīng)營決策，提高公司經(jīng)營質(zhì)量和投資效益；參與公司各項(xiàng)經(jīng)營活動，不斷提高公司整體治理水平；負(fù)責(zé)供給財務(wù)信息的歸集、分類、整理、傳遞和存檔，協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系，降低資金本錢；標(biāo)準(zhǔn)公司經(jīng)營合同，理順與供給商往來債權(quán)債務(wù)關(guān)系，支持、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管公司進(jìn)銷存業(yè)務(wù)；推動內(nèi)部稽核體系的建立，防微杜漸，促進(jìn)分部提升經(jīng)營質(zhì)量，約束經(jīng)營行為；ERP息化手段，提升公司經(jīng)營治理效率；指導(dǎo)公司資產(chǎn)收購的進(jìn)展盡職調(diào)查工作，供給投資決策分析，處理并購后財務(wù)資金事宜；協(xié)調(diào)審計機(jī)構(gòu)、負(fù)責(zé)做好上市公司定期、非定期審計報告安排，慎重披露公司財務(wù)信息；加強(qiáng)投資者關(guān)系維護(hù)，負(fù)責(zé)證監(jiān)會、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券治理部門的關(guān)系維護(hù)；對證券行、基金公司、投資公司中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)展協(xié)調(diào)與溝通；的資金要求，躲避經(jīng)營治理風(fēng)險，加強(qiáng)資金收益；制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；的相關(guān)需要；完成總裁交辦的其它工作。會計治理部會計治理部擬訂并依據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；制定會計稽核、內(nèi)部把握制度；對分部的會計核算制度的執(zhí)行狀況及帳目治理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)展督導(dǎo)、抽查、標(biāo)準(zhǔn)；組織公司年終財務(wù)決算工作；加強(qiáng)會計科目的治理，分析、處理科目發(fā)生額特別狀況，躲避經(jīng)營活動中的財務(wù)風(fēng)險；總部及相關(guān)公司帳目的會計處理及報表的編制；設(shè)計公司內(nèi)部治理及外部報表模塊，負(fù)責(zé)匯總、合并公司報表；建立數(shù)據(jù)資料庫，為公司的經(jīng)營治理供給真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)參考；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀進(jìn)展財務(wù)分析；檔案治理安全性進(jìn)展監(jiān)視；建立發(fā)票治理制度，指導(dǎo)、檢查分部開展相關(guān)工作；公司各項(xiàng)考核數(shù)據(jù)的編制、分析、報送；預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；制定公司的費(fèi)用的審核、審批授權(quán)；考核，負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報銷制度的落實(shí)、檢通報；負(fù)責(zé)對分部打算外費(fèi)用的審核及上報審批；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合治理部綜合治理部負(fù)責(zé)擬訂財務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，定期統(tǒng)計財務(wù)人員在編、入職、離職狀況并催促本系統(tǒng)各崗位人員聘請到位；擬訂在職財務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任力氣；制定財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；完善庫存商品盤點(diǎn)制度，并按制度按月推進(jìn)庫存商品盤點(diǎn)工作，落實(shí)盤點(diǎn)問題；4.完善資產(chǎn)治理制度，加強(qiáng)資產(chǎn)治理，按季度推動資產(chǎn)盤點(diǎn)及帳務(wù)核對，保證資產(chǎn)安全和完整；促進(jìn)商品流轉(zhuǎn)質(zhì)量的提升；對資產(chǎn)維護(hù)、使用、保養(yǎng)等方面供給治理建議；對庫存商品及資產(chǎn)組織不定期的抽查盤點(diǎn)，檢查分部抽查的完整性和真實(shí)性；負(fù)責(zé)審計報告相關(guān)問題的核實(shí)、回復(fù)、通報，了解、分析分部會議紀(jì)要中反映的問8.組織擬定財務(wù)系統(tǒng)的績效考核方案、定期提報考核數(shù)據(jù)，按時完成公司績效考核治理；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。稅務(wù)治理部稅務(wù)治理部代表公司建立總部及各分部的良好稅企關(guān)系；搜集相關(guān)財稅法規(guī)，為籌劃和實(shí)施方案供給信息支持；參與制定會計核算制度，對各類經(jīng)營活動流程、公司各類合同的簽訂等從稅務(wù)的角度提出建議；設(shè)計合理化的納稅籌劃方案，對財稅風(fēng)險防范機(jī)制與防范策略的爭論；企業(yè)整體稅負(fù)分析及涉稅業(yè)務(wù)分析；負(fù)責(zé)組織公司各個納稅主體的年終所得稅匯算清繳工作；企業(yè)戰(zhàn)略的財稅規(guī)劃及稅務(wù)打算與目標(biāo)的制定實(shí)施，包括納稅規(guī)模與支出構(gòu)造、時期打算安排及各稅務(wù)指標(biāo)的目標(biāo)值；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況及財政扶植資金的收回狀況，依據(jù)公司與政府部門簽訂的返還協(xié)議計算應(yīng)收返還，用以考量、跟進(jìn)分部的實(shí)收率；全國公司納稅申報與稅款繳納的執(zhí)行；編撰內(nèi)部學(xué)習(xí)刊物，登載有用的法規(guī)、案例供公司參閱；建立完善有效的稅務(wù)培訓(xùn)體系；行效果進(jìn)展評價；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。收入治理部收入治理部1.參與公司選購合同范本的擬訂，對范本條款合法性、可操作性提出意見；對全國選購合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對選購合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見；2.匯總、核對、分析、測評各年度選購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行；核查各分ERP保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性；妥當(dāng)保管全國選購合同、備忘錄等相關(guān)書擬訂全國合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；對全國選購合同及業(yè)務(wù)拓展部、IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；擬定合同專用章的保管及使用治理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；ERPERP制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的報表體系；對分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報；、準(zhǔn)確；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；準(zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；資金治理部資金治理部負(fù)責(zé)公司資金集中治理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部治理監(jiān)把握度，并組織實(shí)施。以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)治理資金；對資金內(nèi)控治理效果負(fù)責(zé)；連續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)。對公司融資打算落實(shí)狀況負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的打算和規(guī)章，組織實(shí)施。以促進(jìn)銷售，降低各項(xiàng)財務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)。對以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；在保證公司資金流淌性和安全性的前提下，爭論閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各種理財手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo)。并對收益及風(fēng)險狀況負(fù)責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。結(jié)算治理部結(jié)算治理部依據(jù)公司進(jìn)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算治理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)結(jié)算治理部日常工作的開展，人員治理和分部結(jié)算治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)供給商資質(zhì)評定、分析治理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；負(fù)責(zé)直接與供給商財務(wù)進(jìn)展對接，制定操作指導(dǎo)；并參與談判工作；負(fù)責(zé)建立、完善公司與供給商定期對帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對帳工作，對對帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題；完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。物流財務(wù)部物流財務(wù)部依據(jù)國家會計制度和政策法規(guī)，記錄和反映物流公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動；依據(jù)公司進(jìn)展需要不斷完善物流公司財務(wù)核算制度；充分利用國家政策為公司進(jìn)展合理稅收籌劃，使公司利益最大化；負(fù)責(zé)物流公司商品的出入庫、調(diào)價、結(jié)算等業(yè)務(wù)的處理；準(zhǔn)時為分部開具增值稅發(fā)票，準(zhǔn)時辦理退稅折讓證明，收取供給商稅票；負(fù)責(zé)物流直供品牌各項(xiàng)收入的收??；負(fù)責(zé)物流代付款品牌各項(xiàng)收入的復(fù)原；對分部物流品牌商品的結(jié)算進(jìn)展監(jiān)視、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)與直供品牌供給商核對往來帳；負(fù)責(zé)準(zhǔn)時與分部核對內(nèi)部往來帳；負(fù)責(zé)財務(wù)信息的歸集、統(tǒng)計、分析和存檔；完成公司上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。音像財務(wù)部音像財務(wù)部制定音像公司各項(xiàng)財務(wù)治理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，并制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財務(wù)治理制度；指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)音像總部日常會計核算工作，按時出具總部財務(wù)報表；負(fù)責(zé)匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財務(wù)數(shù)據(jù)；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財務(wù)報表和分析報告；組織編制半年度費(fèi)用打算及審核、報批；打算執(zhí)行狀況進(jìn)展分析；負(fù)責(zé)總部與分部往來賬項(xiàng)的核對及治理；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報制度，治理、監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；負(fù)責(zé)組織公司年終財務(wù)決算工作及企業(yè)所得稅匯算清繳工作；貫徹落實(shí)資金集中治理，實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀，對資金進(jìn)展實(shí)時監(jiān)控和治理；行及運(yùn)行狀況進(jìn)展定期分析，并出具分析報告；的標(biāo)準(zhǔn)；與結(jié)算；負(fù)責(zé)總部選購合同的審核、歸檔治理；及治理；制定庫存商品治理制度及相關(guān)操作流程，并貫徹實(shí)施；余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等狀況進(jìn)展分析；實(shí)施和標(biāo)準(zhǔn)；跟蹤，出具盤點(diǎn)分析、通報；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。網(wǎng)絡(luò)治理部網(wǎng)絡(luò)治理部負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)平臺的規(guī)劃、搭建、實(shí)施及后期的廣域網(wǎng)絡(luò)〔含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備〕及網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的具體實(shí)施維護(hù)工作；針對公司需求開展網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方案的選型和實(shí)施工作及所需相關(guān)硬件設(shè)備的建議工作；負(fù)責(zé)總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的升級改造實(shí)施工作，通過改造解決總部本地浩大網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換瓶頸，即提高數(shù)據(jù)傳輸、交換的處理速度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)吞吐性能等；加強(qiáng)IT設(shè)備中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實(shí)物監(jiān)管工作，建立對全國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的統(tǒng)一治理和有機(jī)調(diào)配機(jī)制，完善公司對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的精細(xì)化治理；負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的技術(shù)治理，加強(qiáng)對總部、分部數(shù)據(jù)專線所承受的硬件設(shè)備、技術(shù)方案和維護(hù)方案確實(shí)立及具體實(shí)施工作；對公司技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、硬件設(shè)備等工作實(shí)施培訓(xùn)；負(fù)責(zé)公司視頻會議系統(tǒng)的日常治理、維護(hù)等工作，對于開分部及重點(diǎn)地區(qū)建立視頻會議系統(tǒng)，針對公司視頻會議系統(tǒng)日常消滅的各種故障，進(jìn)展準(zhǔn)時的解決并整理相應(yīng)用戶手冊，對系統(tǒng)使用者進(jìn)展相關(guān)使用培訓(xùn)；負(fù)責(zé)維護(hù)總部語音系統(tǒng)相關(guān)硬件設(shè)備，并依據(jù)合同與設(shè)備廠商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商進(jìn)展溝通和聯(lián)系，以保障具體實(shí)施工作的開展，負(fù)責(zé)全國語音系統(tǒng)多方面的升級和改造過程；負(fù)責(zé)全國數(shù)據(jù)專線的商務(wù)治理工作，以及全國電信網(wǎng)絡(luò)改造的商務(wù)談判及協(xié)調(diào)工作，在網(wǎng)絡(luò)改造過程中，從商務(wù)方面最大限度爭取電信運(yùn)營商賜予的優(yōu)待政策，降低公司此局部費(fèi)用支出；務(wù)方案確實(shí)立和具體工程的實(shí)施監(jiān)視工作，分部〔含門店、配送中心〕弱電工程的初步審定工作。審定范圍主要涵蓋商務(wù)價格、技術(shù)指標(biāo)認(rèn)定和工程驗(yàn)收等方面的初審工作；IT開發(fā)分部的人事編制及其它確認(rèn)信息，確定設(shè)備的配制造細(xì)及數(shù)量。催促分部IT設(shè)備〔除網(wǎng)絡(luò)、視頻設(shè)備之外〕統(tǒng)計、更及調(diào)配；內(nèi)部客戶端操作系統(tǒng)版本的統(tǒng)一工作，以確保公司平臺軟件系統(tǒng)的順當(dāng)實(shí)施。爭論開發(fā)部爭論開發(fā)部ERP護(hù)，需求的整理、分析爭論和確認(rèn)工作〔含分部的ERP系統(tǒng)建設(shè)及已上線總部、ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺的建立，主要表達(dá)在Portal〔信息門戶〕的建立，同時在此平臺之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)公司OA〔辦公自動化、EHR〔人力資源信息系統(tǒng)〕的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)電子商務(wù)(B2BB2CB2E)的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作；負(fù)責(zé)平臺軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實(shí)施過程中同步完成公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)和病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔ERP〕的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在其架構(gòu)上連續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉庫及商業(yè)智能分析應(yīng)用；對公司內(nèi)部已實(shí)施的信息治理系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)和完善工作；〔如ERPUnix系統(tǒng)等〕實(shí)施培訓(xùn)〔主要針對公司內(nèi)部信息技術(shù)人員考核工作；IT能；對ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，需求的整理、分析爭論和確認(rèn)工作〔ERP部、分部ERP系統(tǒng)的維護(hù)工作。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)等應(yīng)用信息治理系統(tǒng)的操作培訓(xùn)工作；責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)協(xié)作工作的開展?；瞬炕瞬控?fù)責(zé)會計核算合法、合規(guī)、合理的稽核工作；負(fù)責(zé)財務(wù)會計制度及各項(xiàng)財務(wù)文件執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的稽核；負(fù)責(zé)核對有長期未達(dá)、重大差異廠家的專項(xiàng)稽核工作；負(fù)責(zé)審查或抽查結(jié)算組日常付款的全部環(huán)節(jié)；對收入組日常收入收取的全部環(huán)節(jié)，包括計算收入的原始依據(jù)合法性、收入計算的正確性、收入收取準(zhǔn)時性進(jìn)展稽核，并出具審查報告；對收入組的全部收支事項(xiàng)是否遵守了公司的授權(quán)治理制度，保證公司對供給商的收支治理依據(jù)授權(quán)制度開展進(jìn)展稽核；負(fù)責(zé)審查或抽查門店、配送會計出入庫、退換貨以及資金收支的全部事項(xiàng)是否遵守了公司規(guī)定；依據(jù)總部相關(guān)文件規(guī)定，每月對分部簽訂的合同進(jìn)展審查，包括合同授權(quán)審核、合同條款審核等，并出具審查報告；不定期審查或抽查各項(xiàng)收入報表的報送狀況，包括報表的準(zhǔn)確性、報表的完整性以及報表報送的準(zhǔn)時性；財務(wù)會計的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會計核算工作的稽核；的力度稽核工作；貨幣資金盤點(diǎn)的真實(shí)性的稽核；會計檔案保管的標(biāo)準(zhǔn)性稽核；懲罰打算執(zhí)行不力的人員、部門，有權(quán)向報告上級提出懲罰建議；負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心交辦的其他專項(xiàng)稽核任務(wù)和工作。上市事務(wù)部上市事務(wù)部依據(jù)香港上市公司定期審計報告的要求，擬定上市主體各分部需上報的會計核算資料、財務(wù)治理資料、以及定期審計報告所要求供給的其他各類審計資料的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、通知并指導(dǎo)各分部執(zhí)行；依據(jù)上市公司日常治理工作需要，準(zhǔn)時擬定所需財務(wù)資料的填報要求和通知；組織安排上市公司定期審計報告、非定期審計報告工作；負(fù)責(zé)公司聘請的審計機(jī)構(gòu)的日常接待及業(yè)務(wù)聯(lián)系；與公司聘請的審計機(jī)構(gòu)建立良好的溝通、溝通、協(xié)作關(guān)系，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場審計中存在的各類問題；保障定期審計報告按時出具，并根本到達(dá)公司的要求；按時提交領(lǐng)導(dǎo)所需財務(wù)資料，并根本到達(dá)公司的要求；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投資者關(guān)系部投資者關(guān)系部在集團(tuán)及財務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)下，對集團(tuán)內(nèi)的業(yè)務(wù)提出重組、整合的建議，并擔(dān)當(dāng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系國家、市、區(qū)三級商務(wù)系統(tǒng)、發(fā)改委系統(tǒng)、工商治理系統(tǒng)，保持溝通，準(zhǔn)時傳遞信息；負(fù)責(zé)證監(jiān)會、大區(qū)證管辦、香港聯(lián)交所及其駐北京辦事處等證券治理部門的關(guān)系維護(hù)；投資者關(guān)系的維護(hù)，包括對證券行、基金公司、投資公司等中介機(jī)構(gòu)等方面的協(xié)調(diào)與溝通；負(fù)責(zé)集團(tuán)的股權(quán)治理工作，主要包括集團(tuán)內(nèi)股權(quán)變動的核實(shí)、報批、登記等。并對公司設(shè)立過程進(jìn)展監(jiān)視；集團(tuán)內(nèi)各級公司的工商登記、變更、檔案收集，信息跟蹤、備案及檔案電子化工作，并核對集團(tuán)總部與各分部的股權(quán)方面的檔案與資料，保證其完整性、準(zhǔn)確性與合法性；負(fù)責(zé)集團(tuán)的投資者接待工作，主要包括：針對上市公司的中介機(jī)構(gòu)考察，投資者接待及門店參觀；針對集團(tuán)的投資者參觀，安排與公司治理層的會晤；向上級及香港方面報告的投資者問題信息；負(fù)責(zé)整個集團(tuán)內(nèi)的信息收集工作，包括對國美電器上市公司供給上市局部的門店資料，對國美電器系統(tǒng)內(nèi)的門店資料的匯總與更；對地產(chǎn)各工程的信息收集及擬上市局部的信息更；公司網(wǎng)站披露信息的整理、審核及更；對公司聘請中介機(jī)構(gòu)的任務(wù)清單的整理、分派、收集與傳遞；部部門的事務(wù)；集團(tuán)總部安排的專項(xiàng)事務(wù)；財務(wù)中心安排的其他工作。投資治理部投資治理部在工程負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)投資工程財務(wù)狀況的盡職調(diào)查，分析工程的財務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險，并上報公司決策層；收集、整理、保管工程審計檔案；負(fù)責(zé)公司對外開放狀況的財務(wù)動態(tài)治理，負(fù)責(zé)對控股、聯(lián)營、合資企業(yè)的股權(quán)治理，對投資資產(chǎn)的安全性、盈利力氣、進(jìn)展力氣進(jìn)展分析，并提出建議。對投資的不良資產(chǎn)及閑置設(shè)備處理賜予財務(wù)建議；幫助上市公司規(guī)劃運(yùn)作、資產(chǎn)并購重組和增資擴(kuò)股方案籌劃及實(shí)施工作。分部財務(wù)部：1.在總部財務(wù)中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)和分部總經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)分部的財務(wù)工作；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)治理制度和會計核算制度，在總部財務(wù)中心審批同意的情況下，分部可結(jié)合分部的實(shí)際狀況制定相應(yīng)的財務(wù)流程和操作細(xì)則；嚴(yán)格依據(jù)公司財務(wù)制度和會計核算制度，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清楚、準(zhǔn)時地記錄并反映公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并準(zhǔn)時上報財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料；加強(qiáng)與銀行的合作，落實(shí)總部布置的融資任務(wù)及其他各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)〔如消費(fèi)信貸、上門收款、自助銀行POS手續(xù)費(fèi)率，在保證資金安全性和流淌性的根底上不斷提高資金收益；加強(qiáng)與稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)系，落實(shí)稅收政策、財政扶植政策，樂觀化解稅務(wù)問題，為公司經(jīng)營制造良好的稅收環(huán)境；6.負(fù)責(zé)分部合同審核，嚴(yán)格執(zhí)行公司收入管收入收取工作；做好與供給商〔含物流公司〕的對帳、票據(jù)往來等工作，并按公司結(jié)算制度和流程進(jìn)展貨款結(jié)算，并維護(hù)良好的廠商關(guān)系，維護(hù)公司的利益；負(fù)責(zé)分部財務(wù)信息的歸集、分類、整理、做好檔案保管工作；組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)門店、配送的日常財務(wù)工作，效勞于門店一線的銷售；〔包括軟件及硬件系統(tǒng)〕的日常維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)治理，并按總部信息技術(shù)部安排開展工作；組織、協(xié)調(diào)資產(chǎn)治理部門和物流部門做好資產(chǎn)治理、庫存商品治理工作；認(rèn)真爭論財務(wù)報表數(shù)據(jù)中隱蔽的財務(wù)風(fēng)險，進(jìn)展詳盡分析報告以提示相關(guān)治理層把握。同時加強(qiáng)對分部進(jìn)銷存各個環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)監(jiān)控，支持、標(biāo)準(zhǔn)分部業(yè)務(wù)操作，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，降低公司經(jīng)營風(fēng)險；務(wù)人事授權(quán)。樂觀參與公司經(jīng)營決策，效勞于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)活動，合理聘請、調(diào)劑、使用、培育財務(wù)人員，充分發(fā)揮財務(wù)人員的工作樂觀性和創(chuàng)性；完成總部財務(wù)中心各部門及分部總經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。會計治理部會計治理部部門經(jīng)理報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)；督導(dǎo)下級：報表分析組高級主管、會計主管、核算主管、預(yù)算主管、分部會計主管；崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)會計治理部日常工作，人員治理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；依據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法并檢查、指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財務(wù)數(shù)據(jù)；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財務(wù)報表和分析報告；組織公司年終財務(wù)決算工作；組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；編制財務(wù)打算，收集、整理財務(wù)打算執(zhí)行狀況；為企業(yè)治理者供給財務(wù)決策信息；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。報表分析組高級主管報告上級：會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：報表分析組主管、分部會計主管崗位職責(zé)：審核檢查公司匯總財務(wù)報表，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；每月對公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況進(jìn)展分析，向公司治理者供給分析報告；組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，依據(jù)方案編制財務(wù)打算，收集、整理、監(jiān)視、分析財務(wù)打算執(zhí)行狀況；對本組主管及會計的日常工用進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。報表分析組報表主管報告上級：報表分析組高級主管、會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：會計、分部會計主管崗位職責(zé)審核分部依據(jù)總部要求上報的各種財務(wù)報表和財務(wù)報告，保證報表數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報準(zhǔn)時，匯總、合并后，編制總公司的財務(wù)報表，準(zhǔn)時上報領(lǐng)導(dǎo)；向公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種考核數(shù)據(jù)；保管好公司會計報表及相關(guān)財務(wù)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。報表分析組報表會計：報告上級：報表分析組高級主管、報表分析組報表主管、會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)及中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管審核分部依據(jù)總部要求上報的各種財務(wù)報表和財務(wù)報告，保證報表數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、編報準(zhǔn)時，匯總、合并后，編制總公司的財務(wù)報表；幫助本組主管向公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種考核數(shù)據(jù)；幫助本組主管保管好公司會計報表及相關(guān)財務(wù)資料；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。本部會計主管：報告上級：會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)審核本部會計組會計相關(guān)賬務(wù)處理；審核月度報表；對本組會計與出納日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計：報告上級：會計主管、會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)對總部各中心費(fèi)用進(jìn)展審核，并對期末個人借款準(zhǔn)時催收；對總部相關(guān)賬務(wù)進(jìn)展日常處理；與分部往來的掛帳和對帳；月末按時結(jié)帳，并編制總部會計報表，對外報稅；每日編制分部的財務(wù)日報，按時上報；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)進(jìn)展費(fèi)用報銷和個人借款的辦理；登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；對外付款結(jié)算；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。核算主管：報告上級：會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：會計、分部總賬會計崗位職責(zé)依據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實(shí)；處理各分部日常會計核算中消滅的問題，準(zhǔn)時修改和補(bǔ)充會計核算制度；負(fù)責(zé)公司會計檔案的治理工作；對本組會計日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。核算會計：報告上級：核算主管、會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管依據(jù)公司會計核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；幫助本組主管指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實(shí)；幫助本組主管處理各分部日常會計核算中消滅的問題，準(zhǔn)時修改和補(bǔ)充會計核算制度；幫助本組主管負(fù)責(zé)公司會計檔案的治理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。預(yù)算主管：報告上級：會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：會計、分部費(fèi)用會計崗位職責(zé)審核費(fèi)用報銷；審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；費(fèi)用的把握和考核；對本組會計日常工作進(jìn)展指導(dǎo)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。預(yù)算會計：報告上級：預(yù)算主管、會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)幫助本組主管審核費(fèi)用報銷；幫助本組主管審核分部費(fèi)用進(jìn)度表；幫助本組主管按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表；幫助本組主管進(jìn)展費(fèi)用的把握和考核；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合治理部綜合治理部部門經(jīng)理報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：資產(chǎn)主管、培訓(xùn)主管、分部財務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合治理部日常工作的安排、指導(dǎo)、檢查及人員治理；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)公司財務(wù)治理體系，布置、落實(shí)各項(xiàng)財務(wù)制度的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂的財務(wù)系統(tǒng)人員編制方案，指導(dǎo)、催促各分部加強(qiáng)財務(wù)人員治理，加強(qiáng)分部財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)初步審核部門擬訂在職財務(wù)人員培訓(xùn)方案并組織培訓(xùn)及培訓(xùn)考核，確保財務(wù)人員具備相應(yīng)工作勝任力氣；審核部門制定的財務(wù)人員業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、行為標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)；負(fù)責(zé)推動開分部財務(wù)人員的聘請、培訓(xùn)工作，指導(dǎo)、催促分部完成開業(yè)財務(wù)預(yù)備工作，并指導(dǎo)、催促承受培訓(xùn)的分部做好財務(wù)人員的治理，確保開分部財務(wù)人員培訓(xùn)工作質(zhì)量；負(fù)責(zé)按授權(quán)初步審核財務(wù)人員入職、轉(zhuǎn)正、晉級、晉升、調(diào)動、請假及獎罰等日常行政事務(wù)；負(fù)責(zé)推動庫存商品、資產(chǎn)治理制度建設(shè)及推動落實(shí)制度的執(zhí)行；負(fù)責(zé)分部備用金的治理及制度建設(shè)，不斷加強(qiáng)對其他應(yīng)收款的治理；負(fù)責(zé)與監(jiān)察中心財務(wù)問題的溝通和聯(lián)絡(luò)工作，以不斷推動財務(wù)治理工作；初步審核部門擬訂的促銷活動方案財務(wù)流程，并指導(dǎo)、監(jiān)視分部執(zhí)行；負(fù)責(zé)推動不斷完善財務(wù)檔案治理制度并指導(dǎo)、檢查分部對財務(wù)檔案制度的執(zhí)行狀況；職能部門半年度工作打算和總結(jié)，負(fù)責(zé)財務(wù)中心半年度工作打算和總結(jié)的撰寫；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。培訓(xùn)主管報告上級：綜合治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：培訓(xùn)會計、檔案治理文員崗位職責(zé)：擬定財務(wù)中心培訓(xùn)打算；撰寫財務(wù)中心崗位培訓(xùn)教材；負(fù)責(zé)定期對其他應(yīng)收款核查問題的指導(dǎo)、跟蹤和落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)察中心審計報告財務(wù)問題的回復(fù)和跟蹤處理；負(fù)責(zé)與營運(yùn)、采銷協(xié)作完成促銷方案財務(wù)操作指導(dǎo)并跟蹤指導(dǎo)執(zhí)行狀況；建立財務(wù)中心各級財務(wù)人員考試題庫；依據(jù)培訓(xùn)打算，組織相關(guān)的培訓(xùn)活動；指導(dǎo)分部財務(wù)部定期開展培訓(xùn)工作，并檢查、反響分部財務(wù)部培訓(xùn)工作狀況，對其培訓(xùn)工作業(yè)績進(jìn)展評定；定期組織分部各級財務(wù)人員進(jìn)展公司財務(wù)制度考試，促進(jìn)財務(wù)人員對公司制度的學(xué)習(xí)；全面負(fù)責(zé)開分部財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，從開分部人聘請到崗后至分部開業(yè)期間，全程組織、參與培訓(xùn)工作直至幫助分部順當(dāng)開業(yè)；擬訂、完善并推行；負(fù)責(zé)對公司檔案治理員日常工作的指導(dǎo)、檢查；負(fù)責(zé)績效考核數(shù)據(jù)整理、匯報，出具初步考核意見；負(fù)責(zé)財務(wù)中心行政紀(jì)律檢查；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。培訓(xùn)會計報告上級：綜合治理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：培訓(xùn)需求信息、培訓(xùn)資料的收集、整理；培訓(xùn)課件制作；其他應(yīng)收款根底數(shù)據(jù)的集合整理；審計資料的初步溝通；各項(xiàng)通報獎懲數(shù)據(jù)的整理、審計意見整理回復(fù)；幫助培訓(xùn)主管完成其他工作；檔案治理文員報告上級：綜合治理部經(jīng)理、培訓(xùn)主管督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)人員編制資料收集、整理、上報工作；各類文件收集、匯總、整理工作；分部各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)、即時信息的收集整理；本部門庫存商品盤點(diǎn)資料、其他應(yīng)收款資料、資產(chǎn)盤點(diǎn)資料的收集、整理工作，幫助部門其他各組做好各項(xiàng)根底數(shù)據(jù)的匯總、整理工作，本部門重要文件跟蹤；行政紀(jì)律檢查、行政工作安排、協(xié)作本部做好財務(wù)中心員工關(guān)系溝通活動的安排等工作；定期對分部財務(wù)獎罰進(jìn)展統(tǒng)計〔以公司正式發(fā)文為準(zhǔn)項(xiàng)的摘要。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資產(chǎn)主管報告上級：綜合治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：資產(chǎn)會計、庫存商品會計、分部盤點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長崗位職責(zé)：1.與資產(chǎn)治理部門、庫存商品治理部門配2.定期組織資產(chǎn)、庫存商品盤點(diǎn)，并監(jiān)視、指導(dǎo)分部準(zhǔn)時完成盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)資產(chǎn)治理、庫存商品問題的集合、審核并擬訂處理方案或者提出處理意見并按授權(quán)上報；負(fù)責(zé)督導(dǎo)分部盤點(diǎn)小分隊(duì)隊(duì)長開展日常的商品抽查盤點(diǎn)工作，并對反響的問題進(jìn)展集合整理。跟蹤庫存商品治理、資產(chǎn)治理中存在的問題并上報；資產(chǎn)會計〔庫存商品〕報告上級：綜合治理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：幫助資產(chǎn)主管擬訂、完善、推行庫存商品治理制度，并定期檢查庫存制度執(zhí)行狀況；幫助資產(chǎn)主管就分部庫存商品治理中存在的問題進(jìn)展溝通、指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)；幫助資產(chǎn)主管對分部盤點(diǎn)小分隊(duì)工作進(jìn)行治理，并定期對其進(jìn)展培訓(xùn)。收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)打算并進(jìn)展初步審查，準(zhǔn)時對分部盤點(diǎn)打算執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查；收集分部月度庫存商品盤點(diǎn)報告并進(jìn)展初步審查；針對報告問題擬訂初步處理意見；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。資產(chǎn)會計〔資產(chǎn)〕報告上級：綜合治理部經(jīng)理、資產(chǎn)主管督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：1、 幫助資產(chǎn)主管擬訂完善、推行資產(chǎn)治理制度，并定期檢查資產(chǎn)制度執(zhí)行狀況；2、 幫助資產(chǎn)主管就分部資產(chǎn)3、 幫助資產(chǎn)主管定期對分部資產(chǎn)治理人員進(jìn)展培訓(xùn)。4、 收集分部季度資產(chǎn)盤點(diǎn)報告并進(jìn)展初步審查；針對報告問題擬訂初步處理意見；5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稅務(wù)治理部稅務(wù)治理部部門經(jīng)理報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：稅務(wù)部副經(jīng)理、稅務(wù)部主管崗位職責(zé)：代表公司建立良好的稅企關(guān)系；負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的制定和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司年度稅務(wù)打算的制定，包括納稅規(guī)模與支出構(gòu)造、時期打算安排等；企業(yè)整體稅負(fù)分析、把握及涉稅業(yè)務(wù)分析〔含經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及合同的審核等；負(fù)責(zé)公司全部對外稅務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、合理性的保證；標(biāo)準(zhǔn)公司的各類稅務(wù)制度及各項(xiàng)籌劃方案的評估；有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)力氣；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。稅務(wù)部副經(jīng)理報告上級：會計治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：稅務(wù)主管、稅務(wù)會計崗位職責(zé)：協(xié)作經(jīng)理進(jìn)展公司整體稅收籌劃方法的參與制定；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況及財政扶植資金的收回狀況，并對這些制度、方案的執(zhí)行效果進(jìn)展評價；負(fù)責(zé)稅務(wù)打算與納稅把握制度的參與制定及貫徹執(zhí)行；定期對稅務(wù)會計進(jìn)展培訓(xùn)，準(zhǔn)時講解的稅收法規(guī)等，組織編輯公司內(nèi)部稅務(wù)期刊，解答各類稅務(wù)詢問；有良好的責(zé)任心和敬業(yè)精神，專業(yè)水平高，有良好的溝通協(xié)調(diào)力氣；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。稅務(wù)籌劃組組主管報告上級：稅務(wù)治理部副經(jīng)理、稅務(wù)治理部經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的貫徹執(zhí)行及意見反響；協(xié)作經(jīng)理參與公司各類合同的簽訂，從稅務(wù)的角度提出建議；指導(dǎo)各分部建立良好的稅企關(guān)系，應(yīng)對各類稅務(wù)的檢查，提出解決稅務(wù)問題的方法；爭論各類稅收法規(guī)，對公司的各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)從專業(yè)的角度提出風(fēng)險最低、收益多大的籌劃方法；爭論各類稅收優(yōu)待政策，指導(dǎo)各級公司辦理；督導(dǎo)分公司的財政扶持政策的簽訂；組織建立公司稅務(wù)檔案的治理方法及監(jiān)視實(shí)施；分析評估組主管報告上級：稅務(wù)治理部副經(jīng)理、稅務(wù)治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：稅務(wù)會計崗位職責(zé)：準(zhǔn)時把握公司各個納稅主體的稅務(wù)指標(biāo)，包括稅負(fù)率、納稅籌劃方案的執(zhí)行效果等；負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的貫徹執(zhí)行及意見反響；組織稅務(wù)會計編制各類稅務(wù)報表，負(fù)責(zé)審核報表的準(zhǔn)確性；組織對分部對公司執(zhí)行納稅申報制度狀況的檢查與通報，建立與各分部的溝通、溝通渠道；組織稅務(wù)的稽核工作及稅務(wù)分析工作的執(zhí)行；組織建立公司稅務(wù)檔案的治理方法及監(jiān)視實(shí)施；計算財政扶持資金的應(yīng)收、實(shí)收、欠收狀況，催促收取，通報狀況；稅務(wù)會計報告上級：稅務(wù)主管崗位職責(zé)：編制、指導(dǎo)分部編制各類稅務(wù)報表；負(fù)責(zé)內(nèi)部稅務(wù)資料的檔案治理；負(fù)責(zé)各類稅務(wù)的供給與核對；關(guān)注各分部的稅務(wù)根底工作的進(jìn)展，匯總月度的稅務(wù)工作總結(jié)；負(fù)責(zé)對各分部納稅申報狀況核納稅把握制度的執(zhí)行狀況進(jìn)展稽核；領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。收入治理部收入治理部部門經(jīng)理報告上級：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān)分部收入主管崗位職責(zé)：指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組參與公司選購合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險的前提下，針對范本條款合法性、可操作性提出意見；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組審核全國選購合同，對全國選購合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對選購合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見；測評各年度選購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：依據(jù)已簽全國合同政策準(zhǔn)時、ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；分析、測評各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組妥當(dāng)保管全國選購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組擬訂全國合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組對全國選購合同及IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；指導(dǎo)、監(jiān)視戰(zhàn)略合作組擬定合同專用章的保管及使用治理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處理，分部ERP使用的培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷售收入核算制度，確保公司利潤不流失；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)非商品銷售收入對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的報表體系；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組對分部各項(xiàng)收入應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組組織確認(rèn)、匯總總部收取的收入計算準(zhǔn)時、準(zhǔn)確；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；準(zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，把握收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)、監(jiān)視商業(yè)折扣組、其他收入組按并依據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺察并反響治理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施公司文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；完成上級交付的其他臨時性工作。商業(yè)折扣主管報告上級：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)視導(dǎo)下級：商業(yè)折扣會計、分部收入主管崗位職責(zé)：制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)管轄收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報表體系；組織實(shí)施對分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的準(zhǔn)時、準(zhǔn)確計算；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展各項(xiàng)管轄收入確實(shí)認(rèn)與收?。粶?zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)監(jiān)視收入組按時、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并依據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺察并反響治理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；完成上級交付的其他臨時性工作。商業(yè)折扣會計報告上級：部門經(jīng)理、中心副總監(jiān)督導(dǎo)下級：分部收入主管、收入會計崗位職責(zé)：幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；幫助主管制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報表體系；對分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、幫助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計算準(zhǔn)時、準(zhǔn)確；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；幫助主管準(zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；幫助主管通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；按時、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并依據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺察并反響治理存在的問題；審核、匯總?cè)珖C合分析報表數(shù)據(jù)，分析、比較各品類、品牌綜合毛利實(shí)際達(dá)成狀況；幫助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；幫助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；幫助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；完成上級交付的其他臨時性工作。其他收入主管報告上級：收入治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：其他收入會計、分部收入主管崗位職責(zé)：制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報表體系；組織實(shí)施對分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、出具核查結(jié)果、公布核查通報；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的準(zhǔn)時、準(zhǔn)確計算；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；準(zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；6.通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；指導(dǎo)監(jiān)視收入組按時、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并依據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺察并反響治理存在的問題；組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；完成上級交付的其他臨時性工作。其他收入會計報告上級：收入主管、收入治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部收入主管、分部收入會計崗位職責(zé)：幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的核算制度，確保公司利潤不流失；幫助主管制定并標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)管轄收入的對帳、確認(rèn)、收取流程，保障各項(xiàng)收入收取的準(zhǔn)時性與準(zhǔn)確性；幫助主管制定或修訂能夠滿足公司日常治理及治理層決策需求的各項(xiàng)管轄收入的報表體系；對分部各項(xiàng)管轄收入的應(yīng)收金額計算的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)時性進(jìn)展核查、幫助主管出具核查結(jié)果、公布核查通報；組織確認(rèn)、匯總總部收取的各項(xiàng)管轄收入的收入計算準(zhǔn)時、準(zhǔn)確；樂觀主動協(xié)作營銷、協(xié)調(diào)供給商進(jìn)展收入確實(shí)認(rèn)與收??；幫助主管準(zhǔn)時準(zhǔn)確地進(jìn)展收入的安排并下發(fā)相關(guān)文件；幫助主管通過相關(guān)報表的數(shù)據(jù)，把握各項(xiàng)管轄收入的收入收取狀況，分析欠收緣由，催促相關(guān)部門樂觀制定相關(guān)收取措施，加快收入的收取速度，保證公司利潤的及早實(shí)現(xiàn)；按時、按質(zhì)完成各項(xiàng)管轄收入的報表審核、匯總、上報工作，并依據(jù)報表的性質(zhì)及反映的內(nèi)容作出真實(shí)、合理的數(shù)據(jù)分析和說明，為治理層的決策供給數(shù)據(jù)支持，覺察并反響治理存在的問題；幫助主管組織、實(shí)施各項(xiàng)管轄收入的文件、制度的傳達(dá)與培訓(xùn)，保證分部能正確理解并有效執(zhí)行文件、制度；幫助主管指導(dǎo)監(jiān)控各分部收入組收入治理工作標(biāo)準(zhǔn)、有序地開展；幫助主管考核各分部收入組各項(xiàng)工作完成狀況，進(jìn)展通報、考評、獎懲；完成上級交付的其他臨時性工作。戰(zhàn)略合作組主管報告上級：收入治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：其他收入會計、分部收入主管崗位職責(zé)：參與公司選購合同范本的擬訂，在維護(hù)企業(yè)利益、防范企業(yè)風(fēng)險的前提下，針對范本條款合法性、可操作性提出意見；審核全國選購合同，對全國選購合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對選購合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見；匯總、核對、分析、測評各年度選購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：指導(dǎo)、監(jiān)視收入會計依據(jù)已簽全國合同政策準(zhǔn)時、收入會計審核ERP系統(tǒng)錄入的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；分析、測評各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會計核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會計妥當(dāng)保管全國選購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性；擬訂全國合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)、監(jiān)視收入會計對全國選購合同及業(yè)IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；擬定合同專用章的保管及使用治理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全性，使用的合法性進(jìn)展監(jiān)控，指導(dǎo)、監(jiān)視；收入治理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實(shí)施的安排，疑難問題的解答與處ERP完成上級交付的其他工作。戰(zhàn)略合作組收入會計報告上級：收入主管、收入治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部收入主管、分部收入會計崗位職責(zé)：幫助主管審核全國選購合同，對全國選購合同是否符合公司合同治理授權(quán)、準(zhǔn)確性進(jìn)展審核，對選購合同另行商定條款的合法性、可操作性進(jìn)展審核并提出意見；幫助主管匯總、核對、分析、測評各年度選購合同政策，確保合同政策有效執(zhí)行：依據(jù)已簽全國合同政策準(zhǔn)時、準(zhǔn)確編制ERP的合同內(nèi)容、保證與合同文本全都；幫助主管分析、測評各年度、各品類合同政策的優(yōu)劣，為治理層供給決策依據(jù)；核查各分部合同政策在ERP系統(tǒng)中錄入準(zhǔn)確性、以保障收入計算及系統(tǒng)報表的準(zhǔn)確性；妥當(dāng)保管全國選購合同、備忘錄等相關(guān)書面文件，保證全國合同的完整性和保密性；幫助主管擬訂全國合同治理流程，理順合同審批、簽定、審核、蓋章流程，監(jiān)控分部貫徹執(zhí)行；IT部等總部各部門簽定的合同加蓋合同專用章，并對專用章進(jìn)展妥當(dāng)保管；幫助主管加強(qiáng)與公司戰(zhàn)略合作伙伴、重點(diǎn)供給商的財務(wù)溝通與協(xié)作，供給商與國美間的財務(wù)流程的對接，以期提高收入收取速度，保障國美與供給商之間債權(quán)、債務(wù)清楚；幫助主管擬定合同專用章的保管及使用治理規(guī)定，對各分部合同專用章保管安全8.幫助主管加強(qiáng)收入治理ERP系統(tǒng)建設(shè)，需求的提報、測試及實(shí)施的安排，疑難問題ERP使用的培訓(xùn)工作；9.完成上級交付的其他工作。資金治理部資金治理部部門經(jīng)理報告上級：中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：融資主管、金融業(yè)務(wù)主管、資金治理主管、資金運(yùn)營主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司資金集中治理體系的建設(shè)和完善，制訂資金內(nèi)部治理監(jiān)把握度，并組織實(shí)施；以安全性、流淌性、效益性為目標(biāo)治理資金；對資金內(nèi)控治理效果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂全公司的融資打算，并組織實(shí)施；連續(xù)完善公司融資體系，維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以滿足經(jīng)營資金需求為目標(biāo)；對公司融資打算落實(shí)狀況負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制訂公司消費(fèi)信貸、分期付款、聯(lián)名卡、支付手段、上門收款等金融業(yè)務(wù)的計劃和規(guī)章，組織實(shí)施；以促進(jìn)銷售，降低各項(xiàng)財務(wù)費(fèi)用為工作目標(biāo)；對以上業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果負(fù)責(zé)；在保證公司資金流淌性和安全性的前提下，爭論閑置留存資金運(yùn)營方案，運(yùn)用各種理財手段和投資方式，提高公司資金的綜合收益，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營收益為工作目標(biāo)；并對收益及風(fēng)險狀況負(fù)責(zé)；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金營運(yùn)主管報告上級：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：1.依據(jù)公司資金使用狀況，調(diào)研公司各時期可用于理財、投資等資本運(yùn)作工程的資金存量，并制訂各時期可用資金明細(xì)打算；2.負(fù)責(zé)基金、國債回購、期貨、股票、黃金交易及其他資本工程運(yùn)作的收益，風(fēng)險調(diào)研，擬訂可行性分析報告；依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，結(jié)合資金狀況制訂各工程運(yùn)作的具體運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)各運(yùn)作工程的具體開展和推動，實(shí)時把握各工程的進(jìn)展?fàn)顩r，擬定各工程開展后的跟蹤、分析、報告系統(tǒng)；以確保資金收益、回避資金風(fēng)險、落實(shí)資金回籠為工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)維護(hù)與相關(guān)合作單位的人際關(guān)系；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金營運(yùn)專員報告上級：資金營運(yùn)主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)資本運(yùn)作可用資金的統(tǒng)計及明細(xì)報表的編制；協(xié)作主管進(jìn)展工程爭論，可行性分析以及具體作方案的制訂；協(xié)作主管負(fù)責(zé)各工程的具體開展，負(fù)責(zé)各工程開展后的跟蹤、分析、報告系統(tǒng)中各種報表的編制；協(xié)作主管維護(hù)與合作單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)本組相關(guān)檔案歸類、保存、治理，以及日常工作與本組有關(guān)的其他方面；幫助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作。融資主管報告上級：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司的融資打算，并組織實(shí)施，定期進(jìn)展考核；負(fù)責(zé)對各子公司的金融業(yè)務(wù)工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)北京地區(qū)局部融資工作(銀行承兌匯票授信的洽談)及集團(tuán)性融資工作(貸款業(yè)務(wù)的洽談及貸款抵押手續(xù)的辦理)的推動和落實(shí)；負(fù)責(zé)河北物流保函業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)各子公司融資報表的編制；負(fù)責(zé)各子公司間的承兌調(diào)撥；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、維護(hù)與銀行及外部相關(guān)單位的社會關(guān)系；負(fù)責(zé)管轄分部的銀行授信業(yè)務(wù)的問題回復(fù)及核保接待及面簽工作；負(fù)責(zé)銀行商業(yè)匯票的啟動及推廣工作；負(fù)責(zé)對各分部融資任務(wù)的考核及通報的編制；負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問題；幫助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。融資專員報告上級：融資主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)收集、治理北京地區(qū)及各子公司融資與金融業(yè)務(wù)相關(guān)資料；負(fù)責(zé)各子公司及相關(guān)公司銀行授信材料的供給、核保接待及面簽工作；負(fù)責(zé)治理各子公司的申請批附；幫助主管對北京地區(qū)局部融資工作及集團(tuán)性融資工作的推動和落實(shí)；負(fù)責(zé)與金融業(yè)務(wù)相關(guān)報表的編制和上報；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理各子公司的融資業(yè)務(wù)工作；幫助主管協(xié)調(diào)、維護(hù)與銀行及外部相關(guān)單位的社會關(guān)系；負(fù)責(zé)管轄分部的銀行授信業(yè)務(wù)的問題回復(fù)；負(fù)責(zé)解決日常工作中的臨時問題；幫助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。金融業(yè)務(wù)主管報告上級：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)為公司引進(jìn)的金融業(yè)務(wù)品種，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對各分部的金融業(yè)務(wù)工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)公司免息分期消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的開展，對各分部與合作銀行的分期付款業(yè)務(wù)開展進(jìn)展指導(dǎo)、治理；負(fù)責(zé)公司聯(lián)名卡業(yè)務(wù)的洽談，并對聯(lián)名卡業(yè)務(wù)后續(xù)工作的開展進(jìn)展治理；負(fù)責(zé)擬定公司POS收銀系統(tǒng)的改造方案，POS負(fù)責(zé)公司資金集中治理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上支付平臺費(fèi)率的洽談；金融業(yè)務(wù)合同的范本，指導(dǎo)各分部與合作等金融業(yè)務(wù)；POS續(xù)不斷協(xié)調(diào)組織、指導(dǎo)各分部降低POS手續(xù)費(fèi)水平；負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。金融業(yè)務(wù)會計報告上級：金融業(yè)務(wù)組主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：各分部與金融業(yè)務(wù)相關(guān)人員崗位職責(zé)：幫助主管對各分部與合作銀行的分期付款業(yè)務(wù)開展進(jìn)展治理；幫助主管對公司聯(lián)名卡業(yè)務(wù)的洽談；幫助主管對公司POS收銀系統(tǒng)改造；幫助主管對資金集中治理銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)的洽談；負(fù)責(zé)編制與分期付款業(yè)務(wù)相關(guān)的周報表、月報表和其他相關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)編制每月POS費(fèi)率統(tǒng)計表，并指導(dǎo)各POS負(fù)責(zé)解決日常工作中遇到的各種問題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資金治理主管報告上級：資金治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：總部資金會計、分部結(jié)算主管、分部會計主管、稽核主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定并完善貨幣資金內(nèi)控治理制度及相關(guān)細(xì)則，對分部貨幣資金內(nèi)控治理的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定各資金工程稽核流程并監(jiān)視實(shí)施，對分部日常貨幣資金核查整體狀況的審核與通報；負(fù)責(zé)擬定資金預(yù)算的相關(guān)要求，對分部資金預(yù)算的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)資金集中治理系統(tǒng)的建設(shè)與治理；負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)銀體系的使用治理，監(jiān)管分部的網(wǎng)銀建設(shè)；負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)劑與治理；負(fù)責(zé)擬定各分部營運(yùn)資金額度方案并監(jiān)視使用狀況；負(fù)責(zé)擬定各門店庫存現(xiàn)金限額方案并監(jiān)管；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體貨幣資金的推想分析；負(fù)責(zé)對分部資金存款收益及帳戶治理的考核；在確保資金安全性與流淌性的前提下，提高資金收益；表的監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)對分部銀行承兌解付資金安全性與承兌排款合理性、承兌報表的監(jiān)視、治理；負(fù)責(zé)定期的資金分析；完成下達(dá)的專項(xiàng)及臨時任務(wù)。資金治理資金會計報告上級：資金主管、資金治理部經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部結(jié)算主管、分部會計主管、稽核主管崗位職責(zé)：A負(fù)責(zé)分部每日資金報表的審核、匯總；監(jiān)視分部資金使用狀況以及記帳的準(zhǔn)時性；抽查門店現(xiàn)金滯留是否超限額；負(fù)責(zé)分部預(yù)算周報表的審核、匯總；監(jiān)視分部預(yù)算的執(zhí)行狀況，抽查預(yù)算工程〔尤其是大額費(fèi)用支出〕的真實(shí)性；〔銷外埠直營店印鑒治理狀況的統(tǒng)計及監(jiān)管；負(fù)責(zé)對分部資金日常工作及報表的指導(dǎo)與考核〔月通報；負(fù)責(zé)對分部銀行存款、保證金月度稽核工作的指導(dǎo)，并對稽核結(jié)果進(jìn)展檢查出具月度通報；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)銀支付的制單工作；B負(fù)責(zé)分部銀行承兌報表的審核、匯總，并對分部承兌排款合理性進(jìn)展監(jiān)管；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體承兌臺帳的登記；負(fù)責(zé)對分部承兌日常工作及報表的指導(dǎo)與考核〔月通報；負(fù)責(zé)對分部銀行承兌、應(yīng)付票據(jù)月度稽核工作的指導(dǎo)，并對稽核結(jié)果進(jìn)展檢查，出具月度通報；負(fù)責(zé)整理、歸集與資金治理有關(guān)的文件；C負(fù)責(zé)資金調(diào)撥的制單、統(tǒng)計與后續(xù)跟蹤；負(fù)責(zé)對分部資金存款收益表審核、匯總，跟進(jìn)通知存款、協(xié)定存款的簽訂狀況；負(fù)責(zé)對分部庫存貨幣資金、在途信用卡、在途支票、分期付款月度稽核工作的指導(dǎo)，并對稽核結(jié)果進(jìn)展檢查出具月度通報；完成專項(xiàng)或臨時任務(wù)。結(jié)算治理部結(jié)算治理部部門經(jīng)理：報告上級：財務(wù)中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：結(jié)算治理組主管、供給商治理組主管、分部財務(wù)經(jīng)理、分部結(jié)算主管崗位職責(zé)：依據(jù)公司進(jìn)展需要，負(fù)責(zé)制定并完善公司的結(jié)算模式和結(jié)算治理制度，確保公司結(jié)算良好運(yùn)作；負(fù)責(zé)完善、細(xì)化公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)結(jié)算治理部日常工作的開展，人員治理和分部結(jié)算治理工作的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)體系的建立、完善，并監(jiān)視、指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)供給商資質(zhì)評定、分析治理體系的建設(shè)、完善、實(shí)施；負(fù)責(zé)直接與供給商財務(wù)進(jìn)展對接，制定操作指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司選購合同結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；負(fù)責(zé)建立、完善公司與供給商定期對帳制度及擬訂實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對帳工作，對對帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)與其他部門協(xié)調(diào)、溝通，解決結(jié)算問題；完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。結(jié)算治理組主管報告上級：結(jié)算治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：總部結(jié)算治理組結(jié)算會計、分部結(jié)算主管崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司結(jié)算制度、結(jié)算流程，制定實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)修訂公司貨款支付治理授權(quán)；負(fù)責(zé)完善ERP結(jié)算功能，提出結(jié)算需求并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司付款打算、打算外付款的審批及審核工作；負(fù)責(zé)各種結(jié)算報表的審核工作，催促結(jié)算會計按時報送；負(fù)責(zé)催促結(jié)算會計對各項(xiàng)日常工作的跟進(jìn)，做到專人專管；監(jiān)視、檢查增值稅票欠收、借動身票未收回、應(yīng)付借方余額等事項(xiàng)的解決進(jìn)度；核查兩套系統(tǒng)局部數(shù)據(jù)的全都性；負(fù)責(zé)安排結(jié)算組全面工作，加強(qiáng)人員分工的建設(shè)，做到精簡高效；負(fù)責(zé)對各分部結(jié)算工作的指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；際狀況為其提出建議；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。供給商治理組主管報告上級：結(jié)算治理部經(jīng)理、中心副總監(jiān)、中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：總部結(jié)算治理組供給鏈會計、分部結(jié)算主管、結(jié)算會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)方案的實(shí)施細(xì)則、操作指導(dǎo)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂供給商資質(zhì)評定方案細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依據(jù)資質(zhì)評定結(jié)果擬訂、實(shí)施級別治理細(xì)則；負(fù)責(zé)擬訂公司與供給商定期對帳制度及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對帳工作，對對帳結(jié)果進(jìn)展核查、分析；負(fù)責(zé)收集分部與供給商合作中產(chǎn)生的問題，樂觀與財務(wù)對接，并協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)公司選購合同中有關(guān)結(jié)算條款的修改、完善，并參與談判工作；8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。結(jié)算會計報告上級：結(jié)算治理部經(jīng)理、結(jié)算治理組主管督導(dǎo)下級：分部結(jié)算主管、結(jié)算會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各分部貨款打算的審核、報批；負(fù)責(zé)各種結(jié)算報表的編制，并做到按時上報；對制定結(jié)算制度、結(jié)算流程提出合理化建議；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理分部的結(jié)算工作；負(fù)責(zé)解決結(jié)算工作中遇到的問題，依據(jù)問題的普遍性準(zhǔn)時向主管反響，并提出合理化建議；負(fù)責(zé)匯總各分部預(yù)付款資金占壓狀況，并對相關(guān)問題進(jìn)展分析通報；負(fù)責(zé)考核各分部增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票、借動身票的收取工作，并進(jìn)展分析通報；負(fù)責(zé)核查分部金力、中大應(yīng)收、應(yīng)付數(shù)據(jù)的全都性；負(fù)責(zé)對各分部結(jié)算工作的指導(dǎo)、監(jiān)視、治理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。供給鏈會計報告上級：結(jié)算治理部經(jīng)理、供給商治理組主管督導(dǎo)下級：分部結(jié)算主管、結(jié)算會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)擬定公司全程供給商鏈方案的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬訂供給商資質(zhì)評定方案細(xì)則，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)依據(jù)資質(zhì)評定結(jié)果擬訂、實(shí)施級別治理細(xì)則；負(fù)責(zé)擬訂公司與供給商定期對帳制度及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)視執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織治理各分部與供給商的對帳工作，并依據(jù)完成及解決差異狀況進(jìn)展通報；負(fù)責(zé)收集分部與供給商合作中產(chǎn)生的問題，并與供給商溝通后協(xié)調(diào)解決；負(fù)責(zé)參與選購合同中有關(guān)結(jié)算條款的談判工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流財務(wù)部物流財務(wù)部部門經(jīng)理報告上級：中心副總經(jīng)理、中心總經(jīng)理督導(dǎo)下級：各組主管、分部物流結(jié)算會計、分部物流稅務(wù)會計崗位職責(zé)：依據(jù)公司各項(xiàng)財務(wù)治理制度和會計核算制度,結(jié)合實(shí)際制定物流財務(wù)會計制度；負(fù)責(zé)本部門日常工作的開展、人員治理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；依據(jù)物流公司會計核算制度，指導(dǎo)分部加以貫徹執(zhí)行；監(jiān)視治理各分部的物流品牌結(jié)算工作，檢查、落實(shí)結(jié)算制度的執(zhí)行狀況；合理調(diào)配、把握及有效使用資金；協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各職能部門、各分部財務(wù)部的關(guān)系；負(fù)責(zé)審核本部門日常開支和付款打算；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審核主管報告上級：物流公司財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級：總帳會計、結(jié)算會計、商品會計、出納、錄入崗位職責(zé)：制定本組日常審核工作打算；審核分部對物流公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行狀況；審核各類未達(dá)〔銀行未達(dá)、往來帳未達(dá)、結(jié)算未達(dá)〕事項(xiàng)的解決進(jìn)度；依據(jù)合同審核結(jié)算會計直供收入計算的準(zhǔn)確性；審核財務(wù)報表的真實(shí)、合理性；財務(wù)會計的科目設(shè)置、帳務(wù)處理、單據(jù)附件等會計核算工作的審核；對存在較嚴(yán)峻問題的員工提出懲罰建議；對審核過程中覺察的問題提出改進(jìn)意見；定期對審核結(jié)果進(jìn)展通報。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審核會計報告上級：審核主管、財務(wù)經(jīng)理督導(dǎo)下級：依據(jù)主管要求，執(zhí)行審核打算，按時完成審核工作；準(zhǔn)時向上級反映審核過程中覺察的問題，提出建議；認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的相關(guān)制度及物流的通知；ERP、中大的使用；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流會計主管報告上級：部門經(jīng)理、中心副總經(jīng)理、中心總經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)日常會計核算治理工作；并依據(jù)公司會計核算制度原則，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法，并加以貫徹執(zhí)行，不斷標(biāo)準(zhǔn)、完善會計核算工作；編制公司的財務(wù)預(yù)算及費(fèi)用預(yù)算；負(fù)責(zé)會計憑證的審核、會計檔案的歸集保管；負(fù)責(zé)審核報出的公司各種會計報表及其他財務(wù)資料；負(fù)責(zé)稅務(wù)申報、審核檢查各種稅務(wù)資料；并制定對公司整體稅收籌劃工作和貫徹執(zhí)行，及稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財務(wù)報表和分析報告；完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作?？値媹蟾嫔霞墸翰块T主管、部門經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各種記帳憑證的編制、計算和記賬；負(fù)責(zé)公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)與各分部會計組往來賬目的核對；負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的錄入、核對、驗(yàn)證及購置、發(fā)放、登記、和保管；負(fù)責(zé)各種稅金的計算、申報、交納及有關(guān)稅務(wù)報表的編制和報送；負(fù)責(zé)編制、報送公司各種內(nèi)外部會計報表及其他財務(wù)資料。結(jié)算主管理督導(dǎo)下級：物流及分部結(jié)算會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)物流公司結(jié)算制度、結(jié)算流程的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)對物流結(jié)算組工作的協(xié)調(diào)安排；治理；負(fù)責(zé)對結(jié)算報表的審核；物流結(jié)算工作中遇到的與供給商的溝通與合作工作；幫助公司及部門領(lǐng)導(dǎo)做好其他相關(guān)工作。結(jié)算會計報告上級：部門主管、部門經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部物流會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)挑單結(jié)算、制作結(jié)算憑證工作；負(fù)責(zé)物流品牌返利的審核或計算，月末編制復(fù)原各分部的利潤報表；負(fù)責(zé)審核物流直供品牌付款打算，并給各分部制作分部對物流公司付款明細(xì)；負(fù)責(zé)直供品牌有關(guān)的相應(yīng)的與國美各分部，總部采銷中心，供給商的協(xié)作協(xié)調(diào)對帳等工作；負(fù)責(zé)相應(yīng)品牌的各項(xiàng)收入的核對；負(fù)責(zé)折扣折讓證明的關(guān)心辦理工作；負(fù)責(zé)物流公司品牌的合同的治理工作；負(fù)責(zé)物流公司與分部間往來帳的核對確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)直供品牌與供給商定期對帳工作。物流收入會計報告上級：結(jié)算主管、部門經(jīng)理督導(dǎo)下級：分部收入會計崗位職責(zé)：依據(jù)公司要求審核合同，分發(fā)并做好存檔工作；組織協(xié)調(diào)分部物流收入治理的工作；依據(jù)規(guī)定制作并向總部收入結(jié)算中心上報有關(guān)資料；和相關(guān)部門的工作溝通和相互協(xié)作；負(fù)責(zé)分部各種應(yīng)收折扣和費(fèi)用的計算、核對和收??；負(fù)責(zé)和會計組核對相關(guān)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物流出納報告上級：部門主管、部門經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)現(xiàn)金、支票、承兌匯票、網(wǎng)銀票等的安全保管；〔內(nèi)部資金調(diào)拔、網(wǎng)銀收付款、報銷；手工、電腦登記銀行存款帳、現(xiàn)金帳，登記承兌手工臺帳；每天編制現(xiàn)金流量表、銀行承兌匯票日報表；負(fù)責(zé)各類發(fā)票的治理；負(fù)責(zé)核對企業(yè)銀行帳、保證金、應(yīng)付票據(jù)與銀行對帳單余額，并編制銀行存款余額調(diào)整表。物流商品主管理送會計崗位職責(zé)：貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)治理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；按期制定本組工作打算、布置本組日常工作；指導(dǎo)監(jiān)視本組人員的工作，確保工作的順當(dāng)進(jìn)展；準(zhǔn)時催促本組人員與各分部間單據(jù)的傳遞、接收、審核，保證原始單據(jù)與系統(tǒng)帳目準(zhǔn)時對清；負(fù)責(zé)機(jī)制憑證的審核；負(fù)責(zé)金力系統(tǒng)“財務(wù)接口”的處理；負(fù)責(zé)各分部增值稅票的開具和治理；協(xié)調(diào)和溝通本組與其他部門及各地區(qū)的協(xié)作關(guān)系；按時完成總部領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。商品會計報告上級：部門主管、部門經(jīng)理崗位職責(zé)：準(zhǔn)時做好與各分部間單據(jù)的傳遞、接收和審核的工作，保證原始憑證的完整性；準(zhǔn)確接收、審核各分部的相關(guān)數(shù)據(jù)，確保往來帳目的準(zhǔn)確性；做好與本公司相關(guān)會計組原始單據(jù)的交接負(fù)責(zé)物流公司與分部間往來帳的核對確認(rèn)及未達(dá)調(diào)整工作。按物流規(guī)定準(zhǔn)時辦理折扣折讓證明；負(fù)責(zé)銷售收入資料的傳遞和增值稅票開具狀況的跟蹤；按時完成總部財務(wù)中心及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時性工作；準(zhǔn)時與本部門主管溝通工作中存在的問題并提出合理化建議，便于公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)時妥當(dāng)?shù)挠枰越鉀Q，提高工作效率。商品錄入報告上級：部門主管、部門經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：每天負(fù)責(zé)做系統(tǒng)的日處理工作；接收、審核分部前一天的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中存入、打印會計憑證；依據(jù)分部的同步結(jié)算單和相關(guān)銀行付款單據(jù)做貨款的收款處理；依據(jù)結(jié)算會計編制的分部結(jié)算單做商品的銷售處理。音像財務(wù)部音像財務(wù)部部門經(jīng)理報告上級：財務(wù)中心副總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：會計主管、結(jié)算主管、財務(wù)主管、分部財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：全面負(fù)責(zé)音像財務(wù)部的日常運(yùn)作和治理；執(zhí)行公司各項(xiàng)財務(wù)治理制度、會計核算制度和結(jié)算制度，結(jié)合實(shí)際修訂各項(xiàng)財務(wù)制度及分部財務(wù)制度；資金、資產(chǎn)、費(fèi)用治理；對總部財務(wù)部會計治理組、結(jié)算收入組、財務(wù)治理組日常工作進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視及檢查；在公司資金打算內(nèi)對資金進(jìn)展合理調(diào)配、把握及合理有效使用資金；組織編制本公司的財務(wù)打算和財務(wù)報表；組織編制公司的財務(wù)預(yù)算方案，對財務(wù)預(yù)算工作進(jìn)展分析、監(jiān)視和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)審核本部門對內(nèi)對外供給的會計報表和其他各項(xiàng)財務(wù)資料；負(fù)責(zé)對分部財務(wù)部日常工作的指導(dǎo)及人員考評；負(fù)責(zé)本公司財政、稅務(wù)、銀行等對外關(guān)系的協(xié)調(diào)和公司內(nèi)部職能部門的日常溝通、協(xié)調(diào)等；負(fù)責(zé)完成總部財務(wù)中心總經(jīng)理交辦的其他工作。會計主管報告上級：音像財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)中心副總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān)督導(dǎo)下級：總賬會計、費(fèi)用會計、出納崗位職責(zé)：據(jù)公司的會計核算制度，制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和實(shí)施方法；指導(dǎo)、檢查各分部的會計核算工作，保證公司會計核算制度的貫徹落實(shí)；處理各分部日常會計核算中消滅的問題，準(zhǔn)時修改和補(bǔ)充會計核算制度；指導(dǎo)、檢查總部總賬會計、費(fèi)用會計日常會計核算工作及出納日常工作；標(biāo)準(zhǔn)公司的納稅申報制度，治理監(jiān)控公司的納稅狀況和稅收優(yōu)待政策的實(shí)現(xiàn)狀況；6.負(fù)責(zé)公司整體稅收籌劃方法的制定、貫徹7.負(fù)責(zé)公司各種憑證的審核；組織公司年終財務(wù)決算工作；定期、不定期對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況進(jìn)展分析，向企業(yè)治理者供給財務(wù)報表和分析報告；總賬會計報告上級：會計主管、音像財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的結(jié)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)各種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、憑證編制、計算和記賬；稅金、本錢、收入的計算、結(jié)轉(zhuǎn)等；負(fù)責(zé)公司各種憑證選擇、整理、裝訂；負(fù)責(zé)與分部往來賬項(xiàng)的核對和治理；日常報表的加工、匯總、審核和報送；匯總、合并公司的財務(wù)報表，為公司領(lǐng)導(dǎo)供給各種財務(wù)數(shù)據(jù)；月末編制銀行余額調(diào)整表，負(fù)責(zé)對總部貨幣資金的監(jiān)盤工作；每天匯總、編報財務(wù)銷售日報。費(fèi)用會計報告上級：會計主管、音像財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用打算、費(fèi)用定額的制定；負(fù)責(zé)費(fèi)用審批報銷制度的落實(shí)、檢查；負(fù)責(zé)審查費(fèi)用打算、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)與費(fèi)用治理部門各項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)展協(xié)調(diào)和溝通，對違反費(fèi)用治理的部門和責(zé)任人提出通報和懲罰建議；出納報告上級：會計主管、音像財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級：無崗位職責(zé)：辦理貨幣資金的收付工作，保證庫存現(xiàn)金、銀行存款準(zhǔn)確無誤；依據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金和銀行存款；保管現(xiàn)金、支票等各種有價證券；審查報銷手續(xù)、借款手續(xù)是否齊全正確；按要求定期列出借款清償明細(xì)單；每天匯總、編報現(xiàn)金流量表及財務(wù)銷售日報；監(jiān)視分部現(xiàn)金治理，審核分部門店現(xiàn)金盤點(diǎn)、抽盤報告，提出處理建議；負(fù)責(zé)供給商結(jié)算付款工作。結(jié)算主管報告上級：音像財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)中心副總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān)崗位職責(zé)：具體組織實(shí)施公司結(jié)算制度、結(jié)算流程及其流程的標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)選購合同的審核、登記，結(jié)算條款的修訂及完善；指導(dǎo)、檢查總部結(jié)算會計日常結(jié)算工作；負(fù)責(zé)與供給商財務(wù)進(jìn)展對接，擬定操作流程；負(fù)責(zé)對分部物流會計的工作指導(dǎo)及庫存商品的調(diào)、退、存監(jiān)視治理；準(zhǔn)時處理總部結(jié)算治理消滅的問題，準(zhǔn)時修訂結(jié)算制度和流程；負(fù)責(zé)組織實(shí)施與供給商各項(xiàng)往來賬款的核對與治理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施合同各項(xiàng)收入的計算、收?。唤M織編制并審核付款打算，合理安排付款；負(fù)責(zé)審核結(jié)算付款單及明細(xì)；監(jiān)視已付款增值稅發(fā)票收回狀況；定期、不定期編寫庫存分析報告，供給商狀況分析報告；負(fù)責(zé)總部ERP理工作。結(jié)算會計報告上級：結(jié)算主管、音像財務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級：無負(fù)責(zé)各項(xiàng)合同的登記和歸檔保管；負(fù)責(zé)合同內(nèi)各項(xiàng)收入的計算、收??；負(fù)責(zé)與供給商的其他應(yīng)收、應(yīng)付往來賬的核對及治理；每月與供給商核對應(yīng)付帳款余額并制作負(fù)責(zé)分部庫存商品的進(jìn)貨、調(diào)價、退貨、殘次監(jiān)視治理；負(fù)責(zé)編制付款結(jié)算單及明細(xì)；依據(jù)審核后的付款結(jié)算單編制每天的付款匯總表；負(fù)責(zé)已付款增值稅發(fā)票收回及核對；財務(wù)主管報告上級：音像財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)中心副總監(jiān)、財務(wù)中心總監(jiān)崗位職責(zé)：幫助財務(wù)經(jīng)理對分部財務(wù)人員的進(jìn)展培訓(xùn)、日常治理及考核；指導(dǎo)、幫助總部及分部編制費(fèi)用預(yù)算，并對預(yù)算的執(zhí)行狀況進(jìn)展跟進(jìn)；按月編制匯總費(fèi)用進(jìn)度表，監(jiān)視、反響各分部及總部費(fèi)用打算執(zhí)行狀況；對費(fèi)用執(zhí)行狀況進(jìn)展通報；收集、匯總費(fèi)用報表，定期對費(fèi)用支出狀況進(jìn)展分析。依據(jù)公司資金集中治理和實(shí)時監(jiān)控的治理目標(biāo)，具體實(shí)施公司網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的建設(shè)工作；貫徹落實(shí)資金集中治理，實(shí)施資金預(yù)算，監(jiān)視各分部的預(yù)算打算實(shí)施狀況；對公司資金運(yùn)行狀況進(jìn)展定期分析，并出具現(xiàn)金流量分析報告；負(fù)責(zé)庫存商品的監(jiān)控、治理，定期對庫存商品余額及周轉(zhuǎn)、滯銷、殘次等狀況進(jìn)展分析；負(fù)責(zé)各分部盤點(diǎn)制度、盤點(diǎn)流程的實(shí)施及標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)分部商品治理需要準(zhǔn)時修訂盤點(diǎn)制度；審核各分部盤點(diǎn)方案、盤點(diǎn)結(jié)果處理及跟蹤，出具盤點(diǎn)分析、通報；稽核治理部稽核治理部部門經(jīng)理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)稽核部的全面領(lǐng)導(dǎo)工作；依據(jù)公司進(jìn)展戰(zhàn)略和治理體制，科學(xué)制定稽核部的年度工作打算、工作目標(biāo)并組織實(shí)施；指導(dǎo)、稽核、監(jiān)視稽核部的稽核工作；針對稽核工作覺察的問題向公司提出完善經(jīng)營治理的建議并協(xié)調(diào)公司其他職能部門予以落實(shí)或直接組織擬訂相關(guān)制度予以標(biāo)準(zhǔn)；向總監(jiān)提出需解決的問題及處理建議；完成中心總監(jiān)安排的其他工作?；酥鞴軋蟾嫔霞墸翰块T經(jīng)理部稽核會計崗位職責(zé)：在稽核部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下按部門所作的分工從事稽核工作，并按時出具稽核報告；參與制定稽核工作打算，并依據(jù)各自分工幫助經(jīng)理組織實(shí)施；幫助經(jīng)理建立健全和優(yōu)化本部門的各項(xiàng)工作流程；幫助經(jīng)理做好對各分部稽核工作的指導(dǎo)、監(jiān)視和考核工作；對稽核工作中覺察的問題向相關(guān)部門提出改善建議并跟進(jìn)監(jiān)視落實(shí)；負(fù)責(zé)審核稽核會計提交的稽核報告；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；藭媹蟾嫔霞墸夯酥鞴芏綄?dǎo)下級：分部稽核主管、分部稽核會計崗位職責(zé)負(fù)責(zé)收集、匯總分部上報各項(xiàng)報告、報表并出具稽核報告；完成稽核經(jīng)理及主管安排的稽核工作，并按時出具稽核報告；對稽核過程中覺察的問題，主動提出稽核要求和建議；參與制定分部稽核部稽核工作打算，并幫助經(jīng)理組織實(shí)施；幫助主管指導(dǎo)、監(jiān)視、治理各分部的稽核工作；負(fù)責(zé)解決日常工作中的其他問題；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。爭論開發(fā)部爭論開發(fā)部部門經(jīng)理報告上級：中心總監(jiān)、中心副總監(jiān)視導(dǎo)下級：工程主管、詢問主管崗位職責(zé)：主要負(fù)責(zé)部門所屬業(yè)務(wù)工作的日常領(lǐng)導(dǎo)；與網(wǎng)絡(luò)治理部共同制定公司IT進(jìn)展規(guī)劃，督導(dǎo)具體信息化建設(shè)實(shí)施工作；對部門所屬三個業(yè)務(wù)小組及全國各分部IT職責(zé)；IT完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程主管報告上級：部門經(jīng)理崗位職責(zé)：直接對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)小組各業(yè)務(wù)內(nèi)工程師的日常行政治理及相關(guān)工作督導(dǎo)、監(jiān)管和落實(shí)等協(xié)調(diào)性工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫工程師對于ERP系統(tǒng)的實(shí)施、完善，系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)，需求的整理、分析爭論和確認(rèn)工作〔含分部的ERPERP系統(tǒng)的維護(hù)工作。與系統(tǒng)承包方的業(yè)務(wù)溝通，并且依據(jù)我司需求協(xié)調(diào)系統(tǒng)承包商的開發(fā)任務(wù)；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于公司應(yīng)用系統(tǒng)平臺的建立，主要表達(dá)在Portal〔信息門戶〕的建立，同時在此平臺之上整合公司內(nèi)部現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于公司辦公自動化、EHR〔人力資源信息系統(tǒng)〕的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于電子商務(wù)(B2B、B2C、B2E)的選型和具體的系統(tǒng)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于公司相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)中硬件設(shè)備選型的建議工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于平臺軟件系統(tǒng)的搭建，并在網(wǎng)絡(luò)安全方案實(shí)施過程中同步完成公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)和病毒軟件防護(hù)系統(tǒng)的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔如ERP等〕的數(shù)據(jù)集中工作，建立公司總部數(shù)據(jù)中心，在其架構(gòu)上連續(xù)搭建數(shù)據(jù)倉庫及商業(yè)智能分析應(yīng)用；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于公司內(nèi)部已實(shí)施的信息治理系統(tǒng)相關(guān)維護(hù)和完善工作；負(fù)責(zé)催促軟件和數(shù)據(jù)庫對于針對信息〔如ERPUnix系統(tǒng)等〕的培訓(xùn)工作〔主要針對公司內(nèi)部信息技術(shù)人員，并負(fù)責(zé)承受培訓(xùn)人員的具體考核工作；相關(guān)工程實(shí)施工作對部門經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，同時負(fù)責(zé)在工作過程中，對于涉及全I(xiàn)T員行使催促和治理職